7795
491
TWD-16.00 (-3.16%)
2026.09.14收盤
長廣－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 99,390 | 21.04% | 84,330 | 23.5% | 121,981 | 22.29% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 99,390 | -3769.06% | 84,330 | 29.55% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 18,609 | -705.69% | 18,605 | 6.52% | 0 | |
| 攤銷費用 | 313 | -11.87% | 280 | 0.1% | 0 | |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 105 | -3.98% | (9,837) | -3.45% | ||
| 利息費用 | 1,539 | -58.36% | 2,444 | 0.86% | 0 | |
| 利息收入 | (6,133) | 232.57% | (1,166) | -0.41% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 非金融資產減損損失 | 900 | -34.13% | 2,367 | 0.83% | ||
| 其他項目 | 53 | -2.01% | (1,660) | -0.58% | ||
| 收益費損項目合計 | 15,386 | -583.47% | 11,033 | 3.87% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據(增加)減少 | (25,099) | 951.8% | 28 | 0.01% | ||
| 應收帳款(增加)減少 | (85,935) | 3258.82% | 192,579 | 67.49% | ||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 0 | 0% | 393 | 0.14% | ||
| 其他應收款(增加)減少 | (1,944) | 73.72% | (3,499) | -1.23% | ||
| 存貨(增加)減少 | (194,544) | 7377.47% | 14,848 | 5.2% | ||
| 預付款項(增加)減少 | 6,013 | -228.02% | 3,988 | 1.4% | ||
| 其他流動資產(增加)減少 | (288) | 10.92% | (23) | -0.01% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (301,797) | 11444.71% | 208,314 | 73% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 140,319 | -5321.16% | (37,607) | -13.18% | ||
| 應付帳款增加(減少) | (2,295) | 87.03% | 35,473 | 12.43% | ||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (252) | 9.56% | (2,250) | -0.79% | ||
| 其他應付款增加(減少) | 23,027 | -873.23% | 9,469 | 3.32% | ||
| 負債準備增加(減少) | (852) | 32.31% | (143) | -0.05% | ||
| 其他流動負債增加(減少) | 11,355 | -430.6% | 2,995 | 1.05% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 182 | -6.9% | (181) | -0.06% | ||
| 其他營業負債增加(減少) | (375) | 14.22% | 3,364 | 1.18% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 171,109 | -6488.78% | 11,120 | 3.9% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (130,688) | 4955.93% | 219,434 | 76.9% | 0 | |
| 調整項目合計 | (115,302) | 4372.47% | 230,467 | 80.76% | ||
| 營運產生之現金流入(流出) | (15,912) | 603.41% | 314,797 | 110.31% | ||
| 收取之利息 | 7,058 | -267.65% | 1,396 | 0.49% | ||
| 支付之利息 | (1,554) | 58.93% | (2,728) | -0.96% | ||
| 退還(支付)之所得稅 | 7,771 | -294.69% | (28,100) | -9.85% | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (2,637) | 100% | 285,365 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,180) | 96.35% | (7,429) | 120.44% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (22) | 0.09% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 其他非流動資產減少 | 309 | -1.23% | 768 | -12.45% | ||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (25,095) | 100% | (6,168) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | (13,489) | 3.17% | 269,776 | -61.96% | ||
| 租賃本金償還 | (12,247) | 2.88% | (20,514) | 4.71% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 現金增資 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (425,040) | 100% | (435,381) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (17,613) | (131,492) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (470,385) | (287,676) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (470,385) | (287,676) | ||||
| 現金及約當現金 | 2,343,589 | 58.34% | 1,449,906 | 53.69% | 1,651,464 | 50.07% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 145,848 | 16.38% | 209,375 | 24.21% | 323,671 | 26.48% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 145,848 | 45.35% | 209,375 | 109.51% | 323,671 | 102.58% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 37,606 | 11.69% | 37,387 | 19.55% | 36,887 | 11.69% |
| 攤銷費用 | 590 | 0.18% | 561 | 0.29% | 436 | 0.14% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (2,284) | -0.71% | (5,351) | -2.8% | 29,565 | 9.37% |
| 利息費用 | 3,560 | 1.11% | 5,346 | 2.8% | 6,651 | 2.11% |
| 利息收入 | (7,978) | -2.48% | (1,994) | -1.04% | (1,597) | -0.51% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,675 | 3.63% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (51) | -0.02% | 0 | 0% | 63 | 0.02% |
| 非金融資產減損損失 | 2,515 | 0.78% | 2,477 | 1.3% | 3,559 | 1.13% |
| 其他項目 | 310 | 0.1% | (2,901) | -1.52% | 737 | 0.23% |
| 收益費損項目合計 | 45,943 | 14.29% | 35,525 | 18.58% | 76,301 | 24.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據(增加)減少 | (25,032) | -7.78% | 1,295 | 0.68% | 19,413 | 6.15% |
| 應收帳款(增加)減少 | 43,997 | 13.68% | 196,088 | 102.56% | (49,480) | -15.68% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 11 | 0% | 582 | 0.3% | 5,833 | 1.85% |
| 其他應收款(增加)減少 | 21,945 | 6.82% | (41,503) | -21.71% | 69,582 | 22.05% |
| 存貨(增加)減少 | (250,686) | -77.95% | 94,576 | 49.47% | 195,466 | 61.95% |
| 預付款項(增加)減少 | 2,523 | 0.78% | 4,419 | 2.31% | 11,908 | 3.77% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 104 | 0.03% | 265 | 0.14% | 11,007 | 3.49% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (207,138) | -64.41% | 255,722 | 133.75% | 263,729 | 83.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 281,012 | 87.38% | (214,247) | -112.06% | (267,734) | -84.85% |
| 應付帳款增加(減少) | 83,321 | 25.91% | 41,861 | 21.89% | 1,045 | 0.33% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (2,063) | -0.64% | (846) | -0.44% | 2,295 | 0.73% |
| 其他應付款增加(減少) | 7,025 | 2.18% | (5,533) | -2.89% | (30,988) | -9.82% |
| 負債準備增加(減少) | (1,207) | -0.38% | (191) | -0.1% | (269) | -0.09% |
| 其他流動負債增加(減少) | 8,865 | 2.76% | 703 | 0.37% | (5,354) | -1.7% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 368 | 0.11% | (86) | -0.04% | (2,593) | -0.82% |
