淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大卓越基金 | 1995/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.19億 | 台幣 | 137.5700 | +2.85 | +2.12% | +20.18% | +82.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣75.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +22.18% | +13.43% | 3/80 | 96% |
| 3個月 | +39.35% | +14.50% | 5/80 | 94% |
| 6個月 | +76.83% | +43.52% | 11/80 | 86% |
| 1年 | +82.91% | +45.16% | 11/80 | 86% |
| 3年 | +191.03% | +147.42% | 34/80 | 57% |
| 5年 | +122.53% | +119.62% | 43/80 | 46% |
| 10年 | +271.21% | +410.39% | 30/80 | 63% |
| 15年 | +226.85% | +367.89% | 30/80 | 63% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.18% | +11.36% | 3/80 | 96% |
| 2025年 | +51.72% | +34.05% | 27/80 | 66% |
| 2024年 | +15.95% | +44.52% | 53/80 | 34% |
| 2023年 | +41.18% | +22.91% | 48/80 | 40% |
| 2022年 | -37.34% | -24.26% | 57/80 | 29% |
| 2021年 | +34.71% | +19.02% | 41/80 | 49% |
| 2020年 | +18.64% | +26.10% | 42/80 | 48% |
| 2019年 | +14.68% | +28.41% | 45/80 | 44% |
| 2018年 | -23.55% | -8.09% | 32/80 | 60% |
| 2017年 | +27.13% | +14.42% | 19/80 | 76% |
| 2016年 | +7.44% | +18.19% | 14/80 | 83% |
| 2015年 | -2.21% | -9.12% | 18/80 | 78% |
| 2014年 | +12.80% | +13.88% | 7/80 | 91% |
| 2013年 | +7.56% | +9.11% | 30/80 | 63% |
| 2012年 | +3.35% | +8.01% | 29/80 | 64% |
| 2011年 | -24.06% | -18.88% | 23/80 | 71% |
| 2010年 | +9.82% | +8.77% | 10/80 | 88% |
| 2009年 | +61.84% | +71.74% | 23/80 | 71% |
| 2008年 | -48.72% | -45.31% | 21/80 | 74% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.5億 | 38/80 | 53% | -2.0億 | 33/80 | 59% | -4678.7萬 | 69/80 | 14% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4.0億 | 32/80 | 60% | -5.7億 | 29/80 | 64% | -1.7億 | 71/80 | 11% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +6.0億 | 32/80 | 60% | -11.5億 | 28/80 | 65% | -5.5億 | 62/80 | 22% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +12.3億 | 31/80 | 61% | -16.6億 | 25/80 | 69% | -4.3億 | 69/80 | 14% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.88% | 22.40% |
| 3年 | 17.48% | 17.02% |
| 5年 | 21.70% | 19.61% |
| 10年 | 19.28% | 17.81% |
| 15年 | 18.16% | 16.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 232.12% | 21.36% | 15.56% | 38.88% | 25.06% | 16.49% | 9.86% | 8.53% | 15.96% | 24.49% | 13.60% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 232.12% | 233.99% | 427.45% | 422.63% | 322.19% | 541.10% | 357.53% | 468.51% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 820.48% | 1338.49% | 954.14% | 770.23% | 984.76% | 1243.04% | 864.88% | 1001.63% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -62.84% | -19.50% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 29/80 | 29/80 | 47/80 | 42/80 | 33/80 | 38/80 | 33/80 | 42/80 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.43% | 2.48% | 2.91% | 3.14% | 3.07% | 3.21% | 2.77% | 2.96% | 2.24% | 2.29% | 2.34% | 2.30% | 2.64% | 2.63% | 2.35% | 2.12% | 2.47% | 3.72% | 3.39% | 3.95% | 3.49% | 2.19% | 3.06% | 3.49% | 2.84% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | ||||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.57% | 2.66% | 2.73% | 2.66% | 2.73% | 3.06% | 2.85% | 2.89% | 2.66% | 2.56% | 2.49% | 2.56% | 2.58% | 2.66% | 2.76% | 2.88% | 3.20% | 2.96% | 3.01% | 3.21% | 3.16% | 3.34% | 3.78% | 4.60% | 3.50% |
| 同類基金最高 | 3.98% | 5.28% | 4.28% | 4.05% | 4.51% | 5.10% | 5.15% | 5.71% | 5.20% | 3.94% | 3.87% | 3.98% | 3.68% | 4.18% | 5.69% | 5.69% | 6.64% | 6.50% | 5.25% | 5.34% | 7.22% | 5.45% | 5.99% | 8.71% | 6.98% |
| 同類基金最低 | 0.87% | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.23% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 1.93% | 1.58% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大卓越基金
- ISIN CodeTW000T0504Y8
- 境內境外境內
- 成立日期1995/11/22
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣75.19億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣75.19億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡繼聖
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行聯邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市及上櫃公司股票、上市及上櫃之現金增資股票、初次上市及上櫃之承銷股票、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內上市櫃股票,屬一般型之台股投資,主要 收益來源包含可能的資本利得及股利收入,投資人應充分了解基金投資特性與風險, 本基金以追求中長期績效持續成長目的,適合能夠承擔較高風險的投資人。
投資特色
本基金自台灣所有產業中,精選全球市場需求趨勢向上,未來一年營收獲利呈正成 長且管理效率佳的公司,成功掌握市場趨勢向上的主流產業,分散風險。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市 及上櫃公司股票、上市及上櫃之現金增資股票、初次上市及上櫃之承銷股票、存託 憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品型ETF)、期 貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、 公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資以上市、上櫃股票為主。投資於上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託 憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一 起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 7 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之 比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於金融機構(含保管機構)、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示保管機構處理。除法 令另有規定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易之交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃公司股票買賣時,應委託證券經紀商在集中交易 市場或證券商營業處所為之,並指示保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、保管機構有利害 關係並具有證券經紀商資格者為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券 經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債、可轉換公司債、金融債券買賣時,應以現款 現貨交易為之,並指示保管機構辦理交割。 (六)經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金,從事衍生自股票、股 價指數、存託憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權交易,其交易比率、範圍、風 險暴露及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金 從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
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