境外
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動
85.5103
美元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元3,849萬 | 美元 | 191.1961 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,928萬 | 美元 | 171.9333 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,818萬 | 歐元 | 149.2349 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元1,837萬 | 歐元 | 134.0620 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元711萬 | 歐元 | 121.9560 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元573萬 | 歐元 | 82.3411 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 1.03665 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元349萬 | 美元 | 156.3579 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元179萬 | 歐元 | 75.9420 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.957057 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/09/30 | - | 月配 | 美元101萬 | 美元 | 85.5103 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.360206 | 本頁基金 | |
| 美元)I-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元40.17萬 | 美元 | 223.7044 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.76億約台幣179億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為4.61%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.6% | ||||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 0.360206 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 0.273397 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 0.443303 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 0.34466 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 0.30438 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 0.419672 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 0.415053 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 0.417192 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 0.318815 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.390401 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 0.362375 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 0.270615 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.9% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.228924 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.287344 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.37789 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.315688 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.380354 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.359346 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.319976 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.389849 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.306843 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.315813 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.378697 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.364925 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
