第一金亞洲新興市場基金
17.86
台幣
-0.07 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.40% |
| 國外亞洲不含日本 | 96.40% |
| 存款 | 3.89% |
| 活期存款 | 3.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS L | 8.64% |
| DATANG INTERNATIONAL | 8.40% |
| RELIANCE INDUSTRIES | 6.54% |
| OVERSEA-CHINESE BANK | 6.52% |
| ICICI BANK LTD | 6.19% |
| BANK CENTRAL ASIA TB | 4.67% |
| TATA GLOBAL BEVERAGE | 4.58% |
| ORIENT OVERSEAS INTE | 4.45% |
| HDFC BANK LTD | 4.38% |
| INFOSYS LTD | 4.25% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS L | 8.64% |
| DATANG INTERNATIONAL | 8.40% |
| RELIANCE INDUSTRIES | 6.54% |
| OVERSEA-CHINESE BANK | 6.52% |
| ICICI BANK LTD | 6.19% |
| BANK CENTRAL ASIA TB | 4.67% |
| TATA GLOBAL BEVERAGE | 4.58% |
| ORIENT OVERSEAS INTE | 4.45% |
| HDFC BANK LTD | 4.38% |
| INFOSYS LTD | 4.25% |
| SINGAPORE TELECOMMUN | 3.84% |
| UNITED OVERSEAS BANK | 3.50% |
| PUBLIC BANK BERHAD | 3.31% |
| TITAN CO LTD | 2.22% |
| UOL GROUP LTD | 2.01% |
| FRONTKEN CORP BHD | 1.98% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1.85% |
| TATA STEEL LTD | 1.78% |
| BANK RAKYAT INDONESI | 1.69% |
| HINDALCO INDUSTRIES | 1.46% |
| SHREE CEMENT LTD | 1.46% |
| SINGAPORE EXCHANGE L | 1.43% |
| HERO MOTOCORP LTD | 1.39% |
| YINSON HOLDINGS BHD | 1.38% |
| WILMAR INTERNATIONAL | 1.30% |
| ADVANCED INFO SERVIC | 1.27% |
| PRESS METAL ALUMINIU | 1.21% |
| GULF ENERGY DEVELOPM | 1.21% |
| HINDUSTAN UNILEVER L | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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