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TWD
-2.50 (-1.57%)
2026.09.14收盤

勝一-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2026年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)759,14624.94%499,88418.87%458,13018.75%599,35219.67%470,96020.53%338,84217.13%226,85913.45%254,65414.21%238,23214.02%203,13413.8%162,3519.99%147,1978.41%163,49310.37%181,42610.49%
本期稅前淨利(淨損)759,146106.1%499,88454.55%458,13083.75%599,352127.9%470,960213.33%338,84280.78%226,859149.86%254,654-274.12%238,232123.69%203,1341251.75%162,35134.76%147,197117.29%163,49382.96%181,42676.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用179,45025.08%167,53518.28%111,63220.41%95,82420.45%73,36333.23%72,68417.33%52,28534.54%53,548-57.64%47,33424.58%47,778294.42%47,59910.19%43,62834.76%38,29119.43%41,28917.5%
攤銷費用4,3210.6%1,8550.2%1,5540.28%1,5980.34%1,3380.61%9360.22%1940.13%72-0.08%1740.09%2751.69%2320.05%3930.31%00%00%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數2,1510.3%(6)0%(748)-0.14%(301)-0.06%9,4074.26%(237)-0.06%(3,702)-2.45%00%(180)-0.09%(308)-1.9%1,4490.31%(228)-0.18%(2,576)-1.31%(3,757)-1.59%
利息費用4,9880.7%12,6391.38%1,3520.25%6010.13%4500.2%1,6770.4%1890.12%15-0.02%100.01%90.06%1900.04%7790.62%1300.07%1930.08%
利息收入(693)-0.1%(383)-0.04%(500)-0.09%(114)-0.02%(72)-0.03%(34)-0.01%(469)-0.31%(1,077)1.16%(1,449)-0.75%(670)-4.13%(119)-0.03%(22)-0.02%(114)-0.06%(154)-0.07%
股利收入00%(3,726)-0.41%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(10,953)-1.53%(12,311)-1.34%(14,446)-2.64%(15,845)-3.38%(14,289)-6.47%(10,051)-2.4%(14,086)-9.3%(12,713)13.68%(11,479)-5.96%(9,588)-59.08%(12,309)-2.64%(18,046)-14.38%(22,148)-11.24%(15,454)-6.55%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(286)-0.04%(95)-0.01%00%550.01%00%(330)-0.08%(330)-0.22%00%00%50.03%260.01%(429)-0.34%(534)-0.27%00%
不動產、廠房及設備轉列費用數2,6760.37%00%9500.23%00%140.01%1250.77%00%00%4940.25%7670.33%
收益費損項目合計181,65425.39%165,50818.06%98,60618.03%81,58117.41%69,95931.69%65,35715.58%33,84422.36%39,845-42.89%34,42417.87%47,626293.48%37,0687.94%26,23620.91%14,5237.37%18,6957.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少7,7091.08%(212)-0.02%5,5931.02%(13,784)-2.94%1,4520.66%3,2510.77%15,48610.23%25,286-27.22%13,3876.95%19,366119.34%5,4121.16%3,1892.54%(2,207)-1.12%(20,441)-8.67%
應收帳款(增加)減少(79,588)-11.12%33,5243.66%50,7029.27%88,72018.93%(57,758)-26.16%63,30315.09%178,376117.83%(24,163)26.01%64,67833.58%(23,625)-145.58%78,07416.72%8,6016.85%26,08613.24%(42,371)-17.96%
其他應收款(增加)減少7,3951.03%(1,656)-0.18%21,3033.89%(17,397)-3.71%(12,843)-5.82%17,2884.12%(2,994)-1.98%2,530-2.72%(643)-0.33%(2,412)-14.86%5040.11%2,3881.9%5,6552.87%(6,875)-2.91%
存貨(增加)減少(41,530)-5.8%(3,218)-0.35%112,58920.58%(271,508)-57.94%(123,709)-56.04%(53,459)-12.74%(211,802)-139.91%(236,233)254.29%(156,168)-81.08%9,22256.83%116,88425.03%102,25381.48%(21,442)-10.88%26,27811.14%
