境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元) A-穩定月配
104.34
美元
+0.37 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 108.6358 | +0.38 | +0.35% | +2.21% | +14.82% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,934萬 | 美元 | 166.3909 | +0.59 | +0.35% | +2.21% | +15.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,665萬 | 美元 | 177.9243 | +0.64 | +0.36% | +2.26% | +16.32% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元7,488萬 | 美元 | 100.1883 | +0.35 | +0.35% | +2.13% | +13.42% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元3,373萬 | 南非幣 | 1434.6414 | +4.96 | +0.35% | +2.28% | +15.69% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,221萬 | 澳幣 | 140.9188 | +0.49 | +0.35% | +2.18% | +13.87% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元784萬 | 南非幣 | 1569.7508 | +5.52 | +0.35% | +2.34% | +17.16% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 154.6965 | +0.53 | +0.35% | +2.13% | +14.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元536萬 | 澳幣 | 128.9193 | +0.43 | +0.34% | +2.11% | +12.46% | 看詳情 |
| 美元) A-穩定月配 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,519 | 美元 | 104.3400 | +0.37 | +0.36% | +1.88% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.48億約台幣264億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 104.34 | +0.3693 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 103.9707 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 103.9907 | +0.7647 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 103.226 | +0.0444 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 103.1816 | -0.2181 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 103.3997 | -0.2573 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 103.657 | -0.1028 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 103.7598 | +0.1592 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 103.6006 | -0.0219 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 103.6225 | +0.5854 | +0.57% |
| 2026/01/12 | 103.0371 | +0.1089 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 102.9282 | +0.0378 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 102.8904 | -0.1446 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 103.035 | +0.3038 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 102.7312 | +0.3183 | +0.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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