第一金亞洲科技基金
58.29
台幣
-0.59 (-1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Micro Asia Tech 30 Index
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金亞洲科技基金 | 2000/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.6億 | 台幣 | 58.2900 | -0.59 | -1.00% | +11.97% | +61.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 58.29 | -0.5900 | -1.00% |
| 2026/01/23 | 58.88 | +0.7000 | +1.20% |
| 2026/01/22 | 58.18 | +1.1100 | +1.94% |
| 2026/01/21 | 57.07 | +0.2600 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 56.81 | -0.6400 | -1.11% |
| 2026/01/19 | 57.45 | -0.1400 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 57.59 | +0.6500 | +1.14% |
| 2026/01/15 | 56.94 | -0.0600 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 57 | +1.0600 | +1.89% |
| 2026/01/13 | 55.94 | +0.6700 | +1.21% |
| 2026/01/12 | 55.27 | +0.3100 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 54.96 | -0.1400 | -0.25% |
| 2026/01/08 | 55.1 | -0.5000 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 55.6 | -0.1300 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 55.73 | +0.5900 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 55.14 | +2.0300 | +3.82% |
| 2026/01/02 | 53.11 | +1.0500 | +2.02% |
| 2025/12/30 | 52.06 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 52.15 | +0.4000 | +0.77% |
| 2025/12/26 | 51.75 | +0.6700 | +1.31% |
| 2025/12/24 | 51.08 | +0.4000 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 50.68 | +0.1300 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 50.55 | +1.2700 | +2.58% |
| 2025/12/19 | 49.28 | +0.2200 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 49.06 | -0.4900 | -0.99% |
| 2025/12/17 | 49.55 | +0.5200 | +1.06% |
| 2025/12/16 | 49.03 | -0.8100 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 49.84 | -0.7200 | -1.42% |
| 2025/12/12 | 50.56 | +0.3300 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 50.23 | -0.4900 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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