6895
140.5
TWD-0.50 (-0.35%)
2026.06.03收盤
宏碩系統－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 960 | 0.99% | 15,921 | 15.21% | 14,482 | 20.26% | 28,405 | 26.53% | 19,826 | 25.2% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 11,697 | 12.7% | 7,244 | 141.79% | 4,965 | 198.28% | 4,615 | 7.55% | 3,985 | 12.78% |
| 攤銷費用 | 461 | 0.5% | 1,006 | 19.69% | 1,142 | 45.61% | 972 | 1.59% | 841 | 2.7% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (54) | -0.06% | 785 | 15.37% | 6 | 0.24% | (29) | -0.05% | (14) | -0.04% |
| 利息費用 | 457 | 0.5% | 283 | 5.54% | 72 | 2.88% | 81 | 0.13% | 26 | 0.08% |
| 利息收入 | (530) | -0.58% | (1,358) | -26.58% | (1,468) | -58.63% | (130) | -0.21% | (30) | -0.1% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (141) | -0.15% | (1,955) | -38.27% | (965) | -38.54% | ||||
| 其他項目 | 2,164 | 2.35% | 4,418 | 86.47% | 3,244 | 129.55% | 4,172 | 6.82% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 14,054 | 15.26% | 10,423 | 204.01% | 6,996 | 279.39% | 9,681 | 15.83% | 4,808 | 15.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產(增加)減少 | 26,732 | 29.03% | 50,959 | 997.44% | 9,274 | 370.37% | (38,466) | -62.9% | (24,196) | -77.61% |
| 應收票據(增加)減少 | 727 | 0.79% | (2,927) | -57.29% | (184) | -7.35% | 3 | 0% | 409 | 1.31% |
| 應收帳款(增加)減少 | 181,922 | 197.56% | (40,670) | -796.05% | (19,011) | -759.23% | 97,977 | 160.2% | 44,412 | 142.45% |
| 存貨(增加)減少 | (3,876) | -4.21% | (29,795) | -583.19% | 803 | 32.07% | (14,169) | -23.17% | (11,514) | -36.93% |
| 預付款項(增加)減少 | 835 | 0.91% | (2,792) | -54.65% | (518) | -20.69% | (731) | -1.2% | (7,191) | -23.06% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,340 | 224.08% | (25,056) | -490.43% | (9,611) | -383.83% | 44,941 | 73.48% | 2,242 | 7.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加(減少) | 618 | 0.67% | 91 | 1.78% | (3,630) | -144.97% | (825) | -1.35% | 825 | 2.65% |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | 23 | 0.45% | 0 | 0% | 500 | 0.82% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加(減少) | (65,921) | -71.59% | 10,226 | 200.16% | (1,062) | -42.41% | (12,938) | -21.16% | 3,814 | 12.23% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (3,522) | -3.82% | 3,395 | 66.45% | 1,422 | 56.79% | (1,370) | -2.24% | 1,694 | 5.43% |
| 其他應付款增加(減少) | (60,658) | -65.87% | (10,847) | -212.31% | (7,205) | -287.74% | ||||
| 負債準備增加(減少) | 176 | 0.19% | (55) | -1.08% | (177) | -7.07% | 83 | 0.14% | 143 | 0.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (129,307) | -140.42% | 2,833 | 55.45% | (10,652) | -425.4% | (21,909) | -35.82% | 4,298 | 13.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,033 | 83.66% | (22,223) | -434.98% | (20,263) | -809.23% | 23,032 | 37.66% | 6,540 | 20.98% |
| 調整項目合計 | 91,087 | 98.92% | (11,800) | -230.96% | (13,267) | -529.83% | 32,713 | 53.49% | 11,348 | 36.4% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 92,047 | 99.96% | 4,121 | 80.66% | 1,215 | 48.52% | 61,118 | 99.93% | 31,174 | 99.99% |
| 收取之利息 | 519 | 0.56% | 1,347 | 26.37% | 1,463 | 58.43% | 130 | 0.21% | 30 | 0.1% |
| 支付之利息 | (451) | -0.49% | (274) | -5.36% | (72) | -2.88% | (81) | -0.13% | (26) | -0.08% |
| 退還(支付)之所得稅 | (32) | -0.03% | (85) | -1.66% | (102) | -4.07% | (9) | -0.01% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 92,083 | 100% | 5,109 | 100% | 2,504 | 100% | 61,158 | 100% | 31,178 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 8,800 | 15438.6% | 5,000 | 134.55% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,799) | 5.68% | (3,875) | -5% | (6,466) | 8.6% | (3,369) | -5910.53% | (674) | -18.14% |
| 存出保證金減少 | 161 | -0.33% | 199 | 0.26% | 282 | 494.74% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 171 | -0.35% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (46,852) | 95% | (56,728) | -73.17% | 0 | 0% | (5,656) | -9922.81% | (386) | -10.39% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (49,319) | 100% | 77,533 | 100% | (75,146) | 100% | 57 | 100% | 3,716 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | 72.38% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,924) | 100% | (1,908) | 27.62% | (275) | 100% | (221) | -53.12% | (125) | 500% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,924) | 100% | (6,908) | 100% | (275) | 100% | 416 | 100% | (25) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 40,840 | 75,734 | (72,917) | 61,631 | 34,869 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 329,081 | 282,077 | 261,501 | 197,871 | 222,523 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,921 | 357,811 | 188,584 | 259,502 | 257,392 | |||||
