00994A
主動第一金台股優
16.19 台幣
-0.08 (-0.49%)
最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -3.75% | 43.15% | -2.89% | 13.19% | 6.26% | |||||||
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 37.79% | 16.80% | ||||||
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 60.93% | |||||||||||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 16.13% | 382,999 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 5.99% | 70,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 4.74% | 101,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 4.35% | 68,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 4.10% | 267,001 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 4.01% | 105,499 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 3.93% | 41,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 3.91% | 33,901 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 3.65% | 154,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 3.51% | 77,500 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 3.26% | 26,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 3.08% | 131,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 2.88% | 70,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.76% | 288,002 | 看詳情 |
| 8299 | 群聯 | 2.57% | 50,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 2.34% | 7,700 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 1.88% | 21,050 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 1.82% | 318,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 1.73% | 9,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 1.69% | 305,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 1.61% | 770,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.60% | 170,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.53% | 210,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 1.52% | 17,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 1.38% | 27,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 1.09% | 73,000 | 看詳情 |
| 2467 | 志聖 | 1.04% | 93,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.03% | 27,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 1.02% | 16,501 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.60% | 7,000 | 看詳情 |
| 3264 | 欣銓 | 0.48% | 110,000 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.42% | 16,000 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 0.34% | 16,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 0.30% | 60,000 | 看詳情 |
| 6257 | 矽格 | 0.27% | 65,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 0.26% | 30,000 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.25% | 9,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.17% | 20,000 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.00% | 1 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.00% | 1 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.00% | 3 | 看詳情 |
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基本資料
ETF名稱
第一金台股趨勢優選主動式ETF證券投資信託基金(本基金配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
主動第一金台股優
證券代碼
00994A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/01/07
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
按本基金淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率計算
保管費
按本基金淨資產價值每年百分之零點零參伍(0.035%)之比率計算
收益分配
季分配
基金經理公司
第一金證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.fsitc.com.tw/
