6919
101
TWD-3.00 (-2.88%)
2026.05.20收盤
康霈*－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 80,190 | 646.17% | (56,138) | -599.57% | (118,308) | -793.69% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 7,717 | -12.65% | 7,390 | -17.59% | 7,129 | -5.79% | 0 | 0 | 0 | |||
| 攤銷費用 | 190 | -0.31% | 146 | -0.35% | 46 | -0.04% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息費用 | 22 | -0.04% | 67 | -0.16% | 109 | -0.09% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (85,419) | 140.04% | (44,214) | 105.26% | (5,363) | 4.36% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,020 | -42.66% | 21,966 | -52.29% | 5,833 | -4.74% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (177,156) | 290.44% | (14,645) | 34.86% | 7,754 | -6.3% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (3,600) | 5.9% | 7,507 | -17.87% | (2,968) | 2.41% | ||||||
| 其他應收款(增加)減少 | (11,290) | 18.51% | 120 | -0.29% | (1,589) | 1.29% | ||||||
| 存貨(增加)減少 | 2,191 | -3.59% | 100 | -0.24% | 3,292 | -2.67% | ||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | 7,938 | -13.01% | (3,576) | 8.51% | (2,302) | 1.87% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,761) | 7.81% | 4,151 | -9.88% | (3,567) | 2.9% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加(減少) | (5,163) | 8.46% | (895) | 2.13% | (7,390) | 6% | ||||||
| 應付帳款增加(減少) | 155 | -0.25% | (3,365) | 8.01% | (200) | 0.16% | ||||||
| 其他應付款增加(減少) | (8,466) | 13.88% | (9,429) | 22.45% | (6,119) | 4.97% | ||||||
| 其他流動負債增加(減少) | (507) | 0.83% | (576) | 1.37% | (140) | 0.11% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | -0.04% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,958) | 22.88% | (14,024) | 33.39% | (13,849) | 11.25% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,719) | 30.69% | (9,873) | 23.5% | (17,416) | 14.15% | 0 | 0 | 0 | |||
| 調整項目合計 | (195,875) | 321.13% | (24,518) | 58.37% | (9,662) | 7.85% | ||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | (115,685) | 189.66% | (80,656) | 192.02% | (127,970) | 103.97% | ||||||
| 收取之利息 | 54,712 | -89.7% | 38,718 | -92.17% | 4,999 | -4.06% | ||||||
| 支付之利息 | (22) | 0.04% | (67) | 0.16% | (109) | 0.09% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (60,995) | 100% | (42,005) | 100% | (123,080) | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,296,639) | 109.32% | (2,779,500) | 132.34% | 389,597 | 500.31% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 200,000 | -9.52% | 679,500 | -32.35% | (308,922) | -396.71% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,923) | 0.19% | (301) | 0.01% | (2,504) | -3.22% | 0 | 0 | 0 | |||
| 存出保證金增加 | (197) | 0.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (305) | -0.39% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,100,759) | 100% | (2,100,301) | 100% | 77,871 | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,236) | 1.68% | (2,191) | -12.09% | (2,071) | -0.07% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,040,000 | 100.01% | ||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 635 | 3.5% | 1,848 | 0.06% | ||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (132,757) | 100% | 18,124 | 100% | 3,039,777 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,313 | (919) | 276 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (2,217,198) | (2,125,101) | 2,994,844 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,217,198) | (2,125,101) | 2,994,844 | |||||||||
| 現金及約當現金 | 784,441 | 8.28% | 6,901,490 | 70.64% | 3,422,152 | 89.43% | 655,050 | 53.12% | 594,905 | 83.45% | 93,558 | 41.21% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (351,918) | -925.2% | (588,830) | -1325.18% | (488,455) | -1254.64% | (286,155) | -2232.1% | (224,264) | -1817.52% | (98,400) | -950.72% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 30,013 | -7.05% | 29,089 | -5.57% | 27,788 | -6.55% | 25,335 | -10.44% | 23,206 | -20.96% | 16,620 | -35.18% |
| 攤銷費用 | 642 | -0.15% | 416 | -0.08% | 79 | -0.02% | 0 | 0% | 69 | -0.06% | 1,587 | -3.36% |
| 利息費用 | 156 | -0.04% | 332 | -0.06% | 498 | -0.12% | 668 | -0.28% | 2,903 | -2.62% | 4,509 | -9.55% |
