00947
台新臺灣IC設計
36.98 台幣
-1.16 (-3.04%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -2.43% | 22.61% | -21.41% | 2.22% | 24.83% | 42.15% | -11.73% | 0.08% | 31.91% | 6.88% | 5.09% | 12.27% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -5.98% | 81.38% | 16.53% | 26.11% | 13.34% | 4.66% | -11.64% | 5.57% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 98.73% | 32.18% | -3.76% | |||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科 | 11.00% | 2,271,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 10.17% | 229,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 9.87% | 5,844,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 9.43% | 161,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 7.85% | 498,000 | 看詳情 |
| 8299 | 群聯 | 6.66% | 343,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 5.89% | 33,500 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 5.87% | 154,000 | 看詳情 |
| 2337 | 旺宏 | 4.11% | 3,563,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.60% | 550,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 3.03% | 591,000 | 看詳情 |
| 3529 | 力旺 | 2.65% | 103,000 | 看詳情 |
| 6415 | 矽力*-KY | 2.50% | 656,000 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 2.39% | 247,000 | 看詳情 |
| 3006 | 晶豪科 | 1.27% | 432,000 | 看詳情 |
| 5269 | 祥碩 | 0.86% | 67,000 | 看詳情 |
| 2388 | 威盛 | 0.74% | 1,019,000 | 看詳情 |
| 3035 | 智原 | 0.71% | 420,000 | 看詳情 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 0.69% | 136,000 | 看詳情 |
| 6526 | 達發 | 0.65% | 107,000 | 看詳情 |
| 2458 | 義隆 | 0.63% | 520,000 | 看詳情 |
| 5351 | 鈺創 | 0.55% | 507,000 | 看詳情 |
| 8016 | 矽創 | 0.52% | 197,000 | 看詳情 |
| 3227 | 原相 | 0.45% | 261,000 | 看詳情 |
| 4919 | 新唐 | 0.42% | 381,000 | 看詳情 |
| 2363 | 矽統 | 0.41% | 832,650 | 看詳情 |
| 3014 | 聯陽 | 0.35% | 279,000 | 看詳情 |
| 8081 | 致新 | 0.34% | 144,000 | 看詳情 |
| 6138 | 茂達 | 0.24% | 95,000 | 看詳情 |
| 6643 | M31 | 0.24% | 60,000 | 看詳情 |
| 3592 | 瑞鼎 | 0.23% | 111,000 | 看詳情 |
| 8261 | 富鼎 | 0.23% | 148,000 | 看詳情 |
| 2436 | 偉詮電 | 0.22% | 341,000 | 看詳情 |
| 2401 | 凌陽 | 0.21% | 918,000 | 看詳情 |
| 4961 | 天鈺 | 0.21% | 127,000 | 看詳情 |
| 6202 | 盛群 | 0.21% | 389,000 | 看詳情 |
| 6719 | 力智 | 0.21% | 120,000 | 看詳情 |
| 7749 | 意騰-KY | 0.20% | 61,000 | 看詳情 |
| 6291 | 沛亨 | 0.17% | 36,000 | 看詳情 |
| 6462 | 神盾 | 0.14% | 147,000 | 看詳情 |
| 6533 | 晶心科 | 0.14% | 60,000 | 看詳情 |
| 6962 | 奕力-KY | 0.14% | 498,000 | 看詳情 |
| 3228 | 金麗科 | 0.13% | 82,000 | 看詳情 |
| 6104 | 創惟 | 0.13% | 155,000 | 看詳情 |
| 6679 | 鈺太 | 0.13% | 69,000 | 看詳情 |
| 8054 | 安國 | 0.12% | 154,000 | 看詳情 |
| 3545 | 敦泰 | 0.11% | 228,000 | 看詳情 |
| 4968 | 立積 | 0.10% | 121,000 | 看詳情 |
| 6907 | 雅特力-KY | 0.09% | 50,000 | 看詳情 |
| 5236 | 凌陽創新 | 0.08% | 61,934 | 看詳情 |
| 5222 | 全訊 | 0.00% | 2,399 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/15 | 2026/08/04 | 0.3000 |
| 2026/04/17 | 2026/05/08 | 0.1200 |
| 2026/01/16 | 2026/02/05 | 0.1200 |
| 2025/10/17 | 2025/11/07 | 0.0800 |
| 2025/07/15 | 2025/08/04 | 0.0800 |
| 2025/04/17 | 2025/05/08 | 0.0800 |
基本資料
ETF名稱
台新臺灣IC設計動能ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
台新臺灣IC設計
證券代碼
00947
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2024/06/12
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.4%
保管費
0.035%
收益分配
按每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為收益評價日,依本基金淨資產價值進行收益分配之評價,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。
基金經理公司
台新證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
http://www.tsit.com.tw/
