00922
國泰台灣領袖50
34.8 台幣
-0.24 (-0.68%)
最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 2.90% | 25.91% | -15.83% | 12.00% | 10.00% | 4.48% | -3.32% | 4.65% | 8.41% | 2.45% | 6.31% | 5.65% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 29.56% | 3.71% | 5.71% | 18.07% | 7.96% | -11.79% | 0.55% | -1.10% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 34.36% | 18.86% | 28.93% | 14.65% | 0.00% | |||||||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 42.71% | 13,354,473 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 6.28% | 1,372,565 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 5.55% | 1,999,148 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 3.97% | 11,158,347 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.57% | 3,753,473 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 2.48% | 376,908 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.13% | 13,003,494 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 2.03% | 585,434 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.83% | 2,544,360 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.52% | 18,974,978 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.46% | 420,079 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 1.41% | 198,641 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.35% | 9,576,328 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 1.31% | 11,590,637 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 1.31% | 1,108,215 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 1.16% | 2,751,166 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 1.16% | 14,558,361 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 1.03% | 30,078,096 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 0.98% | 330,329 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.91% | 3,039,829 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.88% | 4,250,208 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.81% | 17,343,698 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 0.79% | 25,233,016 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.76% | 817,599 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.73% | 149,118 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.68% | 3,559,506 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.66% | 101,990 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.64% | 5,902,214 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 0.62% | 26,697 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 0.58% | 3,607,018 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.57% | 703,413 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.56% | 823,600 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.51% | 275,886 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.50% | 243,440 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.50% | 8,540,503 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.50% | 77,469 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.48% | 2,856,465 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.48% | 165,329 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.45% | 3,196,673 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.43% | 9,802,443 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.43% | 10,233,783 | 看詳情 |
| 8069 | 元太 | 0.43% | 1,327,614 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 0.42% | 7,059,424 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 0.40% | 590,616 | 看詳情 |
| 3293 | 鈊象 | 0.37% | 351,766 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.37% | 11,161,266 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.34% | 7,315,746 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.33% | 73,798 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 0.31% | 48,101 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.29% | 703,088 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 2.0000 |
| 2025/10/20 | 2025/11/13 | 1.2500 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.6300 |
| 2024/10/17 | 2024/11/12 | 1.0000 |
| 2024/03/18 | 2024/04/15 | 0.3800 |
| 2023/10/19 | 2023/11/14 | 0.5700 |
基本資料
ETF名稱
國泰台灣領袖50 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
國泰台灣領袖50
證券代碼
00922
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2023/03/27
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
規模50億(含)以下時:0.25%;規模超過50億:0.20%
保管費
0.035%
收益分配
每年3月、10月起第45個營業日前(含)進行分配。
基金經理公司
國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.cathaysite.com.tw/ETF
