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TWD
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2026.09.14收盤

新纖-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2017年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)111,137279,884792,220427,512206,565
本期稅前淨利(淨損)111,137279,884792,220427,512206,565
調整項目
收益費損項目
折舊費用399,178415,067425,146387,809416,001
攤銷費用8575,4208,6997,7955,012
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(554)(45,002)(12,974)(10,105)(6,315)
利息費用163,459194,050181,784186,994187,791
利息收入(341,416)(374,332)(339,008)(302,252)(299,876)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額4,1889,8414,6114,5425,484
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)364161438(152)(325)
處分投資損失(利益)(10,572)(4,370)(2,154)(16,896)(10,101)
非金融資產減損損失5,807
未實現外幣兌換損失(利益)173,69961,53157,614(162,809)289,393
收益費損項目合計395,010262,366(63,802)94,926587,064
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少133,487209,521576,980167,188(1,698,929)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少52,55481,96471,27080,645(129,057)
應收款項(增加)減少(825,003)(232,447)(623,204)112,855(1,577,380)
應收證券融資款(增加)減少(451,344)(521,583)(117,568)(106,715)(479,847)
客戶保證金專戶(增加)減少(50,747)(30,861)(30,758)11,978(15,051)
存貨(增加)減少(48,450)312,413(233,591)(223,494)(253,681)
預付款項(增加)減少(40,664)(105,152)(1,159,927)(62,065)204,749
其他流動資產(增加)減少(116,200)(50,853)42,948(94,044)(148,967)
貼現及放款(增加)減少(327,490)(129,597)(1,312,033)1,189,466(71,204)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(1,673,857)(466,595)(2,785,883)1,086,996(4,192,678)
與營業活動相關之負債之淨變動
央行及銀行同業存款增加(減少)1,194,693646,19682,7501,278,625750,770
應付款項增加(減少)473,021866,235262,533(141,646)2,629,056
融券保證金增加(減少)(260,667)(447,433)(257,251)(238,307)(182,001)
應付融券擔保價款增加(減少)(284,321)(490,616)(287,666)(256,088)(193,291)
期貨交易人權益增加(減少)50,78130,77830,794(12,058)14,973
其他流動負債增加(減少)34,225(31,365)(364,022)(98,167)(33,968)
存款及匯款增加(減少)(1,144,925)(992,491)1,030,803(1,386,135)881,334
員工福利負債準備增加(減少)(84,762)(41,184)(27,331)4,26133,185
與營業活動相關之負債之淨變動合計(21,955)(459,880)470,610(849,515)3,900,058
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,695,812)(926,475)(2,315,273)237,481(292,620)
調整項目合計(1,300,802)(664,109)(2,379,075)332,407294,444
營運產生之現金流入(流出)(1,189,665)(384,225)(1,586,855)759,919501,009
收取之利息362,959347,723326,557302,169299,716
支付之利息(159,063)(187,280)(166,722)(183,193)(188,144)
退還(支付)之所得稅(48,691)(17,142)(77,536)(9,187)(83,962)
營業活動之淨現金流入(流出)(1,034,460)(240,924)(1,504,556)869,708528,619
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(381,315)(549,129)(253,749)(339,769)(634,989)
處分不動產、廠房及設備1,2380170733
營業保證金減少(1,068)(344)(2,207)30,874
存出保證金減少4372,12473,2794,4570
其他應收款增加(538,942)(445,826)(96,116)0(206,618)
附賣回票券及債券投資減少1,258,7311,480,152(571,035)(947,302)(69,413)
其他金融資產增加(343,380)(273,014)
其他資產減少235,007
投資活動之淨現金流入(流出)(660,566)(1,891,530)1,036,442(1,306,964)(564,473)
籌資活動之現金流量
短期借款增加1,542,2611,830,371985,906579,6881,820,993
