6933
165.5
TWD-1.50 (-0.90%)
2026.05.26收盤
AMAX-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 58,930 | 3.24% | 9,857 | 0.5% | 84,276 | 6.62% | 92,849 | 5.85% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (4,272) | 1.19% | (9,368) | 1.08% | 489 | -0.18% | 11,690 | 2.77% |
| 利息費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (4,648) | 1.29% | (7,578) | 0.88% | (6,189) | 2.33% | (248) | -0.06% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,614 | -0.45% | 5,622 | -0.65% | 2,575 | -0.97% | 1,989 | 0.47% |
| 收益費損項目合計 | 21,911 | -6.09% | 13,294 | -1.54% | 22,458 | -8.45% | 31,193 | 7.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據(增加)減少 | 132,243 | -36.73% | 1,765 | -0.2% | 8,202 | -3.09% | (101) | -0.02% |
| 應收帳款(增加)減少 | (221,026) | 61.38% | 336,193 | -38.83% | (99,179) | 37.31% | 17,331 | 4.1% |
| 存貨(增加)減少 | (1,201,188) | 333.6% | (42,635) | 4.92% | (215,131) | 80.93% | 344,749 | 81.57% |
| 預付款項(增加)減少 | 251,510 | -69.85% | 10,496 | -1.21% | (92,748) | 34.89% | 16,216 | 3.84% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (85,286) | 23.69% | 3,548 | -0.41% | 116,871 | -43.96% | 72,815 | 17.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,123,747) | 312.09% | 309,367 | -35.73% | (281,985) | 106.08% | 497,681 | 117.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 396,264 | -110.05% | (1,001,307) | 115.64% | (26,222) | 9.86% | (158,460) | -37.49% |
| 應付帳款增加(減少) | 396,005 | -109.98% | (169,496) | 19.57% | 16,909 | -6.36% | (124,515) | -29.46% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 1,926 | -0.53% | (38) | 0% | 324 | -0.12% | 14,744 | 3.49% |
| 其他應付款增加(減少) | (120,948) | 33.59% | (35,984) | 4.16% | (77,622) | 29.2% | 65,630 | 15.53% |
| 負債準備增加(減少) | 5,564 | -1.55% | 866 | -0.1% | (1,845) | 0.69% | 3,249 | 0.77% |
| 其他流動負債增加(減少) | (601) | 0.17% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 678,210 | -188.35% | (1,205,959) | 139.27% | (88,456) | 33.27% | (199,352) | -47.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 調整項目合計 | (423,626) | 117.65% | (883,298) | 102.01% | (347,983) | 130.9% | 329,522 | 77.97% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (364,696) | 101.28% | (873,441) | 100.87% | (263,707) | 99.2% | 422,371 | 99.94% |
| 收取之利息 | 4,648 | -1.29% | 7,578 | -0.88% | 6,189 | -2.33% | 248 | 0.06% |
| 退還(支付)之所得稅 | (24) | 0.01% | (34) | 0% | (8,316) | 3.13% | (2) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (360,072) | 100% | (865,897) | 100% | (265,834) | 100% | 422,617 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (96,425) | 48.6% | (97,446) | 138.31% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,074 | -8.61% | 34,165 | -48.49% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (118,906) | 59.93% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (19,255) | 100% | (198,409) | 100% | (70,457) | 100% | (1,532) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 786,719 | 130.81% | 226,379 | 109.03% | 219,198 | 165.45% | 403,187 | -183.37% |
| 短期借款減少 | (161,898) | -26.92% | (9,147) | -4.41% | (124,943) | -94.31% | (604,097) | 274.74% |
| 租賃本金償還 | (16,170) | -2.69% | (15,046) | -7.25% | (13,115) | -9.9% | (16,411) | 7.46% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 475 | 0.08% | 9,745 | 4.69% | 57,903 | 43.71% | 0 | 0% |
| 支付之利息 | (7,690) | -1.28% | (4,298) | -2.07% | (6,560) | -4.95% | (2,559) | 1.16% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 601,436 | 100% | 207,633 | 100% | 132,483 | 100% | (219,880) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,029 | 31,856 | 74,303 | (95,262) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 284,138 | (824,817) | (129,505) | 105,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 863,697 | 1,607,441 | 829,807 | 216,911 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,147,835 | 782,624 | 700,302 | 322,854 | ||||
