1409
24.35
TWD-0.10 (-0.41%)
2026.09.14收盤
新纖－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 111,137 | 279,884 | 792,220 | 427,512 | 206,565 | |||||
| 本期稅前淨利(淨損) | 111,137 | 279,884 | 792,220 | 427,512 | 206,565 | |||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 399,178 | 415,067 | 425,146 | 387,809 | 416,001 | |||||
| 攤銷費用 | 857 | 5,420 | 8,699 | 7,795 | 5,012 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (554) | (45,002) | (12,974) | (10,105) | (6,315) | |||||
| 利息費用 | 163,459 | 194,050 | 181,784 | 186,994 | 187,791 | |||||
| 利息收入 | (341,416) | (374,332) | (339,008) | (302,252) | (299,876) | |||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 4,188 | 9,841 | 4,611 | 4,542 | 5,484 | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 364 | 161 | 438 | (152) | (325) | |||||
| 處分投資損失(利益) | (10,572) | (4,370) | (2,154) | (16,896) | (10,101) | |||||
| 非金融資產減損損失 | 5,807 | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 173,699 | 61,531 | 57,614 | (162,809) | 289,393 | |||||
| 收益費損項目合計 | 395,010 | 262,366 | (63,802) | 94,926 | 587,064 | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 存放央行及拆借銀行同業(增加)減少 | 133,487 | 209,521 | 576,980 | 167,188 | (1,698,929) | |||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 52,554 | 81,964 | 71,270 | 80,645 | (129,057) | |||||
| 應收款項(增加)減少 | (825,003) | (232,447) | (623,204) | 112,855 | (1,577,380) | |||||
| 應收證券融資款(增加)減少 | (451,344) | (521,583) | (117,568) | (106,715) | (479,847) | |||||
| 客戶保證金專戶(增加)減少 | (50,747) | (30,861) | (30,758) | 11,978 | (15,051) | |||||
| 存貨(增加)減少 | (48,450) | 312,413 | (233,591) | (223,494) | (253,681) | |||||
| 預付款項(增加)減少 | (40,664) | (105,152) | (1,159,927) | (62,065) | 204,749 | |||||
| 其他流動資產(增加)減少 | (116,200) | (50,853) | 42,948 | (94,044) | (148,967) | |||||
| 貼現及放款(增加)減少 | (327,490) | (129,597) | (1,312,033) | 1,189,466 | (71,204) | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,673,857) | (466,595) | (2,785,883) | 1,086,996 | (4,192,678) | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 央行及銀行同業存款增加(減少) | 1,194,693 | 646,196 | 82,750 | 1,278,625 | 750,770 | |||||
| 應付款項增加(減少) | 473,021 | 866,235 | 262,533 | (141,646) | 2,629,056 | |||||
| 融券保證金增加(減少) | (260,667) | (447,433) | (257,251) | (238,307) | (182,001) | |||||
| 應付融券擔保價款增加(減少) | (284,321) | (490,616) | (287,666) | (256,088) | (193,291) | |||||
| 期貨交易人權益增加(減少) | 50,781 | 30,778 | 30,794 | (12,058) | 14,973 | |||||
| 其他流動負債增加(減少) | 34,225 | (31,365) | (364,022) | (98,167) | (33,968) | |||||
| 存款及匯款增加(減少) | (1,144,925) | (992,491) | 1,030,803 | (1,386,135) | 881,334 | |||||
| 員工福利負債準備增加(減少) | (84,762) | (41,184) | (27,331) | 4,261 | 33,185 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,955) | (459,880) | 470,610 | (849,515) | 3,900,058 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,695,812) | (926,475) | (2,315,273) | 237,481 | (292,620) | |||||
| 調整項目合計 | (1,300,802) | (664,109) | (2,379,075) | 332,407 | 294,444 | |||||
| 營運產生之現金流入(流出) | (1,189,665) | (384,225) | (1,586,855) | 759,919 | 501,009 | |||||
| 收取之利息 | 362,959 | 347,723 | 326,557 | 302,169 | 299,716 | |||||
| 支付之利息 | (159,063) | (187,280) | (166,722) | (183,193) | (188,144) | |||||
