績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大卓越基金 | 1995/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.19億 | 台幣 | 137.5700 | +2.85 | +2.12% | +20.18% | +82.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣75.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +22.18% | +13.43% | 3/80 | 96% |
| 3個月 | +39.35% | +14.50% | 5/80 | 94% |
| 6個月 | +76.83% | +43.52% | 11/80 | 86% |
| 1年 | +82.91% | +45.16% | 11/80 | 86% |
| 3年 | +191.03% | +147.42% | 34/80 | 57% |
| 5年 | +122.53% | +119.62% | 43/80 | 46% |
| 10年 | +271.21% | +410.39% | 30/80 | 63% |
| 15年 | +226.85% | +367.89% | 30/80 | 63% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.18% | +11.36% | 3/80 | 96% |
| 2025年 | +51.72% | +34.05% | 27/80 | 66% |
| 2024年 | +15.95% | +44.52% | 53/80 | 34% |
| 2023年 | +41.18% | +22.91% | 48/80 | 40% |
| 2022年 | -37.34% | -24.26% | 57/80 | 29% |
| 2021年 | +34.71% | +19.02% | 41/80 | 49% |
| 2020年 | +18.64% | +26.10% | 42/80 | 48% |
| 2019年 | +14.68% | +28.41% | 45/80 | 44% |
| 2018年 | -23.55% | -8.09% | 32/80 | 60% |
| 2017年 | +27.13% | +14.42% | 19/80 | 76% |
| 2016年 | +7.44% | +18.19% | 14/80 | 83% |
| 2015年 | -2.21% | -9.12% | 18/80 | 78% |
| 2014年 | +12.80% | +13.88% | 7/80 | 91% |
| 2013年 | +7.56% | +9.11% | 30/80 | 63% |
| 2012年 | +3.35% | +8.01% | 29/80 | 64% |
| 2011年 | -24.06% | -18.88% | 23/80 | 71% |
| 2010年 | +9.82% | +8.77% | 10/80 | 88% |
| 2009年 | +61.84% | +71.74% | 23/80 | 71% |
| 2008年 | -48.72% | -45.31% | 21/80 | 74% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-36.69%
(高點66.31 ➔ 低點41.98)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-30.21%
(高點34.64 ➔ 低點24.17)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.87%
(高點45.32 ➔ 低點34.05)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點23.24 ➔ 低點17.14)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-38.48%
(高點55.35 ➔ 低點34.05)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點21.89 ➔ 低點18.05)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.98%
(高點42.25 ➔ 低點38.88)
2011/01/28~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-25.81%
(高點15.75 ➔ 低點11.68)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-52.61%
(高點45.28 ➔ 低點21.46)
2008/01/02~2009/01/21
2008/01高點
2009/01低點
13個月下跌
2017/06回原高點
102個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-55.06%
(高點16.41 ➔ 低點7.37)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.88% | 22.40% |
| 3年 | 17.48% | 17.02% |
| 5年 | 21.70% | 19.61% |
| 10年 | 19.28% | 17.81% |
| 15年 | 18.16% | 16.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
