6944
786
TWD+0.00 (0.00%)
2026.07.27收盤
兆聯實業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,065,706 | 22.64% | 530,135 | 17.44% | 432,883 | 19.82% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,065,706 | 75.81% | 530,135 | 93.96% | 432,883 | 62.03% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 30,470 | 2.17% | 17,542 | 3.11% | 16,417 | 2.35% |
| 攤銷費用 | 2,340 | 0.17% | 2,688 | 0.48% | 4,486 | 0.64% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 12,939 | 0.92% | (6,394) | -1.13% | (4,652) | -0.67% |
| 利息費用 | 14,344 | 1.02% | 3,505 | 0.62% | 2,497 | 0.36% |
| 利息收入 | (17,410) | -1.24% | (5,315) | -0.94% | (4,555) | -0.65% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,880 | 2.62% | 481 | 0.09% | 1,137 | 0.16% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (200) | -0.01% | 0 | 0% | (467) | -0.07% |
| 其他項目 | (244) | -0.02% | 0 | 0% | (183) | -0.03% |
| 收益費損項目合計 | 79,119 | 5.63% | 12,507 | 2.22% | 14,680 | 2.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | (178,205) | -12.68% | (156,159) | -27.68% | (27,218) | -3.9% |
| 應收票據(增加)減少 | (594) | -0.04% | 2,210 | 0.39% | (11,636) | -1.67% |
| 應收帳款(增加)減少 | (199,255) | -14.17% | 437,857 | 77.6% | 345,216 | 49.47% |
| 其他應收款(增加)減少 | 1,069 | 0.08% | (1,363) | -0.24% | 6,811 | 0.98% |
| 存貨(增加)減少 | (249,491) | -17.75% | (200,078) | -35.46% | 36,693 | 5.26% |
| 預付款項(增加)減少 | (5,718) | -0.41% | (55,726) | -9.88% | (45,289) | -6.49% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (29,772) | -2.12% | (23,027) | -4.08% | (18,270) | -2.62% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (661,966) | -47.09% | 3,714 | 0.66% | 286,307 | 41.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 1,213,726 | 86.34% | 44,214 | 7.84% | (127,514) | -18.27% |
| 應付票據增加(減少) | 17 | 0% | 0 | 0% | 1,423 | 0.2% |
| 應付帳款增加(減少) | (225,100) | -16.01% | 114,790 | 20.34% | 116,257 | 16.66% |
| 其他應付款增加(減少) | (42,072) | -2.99% | (145,418) | -25.77% | (34,141) | -4.89% |
| 負債準備增加(減少) | 4,807 | 0.34% | 23,842 | 4.23% | 6,530 | 0.94% |
| 其他流動負債增加(減少) | 1,729 | 0.12% | (2,273) | -0.4% | (421) | -0.06% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 282 | 0.02% | 112 | 0.02% | 90 | 0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 953,389 | 67.82% | 35,267 | 6.25% | (37,776) | -5.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 291,423 | 20.73% | 38,981 | 6.91% | 248,531 | 35.61% |
| 調整項目合計 | 370,542 | 26.36% | 51,488 | 9.13% | 263,211 | 37.72% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 1,436,248 | 102.16% | 581,623 | 103.08% | 696,094 | 99.75% |
| 收取之利息 | 15,832 | 1.13% | 4,947 | 0.88% | 4,323 | 0.62% |
| 支付之利息 | (12,170) | -0.87% | (3,505) | -0.62% | (2,497) | -0.36% |
| 退還(支付)之所得稅 | (34,078) | -2.42% | (18,831) | -3.34% | (76) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,405,832 | 100% | 564,234 | 100% | 697,844 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,450) | 4.87% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (545,087) | 51.54% | 0 | 0% | 627,357 | 108.96% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (460,230) | 43.52% | (392,148) | 97.38% | (40,088) | -6.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 387 | -0.04% | 0 | 0% | 600 | 0.1% |
| 存出保證金增加 | (432) | 0.04% | (164) | 0.04% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (507) | 0.05% | (3,197) | 0.79% | (16,621) | -2.89% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (233) | 0.02% | (7,157) | 1.78% | 0 | 0% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (30) | 0.01% | (979) | -0.17% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,057,552) | 100% | (402,696) | 100% | 575,754 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 124,632 | 205.04% | ||||
| 償還長期借款 | (49,298) | -81.1% | (6,537) | 48.65% | (6,446) | 59.57% |
| 租賃本金償還 | (14,550) | -23.94% | (6,899) | 51.35% | (4,375) | 40.43% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 60,784 | 100% | (13,436) | 100% | (10,821) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,017 | 16,828 | 7,094 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 438,081 | 164,930 | 1,269,871 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,679,295 | 3,058,714 | 1,663,035 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,117,376 | 3,223,644 | 2,932,906 | |||
| 現金及約當現金 | 7,117,376 | 40.4% | 3,223,644 | 31.26% | 2,932,906 | 35.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,065,706 | 22.64% | 530,135 | 17.44% | 432,883 | 19.82% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,065,706 | 75.81% | 530,135 | 93.96% | 432,883 | 62.03% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 30,470 | 2.17% | 17,542 | 3.11% | 16,417 | 2.35% |
| 攤銷費用 | 2,340 | 0.17% | 2,688 | 0.48% | 4,486 | 0.64% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 12,939 | 0.92% | (6,394) | -1.13% | (4,652) | -0.67% |
| 利息費用 | 14,344 | 1.02% | 3,505 | 0.62% | 2,497 | 0.36% |
| 利息收入 | (17,410) | -1.24% | (5,315) | -0.94% | (4,555) | -0.65% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,880 | 2.62% | 481 | 0.09% | 1,137 | 0.16% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (200) | -0.01% | 0 | 0% | (467) | -0.07% |
| 其他項目 | (244) | -0.02% | 0 | 0% | (183) | -0.03% |
