境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
114.45
南非幣
+0.23 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美 國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元435億 | 日幣 | 922.6200 | +1.55 | +0.17% | +2.50% | +6.77% | 看詳情 |
| 日幣避險F(Mdis)股-H1 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元166億 | 日幣 | 942.7700 | +1.42 | +0.15% | +2.38% | +5.71% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 | 1999/07/01 | - | 月配 | 美元41.75億 | 美元 | 10.0000 | +0.02 | +0.20% | +2.74% | +10.98% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元15.92億 | 美元 | 7.9400 | +0.02 | +0.25% | +2.62% | +9.91% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2015/01/09 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 16.1400 | +0.03 | +0.19% | +2.74% | +11.77% | 看詳情 |
| 澳幣避險A(Mdis)股-H1 | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元1.91億 | 澳幣 | 7.2900 | +0.01 | +0.14% | +2.52% | +9.94% | 看詳情 |
| 南非幣避險A(Mdis)股-H1 | 2017/06/23 | - | 月配 | 美元1.46億 | 南非幣 | 114.4500 | +0.23 | +0.20% | +2.84% | +13.50% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 1999/07/01 | - | 不配息 | 美元4,111萬 | 美元 | 33.9900 | +0.07 | +0.21% | +2.78% | +12.66% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 25.2400 | +0.04 | +0.16% | +2.73% | +12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,190億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 114.45 | +0.2300 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 114.22 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 114.11 | +0.2300 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 113.88 | +0.8400 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 113.04 | -0.5800 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 113.62 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 113.61 | -0.0800 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 113.69 | +0.4500 | +0.40% |
| 2026/01/13 | 113.24 | +0.2300 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 113.01 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 113.03 | +0.4600 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 112.57 | +0.5100 | +0.46% |
| 2026/01/07 | 112.06 | -0.4700 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 112.53 | +0.4700 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 112.06 | +0.4000 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 111.66 | -0.3900 | -0.35% |
| 2025/12/31 | 112.05 | -0.3100 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 112.36 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 112.34 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 112.32 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 112.22 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 111.93 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 111.88 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 111.59 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 111.54 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 111.36 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 111.24 | -0.4500 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 111.69 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 111.55 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 111.7 | +0.2300 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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