6919
102
TWD+4.20 (4.29%)
2026.07.27收盤
康霈*－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (107,754) | -5387700% | (175,565) | (218,472) | -5508.62% | (95,144) | -2569.38% | |
| 本期稅前淨利(淨損) | (107,754) | 475.29% | (175,565) | 148.69% | (218,472) | 136.35% | (95,144) | 103.74% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,812 | -34.46% | 7,378 | -6.25% | 7,151 | -4.46% | 6,825 | -7.44% |
| 攤銷費用 | 227 | -1% | 148 | -0.13% | 68 | -0.04% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 11 | -0.05% | 56 | -0.05% | 98 | -0.06% | 140 | -0.15% |
| 利息收入 | (78,512) | 346.31% | (43,506) | 36.85% | (4,771) | 2.98% | (3,648) | 3.98% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 81,890 | -361.21% | 32,502 | -27.53% | 4,950 | -3.09% | 6,027 | -6.57% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (61,626) | 271.83% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (50,198) | 221.42% | (3,422) | 2.9% | 7,496 | -4.68% | 9,344 | -10.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 6,072 | -26.78% | 4,762 | -4.03% | 5,394 | -3.37% | 907 | -0.99% |
| 其他應收款(增加)減少 | 10,516 | -46.39% | 775 | -0.66% | 1,608 | -1% | 1,831 | -2% |
| 存貨(增加)減少 | (599) | 2.64% | (4,194) | 3.55% | (447) | 0.28% | 641 | -0.7% |
| 預付費用(增加)減少 | (7,474) | 32.97% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,515 | -37.56% | (5,615) | 4.76% | 5,233 | -3.27% | 2,572 | -2.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 7,379 | -32.55% | 1,713 | -1.45% | 1,278 | -0.8% | 1,149 | -1.25% |
| 應付帳款增加(減少) | (676) | 2.98% | 1,131 | -0.96% | 207 | -0.13% | (1,924) | 2.1% |
| 其他應付款增加(減少) | 59,226 | -261.24% | 20,978 | -17.77% | 39,032 | -24.36% | (11,009) | 12% |
| 其他流動負債增加(減少) | 5 | -0.02% | 20 | -0.02% | 10 | -0.01% | 33 | -0.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 41 | -0.18% | 23 | -0.02% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,975 | -291.01% | 23,865 | -20.21% | 40,527 | -25.29% | (11,751) | 12.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,490 | -328.57% | 18,250 | -15.46% | 45,760 | -28.56% | (9,179) | 10.01% |
| 調整項目合計 | 24,292 | -107.15% | 14,828 | -12.56% | 53,256 | -33.24% | 165 | -0.18% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (83,462) | 368.14% | (160,737) | 136.14% | (165,216) | 103.11% | (94,979) | 103.56% |
| 收取之利息 | 60,802 | -268.19% | 42,722 | -36.18% | 5,089 | -3.18% | 3,405 | -3.71% |
| 支付之利息 | (11) | 0.05% | (56) | 0.05% | (98) | 0.06% | (140) | 0.15% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (22,671) | 100% | (118,071) | 100% | (160,225) | 100% | (91,714) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,000,000) | -58.68% | (4,162) | -0.17% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,722,071 | 159.73% | 2,517,400 | 100.31% | 0 | 0% | 78,470 | 101.67% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,526) | -0.27% | (3,545) | -0.14% | (659) | 72.82% | (1,288) | -1.67% |
| 存出保證金增加 | (12,727) | -0.75% | ||||||
| 取得無形資產 | (666) | -0.04% | 0 | 0% | (246) | 27.18% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,704,152 | 100% | 2,509,693 | 100% | (905) | 100% | 77,182 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,247) | -4.63% | (2,202) | -52.93% | (2,081) | 185.64% | (2,040) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 6,362 | 152.93% | 940 | -83.85% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 50,740 | 104.63% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 48,493 | 100% | 4,160 | 100% | (1,121) | 100% | (2,040) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,674 | 210 | (112) | (349) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,754,648 | 2,395,992 | (162,363) | (16,921) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,441 | 6,901,490 | 3,422,152 | 655,050 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,539,089 | 9,297,482 | 3,259,789 | 638,129 | ||||
