境外
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - I股perf(每月派息)
90.03
美元
-0.30 (-0.33%)
最新淨值(2017/10/25)
參考指標
倫敦銀行同業美元拆款利率
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股perf(累計) | 2010/06/03 | - | 不配息 | 美元5,871萬 | 美元 | 155.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股(累計) | 2010/06/03 | - | 不配息 | 美元2,892萬 | 美元 | 132.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股(每月派息) | 2010/06/03 | - | 月配 | 美元40.92萬 | 美元 | 95.0300 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.267 | 看詳情 | |
| A股perf(每月派息) | 2010/06/03 | - | 月配 | 美元19.08萬 | 美元 | 88.6900 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.249 | 看詳情 | |
| I股perf(每月派息) | 2010/06/03 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 90.0300 | 2017-10-11 | 不適用 | 0.295 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.97億約台幣341億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 累積配息率 2.6% | ||||
| 2017/10/10 | 2017/10/11 | 0.295 | 配息 | 美元 | |
| 2017/08/07 | 2017/08/08 | 0.295 | 配息 | 美元 | |
| 2017/07/07 | 2017/07/10 | 0.289 | 配息 | 美元 | |
| 2017/06/07 | 2017/06/08 | 0.289 | 配息 | 美元 | |
| 2017/05/08 | 2017/05/09 | 0.289 | 配息 | 美元 | |
| 2017/04/07 | 2017/04/10 | 0.287 | 配息 | 美元 | |
| 2017/03/07 | 2017/03/08 | 0.287 | 配息 | 美元 | |
| 2017/02/07 | 2017/02/08 | 0.287 | 配息 | 美元 | |
| 2017/01/09 | 2017/01/10 | 0.346 | 配息 | 美元 | |
| 2016年 | 年度配息率 4.8% | ||||
| 2016/12/07 | 2016/12/08 | 0.346 | 配息 | 美元 | |
| 2016/11/07 | 2016/11/08 | 0.346 | 配息 | 美元 | |
| 2016/10/11 | 2016/10/12 | 0.342 | 配息 | 美元 | |
| 2016/09/09 | 2016/09/12 | 0.342 | 配息 | 美元 | |
| 2016/08/08 | 2016/08/09 | 0.342 | 配息 | 美元 | |
| 2016/07/07 | 2016/07/08 | 0.422 | 配息 | 美元 | |
| 2016/06/07 | 2016/06/08 | 0.422 | 配息 | 美元 | |
| 2016/05/09 | 2016/05/10 | 0.422 | 配息 | 美元 | |
| 2016/04/07 | 2016/04/08 | 0.341 | 配息 | 美元 | |
| 2016/03/07 | 2016/03/08 | 0.341 | 配息 | 美元 | |
| 2016/02/11 | 2016/02/12 | 0.341 | 配息 | 美元 | |
| 2016/01/07 | 2016/01/08 | 0.358 | 配息 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
