7795
379.5
TWD+34.50 (10.00%)
2026.05.21收盤
長廣－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 142,696 | 22.47% | ||
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 17,852 | -18.71% | 0 | |
| 攤銷費用 | 277 | -0.29% | 0 | |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 527 | -0.55% | ||
| 利息費用 | 1,898 | -1.99% | 0 | |
| 利息收入 | (859) | 0.9% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (4) | 0% | ||
| 非金融資產減損損失 | 7,158 | -7.5% | ||
| 其他項目 | 379 | -0.4% | ||
| 收益費損項目合計 | 27,228 | -28.54% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收票據(增加)減少 | 132 | -0.14% | ||
| 應收帳款(增加)減少 | (223,205) | 233.96% | ||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (11) | 0.01% | ||
| 其他應收款(增加)減少 | 31,681 | -33.21% | ||
| 存貨(增加)減少 | 71,800 | -75.26% | ||
| 預付款項(增加)減少 | 5,033 | -5.28% | ||
| 其他流動資產(增加)減少 | (511) | 0.54% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (115,081) | 120.62% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | (77,718) | 81.46% | ||
| 應付帳款增加(減少) | (67,577) | 70.83% | ||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 976 | -1.02% | ||
| 其他應付款增加(減少) | (13,251) | 13.89% | ||
| 負債準備增加(減少) | (2,078) | 2.18% | ||
| 其他流動負債增加(減少) | 7,976 | -8.36% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,647) | 1.73% | ||
| 其他營業負債增加(減少) | (381) | 0.4% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (153,700) | 161.1% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (268,781) | 281.73% | 0 | |
| 調整項目合計 | (241,553) | 253.19% | ||
| 營運產生之現金流入(流出) | (98,857) | 103.62% | ||
| 收取之利息 | 859 | -0.9% | ||
| 支付之利息 | (2,850) | 2.99% | ||
| 退還(支付)之所得稅 | 5,443 | -5.71% | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (95,405) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,090) | 355.48% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | -1.25% | ||
| 存出保證金增加 | (99) | 2.33% | ||
| 取得無形資產 | (263) | 6.2% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | |
| 其他非流動資產減少 | 1,235 | -29.09% | ||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,245) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 6,574 | -116% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (12,241) | 216% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (5,667) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (11,821) | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (117,138) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | (117,138) | |||
| 現金及約當現金 | 1,131,920 | 43.83% | 1,717,929 | 53.64% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 415,526 | 21.89% | ||
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 73,092 | -78.71% | 0 | |
| 攤銷費用 | 1,105 | -1.19% | 0 | |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (9,115) | 9.82% | ||
| 利息費用 | 9,137 | -9.84% | 0 | |
| 利息收入 | (4,007) | 4.31% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 526 | -0.57% | ||
| 非金融資產減損損失 | 15,538 | -16.73% | ||
| 其他項目 | (705) | 0.76% | ||
| 收益費損項目合計 | 85,571 | -92.14% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收票據(增加)減少 | 905 | -0.97% | ||
| 應收帳款(增加)減少 | (1,732) | 1.87% | ||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 548 | -0.59% | ||
| 其他應收款(增加)減少 | (37,008) | 39.85% | ||
| 存貨(增加)減少 | 42,164 | -45.4% | ||
| 預付款項(增加)減少 | (373) | 0.4% | ||
| 其他流動資產(增加)減少 | (404) | 0.44% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,100 | -4.41% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | (379,042) | 408.16% | ||
| 應付帳款增加(減少) | 5,701 | -6.14% | ||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 1,324 | -1.43% | ||
| 其他應付款增加(減少) | 5,525 | -5.95% | ||
| 負債準備增加(減少) | (2,946) | 3.17% | ||
| 其他流動負債增加(減少) | 9,940 | -10.7% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,592) | 1.71% | ||
| 其他營業負債增加(減少) | 2,765 | -2.98% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (358,325) | 385.85% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (354,225) | 381.43% | 0 | |
| 調整項目合計 | (268,654) | 289.29% | ||
| 營運產生之現金流入(流出) | 146,872 | -158.15% | ||
| 收取之利息 | 4,010 | -4.32% | ||
| 支付之利息 | (10,206) | 10.99% | ||
| 退還(支付)之所得稅 | (233,543) | 251.48% | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (92,867) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,280) | 99.49% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | -0.44% | ||
| 存出保證金增加 | (911) | 2.5% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (670) | 1.84% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | |
| 其他非流動資產減少 | 1,235 | -3.39% | ||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (36,466) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 316,187 | -69.18% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (499,180) | 109.22% | ||
| 租賃本金償還 | (61,564) | 13.47% | ||
| 發放現金股利 | (212,486) | 46.49% | 0 | |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (457,043) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 367 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (586,009) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,717,929 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,131,920 | |||
| 現金及約當現金 | 1,131,920 | 43.83% | 1,717,929 | 53.64% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長廣(7795) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,540萬元、較上一季成長49.43%；而今年初至今累積為NT$-9,287萬元、較去年同期衰退-115.93%。
單季
長廣(7795) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,540萬元，較上一季成長49.43%，為過去11年同期中的第2高。
同時長廣過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,723萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$345萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,287萬元，較去年同期衰退-115.93%，為過去11年同期中的第3高。
同時長廣過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,557萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.4億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 142,696 | 22.47% | ||
| 收益費損項目合計 | 27,228 | -28.54% | ||
| 折舊費用 | 17,852 | -18.71% | 0 | |
| 攤銷費用 | 277 | -0.29% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (268,781) | 281.73% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (95,405) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 415,526 | 21.89% | ||
| 收益費損項目合計 | 85,571 | -92.14% | ||
| 折舊費用 | 73,092 | -78.71% | 0 | |
| 攤銷費用 | 1,105 | -1.19% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (354,225) | 381.43% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (92,867) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
長廣(7795) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-424萬元、較上一季成長74.11%；而今年初至今累積為NT$-3,647萬元、較去年同期衰退-266.46%。
單季
長廣(7795) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-424萬元，較上一季成長74.11%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,647萬元，較去年同期衰退-266.46%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,245) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,090) | 355.48% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | -1.25% | ||
| 取得無形資產 | (263) | 6.2% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (36,466) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,280) | 99.49% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | -0.44% | ||
| 取得無形資產 | (670) | 1.84% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
長廣(7795) 2025年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-567萬元、較上一季成長83.5%；而今年初至今累積為NT$-4.57億元、較去年同期成長30.58%。
單季
長廣(7795) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-567萬元，較上一季成長83.5%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.57億元，較去年同期成長30.58%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (5,667) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 6,574 | -116% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (457,043) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 316,187 | -69.18% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | (499,180) | 109.22% | ||
| 發放現金股利 | (212,486) | 46.49% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