| 現金及約當現金 | 2,539,089 | 26.62% | 9,297,482 | 96.29% | 3,259,789 | 89.25% | 638,129 | 56.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (107,754) | -5387700% | (175,565) | (218,472) | -5508.62% | (95,144) | -2569.38% | |
| 本期稅前淨利(淨損) | (107,754) | 475.29% | (175,565) | 148.69% | (218,472) | 136.35% | (95,144) | 103.74% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,812 | -34.46% | 7,378 | -6.25% | 7,151 | -4.46% | 6,825 | -7.44% |
| 攤銷費用 | 227 | -1% | 148 | -0.13% | 68 | -0.04% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 11 | -0.05% | 56 | -0.05% | 98 | -0.06% | 140 | -0.15% |
| 利息收入 | (78,512) | 346.31% | (43,506) | 36.85% | (4,771) | 2.98% | (3,648) | 3.98% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 81,890 | -361.21% | 32,502 | -27.53% | 4,950 | -3.09% | 6,027 | -6.57% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (61,626) | 271.83% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (50,198) | 221.42% | (3,422) | 2.9% | 7,496 | -4.68% | 9,344 | -10.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 6,072 | -26.78% | 4,762 | -4.03% | 5,394 | -3.37% | 907 | -0.99% |
| 其他應收款(增加)減少 | 10,516 | -46.39% | 775 | -0.66% | 1,608 | -1% | 1,831 | -2% |
| 存貨(增加)減少 | (599) | 2.64% | (4,194) | 3.55% | (447) | 0.28% | 641 | -0.7% |
| 預付費用(增加)減少 | (7,474) | 32.97% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,515 | -37.56% | (5,615) | 4.76% | 5,233 | -3.27% | 2,572 | -2.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 7,379 | -32.55% | 1,713 | -1.45% | 1,278 | -0.8% | 1,149 | -1.25% |
| 應付帳款增加(減少) | (676) | 2.98% | 1,131 | -0.96% | 207 | -0.13% | (1,924) | 2.1% |
| 其他應付款增加(減少) | 59,226 | -261.24% | 20,978 | -17.77% | 39,032 | -24.36% | (11,009) | 12% |
| 其他流動負債增加(減少) | 5 | -0.02% | 20 | -0.02% | 10 | -0.01% | 33 | -0.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 41 | -0.18% | 23 | -0.02% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,975 | -291.01% | 23,865 | -20.21% | 40,527 | -25.29% | (11,751) | 12.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,490 | -328.57% | 18,250 | -15.46% | 45,760 | -28.56% | (9,179) | 10.01% |
| 調整項目合計 | 24,292 | -107.15% | 14,828 | -12.56% | 53,256 | -33.24% | 165 | -0.18% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (83,462) | 368.14% | (160,737) | 136.14% | (165,216) | 103.11% | (94,979) | 103.56% |
| 收取之利息 | 60,802 | -268.19% | 42,722 | -36.18% | 5,089 | -3.18% | 3,405 | -3.71% |
| 支付之利息 | (11) | 0.05% | (56) | 0.05% | (98) | 0.06% | (140) | 0.15% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (22,671) | 100% | (118,071) | 100% | (160,225) | 100% | (91,714) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,000,000) | -58.68% | (4,162) | -0.17% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,722,071 | 159.73% | 2,517,400 | 100.31% | 0 | 0% | 78,470 | 101.67% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,526) | -0.27% | (3,545) | -0.14% | (659) | 72.82% | (1,288) | -1.67% |
| 存出保證金增加 | (12,727) | -0.75% | ||||||
| 取得無形資產 | (666) | -0.04% | 0 | 0% | (246) | 27.18% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,704,152 | 100% | 2,509,693 | 100% | (905) | 100% | 77,182 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,247) | -4.63% | (2,202) | -52.93% | (2,081) | 185.64% | (2,040) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 6,362 | 152.93% | 940 | -83.85% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 50,740 | 104.63% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 48,493 | 100% | 4,160 | 100% | (1,121) | 100% | (2,040) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,674 | 210 | (112) | (349) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,754,648 | 2,395,992 | (162,363) | (16,921) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,441 | 6,901,490 | 3,422,152 | 655,050 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,539,089 | 9,297,482 | 3,259,789 | 638,129 | ||||
