6962
30.75
TWD+0.35 (1.15%)
2026.09.14收盤
奕力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (241,656) | -5.03% | (18,678) | -0.4% | 1,479,448 | 23.86% |
| 本期稅前淨利(淨損) | (241,656) | -147.12% | (18,678) | 4.88% | 1,479,448 | 135.06% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 53,937 | 32.84% | 56,019 | -14.63% | 51,847 | 4.73% |
| 攤銷費用 | 99,213 | 60.4% | 56,732 | -14.82% | 32,896 | 3% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (6) | 0% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (7,531) | -4.58% | (766) | 0.2% | (133) | -0.01% |
| 利息費用 | 639 | 0.39% | 421 | -0.11% | 3,851 | 0.35% |
| 利息收入 | (35,944) | -21.88% | (44,091) | 11.52% | (65,797) | -6.01% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,709 | 1.65% | 6,166 | -1.61% | 23,435 | 2.14% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 13 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分其他資產損失(利益) | 0 | 0% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 133,821 | 81.47% | ||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (2,687) | -1.64% | 348,870 | -91.14% | (146,420) | -13.37% |
| 其他項目 | 482,593 | 293.81% | (24) | 0.01% | (822,555) | -75.09% |
| 收益費損項目合計 | 726,757 | 442.45% | 426,125 | -111.33% | (922,876) | -84.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (418,716) | -254.92% | 90,458 | -23.63% | (387,316) | -35.36% |
| 其他應收款(增加)減少 | (14,200) | -8.65% | (31,760) | 8.3% | (11,120) | -1.02% |
| 存貨(增加)減少 | 362,023 | 220.4% | (189,875) | 49.6% | 771,923 | 70.47% |
| 預付款項(增加)減少 | 39,486 | 24.04% | (171,689) | 44.85% | (8,242) | -0.75% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (2,040) | -1.24% | 1,439 | -0.38% | 866 | 0.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,447) | -20.36% | (301,427) | 78.75% | 366,111 | 33.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (21,234) | -12.93% | (17,055) | 4.46% | (21,535) | -1.97% |
| 應付帳款增加(減少) | (18,989) | -11.56% | (207,934) | 54.32% | (21,280) | -1.94% |
| 其他應付款增加(減少) | (250,287) | -152.38% | (251,043) | 65.59% | 251,879 | 22.99% |
| 其他流動負債增加(減少) | (8,869) | -5.4% | 251 | -0.07% | (179) | -0.02% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 196 | 0.12% | 233 | -0.06% | 206 | 0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (299,183) | -182.14% | (475,548) | 124.24% | 209,091 | 19.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (332,630) | -202.51% | (776,975) | 202.98% | 575,202 | 52.51% |
| 調整項目合計 | 394,127 | 239.95% | (350,850) | 91.66% | (347,674) | -31.74% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 152,471 | 92.83% | (369,528) | 96.54% | 1,131,774 | 103.32% |
| 收取之利息 | 43,886 | 26.72% | 61,282 | -16.01% | 62,351 | 5.69% |
| 支付之利息 | (639) | -0.39% | (421) | 0.11% | (4,317) | -0.39% |
| 退還(支付)之所得稅 | (31,462) | -19.15% | (74,108) | 19.36% | (94,377) | -8.62% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 164,256 | 100% | (382,775) | 100% | 1,095,431 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,617) | -3.94% | 0 | 0% | (3,200) | 0.37% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,880) | -2.06% | (32,773) | 0.91% | (65,822) | 7.6% |
| 存出保證金減少 | (16,665) | -2.67% | 20,048 | -0.56% | 1,874 | -0.22% |
| 取得無形資產 | (102,558) | -16.41% | (81,151) | 2.26% | (84,965) | 9.81% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 625,099 | 100% | (3,584,239) | 100% | (865,989) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (700,000) | 138.47% |
| 存入保證金減少 | (59,747) | 78.1% | (100,952) | 83.25% | (137,845) | 27.27% |
| 租賃本金償還 | (16,753) | 21.9% | (20,306) | 16.75% | (17,673) | 3.5% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (76,500) | 100% | (121,258) | 100% | (505,518) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,272 | (68,341) | 11,584 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 732,127 | (4,156,613) | (264,492) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 732,127 | (4,156,613) | (264,492) | |||
