境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元) A-穩定月配
104.34
美元
+0.37 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 108.6358 | +0.38 | +0.35% | +2.21% | +14.82% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,934萬 | 美元 | 166.3909 | +0.59 | +0.35% | +2.21% | +15.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,665萬 | 美元 | 177.9243 | +0.64 | +0.36% | +2.26% | +16.32% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元7,488萬 | 美元 | 100.1883 | +0.35 | +0.35% | +2.13% | +13.42% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元3,373萬 | 南非幣 | 1434.6414 | +4.96 | +0.35% | +2.28% | +15.69% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,221萬 | 澳幣 | 140.9188 | +0.49 | +0.35% | +2.18% | +13.87% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元784萬 | 南非幣 | 1569.7508 | +5.52 | +0.35% | +2.34% | +17.16% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 154.6965 | +0.53 | +0.35% | +2.13% | +14.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元536萬 | 澳幣 | 128.9193 | +0.43 | +0.34% | +2.11% | +12.46% | 看詳情 |
| 美元) A-穩定月配 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,519 | 美元 | 104.3400 | +0.37 | +0.36% | +1.88% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.48億約台幣264億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.88% | --- | 218/484 | 55% |
| 3個月 | --- | --- | -- | -- |
| 6個月 | --- | --- | -- | -- |
| 1年 | --- | --- | -- | -- |
| 3年 | --- | --- | -- | -- |
| 5年 | --- | --- | -- | -- |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.88% | --- | 231/484 | 52% |
| 2025年 | --- | --- | -- | -- |
| 2024年 | --- | --- | -- | -- |
| 2023年 | --- | --- | -- | -- |
| 2022年 | --- | --- | -- | -- |
| 2021年 | --- | --- | -- | -- |
| 2020年 | --- | --- | -- | -- |
| 2019年 | --- | --- | -- | -- |
| 2018年 | --- | --- | -- | -- |
| 2017年 | --- | --- | -- | -- |
| 2016年 | --- | --- | -- | -- |
| 2015年 | --- | --- | -- | -- |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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