第一金亞洲新興市場基金
17.86
台幣
-0.07 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金亞洲新興市場基金 | 2010/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 17.8600 | -0.07 | -0.39% | +1.42% | +12.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.86 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/01/23 | 17.93 | +0.0500 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 17.88 | +0.0600 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 17.82 | -0.0800 | -0.45% |
| 2026/01/20 | 17.9 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 17.94 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 17.96 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 17.95 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 17.92 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 17.93 | +0.1000 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 17.83 | +0.0900 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 17.74 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/01/08 | 17.81 | -0.1100 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 17.92 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 17.89 | +0.1000 | +0.56% |
| 2026/01/05 | 17.79 | +0.1500 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 17.64 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 17.61 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/30 | 17.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 17.55 | -0.1500 | -0.85% |
| 2025/12/26 | 17.7 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 17.72 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 17.76 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 17.69 | +0.1400 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 17.55 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 17.46 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 17.43 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 17.39 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 17.47 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 17.32 | +0.1000 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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