預付款項(增加)減少(121,576)-16.99%49,1435.36%35,7816.54%41,2808.81%(133,792)-60.6%(37,967)-9.05%(31,012)-20.49%(1,544)1.66%(323)-0.17%(13,507)-83.23%17,7923.81%(73,410)-58.49%(1,665)-0.84%(6,327)-2.68%
其他營業資產(增加)減少(60)-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(227,650)-31.82%77,5818.47%225,96841.31%(172,689)-36.85%(326,650)-147.96%(7,584)-1.81%(51,946)-34.31%(234,124)252.02%(79,069)-41.05%(10,956)-67.51%218,66646.82%43,02134.28%6,4273.26%(49,736)-21.09%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)10,4351.46%20,1722.2%(5,186)-0.95%(18,284)-3.9%5,0212.27%8240.2%6870.45%(12,826)13.81%
應付票據增加(減少)180%(4,690)-0.51%(7,144)-1.31%4,1210.88%(11,800)-5.34%(18,974)-4.52%1,7251.14%(24,333)26.19%(27,870)-14.47%(9,670)-59.59%(19,060)-4.08%(5,535)-4.41%11,3865.78%1,8430.78%
應付帳款增加(減少)27,0153.78%201,86622.03%(149,740)-27.37%30,9516.6%44,94920.36%98,33023.44%60,26339.81%(45,997)49.51%92,69148.13%(15,713)-96.83%109,95723.54%(31,362)-24.99%42,15121.39%107,52845.59%
其他應付款增加(減少)(65,615)-9.17%(36,519)-3.98%(80,945)-14.8%(39,207)-8.37%(51,693)-23.41%(65,337)-15.58%(97,857)-64.64%(69,466)74.78%(42,057)-21.84%(37,420)-230.59%(40,612)-8.7%(54,315)-43.28%(37,136)-18.84%(27,418)-11.62%
負債準備增加(減少)37,0135.17%2,9080.32%8,8601.62%(10,321)-2.2%13,7066.21%13,3733.19%(2,684)-1.77%640-0.69%6,0093.12%(4,458)-27.47%(4,810)-1.03%(755)-0.6%5290.27%(219)-0.09%
淨確定福利負債增加(減少)00%(775)-0.08%(594)-0.11%(6,201)-1.32%(600)-0.27%(3,293)-0.79%(17,960)-11.86%(2,265)2.44%(30,303)-15.73%(162,219)-999.62%(264)-0.06%(125)-0.1%4630.23%1,8160.77%
與營業活動相關之負債之淨變動合計8,8661.24%182,96219.96%(234,749)-42.91%(38,941)-8.31%(417)-0.19%24,9235.94%(55,802)-36.86%(154,247)166.04%(1,693)-0.88%(223,869)-1379.52%49,59510.62%(90,151)-71.83%12,6416.41%85,52436.26%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(218,784)-30.58%260,54328.43%(8,781)-1.61%(211,630)-45.16%(327,067)-148.15%17,3394.13%(107,748)-71.17%(388,371)418.06%(80,762)-41.93%(234,825)-1447.04%268,26157.44%(47,130)-37.55%19,0689.68%35,78815.17%
調整項目合計(37,130)-5.19%426,05146.49%89,82516.42%(130,049)-27.75%(257,108)-116.46%82,69619.71%(73,904)-48.82%(348,526)375.17%(46,338)-24.06%(187,199)-1153.56%305,32965.37%(20,894)-16.65%33,59117.05%54,48323.1%
營運產生之現金流入(流出)722,016100.91%925,935101.04%547,955100.17%469,303100.14%213,85296.87%421,538100.49%152,955101.04%(93,872)101.05%191,89499.63%15,93598.19%467,680100.13%126,303100.64%197,084100.01%235,909100.01%
收取之利息6930.1%3830.04%5000.09%1140.02%720.03%340.01%4690.31%1,077-1.16%1,4490.75%6704.13%1190.03%250.02%1140.06%1530.06%
收取之股利00%3,7260.41%00%00%7,5263.41%
支付之利息(5,167)-0.72%(13,011)-1.42%(1,426)-0.26%(655)-0.14%(682)-0.31%(1,629)-0.39%(189)-0.12%(15)0.02%(10)-0.01%(9)-0.06%(205)-0.04%(827)-0.66%(123)-0.06%(182)-0.08%
退還(支付)之所得稅(2,072)-0.29%(585)-0.06%100%(134)-0.03%10%(458)-0.11%(1,850)-1.22%(89)0.1%(735)-0.38%(368)-2.27%(542)-0.12%(3)0%(12)-0.01%(5)0%
