00922
國泰台灣領袖50
39.03 台幣
-0.84 (-2.11%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -5.38% | 4.06% | 17.21% | 25.91% | -9.98% | 12.00% | 10.00% | 4.48% | -3.32% | 9.95% | 8.41% | 2.45% |
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -5.38% | 53.57% | 10.91% | 11.07% | 18.07% | 7.96% | -9.08% | 5.20% |
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 61.16% | 28.72% | 37.67% | 18.86% | 0.00% | |||||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 41.10% | 14,407,586 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 6.37% | 1,399,951 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 4.45% | 2,054,459 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 3.69% | 12,029,087 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.94% | 3,951,534 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.18% | 14,018,807 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 2.13% | 369,057 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.96% | 2,511,416 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 1.70% | 630,945 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.60% | 10,323,990 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.58% | 20,455,793 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 1.49% | 213,992 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 1.47% | 12,496,089 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 1.36% | 32,749,760 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.31% | 452,672 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 1.22% | 1,195,257 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 1.20% | 15,694,564 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 1.18% | 2,965,939 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 1.10% | 5,124,166 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 1.01% | 27,202,817 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 0.92% | 364,158 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.85% | 3,277,182 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.83% | 3,837,268 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.82% | 881,195 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.82% | 18,697,567 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.77% | 4,581,693 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.77% | 161,561 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.68% | 757,984 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 0.67% | 71,323 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.64% | 13,622,983 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 0.63% | 35,002 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.60% | 6,363,074 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.59% | 220,276 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 0.57% | 3,888,402 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.57% | 417,075 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.55% | 888,547 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.54% | 9,206,699 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.54% | 12,854,983 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.53% | 10,638,276 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.52% | 893,070 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.48% | 96,855 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.46% | 654,122 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.46% | 109,371 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.45% | 262,101 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.45% | 109,816 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.44% | 14,043,163 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.39% | 352,928 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 0.37% | 53,464 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.34% | 1,043,010 | 看詳情 |
| 3529 | 力旺 | 0.26% | 87,439 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 2.0000 |
| 2025/10/20 | 2025/11/13 | 1.2500 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.6300 |
| 2024/10/17 | 2024/11/12 | 1.0000 |
| 2024/03/18 | 2024/04/15 | 0.3800 |
| 2023/10/19 | 2023/11/14 | 0.5700 |
基本資料
ETF名稱
國泰台灣領袖50 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
國泰台灣領袖50
證券代碼
00922
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2023/03/27
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
規模50億(含)以下時:0.25%;規模超過50億:0.20%
保管費
0.035%
收益分配
每年3月、10月起第45個營業日前(含)進行分配。
基金經理公司
國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.cathaysite.com.tw/ETF
