境外
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)
32.81
歐元
-0.03 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元403萬 | 美元 | 31.3100 | -0.02 | -0.06% | +1.29% | +6.68% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元271萬 | 美元 | 22.9500 | -0.02 | -0.09% | +1.21% | +5.23% | 看詳情 |
| AHR(美元避險) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元254萬 | 美元 | 20.3800 | -0.01 | -0.05% | +1.21% | +5.75% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元166萬 | 歐元 | 34.8400 | -0.03 | -0.09% | +1.19% | +4.69% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元104萬 | 澳幣 | 22.1400 | -0.01 | -0.05% | +1.19% | +4.61% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元52.99萬 | 歐元 | 32.8100 | -0.03 | -0.09% | +1.14% | +3.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元1.09億約台幣39.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.81 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 32.84 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 32.88 | +0.2400 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 32.64 | +0.0300 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 32.61 | -0.2600 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 32.87 | -0.1900 | -0.57% |
| 2026/01/16 | 33.06 | -0.0800 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 33.14 | +0.2300 | +0.70% |
| 2026/01/14 | 32.91 | -0.0900 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 33 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 32.96 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 32.95 | +0.1200 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 32.83 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 32.86 | +0.0900 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 32.77 | +0.1100 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 32.66 | +0.1500 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 32.51 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 32.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 32.44 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 32.39 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 32.32 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 32.28 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 32.24 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 32.1 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 32.12 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 32.05 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 32.16 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 32.3 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 32.19 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/12/10 | 32.23 | -0.0700 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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