營業活動之淨現金流入(流出)715,470100%916,448100%547,039100%468,628100%220,769100%419,485100%151,385100%(92,899)100%192,598100%16,228100%467,052100%125,498100%197,063100%235,875100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(530,991)98.37%(271,276)99.6%(600,116)99.25%(676,502)99.63%(298,035)97.51%(173,998)99.99%(282,020)97.28%(121,267)100.01%(107,846)99.94%(15,843)99.91%(42,495)100.74%(70,124)100.25%(110,159)100.93%(73,661)66.51%
處分不動產、廠房及設備286-0.05%95-0.03%00%363-0.21%540-0.19%00%00%00%297-0.7%429-0.61%1,206-1.1%00%
存出保證金增加00%(364)0.13%00%(122)0.02%(23)0.01%(372)0.21%(7,987)2.76%00%00%00%00%(34)0.05%(41)0.04%(125)0.11%
存出保證金減少641-0.12%00%100%00%11-0.01%90-0.08%34-0.21%17-0.04%
取得無形資產(1,844)0.34%(833)0.31%(4,565)0.75%(2,390)0.35%(2,094)0.69%00%(428)0.15%00%(160)0.15%(49)0.31%00%(221)0.32%(149)0.14%(434)0.39%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得投資性不動產(335)0.06%
其他金融資產增加(7,537)1.4%00%00%00%(5,500)1.8%
投資活動之淨現金流入(流出)(539,780)100%(272,378)100%(604,671)100%(679,014)100%(305,652)100%(174,007)100%(289,895)100%(121,256)100%(107,916)100%(15,858)100%(42,181)100%(69,950)100%(109,143)100%(110,751)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加280,0002163.33%(130,006)21.59%165,0001380.87%
短期借款減少00%00%00%(132,000)-90.35%00%(188,000)99.48%00%00%00%(159,892)100%(72,137)100%(76,400)100%(96,000)100%
舉借長期借款1,832,96314161.81%489,400-81.28%905,1027574.71%582,682398.82%39,801108.71%100,000-52.91%
償還長期借款(2,100,228)-16226.75%(960,192)159.48%(1,056,867)-8844.82%(301,800)-206.57%(1,890)-5.16%
存入保證金增加1,0538.14%00%(1)-0.01%(1,544)-1.06%760.21%00%66-9.07%00%00%00%00%10%20%00%
租賃本金償還(845)-6.53%(1,289)0.21%(1,285)-10.75%(1,235)-0.85%(1,374)-3.75%(976)0.52%(794)109.07%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)12,943100%(602,087)100%11,949100%146,103100%36,613100%(188,992)100%(728)100%(31)100%(2)100%(1)100%(159,893)100%(72,136)100%(76,398)100%(96,002)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響5742,623(368)1,396(9)1374(80)(199)(67)(31)50244(65)
本期現金及約當現金增加(減少)數189,20744,606(46,051)(62,887)(48,279)56,623(139,234)(214,266)84,481302264,947(16,538)11,76629,057
期初現金及約當現金餘額310,657278,614464,011302,034443,889127,931420,2651,135,623984,154710,796165,488128,960118,553107,565
期末現金及約當現金餘額499,864323,220417,960239,147395,610184,554281,031921,3571,068,635711,098430,435112,422130,319136,622
現金及約當現金499,8642.81%323,2202.24%417,9603.06%239,1472.05%395,6104.51%184,5542.58%281,0314.51%921,35715.71%1,068,63519.33%711,09814.27%430,4358.57%112,4222.28%130,3192.86%136,6223.04%
今年初累積至今
(TWD千元)2026年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)759,14624.94%499,88418.87%458,13018.75%599,35219.67%470,96020.53%338,84217.13%226,85913.45%254,65414.21%238,23214.02%203,13413.8%162,3519.99%147,1978.41%163,49310.37%181,42610.49%