| 現金及約當現金 | 369,921 | 30.07% | 357,811 | 30.05% | 188,584 | 17.25% | 259,502 | 33.99% | 257,392 | 36.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 960 | 0.99% | 15,921 | 15.21% | 14,482 | 20.26% | 28,405 | 26.53% | 19,826 | 25.2% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 11,697 | 12.7% | 7,244 | 141.79% | 4,965 | 198.28% | 4,615 | 7.55% | 3,985 | 12.78% |
| 攤銷費用 | 461 | 0.5% | 1,006 | 19.69% | 1,142 | 45.61% | 972 | 1.59% | 841 | 2.7% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (54) | -0.06% | 785 | 15.37% | 6 | 0.24% | (29) | -0.05% | (14) | -0.04% |
| 利息費用 | 457 | 0.5% | 283 | 5.54% | 72 | 2.88% | 81 | 0.13% | 26 | 0.08% |
| 利息收入 | (530) | -0.58% | (1,358) | -26.58% | (1,468) | -58.63% | (130) | -0.21% | (30) | -0.1% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (141) | -0.15% | (1,955) | -38.27% | (965) | -38.54% | ||||
| 其他項目 | 2,164 | 2.35% | 4,418 | 86.47% | 3,244 | 129.55% | 4,172 | 6.82% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 14,054 | 15.26% | 10,423 | 204.01% | 6,996 | 279.39% | 9,681 | 15.83% | 4,808 | 15.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產(增加)減少 | 26,732 | 29.03% | 50,959 | 997.44% | 9,274 | 370.37% | (38,466) | -62.9% | (24,196) | -77.61% |
| 應收票據(增加)減少 | 727 | 0.79% | (2,927) | -57.29% | (184) | -7.35% | 3 | 0% | 409 | 1.31% |
| 應收帳款(增加)減少 | 181,922 | 197.56% | (40,670) | -796.05% | (19,011) | -759.23% | 97,977 | 160.2% | 44,412 | 142.45% |
| 存貨(增加)減少 | (3,876) | -4.21% | (29,795) | -583.19% | 803 | 32.07% | (14,169) | -23.17% | (11,514) | -36.93% |
| 預付款項(增加)減少 | 835 | 0.91% | (2,792) | -54.65% | (518) | -20.69% | (731) | -1.2% | (7,191) | -23.06% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,340 | 224.08% | (25,056) | -490.43% | (9,611) | -383.83% | 44,941 | 73.48% | 2,242 | 7.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加(減少) | 618 | 0.67% | 91 | 1.78% | (3,630) | -144.97% | (825) | -1.35% | 825 | 2.65% |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | 23 | 0.45% | 0 | 0% | 500 | 0.82% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加(減少) | (65,921) | -71.59% | 10,226 | 200.16% | (1,062) | -42.41% | (12,938) | -21.16% | 3,814 | 12.23% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (3,522) | -3.82% | 3,395 | 66.45% | 1,422 | 56.79% | (1,370) | -2.24% | 1,694 | 5.43% |
| 其他應付款增加(減少) | (60,658) | -65.87% | (10,847) | -212.31% | (7,205) | -287.74% | ||||
| 負債準備增加(減少) | 176 | 0.19% | (55) | -1.08% | (177) | -7.07% | 83 | 0.14% | 143 | 0.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (129,307) | -140.42% | 2,833 | 55.45% | (10,652) | -425.4% | (21,909) | -35.82% | 4,298 | 13.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,033 | 83.66% | (22,223) | -434.98% | (20,263) | -809.23% | 23,032 | 37.66% | 6,540 | 20.98% |
| 調整項目合計 | 91,087 | 98.92% | (11,800) | -230.96% | (13,267) | -529.83% | 32,713 | 53.49% | 11,348 | 36.4% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 92,047 | 99.96% | 4,121 | 80.66% | 1,215 | 48.52% | 61,118 | 99.93% | 31,174 | 99.99% |
| 收取之利息 | 519 | 0.56% | 1,347 | 26.37% | 1,463 | 58.43% | 130 | 0.21% | 30 | 0.1% |
| 支付之利息 | (451) | -0.49% | (274) | -5.36% | (72) | -2.88% | (81) | -0.13% | (26) | -0.08% |
| 退還(支付)之所得稅 | (32) | -0.03% | (85) | -1.66% | (102) | -4.07% | (9) | -0.01% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 92,083 | 100% | 5,109 | 100% | 2,504 | 100% | 61,158 | 100% | 31,178 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 8,800 | 15438.6% | 5,000 | 134.55% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,799) | 5.68% | (3,875) | -5% | (6,466) | 8.6% | (3,369) | -5910.53% | (674) | -18.14% |
| 存出保證金減少 | 161 | -0.33% | 199 | 0.26% | 282 | 494.74% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 171 | -0.35% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (46,852) | 95% | (56,728) | -73.17% | 0 | 0% | (5,656) | -9922.81% | (386) | -10.39% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (49,319) | 100% | 77,533 | 100% | (75,146) | 100% | 57 | 100% | 3,716 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | 72.38% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,924) | 100% | (1,908) | 27.62% | (275) | 100% | (221) | -53.12% | (125) | 500% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,924) | 100% | (6,908) | 100% | (275) | 100% | 416 | 100% | (25) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 40,840 | 75,734 | (72,917) | 61,631 | 34,869 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 329,081 | 282,077 | 261,501 | 197,871 | 222,523 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,921 | 357,811 | 188,584 | 259,502 | 257,392 | |||||
