福邦證－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2026年前3個月		2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	59,752		57,893		230,927		262,954		171,842		372,997		(184,197)		105,903		105,072		114,271		45,412		91,601		277,663
本期稅前淨利(淨損)	59,752		57,893		230,927		262,954		171,842		372,997		(184,197)		105,903		105,072		114,271		45,412		91,601		277,663
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,917		10,251		10,195		11,023		8,186		9,494		8,659		8,925		2,802		2,792		1,310		1,349		1,632
攤銷費用	1,495		1,484		1,428		1,193		1,110		1,080		536		495		679		652		758		711		762
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數	810		(82)		(1,433)		(241)		(167)		(766)		(144)		303		38
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	172,013		4,053		27,804		(200,723)		139,824		(202,969)		180,727		(74,202)		(51,593)		(107,901)		(67,532)		(36,984)		(175,239)
利息費用	24,033		20,340		16,900		16,889		4,968		1,731		1,838		1,246		999		1,827		440		2,420		2,555
利息收入(含財務收入)	(40,546)		(35,102)		(30,067)		(26,887)		(18,281)		(10,642)		(7,453)		(5,950)		(8,297)		(6,673)		(4,161)		(9,705)		(6,776)
股利收入	(624)		(1,088)		(2,250)		(926)		(2,103)		(1,285)		(1,930)		(44)		(16)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	30,204		(17,072)		9,962		604		256		190		89
處分投資損失(利益)	(944)										0		0		(1,145)		128		0		(22)		105		(2,399)
收益費損項目合計	196,358		(17,216)		32,539		(195,427)		133,793		(203,167)		183,017		(69,248)		(52,451)		(106,540)		(68,883)		(42,104)		(179,465)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	234,942		(578,128)		(114,406)		(84,193)		(28,293)		(57,351)		61,879		(123,283)		(634,889)		(2,075,078)		(900,041)		(74,109)		(335,062)
附賣回債券投資(增加)減少	72,695		256,045		949,171		297,331		(1,001,559)								0		47,464		0		(50,000)		0
應收證券融資款(增加)減少	429,375		315,257		(222,508)		41,929		140,038		(196,468)		108,239		(101,802)		134,970		(14,003)
應收轉融通擔保價款(增加)減少	(51)
應收帳款(增加)減少	(284,389)		(186,026)		(288,309)		(158,839)		123,810		(127,938)		72,553		(157,082)		(289,570)		(851,371)		(1,241,218)		934,121		(1,204,602)
淨確定福利資產(增加)減少	(66)				0		0		0		(2)		(1)		(2)		(1)		(1)		(2)		(2)		(32)
其他應收款(增加)減少	8,116		139		722		0		52		5		338		285		166		141		201		0		186
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	245,091		(108,024)		76,796		(564,289)		(178,944)		(26,865)		(30,630)		0		(1,012,901)
其他流動資產(增加)減少	(23,102)		(962,804)		304,780		46,079		225,516		730,449		(90,860)		(36,956)		119,700		(28,522)		(170)		29,589		7,954
與營業活動相關之資產之淨變動合計	682,611		(1,263,541)		731,246		(421,982)		(719,110)		322,775		121,518		(418,840)		(1,682,525)		(2,936,846)		(2,187,530)		811,275		(1,512,242)
與營業活動相關之負債之淨變動
附買回債券負債增加(減少)	(365,010)		228,849		(1,199,921)		297,631		1,200,917		578		280,884		149,451		1,109,665		2,153,629		597,359		114,372		210,105
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	0		(49,927)
融券保證金增加(減少)	0		(1,743)		(217)		(2,498)		993		(1,491)		(143)		0		(750)
應付融券擔保價款增加(減少)	51		(1,926)		(240)		(2,623)		1,099		(1,648)		(157)		0		(829)
應付帳款增加(減少)	119,134		140,845		433,441		240,955		(189,575)		108,200		(63,897)		191,413		312,358		841,150		889,293		(1,017,862)		1,186,050
其他應付款增加(減少)	(151,941)		(123,759)		(128,335)		(51,820)		(189,867)		(259)		(54,852)		(29,997)		(53,090)		(15,565)		(36,973)		(51,002)		43,404
