6962
32.15
TWD-0.45 (-1.38%)
2026.07.27收盤
奕力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 281,092 | 7.17% | 1,302,744 | 28.47% | 843,657 | 16.69% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 281,092 | 48.56% | 1,302,744 | 781.15% | 843,657 | 203.28% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 54,338 | 9.39% | 53,657 | 32.17% | 49,024 | 11.81% |
| 攤銷費用 | 97,749 | 16.89% | 36,692 | 22% | 20,376 | 4.91% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (66) | -0.01% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (764) | -0.13% | 408 | 0.24% | (172) | -0.04% |
| 利息費用 | 1,064 | 0.18% | 396 | 0.24% | 4,422 | 1.07% |
| 利息收入 | (23,087) | -3.99% | (46,914) | -28.13% | (48,382) | -11.66% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,111 | 0.71% | 11,647 | 6.98% | 28,237 | 6.8% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| 處分其他資產損失(利益) | (66) | -0.01% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 59,143 | 10.22% | ||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 122,278 | 21.12% | 68,648 | 41.16% | (321,832) | -77.55% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (960,732) | -576.08% | (131,599) | -31.71% |
| 收益費損項目合計 | 314,700 | 54.37% | (836,197) | -501.4% | (400,259) | -96.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 180,291 | 31.15% | 278,089 | 166.75% | (116,777) | -28.14% |
| 其他應收款(增加)減少 | 32,057 | 5.54% | 3,169 | 1.9% | 16,964 | 4.09% |
| 存貨(增加)減少 | (525,880) | -90.85% | (758,770) | -454.97% | 584,097 | 140.74% |
| 預付款項(增加)減少 | 30,944 | 5.35% | 5,252 | 3.15% | (11,005) | -2.65% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (765) | -0.13% | (7,596) | -4.55% | (7,804) | -1.88% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (283,353) | -48.95% | (479,856) | -287.73% | 465,475 | 112.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 32,735 | 5.66% | 53,464 | 32.06% | 57,647 | 13.89% |
| 應付帳款增加(減少) | 96,914 | 16.74% | 143,031 | 85.76% | (150,282) | -36.21% |
| 其他應付款增加(減少) | (198,107) | -34.22% | (47,170) | -28.28% | (427,276) | -102.95% |
| 其他流動負債增加(減少) | 8,665 | 1.5% | (13) | -0.01% | (5,391) | -1.3% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 199 | 0.03% | 233 | 0.14% | 190 | 0.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,594) | -10.3% | 149,545 | 89.67% | (525,112) | -126.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (342,947) | -59.25% | (330,311) | -198.06% | (59,637) | -14.37% |
| 調整項目合計 | (28,247) | -4.88% | (1,166,508) | -699.46% | (459,896) | -110.81% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 252,845 | 43.68% | 136,236 | 81.69% | 383,761 | 92.47% |
| 收取之利息 | 18,262 | 3.15% | 36,945 | 22.15% | 40,832 | 9.84% |
| 支付之利息 | (1,075) | -0.19% | (396) | -0.24% | (4,210) | -1.01% |
| 退還(支付)之所得稅 | 308,818 | 53.35% | (6,013) | -3.61% | (5,369) | -1.29% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 578,850 | 100% | 166,772 | 100% | 415,014 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,935) | -1.9% | (5,082) | -0.55% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,193) | -2.03% | (36,935) | -4.02% | (71,091) | -11.91% |
| 存出保證金減少 | 997,301 | 105.64% | 963,675 | 104.9% | 601,352 | 100.71% |
| 取得無形資產 | (16,082) | -1.7% | (995) | -0.11% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 944,091 | 100% | 918,663 | 100% | 597,135 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | (300,000) | 78.75% | 0 | 0% | (900,000) | 362.52% |
| 存入保證金減少 | (65,362) | 17.16% | (166,496) | 91.31% | (230,535) | 92.86% |
| 租賃本金償還 | (15,608) | 4.1% | (15,853) | 8.69% | (17,728) | 7.14% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (380,970) | 100% | (182,349) | 100% | (248,263) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,448 | 16,267 | 23,414 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,157,419 | 919,353 | 787,300 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,917,603 | 7,072,138 | 4,174,922 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,075,022 | 7,991,491 | 4,962,222 | |||
| 現金及約當現金 | 3,075,022 | 11.96% | 7,991,491 | 29.13% | 4,962,222 | 19.29% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 281,092 | 7.17% | 1,302,744 | 28.47% | 843,657 | 16.69% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 281,092 | 48.56% | 1,302,744 | 781.15% | 843,657 | 203.28% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 54,338 | 9.39% | 53,657 | 32.17% | 49,024 | 11.81% |
| 攤銷費用 | 97,749 | 16.89% | 36,692 | 22% | 20,376 | 4.91% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (66) | -0.01% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (764) | -0.13% | 408 | 0.24% | (172) | -0.04% |
| 利息費用 | 1,064 | 0.18% | 396 | 0.24% | 4,422 | 1.07% |
| 利息收入 | (23,087) | -3.99% | (46,914) | -28.13% | (48,382) | -11.66% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,111 | 0.71% | 11,647 | 6.98% | 28,237 | 6.8% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| 處分其他資產損失(利益) | (66) | -0.01% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 59,143 | 10.22% | ||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 122,278 | 21.12% | 68,648 | 41.16% | (321,832) | -77.55% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (960,732) | -576.08% | (131,599) | -31.71% |
| 收益費損項目合計 | 314,700 | 54.37% | (836,197) | -501.4% | (400,259) | -96.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 180,291 | 31.15% | 278,089 | 166.75% | (116,777) | -28.14% |
| 其他應收款(增加)減少 | 32,057 | 5.54% | 3,169 | 1.9% | 16,964 | 4.09% |
| 存貨(增加)減少 | (525,880) | -90.85% | (758,770) | -454.97% | 584,097 | 140.74% |
| 預付款項(增加)減少 | 30,944 | 5.35% | 5,252 | 3.15% | (11,005) | -2.65% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (765) | -0.13% | (7,596) | -4.55% | (7,804) | -1.88% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (283,353) | -48.95% | (479,856) | -287.73% | 465,475 | 112.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 32,735 | 5.66% | 53,464 | 32.06% | 57,647 | 13.89% |
