7769
7,675
TWD+695.00 (9.96%)
2026.05.21收盤
鴻勁－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,668,890 | 50.34% | 2,485,457 | 50.11% | ||||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 18,637 | 0.44% | 11,164 | 7.74% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 2,518 | 0.06% | 749 | 0.52% | 0 | 0 | ||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (79,285) | -1.87% | 92,061 | 63.86% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (2,865) | -0.07% | 3,278 | 2.27% | ||||
| 利息費用 | 139 | 0% | 293 | 0.2% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (127,493) | -3.01% | (49,380) | -34.25% | ||||
| 股利收入 | 0 | 0% | 86 | 0.06% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | (6) | 0% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 62,942 | 1.49% | (125,007) | -86.71% | ||||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (179,581) | -4.24% | (53,273) | -36.95% | ||||
| 收益費損項目合計 | 713,470 | 16.86% | 91 | 0.06% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 應收帳款(增加)減少 | 371,980 | 8.79% | (930,766) | -645.65% | ||||
| 存貨(增加)減少 | (515,264) | -12.18% | (1,419,683) | -984.8% | ||||
| 其他流動資產(增加)減少 | (50,303) | -1.19% | (7,456) | -5.17% | ||||
| 其他營業資產(增加)減少 | (182) | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (193,769) | -4.58% | (2,357,905) | -1635.62% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | (1,132,597) | -26.77% | (364,761) | -253.03% | ||||
| 應付帳款增加(減少) | 379,468 | 8.97% | 343,117 | 238.01% | ||||
| 其他應付款增加(減少) | (318,166) | -7.52% | (22,021) | -15.28% | ||||
| 其他流動負債增加(減少) | 28,655 | 0.68% | 28,064 | 19.47% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,042,640) | -24.64% | (15,601) | -10.82% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,236,409) | -29.22% | (2,373,506) | -1646.44% | 0 | 0 | ||
| 調整項目合計 | (522,939) | -12.36% | (2,373,415) | -1646.38% | ||||
| 營運產生之現金流入(流出) | 4,145,951 | 97.99% | 112,042 | 77.72% | ||||
| 收取之利息 | 102,077 | 2.41% | 62,506 | 43.36% | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | (86) | -0.06% | ||||
| 支付之利息 | (274) | -0.01% | (155) | -0.11% | ||||
| 退還(支付)之所得稅 | (16,642) | -0.39% | (30,147) | -20.91% | ||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,231,112 | 100% | 144,160 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3) | 0% | 0 | 0% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,466,933) | 215.75% | (329,285) | 92.57% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,294,759 | -190.43% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (165,548) | 24.35% | (19,312) | 5.43% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | -0.01% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 其他非流動資產增加 | (342,204) | 50.33% | (7,977) | 2.24% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (679,929) | 100% | (355,726) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (560) | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,170) | -0.01% | (1,496) | -0.97% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 現金增資 | 34,466,209 | 100.01% | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 34,462,479 | 100% | 154,712 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,853 | (3,826) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 38,023,515 | (60,680) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,023,515 | (60,680) | ||||||
| 現金及約當現金 | 53,426,985 | 72.92% | 6,024,608 | 27.55% | 8,793,841 | 52.11% | 6,825,482 | 41.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 15,584,200 | 51.48% | 6,682,854 | 47.76% | 3,886,645 | 40.96% | 5,689,914 | 42.24% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 61,524 | 0.38% | 43,551 | 1.89% | 32,823 | 0.62% | 28,243 | 0.81% |
| 攤銷費用 | 7,104 | 0.04% | 2,204 | 0.1% | 1,949 | 0.04% | 2,444 | 0.07% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (48,794) | -0.3% | 273,395 | 11.85% | (71,727) | -1.36% | 34,487 | 0.98% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,195 | 0.01% | 2,676 | 0.12% | (1,058) | -0.02% | 6,085 | 0.17% |