| 收益費損項目合計 | 79,119 | 5.63% | 12,507 | 2.22% | 14,680 | 2.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | (178,205) | -12.68% | (156,159) | -27.68% | (27,218) | -3.9% |
| 應收票據(增加)減少 | (594) | -0.04% | 2,210 | 0.39% | (11,636) | -1.67% |
| 應收帳款(增加)減少 | (199,255) | -14.17% | 437,857 | 77.6% | 345,216 | 49.47% |
| 其他應收款(增加)減少 | 1,069 | 0.08% | (1,363) | -0.24% | 6,811 | 0.98% |
| 存貨(增加)減少 | (249,491) | -17.75% | (200,078) | -35.46% | 36,693 | 5.26% |
| 預付款項(增加)減少 | (5,718) | -0.41% | (55,726) | -9.88% | (45,289) | -6.49% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (29,772) | -2.12% | (23,027) | -4.08% | (18,270) | -2.62% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (661,966) | -47.09% | 3,714 | 0.66% | 286,307 | 41.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 1,213,726 | 86.34% | 44,214 | 7.84% | (127,514) | -18.27% |
| 應付票據增加(減少) | 17 | 0% | 0 | 0% | 1,423 | 0.2% |
| 應付帳款增加(減少) | (225,100) | -16.01% | 114,790 | 20.34% | 116,257 | 16.66% |
| 其他應付款增加(減少) | (42,072) | -2.99% | (145,418) | -25.77% | (34,141) | -4.89% |
| 負債準備增加(減少) | 4,807 | 0.34% | 23,842 | 4.23% | 6,530 | 0.94% |
| 其他流動負債增加(減少) | 1,729 | 0.12% | (2,273) | -0.4% | (421) | -0.06% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 282 | 0.02% | 112 | 0.02% | 90 | 0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 953,389 | 67.82% | 35,267 | 6.25% | (37,776) | -5.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 291,423 | 20.73% | 38,981 | 6.91% | 248,531 | 35.61% |
| 調整項目合計 | 370,542 | 26.36% | 51,488 | 9.13% | 263,211 | 37.72% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 1,436,248 | 102.16% | 581,623 | 103.08% | 696,094 | 99.75% |
| 收取之利息 | 15,832 | 1.13% | 4,947 | 0.88% | 4,323 | 0.62% |
| 支付之利息 | (12,170) | -0.87% | (3,505) | -0.62% | (2,497) | -0.36% |
| 退還(支付)之所得稅 | (34,078) | -2.42% | (18,831) | -3.34% | (76) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,405,832 | 100% | 564,234 | 100% | 697,844 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,450) | 4.87% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (545,087) | 51.54% | 0 | 0% | 627,357 | 108.96% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (460,230) | 43.52% | (392,148) | 97.38% | (40,088) | -6.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 387 | -0.04% | 0 | 0% | 600 | 0.1% |
| 存出保證金增加 | (432) | 0.04% | (164) | 0.04% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (507) | 0.05% | (3,197) | 0.79% | (16,621) | -2.89% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (233) | 0.02% | (7,157) | 1.78% | 0 | 0% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (30) | 0.01% | (979) | -0.17% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,057,552) | 100% | (402,696) | 100% | 575,754 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 124,632 | 205.04% | ||||
| 償還長期借款 | (49,298) | -81.1% | (6,537) | 48.65% | (6,446) | 59.57% |
| 租賃本金償還 | (14,550) | -23.94% | (6,899) | 51.35% | (4,375) | 40.43% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 60,784 | 100% | (13,436) | 100% | (10,821) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,017 | 16,828 | 7,094 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 438,081 | 164,930 | 1,269,871 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,679,295 | 3,058,714 | 1,663,035 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,117,376 | 3,223,644 | 2,932,906 | |||
| 現金及約當現金 | 7,117,376 | 40.4% | 3,223,644 | 31.26% | 2,932,906 | 35.1% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
兆聯實業(6944) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.98億元、較上一季成長392.95%；而今年初至今累積為NT$9.58億元、較去年同期成長45.93%。
單季
兆聯實業(6944) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.98億元，較上一季成長392.95%，為過去11年同期中的第1高。
同時兆聯實業過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,049萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.87億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9.58億元，較去年同期成長45.93%，為過去11年同期中的第2高。
同時兆聯實業過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$21.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,965萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.33億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 926,248 | 19.35% | 417,530 | 16.07% | 418,861 | 20.12% |
| 收益費損項目合計 | 30,492 | 5.1% | 15,353 | -18.8% | 31,410 | 5.71% |
| 折舊費用 | 23,624 | 3.95% | 15,255 | -18.68% | 18,367 | 3.34% |
| 攤銷費用 | 2,593 | 0.43% | 2,400 | -2.94% | 2,184 | 0.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (172,466) | -28.86% | (376,108) | 460.49% | 172,084 | 31.27% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 597,501 | 100% | (81,675) | 100% | 550,396 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,149,301 | 18.6% | 1,357,335 | 18.81% | 1,017,253 | 15.82% |
| 收益費損項目合計 | 49,646 | 5.18% | 36,953 | 5.63% | 93,686 | 5.12% |
| 折舊費用 | 61,738 | 6.45% | 47,657 | 7.26% | 52,461 | 2.87% |
| 攤銷費用 | 8,089 | 0.84% | 9,075 | 1.38% | 5,957 | 0.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (808,323) | -84.4% | (354,612) | -54.03% | 888,634 | 48.55% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 957,772 | 100% | 656,345 | 100% | 1,830,241 | 100% |
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