| 退還(支付)之所得稅 | (48,691) | (17,142) | (77,536) | (9,187) | (83,962) | |||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (1,034,460) | (240,924) | (1,504,556) | 869,708 | 528,619 | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (381,315) | (549,129) | (253,749) | (339,769) | (634,989) | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,238 | 0 | 17 | 0 | 733 | |||||
| 營業保證金減少 | (1,068) | (344) | (2,207) | 30,874 | ||||||
| 存出保證金減少 | 437 | 2,124 | 73,279 | 4,457 | 0 | |||||
| 其他應收款增加 | (538,942) | (445,826) | (96,116) | 0 | (206,618) | |||||
| 附賣回票券及債券投資減少 | 1,258,731 | 1,480,152 | (571,035) | (947,302) | (69,413) | |||||
| 其他金融資產增加 | (343,380) | (273,014) | ||||||||
| 其他資產減少 | 235,007 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (660,566) | (1,891,530) | 1,036,442 | (1,306,964) | (564,473) | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 1,542,261 | 1,830,371 | 985,906 | 579,688 | 1,820,993 | |||||
| 應付短期票券增加 | 940,388 | 1,538,949 | 675,224 | 519,969 | 1,050,591 | |||||
| 其他借款減少 | (541,292) | (2,368,167) | (945,012) | (432,046) | (1,810,000) | |||||
| 附買回票券及債券負債減少 | 528,444 | 0 | (16,743) | (334,649) | 52,436 | |||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 4,796 | 0 | ||||||
| 存入保證金減少 | (5,415) | (671) | (12,413) | 0 | (321) | |||||
| 其他非流動負債增加 | 21,542 | 19,078 | 14,883 | |||||||
| 非控制權益變動 | 6,361 | 7,483 | 292,232 | 0 | (1,670) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,492,289 | 1,507,307 | 552,754 | 1,339,758 | 1,314,649 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (88,379) | (10,683) | 29,879 | 448,528 | (311,372) | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 708,884 | (635,830) | 114,519 | 1,351,030 | 967,423 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,636,420 | 5,417,476 | 6,757,282 | 4,216,026 | 3,097,998 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,345,304 | 4,781,646 | 6,871,801 | 5,567,056 | 4,065,421 | |||||
| 現金及約當現金 | 5,345,304 | 4,781,646 | 6,871,801 | 5,567,056 | 4,065,421 | |||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 111,137 | 279,884 | 792,220 | 427,512 | 206,565 | |||||
| 本期稅前淨利(淨損) | 111,137 | 279,884 | 792,220 | 427,512 | 206,565 | |||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 399,178 | 415,067 | 425,146 | 387,809 | 416,001 | |||||
| 攤銷費用 | 857 | 5,420 | 8,699 | 7,795 | 5,012 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (554) | (45,002) | (12,974) | (10,105) | (6,315) | |||||
| 利息費用 | 163,459 | 194,050 | 181,784 | 186,994 | 187,791 | |||||
| 利息收入 | (341,416) | (374,332) | (339,008) | (302,252) | (299,876) | |||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 4,188 | 9,841 | 4,611 | 4,542 | 5,484 | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 364 | 161 | 438 | (152) | (325) | |||||
| 處分投資損失(利益) | (10,572) | (4,370) | (2,154) | (16,896) | (10,101) | |||||
| 非金融資產減損損失 | 5,807 | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 173,699 | 61,531 | 57,614 | (162,809) | 289,393 | |||||
| 收益費損項目合計 | 395,010 | 262,366 | (63,802) | 94,926 | 587,064 | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 存放央行及拆借銀行同業(增加)減少 | 133,487 | 209,521 | 576,980 | 167,188 | (1,698,929) | |||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 52,554 | 81,964 | 71,270 | 80,645 | (129,057) | |||||