| 利息費用 | 758 | 0% | 416 | 0.02% | 224 | 0% | 892 | 0.03% |
| 利息收入 | (307,109) | -1.9% | (160,137) | -6.94% | (68,447) | -1.3% | (14,698) | -0.42% |
| 股利收入 | (9,772) | -0.06% | (4,180) | -0.18% | (7,232) | -0.14% | (12,616) | -0.36% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,018,458 | 6.29% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (304) | 0% | (2,500) | -0.11% | 65 | 0% | (5,992) | -0.17% |
| 非金融資產減損損失 | 126,126 | 0.78% | (125,007) | -5.42% | 592,138 | 11.21% | 77,360 | 2.21% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (83,146) | -0.51% | (124,942) | -5.41% | 29,637 | 0.56% | (9,619) | -0.27% |
| 收益費損項目合計 | 766,040 | 4.73% | (94,524) | -4.1% | 508,372 | 9.62% | 106,542 | 3.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 0 | 0% | (125,608) | -5.44% | 8,754 | 0.17% | (6,395) | -0.18% |
| 應收帳款(增加)減少 | 103,952 | 0.64% | (1,942,143) | -84.16% | 1,472,505 | 27.87% | 623,155 | 17.79% |
| 存貨(增加)減少 | (4,423,975) | -27.33% | (4,242,649) | -183.84% | 456,908 | 8.65% | (882,784) | -25.2% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (67,341) | -0.42% | (91,992) | -3.99% | 43,642 | 0.83% | 7,795 | 0.22% |
| 其他營業資產(增加)減少 | (192) | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,387,556) | -27.11% | (6,402,392) | -277.42% | 1,981,809 | 37.51% | (258,229) | -7.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 4,193,783 | 25.91% | (199,682) | -8.65% | 708,684 | 13.41% | 185,569 | 5.3% |
| 應付帳款增加(減少) | 219,646 | 1.36% | 2,640,231 | 114.4% | (435,357) | -8.24% | (799,487) | -22.82% |
| 其他應付款增加(減少) | 995,227 | 6.15% | 380,010 | 16.47% | (267,553) | -5.06% | (113,883) | -3.25% |
| 其他流動負債增加(減少) | 132,781 | 0.82% | 44,464 | 1.93% | 4,970 | 0.09% | (94,390) | -2.69% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,541,437 | 34.24% | 2,865,023 | 124.14% | 10,744 | 0.2% | (822,191) | -23.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,153,881 | 7.13% | (3,537,369) | -153.28% | 1,992,553 | 37.71% | (1,080,420) | -30.84% |
| 調整項目合計 | 1,919,921 | 11.86% | (3,631,893) | -157.37% | 2,500,925 | 47.34% | (973,878) | -27.8% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 17,504,121 | 108.15% | 3,050,961 | 132.2% | 6,387,570 | 120.9% | 4,716,036 | 134.61% |
| 收取之利息 | 261,217 | 1.61% | 160,049 | 6.94% | 65,382 | 1.24% | 14,698 | 0.42% |
| 收取之股利 | 9,772 | 0.06% | 4,180 | 0.18% | 7,232 | 0.14% | 12,616 | 0.36% |
| 支付之利息 | (893) | -0.01% | (278) | -0.01% | (224) | 0% | (892) | -0.03% |
| 退還(支付)之所得稅 | (1,588,467) | -9.81% | (907,104) | -39.31% | (1,176,544) | -22.27% | (1,239,080) | -35.37% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 16,185,750 | 100% | 2,307,808 | 100% | 5,283,416 | 100% | 3,503,378 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (96) | -0.02% | (3,000) | 0.23% | 0 | 0% | (44) | 0.01% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,466,933) | -257.97% | (1,193,235) | 90.25% | (675,510) | 74.57% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,684,895 | 472.16% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (285,666) | -50.24% | (132,659) | 10.03% | (230,062) | 25.4% | (403,891) | 89.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 520 | 0.09% | 18,217 | -1.38% | 53 | -0.01% | 26,822 | -5.95% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (364,082) | -64.03% | (11,461) | 0.87% | (1,513) | 0.17% | (22,697) | 5.03% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 568,638 | 100% | (1,322,138) | 100% | (905,907) | 100% | (450,863) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 155,888 | -4.15% | 0 | 0% | 35,000 | -5.98% |
| 短期借款減少 | (151,691) | -0.49% | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 320 | -0.01% | ||||
| 存入保證金減少 | (53) | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (7,631) | -0.02% | (9,389) | 0.25% | (9,214) | 0.38% | (7,146) | 1.22% |
| 發放現金股利 | (3,636,000) | -11.86% | (4,800,000) | 127.7% | (2,398,415) | 99.62% | (399,107) | 68.19% |
