境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
10
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25% 彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜 合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元435億 | 日幣 | 922.6200 | +1.55 | +0.17% | +2.50% | +6.77% | 看詳情 |
| 日幣避險F(Mdis)股-H1 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元166億 | 日幣 | 942.7700 | +1.42 | +0.15% | +2.38% | +5.71% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元41.75億 | 美元 | 10.0000 | +0.02 | +0.20% | +2.74% | +10.98% | 本頁基金 |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元15.92億 | 美元 | 7.9400 | +0.02 | +0.25% | +2.62% | +9.91% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2015/01/09 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 16.1400 | +0.03 | +0.19% | +2.74% | +11.77% | 看詳情 |
| 澳幣避險A(Mdis)股-H1 | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元1.91億 | 澳幣 | 7.2900 | +0.01 | +0.14% | +2.52% | +9.94% | 看詳情 |
| 南非幣避險A(Mdis)股-H1 | 2017/06/23 | - | 月配 | 美元1.46億 | 南非幣 | 114.4500 | +0.23 | +0.20% | +2.84% | +13.50% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1999/07/01 | - | 不配息 | 美元4,111萬 | 美元 | 33.9900 | +0.07 | +0.21% | +2.78% | +12.66% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 25.2400 | +0.04 | +0.16% | +2.73% | +12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,190億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25% 彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜 合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.43% | --- | 5/111 | 95% |
| 3個月 | +3.85% | --- | 5/111 | 95% |
| 6個月 | +7.45% | --- | 24/111 | 78% |
| 1年 | +10.98% | --- | 17/111 | 85% |
| 3年 | +21.83% | --- | 83/111 | 25% |
| 5年 | +33.73% | --- | 22/111 | 80% |
| 10年 | +82.96% | --- | 19/111 | 83% |
| 15年 | +91.61% | --- | 6/111 | 95% |
年度報酬率
參考指標：連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25% 彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜 合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.74% | --- | 3/111 | 97% |
| 2025年 | +10.14% | +18.39% | 39/111 | 65% |
| 2024年 | +6.02% | +20.20% | 87/111 | 22% |
| 2023年 | +6.32% | +22.70% | 88/111 | 21% |
| 2022年 | -8.49% | -25.84% | 6/111 | 95% |
| 2021年 | +13.88% | +22.20% | 17/111 | 85% |
| 2020年 | +1.26% | +24.85% | 52/111 | 53% |
| 2019年 | +13.36% | +32.03% | 43/111 | 61% |
| 2018年 | -8.03% | --- | 27/111 | 76% |
| 2017年 | +8.70% | --- | 23/111 | 79% |
| 2016年 | +13.01% | --- | 3/111 | 97% |
| 2015年 | -10.66% | --- | 17/111 | 85% |
| 2014年 | +2.02% | --- | 10/111 | 91% |
| 2013年 | +11.12% | --- | 6/111 | 95% |
| 2012年 | +11.36% | --- | 4/111 | 96% |
| 2011年 | +1.36% | --- | 1/111 | 100% |
| 2010年 | +11.73% | --- | 1/111 | 100% |
| 2009年 | +34.45% | --- | 1/111 | 100% |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.32%
(高點8.64 ➔ 低點7.31)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.54%
(高點7.46 ➔ 低點5.70)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.30%
(高點7.19 ➔ 低點6.37)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-15.25%
(高點5.46 ➔ 低點4.63)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.46%
(高點4.33 ➔ 低點2.88)
2008/09/12~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2009/10回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.05% | --- |
| 3年 | 7.27% | --- |
| 5年 | 8.97% | --- |
| 10年 | 9.72% | --- |
| 15年 | 9.92% | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
