6962
39.55
TWD+1.45 (3.81%)
2026.05.21收盤
奕力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 158,301 | 3.35% | 724,214 | 13.56% | (30,124) | -0.51% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 56,637 | 9.79% | 52,378 | 161.83% | 45,549 | 21.4% |
| 攤銷費用 | 97,550 | 16.85% | 36,995 | 114.3% | 22,566 | 10.6% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 92 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (7,463) | -1.29% | 14,214 | 43.92% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 6,399 | 1.11% | 438 | 1.35% | 4,239 | 1.99% |
| 利息收入 | (20,299) | -3.51% | (52,564) | -162.4% | (78,734) | -36.99% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (667) | -2.06% | 0 | 0% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,166 | 1.07% | 24,161 | 74.65% | 39,051 | 18.35% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 25 | 0% | ||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 19,129 | 3.31% | 160,610 | 496.22% | 429,306 | 201.71% |
| 其他項目 | 524 | 0.09% | 13,419 | 41.46% | (113,314) | -53.24% |
| 收益費損項目合計 | 158,236 | 27.34% | 248,984 | 769.25% | 348,663 | 163.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 41,737 | 7.21% | (392,367) | -1212.24% | (155,570) | -73.09% |
| 其他應收款(增加)減少 | (1,042) | -0.18% | (873) | -2.7% | 25,416 | 11.94% |
| 存貨(增加)減少 | 901,776 | 155.81% | (244,571) | -755.62% | 697,174 | 327.57% |
| 預付款項(增加)減少 | 43,327 | 7.49% | 11,750 | 36.3% | 28,046 | 13.18% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 8,977 | 1.55% | 26,493 | 81.85% | 43,293 | 20.34% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 994,775 | 171.87% | (599,568) | -1852.41% | 638,359 | 299.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 12,471 | 2.15% | (122,539) | -378.59% | (42,634) | -20.03% |
| 應付帳款增加(減少) | (397,455) | -68.67% | 13,441 | 41.53% | (474,248) | -222.83% |
| 其他應付款增加(減少) | (353,068) | -61% | (277,530) | -857.45% | (220,241) | -103.48% |
| 其他流動負債增加(減少) | (2,750) | -0.48% | 276 | 0.85% | 4,772 | 2.24% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 235 | 0.04% | 206 | 0.64% | 131 | 0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (740,567) | -127.95% | (386,146) | -1193.02% | (732,220) | -344.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,208 | 43.92% | (985,714) | -3045.43% | (93,861) | -44.1% |
| 調整項目合計 | 412,444 | 71.26% | (736,730) | -2276.18% | 254,802 | 119.72% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 570,745 | 98.61% | (12,516) | -38.67% | 224,678 | 105.56% |
| 收取之利息 | 18,207 | 3.15% | 52,124 | 161.04% | 84,143 | 39.53% |
| 支付之利息 | (6,741) | -1.16% | (437) | -1.35% | (92,293) | -43.36% |
| 退還(支付)之所得稅 | (3,428) | -0.59% | (6,804) | -21.02% | (3,694) | -1.74% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 578,783 | 100% | 32,367 | 100% | 212,834 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,148) | 122.95% | (126,630) | 51.52% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,209) | 7% | (53,126) | 38.37% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,728) | 16.85% | (14,781) | 6.01% | (63,338) | 45.75% |
| 存出保證金增加 | (85,100) | 60.43% | (451,079) | 183.53% | 1,013 | -0.73% |
| 存出保證金減少 | 3,071 | -2.18% | 1,481 | -0.6% | (57) | 0.04% |
| 取得無形資產 | (24,064) | 17.09% | (22,055) | 8.97% | (15,205) | 10.98% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 應收款項減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,844 | -4.94% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 667 | -0.27% | 0 | 0% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (140,823) | 100% | (245,776) | 100% | (138,456) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,266,160 | -151.03% | 16,020 | 1.02% | 1,050,000 | -82.5% |
| 短期借款減少 | (2,045,987) | 244.06% | (16,020) | -1.02% | (1,000,000) | 78.57% |
| 存入保證金增加 | 2,200 | -0.26% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (43,636) | 5.21% | (41,325) | -2.64% | (157,012) | 12.34% |
| 租賃本金償還 | (17,063) | 2.04% | (16,958) | -1.08% | (18,506) | 1.45% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (838,326) | 100% | 1,567,069 | 100% | (1,272,735) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,777 | (13,735) | (27,253) | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (371,589) | 1,339,925 | (1,225,610) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | (371,589) | 1,339,925 | (1,225,610) | |||
