淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金亞洲新興市場基金 | 2010/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 17.8600 | -0.07 | -0.39% | +1.42% | +12.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.90% | --- | 17/17 | -- |
| 3個月 | +4.38% | --- | 13/17 | 24% |
| 6個月 | +12.68% | --- | 17/17 | -- |
| 1年 | +12.97% | --- | 17/17 | -- |
| 3年 | +28.95% | --- | 13/17 | 24% |
| 5年 | +43.92% | --- | 2/17 | 88% |
| 10年 | +64.61% | --- | 12/17 | 29% |
| 15年 | +75.10% | --- | 5/17 | 71% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.42% | --- | 17/17 | -- |
| 2025年 | +9.38% | +28.58% | 16/17 | 6% |
| 2024年 | +10.81% | +10.24% | 12/17 | 29% |
| 2023年 | +6.29% | +6.60% | 3/17 | 82% |
| 2022年 | +4.27% | -21.49% | 1/17 | 100% |
| 2021年 | +6.41% | -4.18% | 1/17 | 100% |
| 2020年 | -5.23% | +25.18% | 13/17 | 24% |
| 2019年 | +4.75% | +18.59% | 13/17 | 24% |
| 2018年 | -12.11% | -15.77% | 6/17 | 65% |
| 2017年 | +23.64% | +43.42% | 12/17 | 29% |
| 2016年 | +1.15% | +5.72% | 7/17 | 59% |
| 2015年 | -0.62% | -11.38% | 4/17 | 76% |
| 2014年 | +15.68% | +3.29% | 4/17 | 76% |
| 2013年 | -0.61% | +1.69% | 4/17 | 76% |
| 2012年 | +11.89% | --- | 7/17 | 59% |
| 2011年 | -17.01% | --- | 3/17 | 82% |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +170.5萬 | 3/17 | 82% | -541.2萬 | 3/17 | 82% | -370.7萬 | 15/17 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +464.3萬 | 13/17 | 24% | -1827.2萬 | 13/17 | 24% | -1362.9萬 | 6/17 | 65% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +761.1萬 | 13/17 | 24% | -2519.0萬 | 13/17 | 24% | -1757.9萬 | 5/17 | 71% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1945.5萬 | 13/17 | 24% | -4049.9萬 | 13/17 | 24% | -2104.4萬 | 14/17 | 18% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.98% | --- |
| 3年 | 9.15% | --- |
| 5年 | 10.15% | --- |
| 10年 | 13.22% | --- |
| 15年 | 13.18% | --- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
DBS GROUP HOLDINGS L | 8.64% |
DATANG INTERNATIONAL | 8.40% |
RELIANCE INDUSTRIES | 6.54% |
OVERSEA-CHINESE BANK | 6.52% |
ICICI BANK LTD | 6.19% |
BANK CENTRAL ASIA TB | 4.67% |
TATA GLOBAL BEVERAGE | 4.58% |
ORIENT OVERSEAS INTE | 4.45% |
HDFC BANK LTD | 4.38% |
INFOSYS LTD | 4.25% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -12.75% | -1.39% | -1.56% | -2.43% | -0.93% | -1.13% | -0.89% | -2.96% | -1.10% | 2.55% | -1.79% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -12.75% | -19.32% | -7.05% | -6.83% | 18.03% | 71.79% | 56.61% | 79.57% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 199.20% | 187.91% | 310.42% | 348.09% | 231.53% | 120.68% | 175.09% | 280.96% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -12.75% | -19.32% | -7.05% | -6.83% | 17.36% | -15.21% | 10.35% | 12.58% |
| 同類中排名(低到高) | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 2/17 | 2/17 | 2/17 | 2/17 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.26% | 2.25% | 2.26% | 2.25% | 2.38% | 2.53% | 2.44% | 2.56% | 2.77% | 3.39% | 3.14% | 2.77% | 2.91% | 2.55% | 2.98% | 2.54% |
| 經理費率(每年) | 1.85% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.59% | 1.83% | 1.83% | 1.84% | 1.84% | 1.83% | 1.77% | 1.83% | 2.80% | 3.04% | 3.46% | 3.29% | 3.26% | 2.69% | 3.77% | 3.40% |
| 同類基金最高 | 2.76% | 2.84% | 2.93% | 2.94% | 2.85% | 2.71% | 2.65% | 3.39% | 2.93% | 3.39% | 4.08% | 3.77% | 3.46% | 4.01% | 4.56% | 4.26% |
| 同類基金最低 | 2.26% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 2.69% | 2.75% | 3.14% | 2.77% | 2.91% | 1.51% | 2.98% | 2.54% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金亞洲新興市場基金
- ISIN CodeTW000T0335Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2010/03/18
- 基金類型股票型
- 基金組別新興亞洲股市
- 此級別基金規模台幣3.19億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣3.19億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張帆
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、東南亞國協之組成國家、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、中國、香港、美國、英國、盧森堡/韓國
投資標的
