境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)
96.83
美元
+0.12 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 美元 | 153.7000 | +0.20 | +0.13% | +0.31% | +6.83% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,006萬 | 美元 | 157.1800 | +0.21 | +0.13% | +0.26% | +5.97% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,377萬 | 美元 | 96.8300 | +0.12 | +0.12% | +0.06% | +5.40% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 76.6800 | +0.10 | +0.13% | +0.24% | +5.50% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.93萬 | 美元 | 91.8400 | +0.12 | +0.13% | +0.30% | +6.46% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元19.62萬 | 澳幣 | 71.3900 | +0.09 | +0.13% | +0.21% | +4.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.9億約台幣59.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.83 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 96.71 | +0.0800 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 96.63 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 96.58 | +0.2700 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 96.31 | -0.3600 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 96.67 | -0.2700 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 96.94 | -0.1200 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 97.06 | +0.1300 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 96.93 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 96.86 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 96.91 | +0.1900 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 96.72 | -0.2000 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 96.92 | +0.1400 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 96.78 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 96.8 | +0.1600 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 96.64 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 96.77 | -0.1900 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 96.96 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 96.99 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 96.88 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 96.85 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 96.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 96.64 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 96.72 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/12/18 | 96.89 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 96.68 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 96.71 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 96.52 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 96.44 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 96.72 | +0.0500 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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