本期稅前淨利(淨損)759,146106.1%499,88454.55%458,13083.75%599,352127.9%470,960213.33%338,84280.78%226,859149.86%254,654-274.12%238,232123.69%203,1341251.75%162,35134.76%147,197117.29%163,49382.96%181,42676.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用179,45025.08%167,53518.28%111,63220.41%95,82420.45%73,36333.23%72,68417.33%52,28534.54%53,548-57.64%47,33424.58%47,778294.42%47,59910.19%43,62834.76%38,29119.43%41,28917.5%
攤銷費用4,3210.6%1,8550.2%1,5540.28%1,5980.34%1,3380.61%9360.22%1940.13%72-0.08%1740.09%2751.69%2320.05%3930.31%00%00%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數2,1510.3%(6)0%(748)-0.14%(301)-0.06%9,4074.26%(237)-0.06%(3,702)-2.45%00%(180)-0.09%(308)-1.9%1,4490.31%(228)-0.18%(2,576)-1.31%(3,757)-1.59%
利息費用4,9880.7%12,6391.38%1,3520.25%6010.13%4500.2%1,6770.4%1890.12%15-0.02%100.01%90.06%1900.04%7790.62%1300.07%1930.08%
利息收入(693)-0.1%(383)-0.04%(500)-0.09%(114)-0.02%(72)-0.03%(34)-0.01%(469)-0.31%(1,077)1.16%(1,449)-0.75%(670)-4.13%(119)-0.03%(22)-0.02%(114)-0.06%(154)-0.07%
股利收入00%(3,726)-0.41%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(10,953)-1.53%(12,311)-1.34%(14,446)-2.64%(15,845)-3.38%(14,289)-6.47%(10,051)-2.4%(14,086)-9.3%(12,713)13.68%(11,479)-5.96%(9,588)-59.08%(12,309)-2.64%(18,046)-14.38%(22,148)-11.24%(15,454)-6.55%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(286)-0.04%(95)-0.01%00%550.01%00%(330)-0.08%(330)-0.22%00%00%50.03%260.01%(429)-0.34%(534)-0.27%00%
不動產、廠房及設備轉列費用數2,6760.37%00%9500.23%00%140.01%1250.77%00%00%4940.25%7670.33%
收益費損項目合計181,65425.39%165,50818.06%98,60618.03%81,58117.41%69,95931.69%65,35715.58%33,84422.36%39,845-42.89%34,42417.87%47,626293.48%37,0687.94%26,23620.91%14,5237.37%18,6957.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少7,7091.08%(212)-0.02%5,5931.02%(13,784)-2.94%1,4520.66%3,2510.77%15,48610.23%25,286-27.22%13,3876.95%19,366119.34%5,4121.16%3,1892.54%(2,207)-1.12%(20,441)-8.67%
應收帳款(增加)減少(79,588)-11.12%33,5243.66%50,7029.27%88,72018.93%(57,758)-26.16%63,30315.09%178,376117.83%(24,163)26.01%64,67833.58%(23,625)-145.58%78,07416.72%8,6016.85%26,08613.24%(42,371)-17.96%
其他應收款(增加)減少7,3951.03%(1,656)-0.18%21,3033.89%(17,397)-3.71%(12,843)-5.82%17,2884.12%(2,994)-1.98%2,530-2.72%(643)-0.33%(2,412)-14.86%5040.11%2,3881.9%5,6552.87%(6,875)-2.91%
存貨(增加)減少(41,530)-5.8%(3,218)-0.35%112,58920.58%(271,508)-57.94%(123,709)-56.04%(53,459)-12.74%(211,802)-139.91%(236,233)254.29%(156,168)-81.08%9,22256.83%116,88425.03%102,25381.48%(21,442)-10.88%26,27811.14%
預付款項(增加)減少(121,576)-16.99%49,1435.36%35,7816.54%41,2808.81%(133,792)-60.6%(37,967)-9.05%(31,012)-20.49%(1,544)1.66%(323)-0.17%(13,507)-83.23%17,7923.81%(73,410)-58.49%(1,665)-0.84%(6,327)-2.68%
其他營業資產(增加)減少(60)-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(227,650)-31.82%77,5818.47%225,96841.31%(172,689)-36.85%(326,650)-147.96%(7,584)-1.81%(51,946)-34.31%(234,124)252.02%(79,069)-41.05%(10,956)-67.51%218,66646.82%43,02134.28%6,4273.26%(49,736)-21.09%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)10,4351.46%20,1722.2%(5,186)-0.95%(18,284)-3.9%5,0212.27%8240.2%6870.45%(12,826)13.81%
