6907
178
TWD-2.00 (-1.11%)
2026.09.14收盤
雅特力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 189,660 | 19.69% | 33,918 | 7.12% | 18,781 | 3.98% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 189,660 | 104.26% | 33,918 | 19.45% | 18,781 | 13.04% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 2,923 | 1.61% | 3,536 | 2.03% | 3,910 | 2.71% |
| 攤銷費用 | 9,375 | 5.15% | 3,184 | 1.83% | 4,094 | 2.84% |
| 利息費用 | 204 | 0.11% | 195 | 0.11% | 831 | 0.58% |
| 利息收入 | (4,302) | -2.36% | (1,582) | -0.91% | (1,283) | -0.89% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,113 | 19.85% | 6,886 | 3.95% | 6,144 | 4.27% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 44,313 | 24.36% | 12,219 | 7.01% | 13,696 | 9.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 9,768 | 5.37% | (4,096) | -2.35% | 1,330 | 0.92% |
| 其他應收款(增加)減少 | (1,038) | -0.57% | (4,304) | -2.47% | 5,105 | 3.54% |
| 存貨(增加)減少 | (245,167) | -134.78% | 102,245 | 58.62% | 46,540 | 32.31% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 616 | 0.34% | 3,793 | 2.17% | (11,172) | -7.76% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (246,535) | -135.53% | 94,126 | 53.96% | 41,803 | 29.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (4,501) | -2.47% | 12,183 | 6.98% | (12,383) | -8.6% |
| 應付帳款增加(減少) | 10,586 | 5.82% | (18,885) | -10.83% | (2,955) | -2.05% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 171,297 | 94.17% | 20,981 | 12.03% | 56,592 | 39.29% |
| 其他應付款增加(減少) | 29,171 | 16.04% | 34,771 | 19.93% | 28,143 | 19.54% |
| 其他流動負債增加(減少) | 152 | 0.08% | (56) | -0.03% | (74) | -0.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 206,705 | 113.63% | 48,994 | 28.09% | 69,323 | 48.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,830) | -21.9% | 143,120 | 82.05% | 111,126 | 77.16% |
| 調整項目合計 | 4,483 | 2.46% | 155,339 | 89.06% | 124,822 | 86.67% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 194,143 | 106.73% | 189,257 | 108.5% | 143,603 | 99.71% |
| 收取之利息 | 4,302 | 2.36% | 1,582 | 0.91% | 1,283 | 0.89% |
| 支付之利息 | (204) | -0.11% | (195) | -0.11% | (831) | -0.58% |
| 退還(支付)之所得稅 | (16,335) | -8.98% | (16,215) | -9.3% | (34) | -0.02% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 181,906 | 100% | 174,429 | 100% | 144,021 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,358) | 46.45% | (149) | 3.94% | (398) | 12.98% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,630) | 96.06% | (2,668) | 87.02% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (5,076) | 100% | (3,779) | 100% | (3,066) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,586) | -131.07% | (1,434) | 100% | (1,844) | 3.57% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | ||||
| 員工執行認股權 | 2,796 | 231.07% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,210 | 100% | (1,434) | 100% | (51,629) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,897 | (87,325) | 4,787 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 185,937 | 81,891 | 94,113 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,937 | 81,891 | 94,113 | |||
| 現金及約當現金 | 1,708,553 | 67.55% | 778,873 | 65.96% | 713,467 | 63.71% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 267,737 | 16.57% | 52,044 | 6.12% | 21,437 | 2.73% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 267,737 | 58.53% | 52,044 | 25.42% | 21,437 | 9.94% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 6,183 | 1.35% | 7,216 | 3.52% | 7,681 | 3.56% |
| 攤銷費用 | 13,514 | 2.95% | 6,560 | 3.2% | 8,290 | 3.84% |
| 利息費用 | 415 | 0.09% | 399 | 0.19% | 1,713 | 0.79% |
| 利息收入 | (7,791) | -1.7% | (3,066) | -1.5% | (1,596) | -0.74% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 86,836 | 18.98% | 14,216 | 6.94% | 12,174 | 5.64% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (10) | 0% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 99,157 | 21.68% | 25,315 | 12.36% | 28,262 | 13.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (3,704) | -0.81% | (9,781) | -4.78% | (1,553) | -0.72% |
| 其他應收款(增加)減少 | (5,137) | -1.12% | (4,465) | -2.18% | 2,046 | 0.95% |
| 存貨(增加)減少 | (323,078) | -70.63% | 112,073 | 54.73% | 74,853 | 34.71% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 48,981 | 10.71% | (1,523) | -0.74% | 3,157 | 1.46% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (282,938) | -61.86% | 96,304 | 47.03% | 78,503 | 36.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 50,914 | 11.13% | 11,172 | 5.46% | (10,679) | -4.95% |
| 應付帳款增加(減少) | 27,945 | 6.11% | 17,216 | 8.41% | 10,017 | 4.64% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 308,581 | 67.46% | (15,325) | -7.48% | 82,848 | 38.42% |
| 其他應付款增加(減少) | 18,960 | 4.15% | 33,626 | 16.42% | 5,572 | 2.58% |