| 利息收入 | (233,074) | 54.72% | (74,208) | 14.21% | (17,416) | 4.11% | (5,190) | 2.14% | (99) | 0.09% | (38) | 0.08% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 122,099 | -28.67% | 65,054 | -12.46% | 22,977 | -5.42% | 19,707 | -8.12% | 74,756 | -67.53% | 8,275 | -17.52% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (125,686) | 29.51% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (205,850) | 48.33% | 20,683 | -3.96% | 33,926 | -8% | 40,627 | -16.74% | 100,835 | -91.09% | 30,953 | -65.53% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (1,309) | 0.31% | 2,708 | -0.52% | (4,771) | 1.13% | (3,121) | 1.29% | 0 | 0% | 3,201 | -6.78% |
| 其他應收款(增加)減少 | (10,515) | 2.47% | 1,629 | -0.31% | 202 | -0.05% | (1,831) | 0.75% | 0 | 0% | 4,459 | -9.44% |
| 存貨(增加)減少 | (19) | 0% | (1,837) | 0.35% | 1,783 | -0.42% | (2,761) | 1.14% | 2,483 | -2.24% | (2,508) | 5.31% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (20,323) | 4.77% | (896) | 0.17% | (8,141) | 1.92% | (2,359) | 0.97% | 4,642 | -4.19% | (5,884) | 12.46% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (32,166) | 7.55% | 1,604 | -0.31% | (10,927) | 2.58% | (10,072) | 4.15% | 7,125 | -6.44% | (732) | 1.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加(減少) | (2,542) | 0.6% | 2,588 | -0.5% | (3,474) | 0.82% | 4,500 | -1.85% | ||||
| 應付帳款增加(減少) | 293 | -0.07% | (733) | 0.14% | (830) | 0.2% | 2,205 | -0.91% | (409) | 0.37% | (301) | 0.64% |
| 其他應付款增加(減少) | (5,131) | 1.2% | (25,117) | 4.81% | 29,250 | -6.9% | 2,113 | -0.87% | 15,782 | -14.26% | 24,319 | -51.48% |
| 其他流動負債增加(減少) | (6) | 0% | 67 | -0.01% | 8 | 0% | (141) | 0.06% | (3,656) | 3.3% | 617 | -1.31% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 93 | -0.02% | 241 | -0.05% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,293) | 1.71% | (22,954) | 4.39% | 24,954 | -5.89% | 8,677 | -3.57% | 11,717 | -10.58% | 24,635 | -52.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,459) | 9.26% | (21,350) | 4.09% | 14,027 | -3.31% | (1,395) | 0.57% | 18,842 | -17.02% | 23,903 | -50.6% |
| 調整項目合計 | (245,309) | 57.6% | (667) | 0.13% | 47,953 | -11.31% | 39,232 | -16.16% | 119,677 | -108.11% | 54,856 | -116.13% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (597,227) | 140.23% | (589,497) | 112.86% | (440,502) | 103.91% | (246,923) | 101.71% | (104,587) | 94.48% | (43,544) | 92.18% |
| 收取之利息 | 171,482 | -40.26% | 67,520 | -12.93% | 17,065 | -4.03% | 4,827 | -1.99% | 99 | -0.09% | 38 | -0.08% |
| 支付之利息 | (156) | 0.04% | (332) | 0.06% | (498) | 0.12% | (668) | 0.28% | (6,177) | 5.58% | (3,646) | 7.72% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (425,901) | 100% | (522,309) | 100% | (423,935) | 100% | (242,764) | 100% | (110,695) | 100% | (47,238) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,845,757) | 32.82% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,624,170) | 135.56% | (3,486,300) | 140.06% | 0 | 0% | (456,175) | 96.95% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,867,400 | -68.76% | 1,008,300 | -40.51% | 166,775 | 106.16% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,532) | 0.29% | (9,996) | 0.4% | (8,602) | -5.48% | (14,164) | 3.01% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 存出保證金增加 | (4,607) | 0.08% | 0 | 0% | (204) | 0.04% | ||||||
| 取得無形資產 | (608) | 0.01% | (1,091) | 0.04% | (1,087) | -0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (5,624,274) | 100% | (2,489,087) | 100% | 157,091 | 100% | (470,542) | 100% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,876) | 7.45% | (8,584) | -0.13% | (8,222) | -0.27% | (7,874) | -1.02% | (6,791) | -1.08% | (6,490) | -5.29% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 6,477,655 | 99.8% | 3,040,000 | 100.21% | 767,244 | 99.42% | 720,881 | 115.01% | 126,782 | 103.3% |