應付票據增加(減少)180%(4,690)-0.51%(7,144)-1.31%4,1210.88%(11,800)-5.34%(18,974)-4.52%1,7251.14%(24,333)26.19%(27,870)-14.47%(9,670)-59.59%(19,060)-4.08%(5,535)-4.41%11,3865.78%1,8430.78%
應付帳款增加(減少)27,0153.78%201,86622.03%(149,740)-27.37%30,9516.6%44,94920.36%98,33023.44%60,26339.81%(45,997)49.51%92,69148.13%(15,713)-96.83%109,95723.54%(31,362)-24.99%42,15121.39%107,52845.59%
其他應付款增加(減少)(65,615)-9.17%(36,519)-3.98%(80,945)-14.8%(39,207)-8.37%(51,693)-23.41%(65,337)-15.58%(97,857)-64.64%(69,466)74.78%(42,057)-21.84%(37,420)-230.59%(40,612)-8.7%(54,315)-43.28%(37,136)-18.84%(27,418)-11.62%
負債準備增加(減少)37,0135.17%2,9080.32%8,8601.62%(10,321)-2.2%13,7066.21%13,3733.19%(2,684)-1.77%640-0.69%6,0093.12%(4,458)-27.47%(4,810)-1.03%(755)-0.6%5290.27%(219)-0.09%
淨確定福利負債增加(減少)00%(775)-0.08%(594)-0.11%(6,201)-1.32%(600)-0.27%(3,293)-0.79%(17,960)-11.86%(2,265)2.44%(30,303)-15.73%(162,219)-999.62%(264)-0.06%(125)-0.1%4630.23%1,8160.77%
與營業活動相關之負債之淨變動合計8,8661.24%182,96219.96%(234,749)-42.91%(38,941)-8.31%(417)-0.19%24,9235.94%(55,802)-36.86%(154,247)166.04%(1,693)-0.88%(223,869)-1379.52%49,59510.62%(90,151)-71.83%12,6416.41%85,52436.26%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(218,784)-30.58%260,54328.43%(8,781)-1.61%(211,630)-45.16%(327,067)-148.15%17,3394.13%(107,748)-71.17%(388,371)418.06%(80,762)-41.93%(234,825)-1447.04%268,26157.44%(47,130)-37.55%19,0689.68%35,78815.17%
調整項目合計(37,130)-5.19%426,05146.49%89,82516.42%(130,049)-27.75%(257,108)-116.46%82,69619.71%(73,904)-48.82%(348,526)375.17%(46,338)-24.06%(187,199)-1153.56%305,32965.37%(20,894)-16.65%33,59117.05%54,48323.1%
營運產生之現金流入(流出)722,016100.91%925,935101.04%547,955100.17%469,303100.14%213,85296.87%421,538100.49%152,955101.04%(93,872)101.05%191,89499.63%15,93598.19%467,680100.13%126,303100.64%197,084100.01%235,909100.01%
收取之利息6930.1%3830.04%5000.09%1140.02%720.03%340.01%4690.31%1,077-1.16%1,4490.75%6704.13%1190.03%250.02%1140.06%1530.06%
收取之股利00%3,7260.41%00%00%7,5263.41%
支付之利息(5,167)-0.72%(13,011)-1.42%(1,426)-0.26%(655)-0.14%(682)-0.31%(1,629)-0.39%(189)-0.12%(15)0.02%(10)-0.01%(9)-0.06%(205)-0.04%(827)-0.66%(123)-0.06%(182)-0.08%
退還(支付)之所得稅(2,072)-0.29%(585)-0.06%100%(134)-0.03%10%(458)-0.11%(1,850)-1.22%(89)0.1%(735)-0.38%(368)-2.27%(542)-0.12%(3)0%(12)-0.01%(5)0%
營業活動之淨現金流入(流出)715,470100%916,448100%547,039100%468,628100%220,769100%419,485100%151,385100%(92,899)100%192,598100%16,228100%467,052100%125,498100%197,063100%235,875100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(530,991)98.37%(271,276)99.6%(600,116)99.25%(676,502)99.63%(298,035)97.51%(173,998)99.99%(282,020)97.28%(121,267)100.01%(107,846)99.94%(15,843)99.91%(42,495)100.74%(70,124)100.25%(110,159)100.93%(73,661)66.51%
處分不動產、廠房及設備286-0.05%95-0.03%00%363-0.21%540-0.19%00%00%00%297-0.7%429-0.61%1,206-1.1%00%
存出保證金增加00%(364)0.13%00%(122)0.02%(23)0.01%(372)0.21%(7,987)2.76%00%00%00%00%(34)0.05%(41)0.04%(125)0.11%