其他流動負債增加(減少)	16,577		961,750		(301,677)		(45,792)		(203,279)		(749,305)		91,123		13,618		(100,701)		(14,163)		(12,025)		96,600		47,734
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(381,189)		1,154,089		(1,196,949)		435,853		620,288		(643,925)		252,958		324,485		1,266,653		2,965,051		1,437,654		(857,892)		1,487,293
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	301,422		(109,452)		(465,703)		13,871		(98,822)		(321,150)		374,476		(94,355)		(415,872)		28,205		(749,876)		(46,617)		(24,949)
調整項目合計	497,780		(126,668)		(433,164)		(181,556)		34,971		(524,317)		557,493		(163,603)		(468,323)		(78,335)		(818,759)		(88,721)		(204,414)
營運產生之現金流入(流出)	557,532		(68,775)		(202,237)		81,398		206,813		(151,320)		373,296		(57,700)		(363,251)		35,936		(773,347)		2,880		73,249
收取之利息	33,866		40,539		30,039		17,337		12,686		6,541		2,983		2,422		2,904		2,207		1,333		2,768		4,120
退還(支付)之所得稅	(2,840)		(2,940)		(1,544)		(1,392)		(355)		(40)		40		(126)		(441)		(888)		(63)		(170)		(326)
營業活動之淨現金流入(流出)	588,558		(31,176)		(173,742)		97,887		220,381		(144,157)		376,321		(55,360)		(360,772)		37,255		(772,077)		5,478		77,043
投資活動之現金流量
取得不動產及設備	(481)		(684)		(914)		(2,272)		(750)		(1,839)		(917)		(69)		(122)		(1,459)		(46)		(609)		(659)
交割結算基金增加	(20,093)		(14,444)		(7,494)		(739)		(150)		(1,901)		(1,067)				0		(2,686)		(427)		(3,585)		(2,828)
交割結算基金減少	15,737		14,593		6,641		435		1,040		2,446		1,969		5,212		394						722		0
存出保證金增加	0		(34)								0		0		(240)		53		2		(4,855)
存出保證金減少	0		0		281		250		249		0		0		0
取得無形資產	(2,300)		(750)		(1,560)		(2,555)		(735)		0		(40)		0		(100)		(750)
預付設備款增加	(1,723)										0		(2,580)				0		0		(8,800)
收取之利息	3,228		3,292		2,036		2,656		840		674		1,995		2,143		1,470		952		1,597		1,311		1,430
其他投資活動	(30,000)		(10,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	(35,632)		(8,027)		(31,360)		(2,225)		(11,506)		(620)		99,360		(12,954)		(98,305)		6,059		(12,531)		(2,161)		(2,057)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	500,000		250,000		2,580,000		50,000		200,000		1,114,000		0		0		340,000		1,860,000		50,000		785,000		950,000
短期借款減少	(500,000)		(250,000)		(2,530,000)		(50,000)		(200,000)		(1,064,000)		0		0		(340,000)		(1,860,000)		(30,000)		(650,000)		(970,000)
租賃本金償還	(7,899)		(7,671)		(7,687)		(7,871)		(6,350)		(6,215)		(6,295)		(6,341)
支付之利息	(24,033)		(20,340)		(16,900)		(16,889)		(4,968)		(1,731)		(1,838)		(1,246)		(999)		(1,827)		(439)		(2,326)		(2,520)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(31,932)		(28,011)		25,413		335,240		(10,784)		43,930		(6,402)		(4,479)		(999)		(1,827)		160,724		87,674		(52,520)
本期現金及約當現金增加(減少)數	520,994		(67,214)		(179,689)		430,902		198,091		(100,847)		469,279		(72,733)		(460,029)		41,306		(623,884)		90,991		22,466
期初現金及約當現金餘額	514,265		588,054		375,585		921,438		583,966		449,529		833,989		1,060,591		1,058,407		479,969		829,044		403,960		459,238
期末現金及約當現金餘額	1,035,259		520,840		195,896		1,352,340		782,057		348,682		1,303,268		987,858		598,378		521,275		205,160		494,951		481,704
現金及約當現金	1,035,259		520,840		195,896		1,352,340		782,057		348,682		1,303,268		987,858		598,378		521,275		205,160		494,951		481,704

今年初累積至今

