7769
6,110
TWD+55.00 (0.91%)
2026.07.27收盤
鴻勁－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 5,798,241 | 54.06% | 3,235,089 | 54.71% | 1,142,099 | 46.81% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 5,798,241 | 214.96% | 3,235,089 | 61.84% | 1,142,099 | 331.54% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 25,850 | 0.96% | 13,567 | 0.26% | 10,564 | 3.07% |
| 攤銷費用 | 3,237 | 0.12% | 975 | 0.02% | 440 | 0.13% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (17,044) | -0.63% | (65,017) | -1.24% | 31,476 | 9.14% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,462 | 0.05% | (4,114) | -0.08% | 665 | 0.19% |
| 利息費用 | 248 | 0.01% | 550 | 0.01% | 42 | 0.01% |
| 利息收入 | (259,242) | -9.61% | (65,119) | -1.24% | (32,131) | -9.33% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 438 | 0.02% | (304) | -0.01% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 53,893 | 2% | 76,263 | 1.46% | 84,726 | 24.6% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (2,751) | -0.1% | 80,100 | 1.53% | (71,669) | -20.81% |
| 收益費損項目合計 | (193,909) | -7.19% | 36,901 | 0.71% | 24,113 | 7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (1,642,147) | -60.88% | (81,996) | -1.57% | (170,833) | -49.59% |
| 存貨(增加)減少 | (2,890,714) | -107.17% | (1,714,383) | -32.77% | (195,841) | -56.85% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (14,102) | -0.52% | 37,622 | 0.72% | (7,921) | -2.3% |
| 其他營業資產(增加)減少 | 48 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,546,915) | -168.57% | (1,758,757) | -33.62% | (500,203) | -145.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (1,675,916) | -62.13% | 3,512,573 | 67.15% | (433,536) | -125.85% |
| 應付帳款增加(減少) | 2,557,332 | 94.81% | (130,622) | -2.5% | 448,560 | 130.21% |
| 其他應付款增加(減少) | 502,624 | 18.63% | 304,063 | 5.81% | (345,907) | -100.41% |
| 其他流動負債增加(減少) | 75,844 | 2.81% | 14,356 | 0.27% | (6,621) | -1.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,459,884 | 54.12% | 3,700,370 | 70.74% | (337,504) | -97.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,087,031) | -114.45% | 1,941,613 | 37.12% | (837,707) | -243.18% |
| 調整項目合計 | (3,280,940) | -121.64% | 1,978,514 | 37.82% | (813,594) | -236.18% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 2,517,301 | 93.33% | 5,213,603 | 99.67% | 328,505 | 95.36% |
| 收取之利息 | 240,478 | 8.92% | 55,973 | 1.07% | 20,060 | 5.82% |
| 支付之利息 | (248) | -0.01% | (550) | -0.01% | (42) | -0.01% |
| 退還(支付)之所得稅 | (60,190) | -2.23% | (37,939) | -0.73% | (4,044) | -1.17% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,697,341 | 100% | 5,231,087 | 100% | 344,479 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,380 | -0.05% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,851,338) | 98.13% | 0 | 0% | (689,100) | 95.32% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 341,315 | 105.78% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (484,996) | 6.06% | (11,165) | -3.46% | (33,072) | 4.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 520 | 0.16% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | 331,286 | -4.14% | (7,993) | -2.48% | (777) | 0.11% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (8,000,668) | 100% | 322,677 | 100% | (722,949) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (157,963) | 99.08% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (6,127) | 100% | (1,475) | 0.93% | (2,511) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (6,127) | 100% | (159,435) | 100% | (2,511) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,452 | 4,919 | 4,044 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (5,302,002) | 5,399,248 | (376,937) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,426,985 | 6,024,608 | 8,793,841 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,124,983 | 11,423,856 | 8,416,904 | |||
| 現金及約當現金 | 48,124,983 | 59.72% | 11,423,856 | 39.9% | 8,416,904 | 47.55% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 5,798,241 | 54.06% | 3,235,089 | 54.71% | 1,142,099 | 46.81% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 5,798,241 | 214.96% | 3,235,089 | 61.84% | 1,142,099 | 331.54% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 25,850 | 0.96% | 13,567 | 0.26% | 10,564 | 3.07% |
| 攤銷費用 | 3,237 | 0.12% | 975 | 0.02% | 440 | 0.13% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (17,044) | -0.63% | (65,017) | -1.24% | 31,476 | 9.14% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,462 | 0.05% | (4,114) | -0.08% | 665 | 0.19% |
| 利息費用 | 248 | 0.01% | 550 | 0.01% | 42 | 0.01% |
| 利息收入 | (259,242) | -9.61% | (65,119) | -1.24% | (32,131) | -9.33% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 438 | 0.02% | (304) | -0.01% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 53,893 | 2% | 76,263 | 1.46% | 84,726 | 24.6% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (2,751) | -0.1% | 80,100 | 1.53% | (71,669) | -20.81% |
| 收益費損項目合計 | (193,909) | -7.19% | 36,901 | 0.71% | 24,113 | 7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (1,642,147) | -60.88% | (81,996) | -1.57% | (170,833) | -49.59% |
| 存貨(增加)減少 | (2,890,714) | -107.17% | (1,714,383) | -32.77% | (195,841) | -56.85% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (14,102) | -0.52% | 37,622 | 0.72% | (7,921) | -2.3% |
| 其他營業資產(增加)減少 | 48 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,546,915) | -168.57% | (1,758,757) | -33.62% | (500,203) | -145.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (1,675,916) | -62.13% | 3,512,573 | 67.15% | (433,536) | -125.85% |
