境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)
54.83
美元
+0.15 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.01% | --- | 124/249 | 50% |
| 3個月 | +2.87% | --- | 112/249 | 55% |
| 6個月 | +8.45% | --- | 111/249 | 55% |
| 1年 | +20.74% | --- | 58/249 | 77% |
| 3年 | +49.56% | --- | 89/249 | 64% |
| 5年 | +51.55% | --- | 83/249 | 67% |
| 10年 | +176.92% | --- | 41/249 | 84% |
| 15年 | +231.70% | --- | 21/249 | 92% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.54% | --- | 111/249 | 55% |
| 2025年 | +21.33% | +20.98% | 51/249 | 80% |
| 2024年 | +9.19% | +16.49% | 143/249 | 43% |
| 2023年 | +16.92% | +22.02% | 110/249 | 56% |
| 2022年 | -16.54% | -18.01% | 77/249 | 69% |
| 2021年 | +13.60% | +18.27% | 140/249 | 44% |
| 2020年 | +14.25% | +16.61% | 56/249 | 78% |
| 2019年 | +26.67% | +26.82% | 60/249 | 76% |
| 2018年 | -9.56% | -9.76% | 69/249 | 72% |
| 2017年 | +24.75% | +24.49% | 29/249 | 88% |
| 2016年 | +2.62% | +8.51% | 80/249 | 68% |
| 2015年 | -1.76% | -1.86% | 64/249 | 74% |
| 2014年 | +2.27% | +3.67% | 62/249 | 75% |
| 2013年 | +26.86% | +22.95% | 14/249 | 94% |
| 2012年 | +15.75% | +17.12% | 24/249 | 90% |
| 2011年 | -9.13% | -7.50% | 29/249 | 88% |
| 2010年 | +8.72% | +13.08% | 37/249 | 85% |
| 2009年 | +30.45% | +32.65% | 26/249 | 90% |
| 2008年 | -44.92% | --- | 29/249 | 88% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.86%
(高點39.12 ➔ 低點30.57)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點96.17 ➔ 低點74.02)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.40%
(高點32.80 ➔ 低點22.83)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點74.20 ➔ 低點48.80)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.24%
(高點29.31 ➔ 低點24.55)
2018/07/26~2018/12/21
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點66.01 ➔ 低點54.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.50%
(高點17.33 ➔ 低點12.91)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點37.54 ➔ 低點28.59)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.77%
(高點20.75 ➔ 低點8.97)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點34.35 ➔ 低點17.08)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.21% | --- |
| 3年 | 9.07% | --- |
| 5年 | 12.79% | --- |
| 10年 | 14.13% | --- |
| 15年 | 14.20% | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
