境外
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動
85.5103
美元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元3,849萬 | 美元 | 191.1961 | +0.11 | +0.06% | +0.33% | +9.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,928萬 | 美元 | 171.9333 | +0.09 | +0.05% | +0.30% | +8.66% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,818萬 | 歐元 | 149.2349 | +0.07 | +0.05% | +0.21% | +6.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元1,837萬 | 歐元 | 134.0620 | +0.06 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元711萬 | 歐元 | 121.9560 | +0.05 | +0.04% | +0.14% | +5.80% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元573萬 | 歐元 | 82.3411 | +0.04 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元349萬 | 美元 | 156.3579 | +0.08 | +0.05% | +0.26% | +8.17% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元179萬 | 歐元 | 75.9420 | +0.03 | +0.04% | +0.15% | +5.78% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/09/30 | - | 月配 | 美元101萬 | 美元 | 85.5103 | +0.05 | +0.05% | +0.30% | +8.12% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元40.17萬 | 美元 | 223.7044 | +0.14 | +0.06% | +0.38% | +10.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.76億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 85.5103 | +0.0457 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 85.4646 | +0.0154 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 85.4492 | +0.0698 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 85.3794 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 85.3694 | -0.1261 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 85.4955 | -0.0154 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 85.5109 | -0.0482 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 85.5591 | -0.0020 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 85.5611 | +0.0455 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 85.5156 | +0.0196 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 85.496 | +0.0417 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 85.4543 | +0.0092 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 85.4451 | -0.0615 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 85.5066 | +0.1145 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 85.3921 | +0.1258 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 85.2663 | +0.0351 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 85.2312 | -0.0273 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 85.2585 | -0.0116 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 85.2701 | -0.0146 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 85.2847 | +0.2763 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 85.0084 | -0.0502 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 85.0586 | +0.0379 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 85.0207 | -0.0106 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 85.0313 | -0.3027 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 85.334 | +0.0226 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 85.3114 | +0.0389 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 85.2725 | +0.0750 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 85.1975 | -0.0490 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 85.2465 | +0.1817 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 85.0648 | -0.1236 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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