(TWD千元)	2026年前3個月		2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	59,752		57,893		230,927		262,954		171,842		372,997		(184,197)		105,903		105,072		114,271		45,412		91,601		277,663
本期稅前淨利(淨損)	59,752		57,893		230,927		262,954		171,842		372,997		(184,197)		105,903		105,072		114,271		45,412		91,601		277,663
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,917		10,251		10,195		11,023		8,186		9,494		8,659		8,925		2,802		2,792		1,310		1,349		1,632
攤銷費用	1,495		1,484		1,428		1,193		1,110		1,080		536		495		679		652		758		711		762
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數	810		(82)		(1,433)		(241)		(167)		(766)		(144)		303		38
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	172,013		4,053		27,804		(200,723)		139,824		(202,969)		180,727		(74,202)		(51,593)		(107,901)		(67,532)		(36,984)		(175,239)
利息費用	24,033		20,340		16,900		16,889		4,968		1,731		1,838		1,246		999		1,827		440		2,420		2,555
利息收入(含財務收入)	(40,546)		(35,102)		(30,067)		(26,887)		(18,281)		(10,642)		(7,453)		(5,950)		(8,297)		(6,673)		(4,161)		(9,705)		(6,776)
股利收入	(624)		(1,088)		(2,250)		(926)		(2,103)		(1,285)		(1,930)		(44)		(16)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	30,204		(17,072)		9,962		604		256		190		89
處分投資損失(利益)	(944)										0		0		(1,145)		128		0		(22)		105		(2,399)
收益費損項目合計	196,358		(17,216)		32,539		(195,427)		133,793		(203,167)		183,017		(69,248)		(52,451)		(106,540)		(68,883)		(42,104)		(179,465)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	234,942		(578,128)		(114,406)		(84,193)		(28,293)		(57,351)		61,879		(123,283)		(634,889)		(2,075,078)		(900,041)		(74,109)		(335,062)
附賣回債券投資(增加)減少	72,695		256,045		949,171		297,331		(1,001,559)								0		47,464		0		(50,000)		0
應收證券融資款(增加)減少	429,375		315,257		(222,508)		41,929		140,038		(196,468)		108,239		(101,802)		134,970		(14,003)
應收轉融通擔保價款(增加)減少	(51)
應收帳款(增加)減少	(284,389)		(186,026)		(288,309)		(158,839)		123,810		(127,938)		72,553		(157,082)		(289,570)		(851,371)		(1,241,218)		934,121		(1,204,602)
淨確定福利資產(增加)減少	(66)				0		0		0		(2)		(1)		(2)		(1)		(1)		(2)		(2)		(32)
其他應收款(增加)減少	8,116		139		722		0		52		5		338		285		166		141		201		0		186
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	245,091		(108,024)		76,796		(564,289)		(178,944)		(26,865)		(30,630)		0		(1,012,901)
其他流動資產(增加)減少	(23,102)		(962,804)		304,780		46,079		225,516		730,449		(90,860)		(36,956)		119,700		(28,522)		(170)		29,589		7,954
與營業活動相關之資產之淨變動合計	682,611		(1,263,541)		731,246		(421,982)		(719,110)		322,775		121,518		(418,840)		(1,682,525)		(2,936,846)		(2,187,530)		811,275		(1,512,242)
與營業活動相關之負債之淨變動
附買回債券負債增加(減少)	(365,010)		228,849		(1,199,921)		297,631		1,200,917		578		280,884		149,451		1,109,665		2,153,629		597,359		114,372		210,105
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	0		(49,927)
融券保證金增加(減少)	0		(1,743)		(217)		(2,498)		993		(1,491)		(143)		0		(750)
應付融券擔保價款增加(減少)	51		(1,926)		(240)		(2,623)		1,099		(1,648)		(157)		0		(829)
應付帳款增加(減少)	119,134		140,845		433,441		240,955		(189,575)		108,200		(63,897)		191,413		312,358		841,150		889,293		(1,017,862)		1,186,050
其他應付款增加(減少)	(151,941)		(123,759)		(128,335)		(51,820)		(189,867)		(259)		(54,852)		(29,997)		(53,090)		(15,565)		(36,973)		(51,002)		43,404