| 應收款項(增加)減少 | (825,003) | (232,447) | (623,204) | 112,855 | (1,577,380) | |||||
| 應收證券融資款(增加)減少 | (451,344) | (521,583) | (117,568) | (106,715) | (479,847) | |||||
| 客戶保證金專戶(增加)減少 | (50,747) | (30,861) | (30,758) | 11,978 | (15,051) | |||||
| 存貨(增加)減少 | (48,450) | 312,413 | (233,591) | (223,494) | (253,681) | |||||
| 預付款項(增加)減少 | (40,664) | (105,152) | (1,159,927) | (62,065) | 204,749 | |||||
| 其他流動資產(增加)減少 | (116,200) | (50,853) | 42,948 | (94,044) | (148,967) | |||||
| 貼現及放款(增加)減少 | (327,490) | (129,597) | (1,312,033) | 1,189,466 | (71,204) | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,673,857) | (466,595) | (2,785,883) | 1,086,996 | (4,192,678) | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 央行及銀行同業存款增加(減少) | 1,194,693 | 646,196 | 82,750 | 1,278,625 | 750,770 | |||||
| 應付款項增加(減少) | 473,021 | 866,235 | 262,533 | (141,646) | 2,629,056 | |||||
| 融券保證金增加(減少) | (260,667) | (447,433) | (257,251) | (238,307) | (182,001) | |||||
| 應付融券擔保價款增加(減少) | (284,321) | (490,616) | (287,666) | (256,088) | (193,291) | |||||
| 期貨交易人權益增加(減少) | 50,781 | 30,778 | 30,794 | (12,058) | 14,973 | |||||
| 其他流動負債增加(減少) | 34,225 | (31,365) | (364,022) | (98,167) | (33,968) | |||||
| 存款及匯款增加(減少) | (1,144,925) | (992,491) | 1,030,803 | (1,386,135) | 881,334 | |||||
| 員工福利負債準備增加(減少) | (84,762) | (41,184) | (27,331) | 4,261 | 33,185 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,955) | (459,880) | 470,610 | (849,515) | 3,900,058 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,695,812) | (926,475) | (2,315,273) | 237,481 | (292,620) | |||||
| 調整項目合計 | (1,300,802) | (664,109) | (2,379,075) | 332,407 | 294,444 | |||||
| 營運產生之現金流入(流出) | (1,189,665) | (384,225) | (1,586,855) | 759,919 | 501,009 | |||||
| 收取之利息 | 362,959 | 347,723 | 326,557 | 302,169 | 299,716 | |||||
| 支付之利息 | (159,063) | (187,280) | (166,722) | (183,193) | (188,144) | |||||
| 退還(支付)之所得稅 | (48,691) | (17,142) | (77,536) | (9,187) | (83,962) | |||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (1,034,460) | (240,924) | (1,504,556) | 869,708 | 528,619 | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (381,315) | (549,129) | (253,749) | (339,769) | (634,989) | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,238 | 0 | 17 | 0 | 733 | |||||
| 營業保證金減少 | (1,068) | (344) | (2,207) | 30,874 | ||||||
| 存出保證金減少 | 437 | 2,124 | 73,279 | 4,457 | 0 | |||||
| 其他應收款增加 | (538,942) | (445,826) | (96,116) | 0 | (206,618) | |||||
| 附賣回票券及債券投資減少 | 1,258,731 | 1,480,152 | (571,035) | (947,302) | (69,413) | |||||
| 其他金融資產增加 | (343,380) | (273,014) | ||||||||
| 其他資產減少 | 235,007 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (660,566) | (1,891,530) | 1,036,442 | (1,306,964) | (564,473) | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 1,542,261 | 1,830,371 | 985,906 | 579,688 | 1,820,993 | |||||
| 應付短期票券增加 | 940,388 | 1,538,949 | 675,224 | 519,969 | 1,050,591 | |||||
| 其他借款減少 | (541,292) | (2,368,167) | (945,012) | (432,046) | (1,810,000) | |||||
| 附買回票券及債券負債減少 | 528,444 | 0 | (16,743) | (334,649) | 52,436 | |||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 4,796 | 0 | ||||||