| 現金及約當現金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 58,930 | 3.24% | 9,857 | 0.5% | 84,276 | 6.62% | 92,849 | 5.85% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 21,019 | -5.84% | 20,154 | -2.33% | 19,423 | -7.31% | 15,269 | 3.61% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (4,272) | 1.19% | (9,368) | 1.08% | 489 | -0.18% | 11,690 | 2.77% |
| 利息費用 | 8,198 | -2.28% | 4,464 | -0.52% | 6,652 | -2.5% | 2,559 | 0.61% |
| 利息收入 | (4,648) | 1.29% | (7,578) | 0.88% | (6,189) | 2.33% | (248) | -0.06% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,614 | -0.45% | 5,622 | -0.65% | 2,575 | -0.97% | 1,989 | 0.47% |
| 收益費損項目合計 | 21,911 | -6.09% | 13,294 | -1.54% | 22,458 | -8.45% | 31,193 | 7.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據(增加)減少 | 132,243 | -36.73% | 1,765 | -0.2% | 8,202 | -3.09% | (101) | -0.02% |
| 應收帳款(增加)減少 | (221,026) | 61.38% | 336,193 | -38.83% | (99,179) | 37.31% | 17,331 | 4.1% |
| 存貨(增加)減少 | (1,201,188) | 333.6% | (42,635) | 4.92% | (215,131) | 80.93% | 344,749 | 81.57% |
| 預付款項(增加)減少 | 251,510 | -69.85% | 10,496 | -1.21% | (92,748) | 34.89% | 16,216 | 3.84% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (85,286) | 23.69% | 3,548 | -0.41% | 116,871 | -43.96% | 72,815 | 17.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,123,747) | 312.09% | 309,367 | -35.73% | (281,985) | 106.08% | 497,681 | 117.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 396,264 | -110.05% | (1,001,307) | 115.64% | (26,222) | 9.86% | (158,460) | -37.49% |
| 應付帳款增加(減少) | 396,005 | -109.98% | (169,496) | 19.57% | 16,909 | -6.36% | (124,515) | -29.46% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 1,926 | -0.53% | (38) | 0% | 324 | -0.12% | 14,744 | 3.49% |
| 其他應付款增加(減少) | (120,948) | 33.59% | (35,984) | 4.16% | (77,622) | 29.2% | 65,630 | 15.53% |
| 負債準備增加(減少) | 5,564 | -1.55% | 866 | -0.1% | (1,845) | 0.69% | 3,249 | 0.77% |
| 其他流動負債增加(減少) | (601) | 0.17% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 678,210 | -188.35% | (1,205,959) | 139.27% | (88,456) | 33.27% | (199,352) | -47.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (445,537) | 123.74% | (896,592) | 103.54% | (370,441) | 139.35% | 298,329 | 70.59% |
| 調整項目合計 | (423,626) | 117.65% | (883,298) | 102.01% | (347,983) | 130.9% | 329,522 | 77.97% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (364,696) | 101.28% | (873,441) | 100.87% | (263,707) | 99.2% | 422,371 | 99.94% |
| 收取之利息 | 4,648 | -1.29% | 7,578 | -0.88% | 6,189 | -2.33% | 248 | 0.06% |
| 退還(支付)之所得稅 | (24) | 0.01% | (34) | 0% | (8,316) | 3.13% | (2) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (360,072) | 100% | (865,897) | 100% | (265,834) | 100% | 422,617 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (96,425) | 48.6% | (97,446) | 138.31% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,074 | -8.61% | 34,165 | -48.49% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (118,906) | 59.93% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,255) | 100% | (152) | 0.08% | (7,176) | 10.18% | (800) | 52.22% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (19,255) | 100% | (198,409) | 100% | (70,457) | 100% | (1,532) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 786,719 | 130.81% | 226,379 | 109.03% | 219,198 | 165.45% | 403,187 | -183.37% |
| 短期借款減少 | (161,898) | -26.92% | (9,147) | -4.41% | (124,943) | -94.31% | (604,097) | 274.74% |
| 租賃本金償還 | (16,170) | -2.69% | (15,046) | -7.25% | (13,115) | -9.9% | (16,411) | 7.46% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 475 | 0.08% | 9,745 | 4.69% | 57,903 | 43.71% | 0 | 0% |
| 支付之利息 | (7,690) | -1.28% | (4,298) | -2.07% | (6,560) | -4.95% | (2,559) | 1.16% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 601,436 | 100% | 207,633 | 100% | 132,483 | 100% | (219,880) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,029 | 31,856 | 74,303 | (95,262) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 284,138 | (824,817) | (129,505) | 105,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 863,697 | 1,607,441 | 829,807 | 216,911 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,147,835 | 782,624 | 700,302 | 322,854 | ||||
