境外
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - I股perf(每月派息)
90.03
美元
-0.30 (-0.33%)
最新淨值(2017/10/25)
參考指標
倫敦銀行同業美元拆款利率
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股perf(累計) | 2010/06/03 | - | 不配息 | 美元5,871萬 | 美元 | 155.7200 | +0.12 | +0.08% | +0.58% | +6.58% | 看詳情 |
| A股(累計) | 2010/06/03 | - | 不配息 | 美元2,892萬 | 美元 | 132.2300 | +0.10 | +0.08% | +0.57% | +6.37% | 看詳情 |
| A股(每月派息) | 2010/06/03 | - | 月配 | 美元40.92萬 | 美元 | 95.0300 | +0.08 | +0.08% | +0.57% | +6.06% | 看詳情 |
| A股perf(每月派息) | 2010/06/03 | - | 月配 | 美元19.08萬 | 美元 | 88.6900 | +0.07 | +0.08% | +0.59% | +6.27% | 看詳情 |
| I股perf(每月派息) | 2010/06/03 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 90.0300 | -0.30 | -0.33% | --- | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.97億約台幣341億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017/10/25 | 90.03 | -0.3000 | -0.33% |
| 2017/10/24 | 90.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2017/10/23 | 90.33 | +0.0300 | +0.03% |
| 2017/10/20 | 90.3 | +0.0800 | +0.09% |
| 2017/10/19 | 90.22 | -0.0400 | -0.04% |
| 2017/10/18 | 90.26 | +0.0500 | +0.06% |
| 2017/10/17 | 90.21 | -0.0200 | -0.02% |
| 2017/10/16 | 90.23 | +0.0600 | +0.07% |
| 2017/10/13 | 90.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2017/10/12 | 90.17 | +0.0500 | +0.06% |
| 2017/10/11 | 90.12 | -0.2900 | -0.32% |
| 2017/10/10 | 90.41 | +0.0500 | +0.06% |
| 2017/10/09 | 90.36 | -0.1000 | -0.11% |
| 2017/10/06 | 90.46 | +0.0200 | +0.02% |
| 2017/10/04 | 90.44 | +0.0500 | +0.06% |
| 2017/10/03 | 90.39 | +0.0300 | +0.03% |
| 2017/09/29 | 90.36 | +0.1300 | +0.14% |
| 2017/09/28 | 90.23 | +0.0500 | +0.06% |
| 2017/09/27 | 90.18 | -0.0100 | -0.01% |
| 2017/09/26 | 90.19 | -0.0600 | -0.07% |
| 2017/09/25 | 90.25 | +0.0500 | +0.06% |
| 2017/09/22 | 90.2 | +0.0100 | +0.01% |
| 2017/09/21 | 90.19 | -0.0400 | -0.04% |
| 2017/09/20 | 90.23 | +0.0800 | +0.09% |
| 2017/09/19 | 90.15 | -0.0300 | -0.03% |
| 2017/09/18 | 90.18 | +0.0900 | +0.10% |
| 2017/09/15 | 90.09 | +0.0300 | +0.03% |
| 2017/09/14 | 90.06 | +0.0200 | +0.02% |
| 2017/09/13 | 90.04 | +0.0400 | +0.04% |
| 2017/09/12 | 90 | +0.0200 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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