| 存入保證金減少 | (5,415) | (671) | (12,413) | 0 | (321) | |||||
| 其他非流動負債增加 | 21,542 | 19,078 | 14,883 | |||||||
| 非控制權益變動 | 6,361 | 7,483 | 292,232 | 0 | (1,670) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,492,289 | 1,507,307 | 552,754 | 1,339,758 | 1,314,649 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (88,379) | (10,683) | 29,879 | 448,528 | (311,372) | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 708,884 | (635,830) | 114,519 | 1,351,030 | 967,423 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,636,420 | 5,417,476 | 6,757,282 | 4,216,026 | 3,097,998 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,345,304 | 4,781,646 | 6,871,801 | 5,567,056 | 4,065,421 | |||||
| 現金及約當現金 | 5,345,304 | 4,781,646 | 6,871,801 | 5,567,056 | 4,065,421 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新纖(1409) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.45億元、較上一季衰退-24.69%；而今年初至今累積為NT$6.45億元、較去年同期成長116.55%。
單季
新纖(1409) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.45億元，較上一季衰退-24.69%，為過去10年同期中的第4高。
同時新纖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.29%、-27.45%與9.28%。
其中稅前淨利為NT$6.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,194萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.47億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.45億元，較去年同期成長116.55%，為過去10年同期中的第4高。
同時新纖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.29%、-27.45%與9.28%。
其中稅前淨利為NT$6.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,194萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.47億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 691,298 | 107.22% | 266,250 | -6.84% | 1,429,219 | -23.49% | 1,087,057 | -27.15% | 418,305 | 113.78% | 518,976 | 16.18% | 377,988 | 43.58% | 111,137 | -10.74% | 266,310 | 34.49% | 279,884 | -116.17% | 792,220 | -52.65% | 427,512 | 49.16% |
| 折舊費用 | 521,464 | 80.88% | 465,946 | -11.96% | 418,185 | -6.87% | 416,983 | -10.41% | 508,872 | 138.42% | 501,546 | 15.64% | 450,469 | 51.93% | 399,178 | -38.59% | 415,975 | 53.87% | 415,067 | -172.28% | 425,146 | -28.26% | 387,809 | 44.59% |
| 攤銷費用 | 3,821 | 0.59% | 3,349 | -0.09% | 1,567 | -0.03% | 1,602 | -0.04% | 1,374 | 0.37% | 1,121 | 0.03% | 961 | 0.11% | 857 | -0.08% | 3,112 | 0.4% | 5,420 | -2.25% | 8,699 | -0.58% | 7,795 | 0.9% |
| 收益費損項目合計 | 11,944 | 1.85% | 315,122 | -8.09% | 41,572 | -0.68% | 51,316 | -1.28% | 224,066 | 60.95% | 623,309 | 19.43% | 441,310 | 50.88% | 395,010 | -38.19% | 251,890 | 32.62% | 262,366 | -108.9% | (63,802) | 4.24% | 94,926 | 10.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (305,272) | -47.35% | (4,735,049) | 121.57% | (7,949,400) | 130.64% | (5,458,587) | 136.32% | (424,732) | -115.53% | 1,766,239 | 55.06% | (104,756) | -12.08% | (1,695,812) | 163.93% | 77,641 | 10.06% | (926,475) | 384.55% | (2,315,273) | 153.88% | 237,481 | 27.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 644,739 | 100% | (3,894,771) | 100% | (6,085,174) | 100% | (4,004,338) | 100% | 367,641 | 100% | 3,207,744 | 100% | 867,409 | 100% | (1,034,460) | 100% | 772,158 | 100% | (240,924) | 100% | (1,504,556) | 100% | 869,708 | 100% |
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