| 應付帳款增加(減少) | 2,557,332 | 94.81% | (130,622) | -2.5% | 448,560 | 130.21% |
| 其他應付款增加(減少) | 502,624 | 18.63% | 304,063 | 5.81% | (345,907) | -100.41% |
| 其他流動負債增加(減少) | 75,844 | 2.81% | 14,356 | 0.27% | (6,621) | -1.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,459,884 | 54.12% | 3,700,370 | 70.74% | (337,504) | -97.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,087,031) | -114.45% | 1,941,613 | 37.12% | (837,707) | -243.18% |
| 調整項目合計 | (3,280,940) | -121.64% | 1,978,514 | 37.82% | (813,594) | -236.18% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 2,517,301 | 93.33% | 5,213,603 | 99.67% | 328,505 | 95.36% |
| 收取之利息 | 240,478 | 8.92% | 55,973 | 1.07% | 20,060 | 5.82% |
| 支付之利息 | (248) | -0.01% | (550) | -0.01% | (42) | -0.01% |
| 退還(支付)之所得稅 | (60,190) | -2.23% | (37,939) | -0.73% | (4,044) | -1.17% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,697,341 | 100% | 5,231,087 | 100% | 344,479 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,380 | -0.05% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,851,338) | 98.13% | 0 | 0% | (689,100) | 95.32% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 341,315 | 105.78% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (484,996) | 6.06% | (11,165) | -3.46% | (33,072) | 4.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 520 | 0.16% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | 331,286 | -4.14% | (7,993) | -2.48% | (777) | 0.11% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (8,000,668) | 100% | 322,677 | 100% | (722,949) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (157,963) | 99.08% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (6,127) | 100% | (1,475) | 0.93% | (2,511) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (6,127) | 100% | (159,435) | 100% | (2,511) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,452 | 4,919 | 4,044 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (5,302,002) | 5,399,248 | (376,937) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,426,985 | 6,024,608 | 8,793,841 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,124,983 | 11,423,856 | 8,416,904 | |||
| 現金及約當現金 | 48,124,983 | 59.72% | 11,423,856 | 39.9% | 8,416,904 | 47.55% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鴻勁(7769) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$42.31億元、較上一季成長21.59%；而今年初至今累積為NT$162億元、較去年同期成長601.35%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$42.31億元，較上一季成長21.59%，為過去11年同期中的第1高。
同時鴻勁過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$46.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,516萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$162億元，較去年同期成長601.35%，為過去11年同期中的第1高。
同時鴻勁過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為66.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$156億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.18億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,668,890 | 50.34% | 2,485,457 | 50.11% | ||||
| 收益費損項目合計 | 713,470 | 16.86% | 91 | 0.06% | ||||
| 折舊費用 | 18,637 | 0.44% | 11,164 | 7.74% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 2,518 | 0.06% | 749 | 0.52% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,236,409) | -29.22% | (2,373,506) | -1646.44% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,231,112 | 100% | 144,160 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 15,584,200 | 51.48% | 6,682,854 | 47.76% | 3,886,645 | 40.96% | 5,689,914 | 42.24% |
| 收益費損項目合計 | 766,040 | 4.73% | (94,524) | -4.1% | 508,372 | 9.62% | 106,542 | 3.04% |
| 折舊費用 | 61,524 | 0.38% | 43,551 | 1.89% | 32,823 | 0.62% | 28,243 | 0.81% |
| 攤銷費用 | 7,104 | 0.04% | 2,204 | 0.1% | 1,949 | 0.04% | 2,444 | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,153,881 | 7.13% | (3,537,369) | -153.28% | 1,992,553 | 37.71% | (1,080,420) | -30.84% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 16,185,750 | 100% | 2,307,808 | 100% | 5,283,416 | 100% | 3,503,378 | 100% |
投資活動之淨現金流
鴻勁(7769) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.8億元、較上一季衰退-1423.58%；而今年初至今累積為NT$5.69億元、較去年同期成長143.01%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.8億元，較上一季衰退-1423.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$5.69億元，較去年同期成長143.01%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (679,929) | 100% | (355,726) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (165,548) | 24.35% | (19,312) | 5.43% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 43 | -0.01% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3) | 0% | 0 | 0% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,466,933) | 215.75% | (329,285) | 92.57% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,294,759 | -190.43% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 568,638 | 100% | (1,322,138) | 100% | (905,907) | 100% | (450,863) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (285,666) | -50.24% | (132,659) | 10.03% | (230,062) | 25.4% | (403,891) | 89.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 520 | 0.09% | 18,217 | -1.38% | 53 | -0.01% | 26,822 | -5.95% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (96) | -0.02% | (3,000) | 0.23% | 0 | 0% | (44) | 0.01% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,220 | -2.71% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,466,933) | -257.97% | (1,193,235) | 90.25% | (675,510) | 74.57% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,684,895 | 472.16% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
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