| 現金及約當現金 | 3,807,149 | 14.84% | 3,834,878 | 13.63% | 4,697,730 | 18.22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 39,436 | 0.45% | 1,284,066 | 13.89% | 2,323,105 | 20.64% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 39,436 | 5.31% | 1,284,066 | -594.47% | 2,323,105 | 153.8% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 108,275 | 14.57% | 109,676 | -50.78% | 100,871 | 6.68% |
| 攤銷費用 | 196,962 | 26.51% | 93,424 | -43.25% | 53,272 | 3.53% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (72) | -0.01% | 2,274 | -1.05% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (8,295) | -1.12% | (358) | 0.17% | (305) | -0.02% |
| 利息費用 | 1,703 | 0.23% | 817 | -0.38% | 8,273 | 0.55% |
| 利息收入 | (59,031) | -7.94% | (91,005) | 42.13% | (114,179) | -7.56% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,820 | 0.92% | 17,813 | -8.25% | 51,672 | 3.42% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 13 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 524 | -0.24% | 0 | 0% |
| 處分其他資產損失(利益) | (66) | -0.01% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 192,964 | 25.97% | ||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 119,591 | 16.09% | 417,518 | -193.29% | (468,252) | -31% |
| 其他項目 | 482,593 | 64.94% | (960,756) | 444.79% | (954,154) | -63.17% |
| 收益費損項目合計 | 1,041,457 | 140.15% | (410,072) | 189.85% | (1,323,135) | -87.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (238,425) | -32.08% | 368,547 | -170.62% | (504,093) | -33.37% |
| 其他應收款(增加)減少 | 17,857 | 2.4% | (28,591) | 13.24% | 5,844 | 0.39% |
| 存貨(增加)減少 | (163,857) | -22.05% | (948,645) | 439.18% | 1,356,020 | 89.78% |
| 預付款項(增加)減少 | 70,430 | 9.48% | (166,437) | 77.05% | (19,247) | -1.27% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (2,805) | -0.38% | (6,157) | 2.85% | (6,938) | -0.46% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (316,800) | -42.63% | (781,283) | 361.7% | 831,586 | 55.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 11,501 | 1.55% | 36,409 | -16.86% | 36,112 | 2.39% |
| 應付帳款增加(減少) | 77,925 | 10.49% | (64,903) | 30.05% | (171,562) | -11.36% |
| 其他應付款增加(減少) | (448,394) | -60.34% | (298,213) | 138.06% | (175,397) | -11.61% |
| 其他流動負債增加(減少) | (204) | -0.03% | 238 | -0.11% | (5,570) | -0.37% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 395 | 0.05% | 466 | -0.22% | 396 | 0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (358,777) | -48.28% | (326,003) | 150.93% | (316,021) | -20.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (675,577) | -90.91% | (1,107,286) | 512.63% | 515,565 | 34.13% |
| 調整項目合計 | 365,880 | 49.24% | (1,517,358) | 702.47% | (807,570) | -53.47% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 405,316 | 54.54% | (233,292) | 108% | 1,515,535 | 100.34% |
| 收取之利息 | 62,148 | 8.36% | 98,227 | -45.47% | 103,183 | 6.83% |
| 支付之利息 | (1,714) | -0.23% | (817) | 0.38% | (8,527) | -0.56% |
| 退還(支付)之所得稅 | 277,356 | 37.32% | (80,121) | 37.09% | (99,746) | -6.6% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 743,106 | 100% | (216,003) | 100% | 1,510,445 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 781,819 | 49.82% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,552) | -2.71% | (5,082) | 0.19% | (3,200) | 1.19% |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,073) | -2.04% | (69,708) | 2.62% | (136,913) | 50.92% |
| 存出保證金減少 | 980,636 | 62.49% | 983,723 | -36.9% | 603,226 | -224.37% |
| 取得無形資產 | (118,640) | -7.56% | (82,146) | 3.08% | (84,965) | 31.6% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,569,190 | 100% | (2,665,576) | 100% | (268,854) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | (300,000) | 65.58% | 0 | 0% | (1,600,000) | 212.26% |
| 存入保證金減少 | (125,109) | 27.35% | (267,448) | 88.09% | (368,380) | 48.87% |
| 租賃本金償還 | (32,361) | 7.07% | (36,159) | 11.91% | (35,401) | 4.7% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (457,470) | 100% | (303,607) | 100% | (753,781) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,720 | (52,074) | 34,998 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,889,546 | (3,237,260) | 522,808 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,917,603 | 7,072,138 | 4,174,922 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,807,149 | 3,834,878 | 4,697,730 | |||