上市(櫃)股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、國際金融組織債券、不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券
投資特色
投資標的具有下列任一創新優勢,基金經理人並根據個別投資標的之產業景氣、 公司營運狀況、獲利增長潛力、風險抗衡能力等進行個別持股之調整,為投資 人在投資報酬及投資風險間取得最佳平衡點,架構積極成長之獲利組合。 1. 產品創新優勢(Product Innovation Advantage):具有產品創新能力,能 為滿足需求而推出一個全新產品足以取代舊產品,或以提供一個新方法以 滿足現有的或潛在的需求,可提高產品的性能、降低生產成本和具有突出 的企業產品特色。 2. 技術變革優勢(Advantage of technological change):應用新技術、新原理來解決現有產品或相對成熟市場中存在的問題,得以提高市場占有率, 透過特有技術在現有產品或成熟市場中所具有的成本或質量優勢,並通過 技術創新來實現和保持這些優勢,從而降低開發成本、縮短開發周期。 3. 產品新應用優勢(Advantage of new application products):積極以現有 的技術研發優勢切入全新的應用領域,擴充至新興領域以開創新機會,預 期未來將持續以新產品新應用來帶動公司營收獲利成長。 4. 市場競爭優勢(Market competition):具有新市場開拓能力,能將產品推廣 到其他具經濟效益之重要國家市場,或具有主要市場高市佔率或佔有競爭 對手之相對高市佔率,在市場上具領導者定位及制定市場價格之能力,並 引領業界追隨及以其為標竿。 5. 企業營運創新優勢(Enterprise Business Innovation Advantage):企業具 高營運效率、高度品牌行銷與研發創新能力,對於產品質量、品牌或企業文 化具不斷創新之優勢,積極改善生產或營運模式以大幅節省產品研發或生產 製作成本,增進該企業獲利能力,形成藍海策略,製造市場進入障礙。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷 股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債 (含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債 券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金 融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或 不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證 券者。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1.本基金投資於東南亞國協(Association of Southeast Asian Nations,簡稱東協)組成 國家、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、中國、香港地區、韓國證券交易市場,或東協組成國家、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、中國、中華民國、 香港地區、韓國等國或地區之政府或企業所發行而於美國、英國或盧森堡證券交 易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證 (含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(包括放空型 ETF 及商品 ETF)、存託 憑證、不動產證券化商品,或經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及 銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份、投資單位。 2.符合下列任一信用評等規定,由東協組成國家、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里 蘭卡、中國、香港地區、韓國之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證 券化商品及不動產證券化商品),如有關法令或相關規定修正時,從其修正後規 定: (1)經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 (2)經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 (3)經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 (三)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票、承銷股票及存 託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。且其中投資於東 協組成國家、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、中國、香港地區、韓國等國 或地區之外國有價證券,及上述國家或地區之政府或企業所發行而於美國、英國 或盧森堡證券交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之有價證券不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含)。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第(三)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月;或 2.本基金投資比例達淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發生政治性 與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等) 國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或有不可抗力情 事有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞、實施外匯管制或其 單日兌美元匯率跌幅達百分之五之日起,迄恢復正常日後止;或 3.本基金投資比例達淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區之證券交易市 場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常日後止: (1)最近六個營業日(含當日)內,股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(含本 數);或 (2)最近三十個營業日(含當日)內,股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 (含本數)以上。 (五)俟前款第 2 目或第 3 目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合前述第(三)款所列之比例限制。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一 定等級以上者,如有關法令或相關規定修正時,從其修正後規定。 (七)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國 內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現 貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該 證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (九)經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含次順 位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (十)經理公司得運用本基金,從事衍生自貨幣、股票、存託憑證或指數股票型基金 (ETF)或指數等之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,惟須符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及金管會之其他相關規定。如有關法令或相關規定修正時,從其修正後 規定。
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