淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大卓越基金 | 1995/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.19億 | 台幣 | 137.5700 | +2.85 | +2.12% | +20.18% | +82.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣75.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 137.57 | +2.8500 | +2.12% |
| 2026/01/26 | 134.72 | +1.8500 | +1.39% |
| 2026/01/23 | 132.87 | +2.0500 | +1.57% |
| 2026/01/22 | 130.82 | +3.4300 | +2.69% |
| 2026/01/21 | 127.39 | -1.2100 | -0.94% |
| 2026/01/20 | 128.6 | +2.3500 | +1.86% |
| 2026/01/19 | 126.25 | +1.6700 | +1.34% |
| 2026/01/16 | 124.58 | +2.8700 | +2.36% |
| 2026/01/15 | 121.71 | -0.3700 | -0.30% |
| 2026/01/14 | 122.08 | +1.8000 | +1.50% |
| 2026/01/13 | 120.28 | +0.1700 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 120.11 | +3.7300 | +3.21% |
| 2026/01/09 | 116.38 | -1.2800 | -1.09% |
| 2026/01/08 | 117.66 | -0.7000 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 118.36 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 118.38 | +2.7000 | +2.33% |
| 2026/01/05 | 115.68 | +0.8000 | +0.70% |
| 2026/01/02 | 114.88 | +0.4100 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 114.47 | +1.0600 | +0.93% |
| 2025/12/30 | 113.41 | +0.6900 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 112.72 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 112.6 | +1.2900 | +1.16% |
| 2025/12/24 | 111.31 | +1.9400 | +1.77% |
| 2025/12/23 | 109.37 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 109.2 | +2.2400 | +2.09% |
| 2025/12/19 | 106.96 | +2.0200 | +1.92% |
| 2025/12/18 | 104.94 | -0.7400 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 105.68 | -0.6000 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 106.28 | -3.1700 | -2.90% |
| 2025/12/15 | 109.45 | -1.2300 | -1.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
