境外
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
87.81
美元
+0.12 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2008/02/12 | - | 月配 | 美元6.65億 | 南非幣 | 608.5500 | +0.84 | +0.14% | +0.84% | +8.07% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元2,252萬 | 美元 | 210.6700 | +0.28 | +0.13% | +0.70% | +7.45% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元1,024萬 | 美元 | 182.0100 | +0.24 | +0.13% | +0.65% | +6.58% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元333萬 | 美元 | 75.7800 | +0.10 | +0.13% | +0.64% | +5.99% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 87.8100 | +0.12 | +0.14% | +0.64% | +6.18% | 本頁基金 |
| A類股歐元配息型(M)(避險) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元111萬 | 歐元 | 68.6000 | +0.08 | +0.12% | +0.50% | +3.88% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型(避險) | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元71.73萬 | 歐元 | 144.1900 | +0.18 | +0.12% | +0.52% | +4.23% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元39.93萬 | 澳幣 | 70.6800 | +0.09 | +0.13% | +0.59% | +5.40% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元34.95萬 | 美元 | 107.3600 | +0.15 | +0.14% | +0.70% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣62.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 87.81 | +0.1200 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 87.69 | +0.1300 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 87.56 | +0.1600 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 87.4 | +0.1400 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 87.26 | -0.0900 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 87.35 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 87.4 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 87.43 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 87.39 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 87.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 87.37 | +0.0500 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 87.32 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 87.39 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 87.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 87.36 | +0.1400 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 87.22 | -0.3000 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 87.52 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 87.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 87.56 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 87.5 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 87.47 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 87.41 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 87.36 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 87.33 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 87.39 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 87.32 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 87.33 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 87.26 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 87.21 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 87.25 | +0.0500 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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