應付短期票券增加940,3881,538,949675,224519,9691,050,591
其他借款減少(541,292)(2,368,167)(945,012)(432,046)(1,810,000)
附買回票券及債券負債減少528,4440(16,743)(334,649)52,436
存入保證金增加004,7960
存入保證金減少(5,415)(671)(12,413)0(321)
其他非流動負債增加21,54219,07814,883
非控制權益變動6,3617,483292,2320(1,670)
籌資活動之淨現金流入(流出)2,492,2891,507,307552,7541,339,7581,314,649
匯率變動對現金及約當現金之影響(88,379)(10,683)29,879448,528(311,372)
本期現金及約當現金增加(減少)數708,884(635,830)114,5191,351,030967,423
期初現金及約當現金餘額4,636,4205,417,4766,757,2824,216,0263,097,998
期末現金及約當現金餘額5,345,3044,781,6466,871,8015,567,0564,065,421
現金及約當現金5,345,3044,781,6466,871,8015,567,0564,065,421
今年初累積至今
(TWD千元)2017年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)111,137279,884792,220427,512206,565
本期稅前淨利(淨損)111,137279,884792,220427,512206,565
調整項目
收益費損項目
折舊費用399,178415,067425,146387,809416,001
攤銷費用8575,4208,6997,7955,012
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(554)(45,002)(12,974)(10,105)(6,315)
利息費用163,459194,050181,784186,994187,791
利息收入(341,416)(374,332)(339,008)(302,252)(299,876)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額4,1889,8414,6114,5425,484
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)364161438(152)(325)
處分投資損失(利益)(10,572)(4,370)(2,154)(16,896)(10,101)
非金融資產減損損失5,807
未實現外幣兌換損失(利益)173,69961,53157,614(162,809)289,393
收益費損項目合計395,010262,366(63,802)94,926587,064
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
存放央行及拆借銀行同業(增加)減少133,487209,521576,980167,188(1,698,929)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少52,55481,96471,27080,645(129,057)
應收款項(增加)減少(825,003)(232,447)(623,204)112,855(1,577,380)
應收證券融資款(增加)減少(451,344)(521,583)(117,568)(106,715)(479,847)
客戶保證金專戶(增加)減少(50,747)(30,861)(30,758)11,978(15,051)
存貨(增加)減少(48,450)312,413(233,591)(223,494)(253,681)
預付款項(增加)減少(40,664)(105,152)(1,159,927)(62,065)204,749
其他流動資產(增加)減少(116,200)(50,853)42,948(94,044)(148,967)
貼現及放款(增加)減少(327,490)(129,597)(1,312,033)1,189,466(71,204)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(1,673,857)(466,595)(2,785,883)1,086,996(4,192,678)
與營業活動相關之負債之淨變動
央行及銀行同業存款增加(減少)1,194,693646,19682,7501,278,625750,770
應付款項增加(減少)473,021866,235262,533(141,646)2,629,056
融券保證金增加(減少)(260,667)(447,433)(257,251)(238,307)(182,001)
應付融券擔保價款增加(減少)(284,321)(490,616)(287,666)(256,088)(193,291)
期貨交易人權益增加(減少)50,78130,77830,794(12,058)14,973
其他流動負債增加(減少)34,225(31,365)(364,022)(98,167)(33,968)
存款及匯款增加(減少)(1,144,925)(992,491)1,030,803(1,386,135)881,334
員工福利負債準備增加(減少)(84,762)(41,184)(27,331)4,26133,185
與營業活動相關之負債之淨變動合計(21,955)(459,880)470,610(849,515)3,900,058
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,695,812)(926,475)(2,315,273)237,481(292,620)
調整項目合計(1,300,802)(664,109)(2,379,075)332,407294,444
營運產生之現金流入(流出)(1,189,665)(384,225)(1,586,855)759,919501,009
收取之利息362,959347,723326,557302,169299,716
支付之利息(159,063)(187,280)(166,722)(183,193)(188,144)
退還(支付)之所得稅(48,691)(17,142)(77,536)(9,187)(83,962)
營業活動之淨現金流入(流出)(1,034,460)(240,924)(1,504,556)869,708528,619