| 其他營業負債增加(減少) | (555) | -0.17% | 3,364 | 1.76% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 376,766 | 117.15% | (174,975) | -91.52% | (303,598) | -96.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,628 | 52.74% | 80,747 | 42.23% | (39,869) | -12.64% |
| 調整項目合計 | 215,571 | 67.03% | 116,272 | 60.81% | 36,432 | 11.55% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 361,419 | 112.38% | 325,647 | 170.32% | 360,103 | 114.13% |
| 收取之利息 | 7,976 | 2.48% | 1,996 | 1.04% | 1,598 | 0.51% |
| 支付之利息 | (3,562) | -1.11% | (5,346) | -2.8% | (6,770) | -2.15% |
| 退還(支付)之所得稅 | (44,221) | -13.75% | (131,102) | -68.57% | (39,399) | -12.49% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 321,612 | 100% | 191,195 | 100% | 315,532 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,630) | 112.09% | (16,929) | 107% | (2,775) | 173.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,154 | -14.27% | ||||
| 存出保證金增加 | (36) | 0.12% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 58 | -0.37% | 568 | -35.54% |
| 取得無形資產 | (1,202) | 4.13% | 0 | 0% | (1,046) | 65.46% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 603 | -2.07% | 1,049 | -6.63% | 1,655 | -103.57% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (29,111) | 100% | (15,822) | 100% | (1,598) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 302,796 | -72.61% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (229,823) | -24.42% | 0 | 0% | (150,000) | 34.91% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (472,157) | 113.22% | (251,740) | 58.59% |
| 租賃本金償還 | (25,693) | -2.73% | (35,188) | 8.44% | (29,749) | 6.92% |
| 發放現金股利 | (169,481) | -18.01% | (212,486) | 50.95% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 1,366,057 | 145.16% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 941,060 | 100% | (417,035) | 100% | (429,689) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (21,892) | (26,361) | (93,123) | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,211,669 | (268,023) | (208,878) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,131,920 | 1,717,929 | 1,860,342 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,343,589 | 1,449,906 | 1,651,464 | |||
| 現金及約當現金 | 2,343,589 | 58.34% | 1,449,906 | 53.69% | 1,651,464 | 50.07% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長廣(7795) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-264萬元、較上一季衰退-100.81%；而今年初至今累積為NT$3.22億元、較去年同期成長68.21%。
單季
長廣(7795) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-264萬元，較上一季衰退-100.81%，為過去11年同期中的第2高。
同時長廣過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,939萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,539萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,328萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$3.22億元，較去年同期成長68.21%，為過去11年同期中的第1高。
同時長廣過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,594萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,981萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 99,390 | 21.04% | 84,330 | 23.5% | 121,981 | 22.29% |
| 收益費損項目合計 | 15,386 | -583.47% | 11,033 | 3.87% | ||
| 折舊費用 | 18,609 | -705.69% | 18,605 | 6.52% | 0 | |
| 攤銷費用 | 313 | -11.87% | 280 | 0.1% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (130,688) | 4955.93% | 219,434 | 76.9% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (2,637) | 100% | 285,365 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 145,848 | 16.38% | 209,375 | 24.21% | 323,671 | 26.48% |
| 收益費損項目合計 | 45,943 | 14.29% | 35,525 | 18.58% | 76,301 | 24.18% |
| 折舊費用 | 37,606 | 11.69% | 37,387 | 19.55% | 36,887 | 11.69% |
| 攤銷費用 | 590 | 0.18% | 561 | 0.29% | 436 | 0.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,628 | 52.74% | 80,747 | 42.23% | (39,869) | -12.64% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 321,612 | 100% | 191,195 | 100% | 315,532 | 100% |
投資活動之淨現金流
長廣(7795) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,510萬元、較上一季衰退-524.88%；而今年初至今累積為NT$-2,911萬元、較去年同期衰退-83.99%。
單季
長廣(7795) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,510萬元，較上一季衰退-524.88%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,911萬元，較去年同期衰退-83.99%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (25,095) | 100% | (6,168) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,180) | 96.35% | (7,429) | 120.44% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (29,111) | 100% | (15,822) | 100% | (1,598) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,630) | 112.09% | (16,929) | 107% | (2,775) | 173.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,154 | -14.27% | ||||
| 取得無形資產 | (1,202) | 4.13% | 0 | 0% | (1,046) | 65.46% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
長廣(7795) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.25億元、較上一季衰退-131.11%；而今年初至今累積為NT$9.41億元、較去年同期成長325.65%。
單季
長廣(7795) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.25億元，較上一季衰退-131.11%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9.41億元，較去年同期成長325.65%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (425,040) | 100% | (435,381) | 100% | ||
| 短期借款增加 | (13,489) | 3.17% | 269,776 | -61.96% | ||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 941,060 | 100% | (417,035) | 100% | (429,689) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 302,796 | -72.61% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (229,823) | -24.42% | 0 | 0% | (150,000) | 34.91% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (472,157) | 113.22% | (251,740) | 58.59% |
| 發放現金股利 | (169,481) | -18.01% | (212,486) | 50.95% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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