| 現金及約當現金 | 3,807,149 | 14.84% | 3,834,878 | 13.63% | 4,697,730 | 18.22% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
奕力-KY(6962) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.64億元、較上一季衰退-71.62%；而今年初至今累積為NT$7.43億元、較去年同期成長444.03%。
單季
奕力-KY(6962) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.64億元，較上一季衰退-71.62%，為過去11年同期中的第2高。
同時奕力-KY過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,178萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$7.43億元，較去年同期成長444.03%，為過去11年同期中的第2高。
同時奕力-KY過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,944萬元，收益費損相關之調整項目為NT$10.41億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3.38億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (241,656) | -5.03% | (18,678) | -0.4% | 1,479,448 | 23.86% |
| 收益費損項目合計 | 726,757 | 442.45% | 426,125 | -111.33% | (922,876) | -84.25% |
| 折舊費用 | 53,937 | 32.84% | 56,019 | -14.63% | 51,847 | 4.73% |
| 攤銷費用 | 99,213 | 60.4% | 56,732 | -14.82% | 32,896 | 3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (332,630) | -202.51% | (776,975) | 202.98% | 575,202 | 52.51% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 164,256 | 100% | (382,775) | 100% | 1,095,431 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 39,436 | 0.45% | 1,284,066 | 13.89% | 2,323,105 | 20.64% |
| 收益費損項目合計 | 1,041,457 | 140.15% | (410,072) | 189.85% | (1,323,135) | -87.6% |
| 折舊費用 | 108,275 | 14.57% | 109,676 | -50.78% | 100,871 | 6.68% |
| 攤銷費用 | 196,962 | 26.51% | 93,424 | -43.25% | 53,272 | 3.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (675,577) | -90.91% | (1,107,286) | 512.63% | 515,565 | 34.13% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 743,106 | 100% | (216,003) | 100% | 1,510,445 | 100% |
投資活動之淨現金流
奕力-KY(6962) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6.25億元、較上一季衰退-33.79%；而今年初至今累積為NT$15.69億元、較去年同期成長158.87%。
單季
奕力-KY(6962) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6.25億元，較上一季衰退-33.79%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$15.69億元，較去年同期成長158.87%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 625,099 | 100% | (3,584,239) | 100% | (865,989) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,880) | -2.06% | (32,773) | 0.91% | (65,822) | 7.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (102,558) | -16.41% | (81,151) | 2.26% | (84,965) | 9.81% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,617) | -3.94% | 0 | 0% | (3,200) | 0.37% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,569,190 | 100% | (2,665,576) | 100% | (268,854) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,073) | -2.04% | (69,708) | 2.62% | (136,913) | 50.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (118,640) | -7.56% | (82,146) | 3.08% | (84,965) | 31.6% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,552) | -2.71% | (5,082) | 0.19% | (3,200) | 1.19% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (711,200) | 264.53% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 781,819 | 49.82% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
奕力-KY(6962) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,650萬元、較上一季成長79.92%；而今年初至今累積為NT$-4.57億元、較去年同期衰退-50.68%。
單季
奕力-KY(6962) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,650萬元，較上一季成長79.92%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.57億元，較去年同期衰退-50.68%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (76,500) | 100% | (121,258) | 100% | (505,518) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 350,000 | -69.24% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (700,000) | 138.47% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (457,470) | 100% | (303,607) | 100% | (753,781) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,250,000 | -165.83% | ||
| 短期借款減少 | (300,000) | 65.58% | 0 | 0% | (1,600,000) | 212.26% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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