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(381,315)(549,129)(253,749)(339,769)(634,989)
處分不動產、廠房及設備1,2380170733
營業保證金減少(1,068)(344)(2,207)30,874
存出保證金減少4372,12473,2794,4570
其他應收款增加(538,942)(445,826)(96,116)0(206,618)
附賣回票券及債券投資減少1,258,7311,480,152(571,035)(947,302)(69,413)
其他金融資產增加(343,380)(273,014)
其他資產減少235,007
投資活動之淨現金流入(流出)(660,566)(1,891,530)1,036,442(1,306,964)(564,473)
籌資活動之現金流量
短期借款增加1,542,2611,830,371985,906579,6881,820,993
應付短期票券增加940,3881,538,949675,224519,9691,050,591
其他借款減少(541,292)(2,368,167)(945,012)(432,046)(1,810,000)
附買回票券及債券負債減少528,4440(16,743)(334,649)52,436
存入保證金增加004,7960
存入保證金減少(5,415)(671)(12,413)0(321)
其他非流動負債增加21,54219,07814,883
非控制權益變動6,3617,483292,2320(1,670)
籌資活動之淨現金流入(流出)2,492,2891,507,307552,7541,339,7581,314,649
匯率變動對現金及約當現金之影響(88,379)(10,683)29,879448,528(311,372)
本期現金及約當現金增加(減少)數708,884(635,830)114,5191,351,030967,423
期初現金及約當現金餘額4,636,4205,417,4766,757,2824,216,0263,097,998
期末現金及約當現金餘額5,345,3044,781,6466,871,8015,567,0564,065,421
現金及約當現金5,345,3044,781,6466,871,8015,567,0564,065,421
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新纖(1409) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.45億元、較上一季衰退-24.69%;而今年初至今累積為NT$6.45億元、較去年同期成長116.55%。
單季
新纖(1409) 最新公布的2024年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.45億元,較上一季衰退-24.69%,為過去10年同期中的第4高。 同時新纖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.29%、-27.45%與9.28%。 其中稅前淨利為NT$6.91億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,194萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$2.47億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.45億元,較去年同期成長116.55%,為過去10年同期中的第4高。 同時新纖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.29%、-27.45%與9.28%。 其中稅前淨利為NT$6.91億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,194萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$2.47億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)691,298107.22%266,250-6.84%1,429,219-23.49%1,087,057-27.15%418,305113.78%518,97616.18%377,98843.58%111,137-10.74%266,31034.49%279,884-116.17%792,220-52.65%427,51249.16%
折舊費用521,46480.88%465,946-11.96%418,185-6.87%416,983-10.41%508,872138.42%501,54615.64%450,46951.93%399,178-38.59%415,97553.87%415,067-172.28%425,146-28.26%387,80944.59%
攤銷費用3,8210.59%3,349-0.09%1,567-0.03%1,602-0.04%1,3740.37%1,1210.03%9610.11%857-0.08%3,1120.4%5,420-2.25%8,699-0.58%7,7950.9%
收益費損項目合計11,9441.85%315,122-8.09%41,572-0.68%51,316-1.28%224,06660.95%623,30919.43%441,31050.88%395,010-38.19%251,89032.62%262,366-108.9%(63,802)4.24%94,92610.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(305,272)-47.35%(4,735,049)121.57%(7,949,400)130.64%(5,458,587)136.32%(424,732)-115.53%1,766,23955.06%(104,756)-12.08%(1,695,812)163.93%77,64110.06%(926,475)384.55%(2,315,273)153.88%237,48127.31%
營業活動之淨現金流入(流出)644,739100%(3,894,771)100%(6,085,174)100%(4,004,338)100%367,641100%3,207,744100%867,409100%(1,034,460)100%772,158100%(240,924)100%(1,504,556)100%869,708100%
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