| 現金及約當現金 | 369,921 | 30.07% | 357,811 | 30.05% | 188,584 | 17.25% | 259,502 | 33.99% | 257,392 | 36.69% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏碩系統(6895) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,426萬元、較上一季成長217.95%；而今年初至今累積為NT$5,408萬元、較去年同期衰退-10.37%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,426萬元，較上一季成長217.95%，為過去11年同期中的第1高。
同時宏碩系統過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為52.08%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,671萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,302萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$41萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,408萬元，較去年同期衰退-10.37%，為過去11年同期中的第5高。
同時宏碩系統過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為36.4%、-6.37%與--。
其中稅前淨利為NT$1.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,986萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,407萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 36,712 | 13.03% | 49,412 | 31.61% | 33,558 | 30.52% | 53,717 | 37.74% | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,025 | 82.52% | 5,395 | 27.1% | 7,497 | 25.49% | 7,004 | 38.34% | ||||
| 折舊費用 | 11,835 | 18.42% | 6,600 | 33.15% | 5,097 | 17.33% | 4,590 | 25.12% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 522 | 0.81% | 1,050 | 5.27% | 1,136 | 3.86% | 995 | 5.45% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,889) | -40.29% | (36,295) | -182.3% | (13,161) | -44.75% | (42,586) | -233.11% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 64,258 | 100% | 19,909 | 100% | 29,413 | 100% | 18,269 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 148,581 | 17.46% | 105,709 | 25.55% | 105,211 | 25.57% | 142,640 | 32.63% | 112,357 | 31.02% | 79,993 | 28.53% |
| 收益費損項目合計 | 89,863 | 166.16% | 21,121 | 35% | 33,924 | 21.18% | 20,908 | 98.1% | 21,570 | 30.5% | 18,620 | 24.77% |
| 折舊費用 | 37,368 | 69.1% | 22,231 | 36.84% | 19,666 | 12.28% | 17,044 | 79.97% | 17,928 | 25.35% | 14,483 | 19.27% |
| 攤銷費用 | 3,122 | 5.77% | 4,402 | 7.3% | 4,033 | 2.52% | 3,519 | 16.51% | 3,059 | 4.33% | 1,193 | 1.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (170,293) | -314.89% | (53,519) | -88.7% | 50,563 | 31.58% | (116,511) | -546.67% | (40,992) | -57.97% | (19,306) | -25.68% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 54,081 | 100% | 60,339 | 100% | 160,134 | 100% | 21,313 | 100% | 70,716 | 100% | 75,174 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,984萬元、較上一季成長9.08%；而今年初至今累積為NT$4,941萬元、較去年同期成長29.08%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,984萬元，較上一季成長9.08%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$4,941萬元，較去年同期成長29.08%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (19,839) | 100% | (41,285) | 100% | 48,474 | 100% | (6,448) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,605) | 53.46% | (7,832) | 18.97% | (3,713) | -7.66% | (1,990) | 30.86% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | 103.15% | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,490) | 10.88% | 0 | 0% | (4,700) | 72.89% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,490 | -22.63% | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 49,408 | 100% | 38,277 | 100% | (384,423) | 100% | 31,623 | 100% | (97,531) | 100% | (40,566) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (68,020) | -137.67% | (19,226) | -50.23% | (17,204) | 4.48% | (12,682) | -40.1% | (15,138) | 15.52% | (7,228) | 17.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (392) | -0.79% | 0 | 0% | (3,604) | 0.94% | (3,080) | -9.74% | (3,989) | 4.09% | (11,252) | 27.74% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (361,200) | 93.96% | 0 | 0% | (56,100) | 57.52% | (6,000) | 14.79% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161,325 | 421.47% | 0 | 0% | 47,600 | 150.52% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 204,375 | 413.65% | ||||||||||
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