境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1
942.77
日幣
+1.42 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美 國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元435億 | 日幣 | 922.6200 | +1.55 | +0.17% | +2.50% | +6.77% | 看詳情 |
| 日幣避險F(Mdis)股-H1 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元166億 | 日幣 | 942.7700 | +1.42 | +0.15% | +2.38% | +5.71% | 本頁基金 |
| 美元A (Mdis)股 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元41.75億 | 美元 | 10.0000 | +0.02 | +0.20% | +2.74% | +10.98% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元15.92億 | 美元 | 7.9400 | +0.02 | +0.25% | +2.62% | +9.91% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2015/01/09 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 16.1400 | +0.03 | +0.19% | +2.74% | +11.77% | 看詳情 |
| 澳幣避險A(Mdis)股-H1 | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元1.91億 | 澳幣 | 7.2900 | +0.01 | +0.14% | +2.52% | +9.94% | 看詳情 |
| 南非幣避險A(Mdis)股-H1 | 2017/06/23 | - | 月配 | 美元1.46億 | 南非幣 | 114.4500 | +0.23 | +0.20% | +2.84% | +13.50% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1999/07/01 | - | 不配息 | 美元4,111萬 | 美元 | 33.9900 | +0.07 | +0.21% | +2.78% | +12.66% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 25.2400 | +0.04 | +0.16% | +2.73% | +12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,190億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 942.77 | +1.4200 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 941.35 | +0.4200 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 940.93 | +1.4000 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 939.53 | +6.7400 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 932.79 | -4.7300 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 937.52 | -0.2900 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 937.81 | -1.4200 | -0.15% |
| 2026/01/14 | 939.23 | +3.3400 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 935.89 | +1.5300 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 934.36 | +0.3600 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 934 | +3.6800 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 930.32 | +3.7400 | +0.40% |
| 2026/01/07 | 926.58 | -4.0000 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 930.58 | +3.7100 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 926.87 | +3.1900 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 923.68 | -3.5500 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 927.23 | -2.8800 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 930.11 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 930.16 | -0.1900 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 930.35 | +0.4200 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 929.93 | +2.0600 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 927.87 | -0.1900 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 928.06 | +2.4900 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 925.57 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 925.47 | +0.7200 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 924.75 | +0.5600 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 924.19 | -3.9700 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 928.16 | +1.1000 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 927.06 | -1.3900 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 928.45 | +1.2600 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
