境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
114.45
南非幣
+0.23 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美 國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元435億 | 日幣 | 922.6200 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 6.2 | 看詳情 | |
| 日幣避險F(Mdis)股-H1 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元166億 | 日幣 | 942.7700 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 6.345 | 看詳情 | |
| 美元A (Mdis)股 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元41.75億 | 美元 | 10.0000 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.067 | 看詳情 | |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元15.92億 | 美元 | 7.9400 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.053 | 看詳情 | |
| 美元A(acc)股 | 2015/01/09 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 16.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險A(Mdis)股-H1 | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元1.91億 | 澳幣 | 7.2900 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.049 | 看詳情 | |
| 南非幣避險A(Mdis)股-H1 | 2017/06/23 | - | 月配 | 美元1.46億 | 南非幣 | 114.4500 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.765 | 本頁基金 | |
| 美元I(acc)股 | 1999/07/01 | - | 不配息 | 美元4,111萬 | 美元 | 33.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 25.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,190億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2025年共配息11次，累積配息率為7.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.765 | 月配 | 南非幣 |
| 2025年 | 年度配息率 7.7% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.763 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.762 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.761 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.759 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.758 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.756 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/06 | 2025/06/09 | 2025/06/16 | 0.755 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.754 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.753 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.751 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.75 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 0.748 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