| 現金及約當現金 | 2,539,089 | 26.62% | 9,297,482 | 96.29% | 3,259,789 | 89.25% | 638,129 | 56.48% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
康霈*(6919) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,100萬元、較上一季成長10.59%；而今年初至今累積為NT$-4.26億元、較去年同期成長18.46%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,100萬元，較上一季成長10.59%，為過去11年同期中的第2高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,019萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,469萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4.26億元，較去年同期成長18.46%，為過去11年同期中的第5高。
同時康霈*過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.61%、-55.24%與--。
其中稅前淨利為NT$-3.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.71億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 80,190 | 646.17% | (56,138) | -599.57% | (118,308) | -793.69% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (177,156) | 290.44% | (14,645) | 34.86% | 7,754 | -6.3% | ||||||
| 折舊費用 | 7,717 | -12.65% | 7,390 | -17.59% | 7,129 | -5.79% | 0 | 0 | 0 | |||
| 攤銷費用 | 190 | -0.31% | 146 | -0.35% | 46 | -0.04% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,719) | 30.69% | (9,873) | 23.5% | (17,416) | 14.15% | 0 | 0 | 0 | |||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (60,995) | 100% | (42,005) | 100% | (123,080) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (351,918) | -925.2% | (588,830) | -1325.18% | (488,455) | -1254.64% | (286,155) | -2232.1% | (224,264) | -1817.52% | (98,400) | -950.72% |
| 收益費損項目合計 | (205,850) | 48.33% | 20,683 | -3.96% | 33,926 | -8% | 40,627 | -16.74% | 100,835 | -91.09% | 30,953 | -65.53% |
| 折舊費用 | 30,013 | -7.05% | 29,089 | -5.57% | 27,788 | -6.55% | 25,335 | -10.44% | 23,206 | -20.96% | 16,620 | -35.18% |
| 攤銷費用 | 642 | -0.15% | 416 | -0.08% | 79 | -0.02% | 0 | 0% | 69 | -0.06% | 1,587 | -3.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,459) | 9.26% | (21,350) | 4.09% | 14,027 | -3.31% | (1,395) | 0.57% | 18,842 | -17.02% | 23,903 | -50.6% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (425,901) | 100% | (522,309) | 100% | (423,935) | 100% | (242,764) | 100% | (110,695) | 100% | (47,238) | 100% |
投資活動之淨現金流
康霈*(6919) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-21.01億元、較上一季成長52.87%；而今年初至今累積為NT$-56.24億元、較去年同期衰退-125.96%。
單季
康霈*(6919) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-21.01億元，較上一季成長52.87%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-56.24億元，較去年同期衰退-125.96%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,100,759) | 100% | (2,100,301) | 100% | 77,871 | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,923) | 0.19% | (301) | 0.01% | (2,504) | -3.22% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (305) | -0.39% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,296,639) | 109.32% | (2,779,500) | 132.34% | 389,597 | 500.31% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 200,000 | -9.52% | 679,500 | -32.35% | (308,922) | -396.71% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (5,624,274) | 100% | (2,489,087) | 100% | 157,091 | 100% | (470,542) | 100% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,532) | 0.29% | (9,996) | 0.4% | (8,602) | -5.48% | (14,164) | 3.01% | (14,904) | 100% | (2,307) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (608) | 0.01% | (1,091) | 0.04% | (1,087) | -0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,845,757) | 32.82% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,624,170) | 135.56% | (3,486,300) | 140.06% | 0 | 0% | (456,175) | 96.95% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,867,400 | -68.76% | 1,008,300 | -40.51% | 166,775 | 106.16% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
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