其他流動負債增加(減少)	16,577		961,750		(301,677)		(45,792)		(203,279)		(749,305)		91,123		13,618		(100,701)		(14,163)		(12,025)		96,600		47,734
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(381,189)		1,154,089		(1,196,949)		435,853		620,288		(643,925)		252,958		324,485		1,266,653		2,965,051		1,437,654		(857,892)		1,487,293
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	301,422		(109,452)		(465,703)		13,871		(98,822)		(321,150)		374,476		(94,355)		(415,872)		28,205		(749,876)		(46,617)		(24,949)
調整項目合計	497,780		(126,668)		(433,164)		(181,556)		34,971		(524,317)		557,493		(163,603)		(468,323)		(78,335)		(818,759)		(88,721)		(204,414)
營運產生之現金流入(流出)	557,532		(68,775)		(202,237)		81,398		206,813		(151,320)		373,296		(57,700)		(363,251)		35,936		(773,347)		2,880		73,249
收取之利息	33,866		40,539		30,039		17,337		12,686		6,541		2,983		2,422		2,904		2,207		1,333		2,768		4,120
退還(支付)之所得稅	(2,840)		(2,940)		(1,544)		(1,392)		(355)		(40)		40		(126)		(441)		(888)		(63)		(170)		(326)
營業活動之淨現金流入(流出)	588,558		(31,176)		(173,742)		97,887		220,381		(144,157)		376,321		(55,360)		(360,772)		37,255		(772,077)		5,478		77,043
投資活動之現金流量
取得不動產及設備	(481)		(684)		(914)		(2,272)		(750)		(1,839)		(917)		(69)		(122)		(1,459)		(46)		(609)		(659)
交割結算基金增加	(20,093)		(14,444)		(7,494)		(739)		(150)		(1,901)		(1,067)				0		(2,686)		(427)		(3,585)		(2,828)
交割結算基金減少	15,737		14,593		6,641		435		1,040		2,446		1,969		5,212		394						722		0
存出保證金增加	0		(34)								0		0		(240)		53		2		(4,855)
存出保證金減少	0		0		281		250		249		0		0		0
取得無形資產	(2,300)		(750)		(1,560)		(2,555)		(735)		0		(40)		0		(100)		(750)
預付設備款增加	(1,723)										0		(2,580)				0		0		(8,800)
收取之利息	3,228		3,292		2,036		2,656		840		674		1,995		2,143		1,470		952		1,597		1,311		1,430
其他投資活動	(30,000)		(10,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	(35,632)		(8,027)		(31,360)		(2,225)		(11,506)		(620)		99,360		(12,954)		(98,305)		6,059		(12,531)		(2,161)		(2,057)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	500,000		250,000		2,580,000		50,000		200,000		1,114,000		0		0		340,000		1,860,000		50,000		785,000		950,000
短期借款減少	(500,000)		(250,000)		(2,530,000)		(50,000)		(200,000)		(1,064,000)		0		0		(340,000)		(1,860,000)		(30,000)		(650,000)		(970,000)
租賃本金償還	(7,899)		(7,671)		(7,687)		(7,871)		(6,350)		(6,215)		(6,295)		(6,341)
支付之利息	(24,033)		(20,340)		(16,900)		(16,889)		(4,968)		(1,731)		(1,838)		(1,246)		(999)		(1,827)		(439)		(2,326)		(2,520)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(31,932)		(28,011)		25,413		335,240		(10,784)		43,930		(6,402)		(4,479)		(999)		(1,827)		160,724		87,674		(52,520)
本期現金及約當現金增加(減少)數	520,994		(67,214)		(179,689)		430,902		198,091		(100,847)		469,279		(72,733)		(460,029)		41,306		(623,884)		90,991		22,466
期初現金及約當現金餘額	514,265		588,054		375,585		921,438		583,966		449,529		833,989		1,060,591		1,058,407		479,969		829,044		403,960		459,238
期末現金及約當現金餘額	1,035,259		520,840		195,896		1,352,340		782,057		348,682		1,303,268		987,858		598,378		521,275		205,160		494,951		481,704
現金及約當現金	1,035,259		520,840		195,896		1,352,340		782,057		348,682		1,303,268		987,858		598,378		521,275		205,160		494,951		481,704

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

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