存出保證金減少641-0.12%00%100%00%11-0.01%90-0.08%34-0.21%17-0.04%
取得無形資產(1,844)0.34%(833)0.31%(4,565)0.75%(2,390)0.35%(2,094)0.69%00%(428)0.15%00%(160)0.15%(49)0.31%00%(221)0.32%(149)0.14%(434)0.39%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得投資性不動產(335)0.06%
其他金融資產增加(7,537)1.4%00%00%00%(5,500)1.8%
投資活動之淨現金流入(流出)(539,780)100%(272,378)100%(604,671)100%(679,014)100%(305,652)100%(174,007)100%(289,895)100%(121,256)100%(107,916)100%(15,858)100%(42,181)100%(69,950)100%(109,143)100%(110,751)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加280,0002163.33%(130,006)21.59%165,0001380.87%
短期借款減少00%00%00%(132,000)-90.35%00%(188,000)99.48%00%00%00%(159,892)100%(72,137)100%(76,400)100%(96,000)100%
舉借長期借款1,832,96314161.81%489,400-81.28%905,1027574.71%582,682398.82%39,801108.71%100,000-52.91%
償還長期借款(2,100,228)-16226.75%(960,192)159.48%(1,056,867)-8844.82%(301,800)-206.57%(1,890)-5.16%
存入保證金增加1,0538.14%00%(1)-0.01%(1,544)-1.06%760.21%00%66-9.07%00%00%00%00%10%20%00%
租賃本金償還(845)-6.53%(1,289)0.21%(1,285)-10.75%(1,235)-0.85%(1,374)-3.75%(976)0.52%(794)109.07%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)12,943100%(602,087)100%11,949100%146,103100%36,613100%(188,992)100%(728)100%(31)100%(2)100%(1)100%(159,893)100%(72,136)100%(76,398)100%(96,002)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響5742,623(368)1,396(9)1374(80)(199)(67)(31)50244(65)
本期現金及約當現金增加(減少)數189,20744,606(46,051)(62,887)(48,279)56,623(139,234)(214,266)84,481302264,947(16,538)11,76629,057
期初現金及約當現金餘額310,657278,614464,011302,034443,889127,931420,2651,135,623984,154710,796165,488128,960118,553107,565
期末現金及約當現金餘額499,864323,220417,960239,147395,610184,554281,031921,3571,068,635711,098430,435112,422130,319136,622
現金及約當現金499,8642.81%323,2202.24%417,9603.06%239,1472.05%395,6104.51%184,5542.58%281,0314.51%921,35715.71%1,068,63519.33%711,09814.27%430,4358.57%112,4222.28%130,3192.86%136,6223.04%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

勝一(1773) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4.57億元、較上一季衰退-36.12%;而今年初至今累積為NT$11.72億元、較去年同期成長4.64%。
單季
勝一(1773) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.57億元,較上一季衰退-36.12%,為過去11年同期中的第1高。 同時勝一過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.89%、26.27%與10.9%。 其中稅前淨利為NT$8.79億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.07億元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$11.72億元,較去年同期成長4.64%,為過去11年同期中的第1高。 同時勝一過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為17.37%、26.42%與20.7%。 其中稅前淨利為NT$16.38億元,收益費損相關之調整項目為NT$3.44億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)878,63324.35%592,63520.79%565,29021.44%496,45221.29%603,83020.12%539,63019.83%354,67419.28%258,54814.24%316,88015.07%269,20016.51%252,40716.7%188,72711.23%138,5377.75%168,88910.3%166,4009.48%
收益費損項目合計162,75935.61%168,16139.59%157,99364.7%85,77848.14%74,91329.77%68,43548.07%59,74419.7%41,97719.8%40,19333.37%37,25122.51%37,93323.35%34,00976.8%30,01519.09%11,60023.24%21,508-20.89%
