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TWD
-5.00 (-0.08%)
2026.09.14收盤

鴻勁-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季
金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,892,40649.97%3,155,90845.84%1,556,55951.7%
本期稅前淨利(淨損)6,892,406-7975.94%3,155,90897.29%1,556,559229.07%
調整項目
收益費損項目
折舊費用29,063-33.63%13,8050.43%10,8551.6%0
攤銷費用3,459-4%1,7080.05%4770.07%0
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數75,432-87.29%45,4961.4%39,9215.87%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,554)1.8%17,7170.55%(223)-0.03%
利息費用283-0.33%270%410.01%0
利息收入(280,785)324.93%(55,973)-1.73%(41,263)-6.07%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(15,559)18%00%1200.02%
非金融資產減損損失(37,687)43.61%(23,368)-0.72%(141,621)-20.84%
未實現外幣兌換損失(利益)125,513-145.24%54,8601.69%18,1982.68%
收益費損項目合計64,294-74.4%54,1781.67%(113,587)-16.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(3,322,872)3845.25%343,68610.6%(393,163)-57.86%
存貨(增加)減少(1,304,381)1509.44%(1,464,842)-45.16%(892,464)-131.34%
其他流動資產(增加)減少(191,455)221.55%24,3300.75%(8,687)-1.28%
其他營業資產(增加)減少48-0.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(4,818,660)5576.18%(1,096,826)-33.81%(1,294,314)-190.47%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(969,701)1122.14%255,4527.88%(225,213)-33.14%
應付帳款增加(減少)(333,582)386.02%290,2208.95%837,028123.18%
其他應付款增加(減少)1,174,783-1359.47%1,326,77440.9%254,95137.52%
其他流動負債增加(減少)38,887-45%46,9281.45%7,2241.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(89,613)103.7%1,919,37459.17%873,990128.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(4,908,273)5679.89%822,54825.36%(420,324)-61.86%0
調整項目合計(4,843,979)5605.48%876,72627.03%(533,911)-78.57%
營運產生之現金流入(流出)2,048,427-2370.45%4,032,634124.32%1,022,648150.49%
收取之利息304,795-352.71%70,8662.18%54,9178.08%
支付之利息(283)0.33%(27)0%(41)-0.01%
退還(支付)之所得稅(2,439,608)2823.13%(859,784)-26.51%(398,093)-58.58%
營業活動之淨現金流入(流出)(86,415)100%3,243,783100%679,523100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產5,305,542116.34%00%(290,340)95.04%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%1,065,711109.81%
取得不動產、廠房及設備(777,480)-17.05%(88,667)-9.14%(20,356)6.66%0
處分不動產、廠房及設備40,1930.88%00%4,963-1.62%
取得無形資產00%00%00%0
取得使用權資產00%00%00%0
其他非流動資產增加(331,286)-7.26%(6,527)-0.67%234-0.08%
投資活動之淨現金流入(流出)4,560,546100%970,517100%(305,499)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少00%4,452-24.57%
租賃本金償還(8,044)-8.84%(1,581)8.73%(2,655)0.06%
發放現金股利00%00%00%0
籌資活動之淨現金流入(流出)91,039100%(18,118)100%(4,802,655)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(28)(21,746)(1,176)
本期現金及約當現金增加(減少)數4,565,1424,174,436(4,429,807)
期初現金及約當現金餘額000
期末現金及約當現金餘額4,565,1424,174,436(4,429,807)
現金及約當現金52,690,12561.73%15,598,29247.57%3,987,09726.74%8,953,46451.75%
今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月
金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)12,690,64751.76%6,390,99749.94%2,698,65849.51%2,519,28940.9%
本期稅前淨利(淨損)12,690,647486.06%6,390,99775.41%2,698,658263.54%2,519,289114.04%
調整項目
收益費損項目
折舊費用54,9132.1%27,3720.32%21,4192.09%13,9250.63%
攤銷費用6,6960.26%2,6830.03%9170.09%1,0260.05%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數58,3882.24%(19,521)-0.23%71,3976.97%19,8070.9%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(92)0%13,6030.16%4420.04%(730)-0.03%
利息費用5310.02%5770.01%830.01%1110.01%
利息收入(540,027)-20.68%(121,092)-1.43%(73,394)-7.17%(31,431)-1.42%
股利收入(254)-0.01%(94)0%(92)-0.01%(145)-0.01%
股份基礎給付酬勞成本166,4106.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(15,121)-0.58%(304)0%1200.01%10%
非金融資產減損損失16,2060.62%52,8950.62%(56,895)-5.56%576,48926.1%
未實現外幣兌換損失(利益)122,7624.7%134,9601.59%(53,471)-5.22%(33,022)-1.49%
其他項目(27)0%
收益費損項目合計(129,615)-4.96%91,0791.07%(89,474)-8.74%546,03124.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(4,965,019)-190.16%261,6903.09%(563,996)-55.08%352,76315.97%
存貨(增加)減少(4,195,095)-160.67%(3,179,225)-37.51%(1,088,305)-106.28%534,83524.21%
其他流動資產(增加)減少(205,557)-7.87%61,9520.73%(16,608)-1.62%7,8070.35%
其他營業資產(增加)減少960%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(9,365,575)-358.71%(2,855,583)-33.69%(1,794,517)-175.25%895,40540.53%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(2,645,617)-101.33%3,768,02544.46%(658,749)-64.33%(581,332)-26.31%
應付帳款增加(減少)2,223,75085.17%159,5981.88%1,285,588125.55%(181,757)-8.23%
其他應付款增加(減少)1,677,40764.25%1,630,83719.24%(90,956)-8.88%(392,317)-17.76%
其他流動負債增加(減少)114,7314.39%61,2840.72%6030.06%22,3831.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,370,27152.48%5,619,74466.31%536,48652.39%(1,133,023)-51.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(7,995,304)-306.22%2,764,16132.62%(1,258,031)-122.85%(237,618)-10.76%
調整項目合計(8,124,919)-311.19%2,855,24033.69%(1,347,505)-131.59%308,41313.96%
營運產生之現金流入(流出)4,565,728174.87%9,246,237109.1%1,351,153131.95%2,827,702128%
收取之利息545,27320.88%126,8391.5%74,9777.32%29,9261.35%
收取之股利2540.01%940%920.01%1450.01%
支付之利息(531)-0.02%(577)-0.01%(83)-0.01%(111)-0.01%
退還(支付)之所得稅(2,499,798)-95.74%(897,723)-10.59%(402,137)-39.27%(648,474)-29.35%
營業活動之淨現金流入(流出)2,610,926100%8,474,870100%1,024,002100%2,209,188100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產4,380-0.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(2,545,796)74%00%(979,440)95.23%00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%1,407,026108.8%
取得不動產、廠房及設備(1,262,476)36.7%(99,832)-7.72%(53,428)5.2%(71,209)100.64%
處分不動產、廠房及設備40,193-1.17%5200.04%4,963-0.48%53-0.07%
取得無形資產00%00%00%00%
取得使用權資產00%00%00%00%
其他非流動資產增加00%(14,520)-1.12%(543)0.05%401-0.57%
其他非流動資產減少323,577-9.41%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,440,122)100%1,293,194100%(1,028,448)100%(70,755)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少00%(153,511)86.46%
存入保證金減少00%(53)0.03%
租賃本金償還(14,171)-16.69%(3,056)1.72%(5,166)0.11%(3,980)100%
發放現金股利00%00%(4,800,000)99.89%00%
庫藏股票買回成本00%(20,933)11.79%
員工購買庫藏股19,08322.47%
非控制權益變動80,00094.22%
籌資活動之淨現金流入(流出)84,912100%(177,553)100%(4,805,166)100%(3,980)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響7,424(16,827)2,868(6,471)
本期現金及約當現金增加(減少)數(736,860)9,573,684(4,806,744)2,127,982
期初現金及約當現金餘額53,426,9856,024,6088,793,8416,825,482
期末現金及約當現金餘額52,690,12515,598,2923,987,0978,953,464
現金及約當現金52,690,12561.73%15,598,29247.57%3,987,09726.74%8,953,46451.75%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鴻勁(7769) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,642萬元、較上一季衰退-103.2%;而今年初至今累積為NT$26.11億元、較去年同期衰退-69.19%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,642萬元,較上一季衰退-103.2%,為過去11年同期中的第3高。 同時鴻勁過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。 其中稅前淨利為NT$68.92億元,收益費損相關之調整項目為NT$6,429萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-21.35億元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$26.11億元,較去年同期衰退-69.19%,為過去11年同期中的第2高。 同時鴻勁過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.73%、--與--。 其中稅前淨利為NT$127億元,收益費損相關之調整項目為NT$-1.3億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-19.55億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季
金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,892,40649.97%3,155,90845.84%1,556,55951.7%
收益費損項目合計64,294-74.4%54,1781.67%(113,587)-16.72%
折舊費用29,063-33.63%13,8050.43%10,8551.6%0
攤銷費用3,459-4%1,7080.05%4770.07%0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(4,908,273)5679.89%822,54825.36%(420,324)-61.86%0
營業活動之淨現金流入(流出)(86,415)100%3,243,783100%679,523100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月
金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)12,690,64751.76%6,390,99749.94%2,698,65849.51%2,519,28940.9%
收益費損項目合計(129,615)-4.96%91,0791.07%(89,474)-8.74%546,03124.72%
折舊費用54,9132.1%27,3720.32%21,4192.09%13,9250.63%
攤銷費用6,6960.26%2,6830.03%9170.09%1,0260.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(7,995,304)-306.22%2,764,16132.62%(1,258,031)-122.85%(237,618)-10.76%
營業活動之淨現金流入(流出)2,610,926100%8,474,870100%1,024,002100%2,209,188100%