| 其他流動負債增加(減少) | 421 | 0.09% | (100) | -0.05% | 58 | 0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 406,821 | 88.94% | 46,589 | 22.75% | 87,816 | 40.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,883 | 27.08% | 142,893 | 69.78% | 166,319 | 77.12% |
| 調整項目合計 | 223,040 | 48.76% | 168,208 | 82.14% | 194,581 | 90.22% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 490,777 | 107.3% | 220,252 | 107.56% | 216,018 | 100.17% |
| 收取之利息 | 7,791 | 1.7% | 3,066 | 1.5% | 1,596 | 0.74% |
| 支付之利息 | (415) | -0.09% | (399) | -0.19% | (1,713) | -0.79% |
| 退還(支付)之所得稅 | (40,753) | -8.91% | (18,147) | -8.86% | (239) | -0.11% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 457,400 | 100% | 204,772 | 100% | 215,662 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,685) | 63.29% | (1,383) | 27.59% | (2,611) | 31.23% |
| 存出保證金減少 | 5,267 | -71.15% | ||||
| 取得無形資產 | (7,985) | 107.86% | (3,630) | 72.41% | (5,749) | 68.77% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (7,403) | 100% | (5,013) | 100% | (8,360) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,138) | -1.02% | (3,418) | 100% | (3,779) | 7.06% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 390,723 | 95.85% | ||||
| 員工執行認股權 | 21,069 | 5.17% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 407,654 | 100% | (3,418) | 100% | (53,564) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,278 | (69,530) | 16,647 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 895,929 | 126,811 | 170,385 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 812,624 | 652,062 | 543,082 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,708,553 | 778,873 | 713,467 | |||
| 現金及約當現金 | 1,708,553 | 67.55% | 778,873 | 65.96% | 713,467 | 63.71% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雅特力-KY(6907) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.82億元、較上一季衰退-33.97%；而今年初至今累積為NT$4.57億元、較去年同期成長123.37%。
單季
雅特力-KY(6907) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.82億元，較上一季衰退-33.97%，為過去11年同期中的第1高。
同時雅特力-KY過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,431萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,224萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$4.57億元，較去年同期成長123.37%，為過去11年同期中的第1高。
同時雅特力-KY過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,916萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,338萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 189,660 | 19.69% | 33,918 | 7.12% | 18,781 | 3.98% |
| 收益費損項目合計 | 44,313 | 24.36% | 12,219 | 7.01% | 13,696 | 9.51% |
| 折舊費用 | 2,923 | 1.61% | 3,536 | 2.03% | 3,910 | 2.71% |
| 攤銷費用 | 9,375 | 5.15% | 3,184 | 1.83% | 4,094 | 2.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,830) | -21.9% | 143,120 | 82.05% | 111,126 | 77.16% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 181,906 | 100% | 174,429 | 100% | 144,021 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 267,737 | 16.57% | 52,044 | 6.12% | 21,437 | 2.73% |
| 收益費損項目合計 | 99,157 | 21.68% | 25,315 | 12.36% | 28,262 | 13.1% |
| 折舊費用 | 6,183 | 1.35% | 7,216 | 3.52% | 7,681 | 3.56% |
| 攤銷費用 | 13,514 | 2.95% | 6,560 | 3.2% | 8,290 | 3.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,883 | 27.08% | 142,893 | 69.78% | 166,319 | 77.12% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 457,400 | 100% | 204,772 | 100% | 215,662 | 100% |
投資活動之淨現金流
雅特力-KY(6907) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-508萬元、較上一季衰退-118.13%；而今年初至今累積為NT$-740萬元、較去年同期衰退-47.68%。
單季
雅特力-KY(6907) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-508萬元，較上一季衰退-118.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-740萬元，較去年同期衰退-47.68%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (5,076) | 100% | (3,779) | 100% | (3,066) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,358) | 46.45% | (149) | 3.94% | (398) | 12.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,630) | 96.06% | (2,668) | 87.02% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (7,403) | 100% | (5,013) | 100% | (8,360) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,685) | 63.29% | (1,383) | 27.59% | (2,611) | 31.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (7,985) | 107.86% | (3,630) | 72.41% | (5,749) | 68.77% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
雅特力-KY(6907) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$121萬元、較上一季衰退-99.7%；而今年初至今累積為NT$4.08億元、較去年同期成長12026.68%。
單季
雅特力-KY(6907) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$121萬元，較上一季衰退-99.7%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.08億元，較去年同期成長12026.68%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,210 | 100% | (1,434) | 100% | (51,629) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 407,654 | 100% | (3,418) | 100% | (53,564) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (49,785) | 92.94% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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