| 現金增資 | 34,466,209 | 112.45% | 894,400 | -23.79% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (20,933) | -0.07% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 30,649,901 | 100% | (3,758,781) | 100% | (2,407,629) | 100% | (585,299) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,912) | 3,878 | (1,521) | 616 | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 47,402,377 | (2,769,233) | 1,968,359 | 2,467,832 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,024,608 | 8,793,841 | 6,825,482 | 4,357,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,426,985 | 6,024,608 | 8,793,841 | 6,825,482 | ||||
| 現金及約當現金 | 53,426,985 | 72.92% | 6,024,608 | 27.55% | 8,793,841 | 52.11% | 6,825,482 | 41.53% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鴻勁(7769) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$42.31億元、較上一季成長21.59%；而今年初至今累積為NT$162億元、較去年同期成長601.35%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$42.31億元，較上一季成長21.59%，為過去11年同期中的第1高。
同時鴻勁過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$46.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,516萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$162億元，較去年同期成長601.35%，為過去11年同期中的第1高。
同時鴻勁過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為66.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$156億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.18億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,668,890 | 50.34% | 2,485,457 | 50.11% | ||||
| 收益費損項目合計 | 713,470 | 16.86% | 91 | 0.06% | ||||
| 折舊費用 | 18,637 | 0.44% | 11,164 | 7.74% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 2,518 | 0.06% | 749 | 0.52% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,236,409) | -29.22% | (2,373,506) | -1646.44% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,231,112 | 100% | 144,160 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 15,584,200 | 51.48% | 6,682,854 | 47.76% | 3,886,645 | 40.96% | 5,689,914 | 42.24% |
| 收益費損項目合計 | 766,040 | 4.73% | (94,524) | -4.1% | 508,372 | 9.62% | 106,542 | 3.04% |
| 折舊費用 | 61,524 | 0.38% | 43,551 | 1.89% | 32,823 | 0.62% | 28,243 | 0.81% |
| 攤銷費用 | 7,104 | 0.04% | 2,204 | 0.1% | 1,949 | 0.04% | 2,444 | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,153,881 | 7.13% | (3,537,369) | -153.28% | 1,992,553 | 37.71% | (1,080,420) | -30.84% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 16,185,750 | 100% | 2,307,808 | 100% | 5,283,416 | 100% | 3,503,378 | 100% |
投資活動之淨現金流
鴻勁(7769) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.8億元、較上一季衰退-1423.58%；而今年初至今累積為NT$5.69億元、較去年同期成長143.01%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.8億元，較上一季衰退-1423.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$5.69億元，較去年同期成長143.01%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (679,929) | 100% | (355,726) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (165,548) | 24.35% | (19,312) | 5.43% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | -0.01% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3) | 0% | 0 | 0% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,466,933) | 215.75% | (329,285) | 92.57% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,294,759 | -190.43% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 568,638 | 100% | (1,322,138) | 100% | (905,907) | 100% | (450,863) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (285,666) | -50.24% | (132,659) | 10.03% | (230,062) | 25.4% | (403,891) | 89.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 520 | 0.09% | 18,217 | -1.38% | 53 | -0.01% | 26,822 | -5.95% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (96) | -0.02% | (3,000) | 0.23% | 0 | 0% | (44) | 0.01% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,220 | -2.71% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,466,933) | -257.97% | (1,193,235) | 90.25% | (675,510) | 74.57% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,684,895 | 472.16% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
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