009809
富邦淨零ESG50
18.16 台幣
-0.10 (-0.55%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 2.37% | 2.60% | -3.41% | 5.41% | 19.44% | 20.57% | -8.28% | 9.76% | 11.13% | 4.02% | -3.41% | 5.61% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 1.45% | 51.80% | 11.89% | 6.11% | ||||
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 72.31% | 6.11% | ||||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 42.45% | 101,583 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 8.65% | 355,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 6.11% | 57,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 3.54% | 291,279 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 3.46% | 142,000 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 3.36% | 454,300 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 2.99% | 18,661 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 2.80% | 312,581 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 1.99% | 17,038 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 1.95% | 101,000 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 1.77% | 84,248 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 1.54% | 83,948 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 1.33% | 6,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 1.31% | 10,750 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.26% | 3,359 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 1.10% | 1,041 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.09% | 129,127 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 1.06% | 132,003 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.97% | 843 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 0.92% | 15,819 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 0.90% | 2,760 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 0.83% | 45,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.77% | 9,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 0.70% | 2,478 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.70% | 19,906 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 0.66% | 19,995 | 看詳情 |
| 6176 | 瑞儀 | 0.57% | 37,172 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 0.54% | 11,334 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 0.51% | 12,651 | 看詳情 |
| 8464 | 億豐 | 0.43% | 6,625 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.30% | 16,562 | 看詳情 |
| 2049 | 上銀 | 0.25% | 4,011 | 看詳情 |
| 1477 | 聚陽 | 0.22% | 6,432 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.21% | 68,072 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.16% | 1,730 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.15% | 554 | 看詳情 |
| 1229 | 聯華 | 0.11% | 15,883 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.11% | 2,118 | 看詳情 |
| 1513 | 中興電 | 0.11% | 3,783 | 看詳情 |
| 3706 | 神達 | 0.11% | 7,892 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 0.10% | 120 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 0.10% | 566 | 看詳情 |
| 6472 | 保瑞 | 0.10% | 1,389 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 0.09% | 101 | 看詳情 |
| 2542 | 興富發 | 0.09% | 11,611 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 0.09% | 20,396 | 看詳情 |
| 5269 | 祥碩 | 0.09% | 378 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 0.08% | 1,903 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 0.08% | 2,200 | 看詳情 |
| 8454 | 富邦媒 | 0.08% | 2,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 2026/07/09 | 0.1000 |
基本資料
ETF名稱
富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
富邦淨零ESG50
證券代碼
009809
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2025/10/14
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
- 淨資產價值於新臺幣200億元(含)以下: 0.30%
- 淨資產價值於超過新臺幣200億元 : 0.15%
保管費
0.03%
收益分配
本基金成立日起滿六十日(含)後,經理公司做成收益分配決定後,於每年二月、五月、八月及十一月結束後之第四十五個營業日前(含)進行收益分配
基金經理公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.fubon.com/asset-management/
