00994A
主動第一金台股優
15.5 台幣
-0.82 (-5.02%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -13.89% | -0.07% | 9.87% | 43.15% | -2.89% | 13.19% | 6.26% | |||||
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -13.89% | 57.16% | 16.80% | |||||
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 58.07% | |||||||||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 15.06% | 310,999 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 7.70% | 75,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 7.18% | 92,001 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 5.85% | 236,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 5.65% | 313,001 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 4.90% | 38,901 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 4.78% | 102,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.40% | 89,500 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 4.25% | 158,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 3.47% | 21,001 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.41% | 261,002 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 3.29% | 235,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 2.82% | 74,499 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 2.48% | 7,920 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 2.44% | 284,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 2.20% | 116,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 1.87% | 17,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.78% | 41,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.70% | 37,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 1.68% | 19,050 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 1.43% | 11,000 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 1.22% | 54,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 1.06% | 8,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 1.00% | 360,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.88% | 86,000 | 看詳情 |
| 6257 | 矽格 | 0.82% | 180,000 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 0.71% | 210,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.56% | 161,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.46% | 80,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 0.32% | 80,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 0.04% | 1,000 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 0.02% | 1,000 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.00% | 1 | 看詳情 |
| 2467 | 志聖 | 0.00% | 10 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.00% | 2,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.00% | 2,003 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/06/18 | 2026/07/13 | 0.4620 |
基本資料
ETF名稱
第一金台股趨勢優選主動式ETF證券投資信託基金(本基金配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
主動第一金台股優
證券代碼
00994A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/01/07
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
按本基金淨資產價值每年百分之零點柒(0.7%)之比率計算
保管費
按本基金淨資產價值每年百分之零點零參伍(0.035%)之比率計算
收益分配
季分配
基金經理公司
第一金證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.fsitc.com.tw/
