境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)
96.83
美元
+0.12 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 美元 | 153.7000 | +0.20 | +0.13% | +0.31% | +6.83% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,006萬 | 美元 | 157.1800 | +0.21 | +0.13% | +0.26% | +5.97% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,377萬 | 美元 | 96.8300 | +0.12 | +0.12% | +0.06% | +5.40% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 76.6800 | +0.10 | +0.13% | +0.24% | +5.50% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.93萬 | 美元 | 91.8400 | +0.12 | +0.13% | +0.30% | +6.46% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元19.62萬 | 澳幣 | 71.3900 | +0.09 | +0.13% | +0.21% | +4.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.9億約台幣59.28億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.19% | --- | 77/111 | 31% |
| 3個月 | -0.11% | --- | 63/111 | 43% |
| 6個月 | +3.37% | --- | 63/111 | 43% |
| 1年 | +5.40% | --- | 81/111 | 27% |
| 3年 | +6.28% | --- | 83/111 | 25% |
| 5年 | -11.15% | --- | 75/111 | 32% |
| 10年 | +11.28% | --- | 28/111 | 75% |
| 15年 | +24.23% | --- | 17/111 | 85% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.06% | --- | 86/111 | 23% |
| 2025年 | +5.92% | +6.10% | 75/111 | 32% |
| 2024年 | -1.83% | +1.31% | 94/111 | 15% |
| 2023年 | +6.19% | +5.65% | 18/111 | 84% |
| 2022年 | -18.21% | -13.03% | 86/111 | 23% |
| 2021年 | -2.73% | -1.77% | 73/111 | 34% |
| 2020年 | +8.11% | +7.48% | 22/111 | 80% |
| 2019年 | +11.13% | +8.46% | 9/111 | 92% |
| 2018年 | -2.40% | +0.10% | 29/111 | 74% |
| 2017年 | +5.16% | +3.55% | 5/111 | 95% |
| 2016年 | +2.79% | +2.41% | 16/111 | 86% |
| 2015年 | -0.61% | +0.48% | 14/111 | 87% |
| 2014年 | +6.16% | +6.00% | 4/111 | 96% |
| 2013年 | -3.14% | -1.98% | 29/111 | 74% |
| 2012年 | +5.01% | +3.76% | 21/111 | 81% |
| 2011年 | +4.47% | +7.69% | 15/111 | 86% |
| 2010年 | +6.82% | +6.37% | 12/111 | 89% |
| 2009年 | +15.06% | +2.98% | 7/111 | 94% |
| 2008年 | -17.61% | +7.39% | 14/111 | 87% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.92%
(高點98.58 ➔ 低點82.88)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2026/05
44個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.36%
(高點105.67 ➔ 低點93.67)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.67%
(高點92.50 ➔ 低點89.11)
2018/04/04~2018/11/08
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.42%
(高點79.14 ➔ 低點76.44)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-22.79%
(高點77.61 ➔ 低點59.92)
2008/01/23~2008/11/24
2008/01高點
2008/11低點
10個月下跌
2010/08回原高點
21個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.15% | --- |
| 3年 | 7.24% | --- |
| 5年 | 8.21% | --- |
| 10年 | 6.73% | --- |
| 15年 | 5.76% | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
