境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)
54.83
美元
+0.15 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 54.83 | +0.1500 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 54.68 | +0.3500 | +0.64% |
| 2026/01/22 | 54.33 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 54.36 | +0.3200 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 54.04 | -1.2000 | -2.17% |
| 2026/01/16 | 55.24 | +0.1800 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 55.06 | +0.1700 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 54.89 | -0.2200 | -0.40% |
| 2026/01/13 | 55.11 | -0.2200 | -0.40% |
| 2026/01/12 | 55.33 | +0.2800 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 55.05 | +0.5700 | +1.05% |
| 2026/01/08 | 54.48 | -0.2100 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 54.69 | -0.1200 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 54.81 | +0.3200 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 54.49 | +0.5100 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 53.98 | +0.5100 | +0.95% |
| 2025/12/31 | 53.47 | -0.2900 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 53.76 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 53.73 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 53.75 | +0.3400 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 53.41 | +0.2800 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 53.13 | +0.3800 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 52.75 | +0.5200 | +1.00% |
| 2025/12/17 | 52.23 | -0.6000 | -1.14% |
| 2025/12/16 | 52.83 | -0.2400 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 53.07 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 53.05 | -0.4900 | -0.92% |
| 2025/12/11 | 53.54 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 53.41 | +0.4800 | +0.91% |
| 2025/12/09 | 52.93 | -0.1300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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