| 應付帳款增加(減少) | 96,914 | 16.74% | 143,031 | 85.76% | (150,282) | -36.21% |
| 其他應付款增加(減少) | (198,107) | -34.22% | (47,170) | -28.28% | (427,276) | -102.95% |
| 其他流動負債增加(減少) | 8,665 | 1.5% | (13) | -0.01% | (5,391) | -1.3% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 199 | 0.03% | 233 | 0.14% | 190 | 0.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,594) | -10.3% | 149,545 | 89.67% | (525,112) | -126.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (342,947) | -59.25% | (330,311) | -198.06% | (59,637) | -14.37% |
| 調整項目合計 | (28,247) | -4.88% | (1,166,508) | -699.46% | (459,896) | -110.81% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 252,845 | 43.68% | 136,236 | 81.69% | 383,761 | 92.47% |
| 收取之利息 | 18,262 | 3.15% | 36,945 | 22.15% | 40,832 | 9.84% |
| 支付之利息 | (1,075) | -0.19% | (396) | -0.24% | (4,210) | -1.01% |
| 退還(支付)之所得稅 | 308,818 | 53.35% | (6,013) | -3.61% | (5,369) | -1.29% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 578,850 | 100% | 166,772 | 100% | 415,014 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,935) | -1.9% | (5,082) | -0.55% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,193) | -2.03% | (36,935) | -4.02% | (71,091) | -11.91% |
| 存出保證金減少 | 997,301 | 105.64% | 963,675 | 104.9% | 601,352 | 100.71% |
| 取得無形資產 | (16,082) | -1.7% | (995) | -0.11% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 944,091 | 100% | 918,663 | 100% | 597,135 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | (300,000) | 78.75% | 0 | 0% | (900,000) | 362.52% |
| 存入保證金減少 | (65,362) | 17.16% | (166,496) | 91.31% | (230,535) | 92.86% |
| 租賃本金償還 | (15,608) | 4.1% | (15,853) | 8.69% | (17,728) | 7.14% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (380,970) | 100% | (182,349) | 100% | (248,263) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,448 | 16,267 | 23,414 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,157,419 | 919,353 | 787,300 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,917,603 | 7,072,138 | 4,174,922 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,075,022 | 7,991,491 | 4,962,222 | |||
| 現金及約當現金 | 3,075,022 | 11.96% | 7,991,491 | 29.13% | 4,962,222 | 19.29% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
奕力-KY(6962) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5.79億元、較上一季成長610.32%；而今年初至今累積為NT$2.49億元、較去年同期衰退-92.44%。
單季
奕力-KY(6962) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.79億元，較上一季成長610.32%，為過去11年同期中的第1高。
同時奕力-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$804萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.49億元，較去年同期衰退-92.44%，為過去11年同期中的第3高。
同時奕力-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$18.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,508萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.24億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 158,301 | 3.35% | 724,214 | 13.56% | (30,124) | -0.51% |
| 收益費損項目合計 | 158,236 | 27.34% | 248,984 | 769.25% | 348,663 | 163.82% |
| 折舊費用 | 56,637 | 9.79% | 52,378 | 161.83% | 45,549 | 21.4% |
| 攤銷費用 | 97,550 | 16.85% | 36,995 | 114.3% | 22,566 | 10.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,208 | 43.92% | (985,714) | -3045.43% | (93,861) | -44.1% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 578,783 | 100% | 32,367 | 100% | 212,834 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,860,224 | 9.75% | 3,368,765 | 15% | 1,615,647 | 7.21% |
| 收益費損項目合計 | (95,082) | -38.13% | (883,462) | -26.78% | 65,599 | 3.09% |
| 折舊費用 | 223,836 | 89.76% | 205,068 | 6.22% | 176,755 | 8.33% |
| 攤銷費用 | 285,423 | 114.46% | 127,087 | 3.85% | 89,248 | 4.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,091,940) | -437.89% | 919,551 | 27.87% | 1,331,358 | 62.75% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 249,364 | 100% | 3,299,118 | 100% | 2,121,708 | 100% |
投資活動之淨現金流
奕力-KY(6962) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季成長90.4%；而今年初至今累積為NT$-42.73億元、較去年同期衰退-676.27%。
單季
奕力-KY(6962) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季成長90.4%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-42.73億元，較去年同期衰退-676.27%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (140,823) | 100% | (245,776) | 100% | (138,456) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,728) | 16.85% | (14,781) | 6.01% | (63,338) | 45.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (24,064) | 17.09% | (22,055) | 8.97% | (15,205) | 10.98% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,209) | 7% | (53,126) | 38.37% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,587) | 10.54% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,148) | 122.95% | (126,630) | 51.52% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,272,955) | 100% | (550,444) | 100% | (817,572) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (147,072) | 3.44% | (176,442) | 32.05% | (127,838) | 15.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (128,644) | 3.01% | (123,372) | 22.41% | (111,964) | 13.69% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,990) | 0.42% | (28,713) | 5.22% | (59,498) | 7.28% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,087 | -0.26% | 50,000 | -9.08% | 0 | 0% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,710) | 2.53% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,549 | -0.5% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,148) | 4.05% | (1,050,310) | 190.81% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,510 | -3.03% | 333,830 | -60.65% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
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