| 現金及約當現金 | 1,917,603 | 7.49% | 7,072,138 | 25.97% | 4,174,922 | 16.29% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,860,224 | 9.75% | 3,368,765 | 15% | 1,615,647 | 7.21% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 223,836 | 89.76% | 205,068 | 6.22% | 176,755 | 8.33% |
| 攤銷費用 | 285,423 | 114.46% | 127,087 | 3.85% | 89,248 | 4.21% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 222 | 0.09% | (5,559) | -0.17% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (8,661) | -3.47% | 5,357 | 0.16% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 8,908 | 3.57% | 10,547 | 0.32% | 19,430 | 0.92% |
| 利息收入 | (132,373) | -53.08% | (223,618) | -6.78% | (310,250) | -14.62% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (2,000) | -0.06% | 0 | 0% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,145 | 12.09% | 121,196 | 3.67% | 161,597 | 7.62% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 26 | 0.01% | ||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 457,624 | 183.52% | (76,311) | -2.31% | (147,799) | -6.97% |
| 其他項目 | (960,232) | -385.07% | (1,045,229) | -31.68% | 76,618 | 3.61% |
| 收益費損項目合計 | (95,082) | -38.13% | (883,462) | -26.78% | 65,599 | 3.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 352,371 | 141.31% | 330,590 | 10.02% | (1,451,145) | -68.4% |
| 其他應收款(增加)減少 | (8,845) | -3.55% | 4,931 | 0.15% | (7,461) | -0.35% |
| 存貨(增加)減少 | (253,803) | -101.78% | 1,126,031 | 34.13% | 1,950,772 | 91.94% |
| 預付款項(增加)減少 | (156,286) | -62.67% | (1,109) | -0.03% | 947,641 | 44.66% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (6,655) | -2.67% | 13,815 | 0.42% | (3,856) | -0.18% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (73,218) | -29.36% | 1,474,258 | 44.69% | 1,435,951 | 67.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (19,501) | -7.82% | (126,528) | -3.84% | 129,478 | 6.1% |
| 應付帳款增加(減少) | (338,177) | -135.62% | 92,067 | 2.79% | 342,500 | 16.14% |
| 其他應付款增加(減少) | (662,548) | -265.7% | (516,382) | -15.65% | (582,041) | -27.43% |
| 其他流動負債增加(減少) | 570 | 0.23% | (4,672) | -0.14% | 4,945 | 0.23% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 934 | 0.37% | 808 | 0.02% | 525 | 0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,018,722) | -408.53% | (554,707) | -16.81% | (104,593) | -4.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,091,940) | -437.89% | 919,551 | 27.87% | 1,331,358 | 62.75% |
| 調整項目合計 | (1,187,022) | -476.02% | 36,089 | 1.09% | 1,396,957 | 65.84% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 673,202 | 269.97% | 3,404,854 | 103.2% | 3,012,604 | 141.99% |
| 收取之利息 | 139,291 | 55.86% | 213,096 | 6.46% | 323,802 | 15.26% |
| 支付之利息 | (8,899) | -3.57% | (11,093) | -0.34% | (107,535) | -5.07% |
| 退還(支付)之所得稅 | (554,230) | -222.26% | (307,739) | -9.33% | (1,107,163) | -52.18% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 249,364 | 100% | 3,299,118 | 100% | 2,121,708 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,549 | -0.5% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,148) | 4.05% | (1,050,310) | 190.81% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,510 | -3.03% | 333,830 | -60.65% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,990) | 0.42% | (28,713) | 5.22% | (59,498) | 7.28% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,087 | -0.26% | 50,000 | -9.08% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (147,072) | 3.44% | (176,442) | 32.05% | (127,838) | 15.64% |
| 存出保證金增加 | (95,559) | 2.24% | (453,014) | 82.3% | (1,847,775) | 226.01% |
| 存出保證金減少 | 1,108,062 | -25.93% | 759,063 | -137.9% | 1,215,886 | -148.72% |
| 取得無形資產 | (128,644) | 3.01% | (123,372) | 22.41% | (111,964) | 13.69% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 應收款項減少 | 0 | 0% | 136,514 | -24.8% | 134,327 | -16.43% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 2,000 | -0.36% | 0 | 0% |
| 其他投資活動 | (4,980,750) | 116.56% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,272,955) | 100% | (550,444) | 100% | (817,572) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,764,167 | -244.28% | 1,266,020 | 1224.54% | 2,740,000 | -70.98% |
| 短期借款減少 | (2,464,167) | 217.76% | (2,166,020) | -2095.06% | (2,810,000) | 72.79% |