| 現金及約當現金 | 1,147,835 | 21.24% | 782,624 | 23.81% | 700,302 | 18.29% | 322,854 | 17.13% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
AMAX-KY(6933) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.74億元、較上一季衰退-218.22%；而今年初至今累積為NT$-10.18億元、較去年同期衰退-194.04%。
單季
AMAX-KY(6933) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.74億元，較上一季衰退-218.22%，為過去11年同期中的第4高。
同時AMAX-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-79.38%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,544萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,375萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,833萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-10.18億元，較去年同期衰退-194.04%，為過去11年同期中的第6高。
同時AMAX-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-74.77%、-89.42%與--。
其中稅前淨利為NT$2.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,292萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,583萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 65,444 | 3.74% | 76,633 | 4.63% | 54,187 | 3.51% | 96,115 | 5.88% | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,747 | -8.66% | 8,991 | 3.38% | 32,170 | 19.24% | 22,701 | -47.8% | ||||
| 折舊費用 | 20,472 | -7.47% | 20,506 | 7.72% | 19,436 | 11.62% | 16,482 | -34.71% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (344,980) | 125.85% | 169,820 | 63.91% | 155,888 | 93.23% | (164,994) | 347.44% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (274,115) | 100% | 265,698 | 100% | 167,216 | 100% | (47,488) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 270,968 | 3.88% | 179,969 | 3.28% | 312,229 | 5.14% | 247,183 | 3.66% | 263,760 | 5.06% | (25,152) | -0.74% |
| 收益費損項目合計 | 82,923 | -8.15% | 61,348 | 5.67% | 107,704 | 42.77% | 102,929 | 33.76% | (18,816) | 6.62% | 82,764 | 182.02% |
| 折舊費用 | 79,076 | -7.77% | 79,764 | 7.37% | 71,003 | 28.19% | 63,843 | 20.94% | 61,328 | -21.58% | 61,751 | 135.81% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,355,842) | 133.22% | 855,726 | 79.07% | (91,399) | -36.29% | 10,109 | 3.32% | (511,951) | 180.14% | (11,478) | -25.24% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (1,017,779) | 100% | 1,082,238 | 100% | 251,831 | 100% | 304,864 | 100% | (284,190) | 100% | 45,470 | 100% |
投資活動之淨現金流
AMAX-KY(6933) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季成長562.36%；而今年初至今累積為NT$576萬元、較去年同期成長119.95%。
單季
AMAX-KY(6933) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.1億元，較上一季成長562.36%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$576萬元，較去年同期成長119.95%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 109,903 | 100% | (9,403) | 100% | (71,825) | 100% | (275) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,534) | -12.31% | (5,501) | 58.5% | (9,407) | 13.1% | (314) | 114.18% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | 0.08% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,734) | -17.96% | (156,679) | 1666.27% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 143,087 | 130.19% | 152,598 | -1622.87% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 5,758 | 100% | (28,856) | 100% | (83,590) | 100% | (9,335) | 100% | (4,884) | 100% | 38,802 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,671) | -1018.95% | (22,307) | 77.3% | (19,536) | 23.37% | (9,374) | 100.42% | (4,884) | 100% | (4,611) | -11.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 718 | 12.47% | 362 | -1.25% | 0 | 0% | 39 | -0.42% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (155,923) | -2707.94% | (253,256) | 877.65% | (105,274) | 125.94% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 219,862 | 3818.37% | 246,638 | -854.72% | 42,864 | -51.28% | 0 | 0% | 42,805 | 110.32% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
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