中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB
11.9756
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +4.8億 | 120/780 | 85% | -5.6億 | 90/780 | 88% | -8438.4萬 | 616/780 | 21% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +18.0億 | 131/780 | 83% | -11.8億 | 176/780 | 77% | +6.2億 | 132/780 | 83% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +25.9億 | 140/780 | 82% | -18.2億 | 174/780 | 78% | +7.7億 | 121/780 | 84% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +35.1億 | 158/780 | 80% | -25.8億 | 200/780 | 74% | +9.3億 | 121/780 | 84% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－臺幣NB | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +7787.2萬 | -1413.0萬 | +6374.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.5億 | -7436.5萬 | +7203.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2.1億 | -1.0億 | +1.0億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3.5億 | -1.5億 | +2.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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