| 存入保證金增加 | 2,200 | -0.19% | 2,380 | 2.3% | 44,750 | -1.16% |
| 存入保證金減少 | (379,724) | 33.56% | (554,929) | -536.75% | (2,616,564) | 67.78% |
| 租賃本金償還 | (69,256) | 6.12% | (69,416) | -67.14% | (71,201) | 1.84% |
| 發放現金股利 | (984,793) | 87.03% | (488,588) | -472.58% | (1,148,186) | 29.74% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 2,113,940 | 2044.69% | 2,732,716 | -70.79% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,131,573) | 100% | 103,387 | 100% | (3,860,232) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 629 | 45,155 | (25,022) | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (5,154,535) | 2,897,216 | (2,581,118) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,072,138 | 4,174,922 | 6,756,040 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,917,603 | 7,072,138 | 4,174,922 | |||
| 現金及約當現金 | 1,917,603 | 7.49% | 7,072,138 | 25.97% | 4,174,922 | 16.29% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
奕力-KY(6962) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5.79億元、較上一季成長610.32%；而今年初至今累積為NT$2.49億元、較去年同期衰退-92.44%。
單季
奕力-KY(6962) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.79億元，較上一季成長610.32%，為過去11年同期中的第1高。
同時奕力-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$804萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.49億元，較去年同期衰退-92.44%，為過去11年同期中的第3高。
同時奕力-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$18.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,508萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.24億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 158,301 | 3.35% | 724,214 | 13.56% | (30,124) | -0.51% |
| 收益費損項目合計 | 158,236 | 27.34% | 248,984 | 769.25% | 348,663 | 163.82% |
| 折舊費用 | 56,637 | 9.79% | 52,378 | 161.83% | 45,549 | 21.4% |
| 攤銷費用 | 97,550 | 16.85% | 36,995 | 114.3% | 22,566 | 10.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,208 | 43.92% | (985,714) | -3045.43% | (93,861) | -44.1% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 578,783 | 100% | 32,367 | 100% | 212,834 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,860,224 | 9.75% | 3,368,765 | 15% | 1,615,647 | 7.21% |
| 收益費損項目合計 | (95,082) | -38.13% | (883,462) | -26.78% | 65,599 | 3.09% |
| 折舊費用 | 223,836 | 89.76% | 205,068 | 6.22% | 176,755 | 8.33% |
| 攤銷費用 | 285,423 | 114.46% | 127,087 | 3.85% | 89,248 | 4.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,091,940) | -437.89% | 919,551 | 27.87% | 1,331,358 | 62.75% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 249,364 | 100% | 3,299,118 | 100% | 2,121,708 | 100% |
投資活動之淨現金流
奕力-KY(6962) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季成長90.4%；而今年初至今累積為NT$-42.73億元、較去年同期衰退-676.27%。
單季
奕力-KY(6962) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季成長90.4%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-42.73億元，較去年同期衰退-676.27%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (140,823) | 100% | (245,776) | 100% | (138,456) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,728) | 16.85% | (14,781) | 6.01% | (63,338) | 45.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (24,064) | 17.09% | (22,055) | 8.97% | (15,205) | 10.98% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,209) | 7% | (53,126) | 38.37% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,587) | 10.54% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,148) | 122.95% | (126,630) | 51.52% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,272,955) | 100% | (550,444) | 100% | (817,572) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (147,072) | 3.44% | (176,442) | 32.05% | (127,838) | 15.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (128,644) | 3.01% | (123,372) | 22.41% | (111,964) | 13.69% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,990) | 0.42% | (28,713) | 5.22% | (59,498) | 7.28% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,087 | -0.26% | 50,000 | -9.08% | 0 | 0% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,710) | 2.53% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,549 | -0.5% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (173,148) | 4.05% | (1,050,310) | 190.81% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,510 | -3.03% | 333,830 | -60.65% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
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