投資活動之淨現金流

鴻勁(7769) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$45.61億元、較上一季成長157%;而今年初至今累積為NT$-34.4億元、較去年同期衰退-366.02%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$45.61億元,較上一季成長157%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-34.4億元,較去年同期衰退-366.02%,為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季
金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)4,560,546100%970,517100%(305,499)100%
取得不動產、廠房及設備(777,480)-17.05%(88,667)-9.14%(20,356)6.66%0
處分不動產、廠房及設備40,1930.88%00%4,963-1.62%
取得無形資產00%00%00%0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產5,305,542116.34%00%(290,340)95.04%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%1,065,711109.81%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月
金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,440,122)100%1,293,194100%(1,028,448)100%(70,755)100%
取得不動產、廠房及設備(1,262,476)36.7%(99,832)-7.72%(53,428)5.2%(71,209)100.64%
處分不動產、廠房及設備40,193-1.17%5200.04%4,963-0.48%53-0.07%
取得無形資產00%00%00%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產4,380-0.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(2,545,796)74%00%(979,440)95.23%00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%1,407,026108.8%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鴻勁(7769) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,104萬元、較上一季成長1585.87%;而今年初至今累積為NT$8,491萬元、較去年同期成長147.82%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,104萬元,較上一季成長1585.87%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,491萬元,較去年同期成長147.82%,為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季
金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)91,039100%(18,118)100%(4,802,655)100%
短期借款增加
短期借款減少00%4,452-24.57%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00%00%00%0
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月
金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)84,912100%(177,553)100%(4,805,166)100%(3,980)100%
短期借款增加
短期借款減少00%(153,511)86.46%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
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