折舊費用179,73239.33%172,72440.67%166,34968.12%113,60263.76%96,19838.23%81,51357.26%72,79224%58,06327.39%52,58743.66%48,17329.11%47,69029.36%46,146104.2%44,62028.38%36,75273.63%41,899-40.7%
攤銷費用4,0220.88%2,9750.7%2,9431.21%2,0341.14%1,5920.63%1,3450.94%8790.29%2100.1%1780.15%1690.1%2570.16%2140.48%4140.26%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(377,026)-82.5%(102,859)-24.22%(114,097)-46.72%4,0492.27%(93,037)-36.98%(307,280)-215.85%(31,883)-10.51%31,97115.08%(132,245)-109.79%(61,324)-37.05%(74,313)-45.75%(131,932)-297.92%32,76020.84%(74,273)-148.8%(246,775)239.7%
營業活動之淨現金流入(流出)457,013100%424,706100%244,197100%178,173100%251,604100%142,356100%303,341100%212,016100%120,457100%165,497100%162,441100%44,284100%157,214100%49,913100%(102,953)100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,637,77924.62%1,167,53820.84%1,065,17420.15%954,58119.99%1,203,18219.9%1,010,59020.15%693,51618.17%485,40713.86%571,53414.68%507,43215.24%455,54115.27%351,07810.62%285,7348.08%332,38210.33%347,8269.98%
收益費損項目合計344,41329.37%325,28929.03%323,50127.87%184,38425.42%156,49421.73%138,39438.11%125,10117.31%75,82120.86%80,038290.43%71,67520.02%85,55947.89%71,07713.9%56,25119.9%26,12310.58%40,20330.25%
折舊費用359,18230.63%338,35830.2%333,88428.77%225,23431.06%192,02226.66%154,87642.65%145,47620.13%110,34830.37%106,135385.13%95,50726.67%95,46853.43%93,74518.33%88,24831.21%75,04330.38%83,18862.58%
攤銷費用8,3430.71%5,2950.47%4,7980.41%3,5880.49%3,1900.44%2,6830.74%1,8150.25%4040.11%2500.91%3430.1%5320.3%4460.09%8070.29%7450.3%6470.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(595,810)-50.82%(136,807)-12.21%146,44612.62%(4,732)-0.65%(304,667)-42.3%(634,347)-174.69%(14,544)-2.01%(75,777)-20.85%(520,616)-1889.16%(142,086)-39.68%(309,138)-173.02%136,32926.66%(14,370)-5.08%(55,205)-22.35%(210,987)-158.73%
營業活動之淨現金流入(流出)1,172,483100%1,120,525100%1,160,645100%725,212100%720,232100%363,125100%722,826100%363,401100%27,558100%358,095100%178,669100%511,336100%282,712100%246,976100%132,922100%

投資活動之淨現金流

勝一(1773) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.99億元、較上一季成長7.57%;而今年初至今累積為NT$-10.39億元、較去年同期衰退-31.61%。
單季
勝一(1773) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.99億元,較上一季成長7.57%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.39億元,較去年同期衰退-31.61%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(498,901)100%(490,900)100%(731,169)100%(528,607)100%(644,080)100%(521,089)100%(234,774)100%(515,282)100%(145,657)100%(125,653)100%(23,223)100%(39,445)100%(70,152)100%(60,599)100%12,502100%
取得不動產、廠房及設備(494,175)99.05%(483,165)98.42%(671,508)91.84%(526,989)99.69%(642,419)99.74%(522,151)100.2%(175,666)74.82%(527,052)102.28%(145,779)100.08%(126,000)100.28%(23,159)99.72%(39,468)100.06%(71,047)101.28%(62,927)103.84%(86,741)-693.82%
