中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB
11.9756
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 11.9557 | +0.01 | +0.11% | +0.96% | +6.78% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣8億 | 台幣 | 15.0199 | +0.02 | +0.11% | +1.72% | +7.67% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 11.9756 | +0.01 | +0.11% | +0.96% | +6.77% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,302萬 | 美元 | 10.4985 | +0.03 | +0.33% | +0.90% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,198萬 | 美元 | 13.2112 | +0.04 | +0.33% | +1.49% | +11.86% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,099萬 | 美元 | 10.4894 | +0.03 | +0.33% | +0.90% | +11.22% | 看詳情 |
| 臺幣TISA | 2021/12/06 | - | 不配息 | 台幣1,617萬 | 台幣 | 11.5417 | +0.01 | +0.12% | +1.80% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9756 | +0.0131 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 11.9625 | +0.0114 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 11.9511 | +0.0580 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 11.8931 | +0.1029 | +0.87% |
| 2026/01/20 | 11.7902 | -0.1781 | -1.49% |
| 2026/01/16 | 11.9683 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 11.965 | -0.0387 | -0.32% |
| 2026/01/14 | 12.0037 | -0.0897 | -0.74% |
| 2026/01/13 | 12.0934 | +0.0076 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 12.0858 | +0.0372 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 12.0486 | +0.0945 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 11.9541 | -0.0545 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 12.0086 | -0.0135 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 12.0221 | +0.0447 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 11.9774 | +0.0801 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 11.8973 | +0.0356 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 11.8617 | -0.0524 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 11.9141 | -0.0198 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 11.9339 | -0.0323 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 11.9662 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 11.9671 | +0.0113 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 11.9558 | +0.0472 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 11.9086 | +0.0429 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 11.8657 | +0.1088 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 11.7569 | +0.1057 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 11.6512 | -0.1399 | -1.19% |
| 2025/12/16 | 11.7911 | +0.0502 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 11.7409 | +0.0176 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 11.7233 | -0.3028 | -2.52% |
| 2025/12/11 | 12.0261 | -0.0029 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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