| 員工執行認股權 | 14,705 | -12.35% | 1,575 | 0.02% | 1,848 | 0.06% | 17,075 | 2.21% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (130,521) | 109.58% | 0 | 0% | (91) | -0.01% | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 519 | 0.01% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 5,580 | -4.68% | 19,680 | 0.3% | 0 | 0% | 20,652 | 16.83% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (119,112) | 100% | 6,490,845 | 100% | 3,033,626 | 100% | 771,721 | 100% | 626,809 | 100% | 122,735 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,238 | (111) | 320 | 1,730 | 137 | (1,321) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (6,117,049) | 3,479,338 | 2,767,102 | 60,145 | 501,347 | 71,869 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,901,490 | 3,422,152 | 655,050 | 594,905 | 93,558 | 21,689 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 784,441 | 6,901,490 | 3,422,152 | 655,050 | 594,905 | 93,558 | ||||||
| 現金及約當現金 | 784,441 | 8.28% | 6,901,490 | 70.64% | 3,422,152 | 89.43% | 655,050 | 53.12% | 594,905 | 83.45% | 93,558 | 41.21% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
康霈*(6919) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,100萬元、較上一季成長10.59%；而今年初至今累積為NT$-4.26億元、較去年同期成長18.46%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,100萬元，較上一季成長10.59%，為過去11年同期中的第2高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,019萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,469萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4.26億元，較去年同期成長18.46%，為過去11年同期中的第5高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.61%、-55.24%與--。
其中稅前淨利為NT$-3.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.71億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 80,190 | 646.17% | (56,138) | -599.57% | (118,308) | -793.69% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (177,156) | 290.44% | (14,645) | 34.86% | 7,754 | -6.3% | ||||||
| 折舊費用 | 7,717 | -12.65% | 7,390 | -17.59% | 7,129 | -5.79% | 0 | 0 | 0 | |||
| 攤銷費用 | 190 | -0.31% | 146 | -0.35% | 46 | -0.04% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,719) | 30.69% | (9,873) | 23.5% | (17,416) | 14.15% | 0 | 0 | 0 | |||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (60,995) | 100% | (42,005) | 100% | (123,080) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (351,918) | -925.2% | (588,830) | -1325.18% | (488,455) | -1254.64% | (286,155) | -2232.1% | (224,264) | -1817.52% | (98,400) | -950.72% |
| 收益費損項目合計 | (205,850) | 48.33% | 20,683 | -3.96% | 33,926 | -8% | 40,627 | -16.74% | 100,835 | -91.09% | 30,953 | -65.53% |
| 折舊費用 | 30,013 | -7.05% | 29,089 | -5.57% | 27,788 | -6.55% | 25,335 | -10.44% | 23,206 | -20.96% | 16,620 | -35.18% |
| 攤銷費用 | 642 | -0.15% | 416 | -0.08% | 79 | -0.02% | 0 | 0% | 69 | -0.06% | 1,587 | -3.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,459) | 9.26% | (21,350) | 4.09% | 14,027 | -3.31% | (1,395) | 0.57% | 18,842 | -17.02% | 23,903 | -50.6% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (425,901) | 100% | (522,309) | 100% | (423,935) | 100% | (242,764) | 100% | (110,695) | 100% | (47,238) | 100% |
投資活動之淨現金流
康霈*(6919) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-21.01億元、較上一季成長52.87%；而今年初至今累積為NT$-56.24億元、較去年同期衰退-125.96%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-21.01億元，較上一季成長52.87%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-56.24億元，較去年同期衰退-125.96%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,100,759) | 100% | (2,100,301) | 100% | 77,871 | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,923) | 0.19% | (301) | 0.01% | (2,504) | -3.22% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (305) | -0.39% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,296,639) | 109.32% | (2,779,500) | 132.34% | 389,597 | 500.31% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 200,000 | -9.52% | 679,500 | -32.35% | (308,922) | -396.71% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (5,624,274) | 100% | (2,489,087) | 100% | 157,091 | 100% | (470,542) | 100% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,532) | 0.29% | (9,996) | 0.4% | (8,602) | -5.48% | (14,164) | 3.01% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (608) | 0.01% | (1,091) | 0.04% | (1,087) | -0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,845,757) | 32.82% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,624,170) | 135.56% | (3,486,300) | 140.06% | 0 | 0% | (456,175) | 96.95% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,867,400 | -68.76% | 1,008,300 | -40.51% | 166,775 | 106.16% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
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