處分不動產、廠房及設備1,505-0.3%10%1,340-0.18%2,849-0.55%623-0.27%310-0.06%181-0.12%342-0.27%00%00%866-1.23%95-0.16%63,453507.54%
取得無形資產(6,240)1.25%(4,205)0.86%(4,970)0.68%(1,823)0.34%(1,607)0.25%(1,791)0.34%(417)0.18%(528)0.1%00%00%00%00%00%(36)0.06%(721)-5.77%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,038,681)100%(789,215)100%(1,003,547)100%(1,133,278)100%(1,323,094)100%(826,741)100%(408,781)100%(805,177)100%(266,913)100%(233,569)100%(39,081)100%(81,626)100%(140,102)100%(169,742)100%(98,249)100%
取得不動產、廠房及設備(1,025,166)98.7%(776,216)98.35%(942,784)93.95%(1,127,105)99.46%(1,318,921)99.68%(820,186)99.21%(349,664)85.54%(809,072)100.48%(267,046)100.05%(233,846)100.12%(39,002)99.8%(81,963)100.41%(141,171)100.76%(173,086)101.97%(160,402)163.26%
處分不動產、廠房及設備1,791-0.17%804-0.1%1,435-0.14%470-0.04%00%2,849-0.34%986-0.24%850-0.11%181-0.07%342-0.15%00%297-0.36%1,295-0.92%1,301-0.77%63,453-64.58%
取得無形資產(8,084)0.78%(11,129)1.41%(5,803)0.58%(6,388)0.56%(3,997)0.3%(3,885)0.47%(417)0.1%(956)0.12%00%(160)0.07%(49)0.13%00%(221)0.16%(185)0.11%(1,155)1.18%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

勝一(1773) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,309萬元、較上一季衰退-741.95%;而今年初至今累積為NT$-7,014萬元、較去年同期成長75.1%。
單季
勝一(1773) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,309萬元,較上一季衰退-741.95%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,014萬元,較去年同期成長75.1%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(83,087)100%230,336100%455,982100%231,420100%423,666100%348,859100%(38,778)100%321,138100%1100%1,635100%024,513100%(79,938)100%34,513100%32,683100%
短期借款增加(200,000)240.71%(165,000)-71.3%
短期借款減少00%(80,006)-17.55%(20,000)-8.64%132,00031.16%(56,000)-16.05%(336,000)866.47%00%00%023,00093.83%(81,040)101.38%34,51099.99%32,68199.99%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款1,629,182-1960.81%1,289,364559.78%945,000207.25%4,085,3031765.32%214,69450.68%468,345134.25%300,000-773.63%
償還長期借款(1,511,422)1819.08%(1,188,191)-515.85%(538,190)-118.03%(3,668,666)-1585.28%(341,800)-80.68%(61,890)-17.74%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%000%00%00%00%
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(70,144)100%(281,694)100%(146,105)100%243,369100%569,769100%385,472100%(227,770)100%320,410100%(30)100%1,633100%(1)100%(135,380)100%(152,074)100%(41,885)100%(63,319)100%
短期借款增加80,000-114.05%00%418,00073.36%00%322,000100.5%
短期借款減少00%(115,074)40.85%(80,006)54.76%(20,000)-8.22%00%(56,000)-14.53%(524,000)230.06%00%00%00%(136,892)101.12%(153,177)100.73%(41,890)100.01%(63,319)100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款3,462,145-4935.77%2,644,364-938.74%1,434,400-981.76%4,990,4052050.55%797,376139.95%508,146131.82%400,000-175.62%
償還長期借款(3,611,650)5148.91%(2,809,383)997.32%(1,498,382)1025.55%(4,725,533)-1941.72%(643,600)-112.96%(63,780)-16.55%(1,800)0.79%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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