境外
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
608.55
南非幣
+0.84 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2008/02/12 | - | 月配 | 美元6.65億 | 南非幣 | 608.5500 | +0.84 | +0.14% | +0.84% | +8.07% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元2,252萬 | 美元 | 210.6700 | +0.28 | +0.13% | +0.70% | +7.45% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元1,024萬 | 美元 | 182.0100 | +0.24 | +0.13% | +0.65% | +6.58% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元333萬 | 美元 | 75.7800 | +0.10 | +0.13% | +0.64% | +5.99% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 87.8100 | +0.12 | +0.14% | +0.64% | +6.18% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(M)(避險) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元111萬 | 歐元 | 68.6000 | +0.08 | +0.12% | +0.50% | +3.88% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型(避險) | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元71.73萬 | 歐元 | 144.1900 | +0.18 | +0.12% | +0.52% | +4.23% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元39.93萬 | 澳幣 | 70.6800 | +0.09 | +0.13% | +0.59% | +5.40% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元34.95萬 | 美元 | 107.3600 | +0.15 | +0.14% | +0.70% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.03億約台幣61.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 608.55 | +0.8400 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 607.71 | +1.0600 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 606.65 | +1.1700 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 605.48 | +1.0100 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 604.47 | -0.6800 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 605.15 | -0.1300 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 605.28 | -0.1500 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 605.43 | +0.4700 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 604.96 | +0.2300 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 604.73 | -0.0900 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 604.82 | +0.4600 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 604.36 | -0.4300 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 604.79 | +0.2400 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 604.55 | +0.1600 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 604.39 | +0.9900 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 603.4 | -6.0400 | -0.99% |
| 2025/12/31 | 609.44 | -0.2900 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 609.73 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 609.76 | +0.4200 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 609.34 | +0.2900 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 609.05 | +0.4800 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 608.57 | +0.4200 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 608.15 | +0.2000 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 607.95 | -0.1700 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 608.12 | +0.5600 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 607.56 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 607.51 | +0.5500 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 606.96 | +0.4400 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 606.52 | -0.2000 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 606.72 | +0.3700 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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