境外
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)
32.81
歐元
-0.03 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元403萬 | 美元 | 31.3100 | -0.02 | -0.06% | +1.29% | +6.68% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元271萬 | 美元 | 22.9500 | -0.02 | -0.09% | +1.21% | +5.23% | 看詳情 |
| AHR(美元避險) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元254萬 | 美元 | 20.3800 | -0.01 | -0.05% | +1.21% | +5.75% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元166萬 | 歐元 | 34.8400 | -0.03 | -0.09% | +1.19% | +4.69% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元104萬 | 澳幣 | 22.1400 | -0.01 | -0.05% | +1.19% | +4.61% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元52.99萬 | 歐元 | 32.8100 | -0.03 | -0.09% | +1.14% | +3.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元1.09億約台幣39.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.52% | --- | 437/780 | 44% |
| 3個月 | +1.83% | --- | 441/780 | 43% |
| 6個月 | +6.80% | --- | 499/780 | 36% |
| 1年 | +3.70% | --- | 651/780 | 17% |
| 3年 | +17.68% | --- | 495/780 | 37% |
| 5年 | +18.45% | --- | 260/780 | 67% |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.14% | --- | 563/780 | 28% |
| 2025年 | +2.53% | +19.18% | 696/780 | 11% |
| 2024年 | +10.90% | +13.55% | 239/780 | 69% |
| 2023年 | +6.42% | +18.27% | 475/780 | 39% |
| 2022年 | -9.85% | -16.23% | 110/780 | 86% |
| 2021年 | +8.46% | +15.41% | 129/780 | 83% |
| 2020年 | -4.29% | +12.81% | 360/780 | 54% |
| 2019年 | +7.87% | +22.61% | 275/780 | 65% |
| 2018年 | -7.36% | -7.87% | 120/780 | 85% |
| 2017年 | --- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | --- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | --- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | --- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | --- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | --- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | --- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | --- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | --- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.32%
(高點28.83 ➔ 低點26.43)
2022/04/05~2023/10/30
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/01回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.06%
(高點29.46 ➔ 低點24.73)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/11回原高點
20個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.73%
(高點28.59 ➔ 低點26.38)
2018/06/14~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.10% | --- |
| 3年 | 5.80% | --- |
| 5年 | 5.89% | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
