境外
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
608.55
南非幣
+0.84 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2008/02/12 | - | 月配 | 美元6.65億 | 南非幣 | 608.5500 | +0.84 | +0.14% | +0.84% | +8.07% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元2,252萬 | 美元 | 210.6700 | +0.28 | +0.13% | +0.70% | +7.45% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元1,024萬 | 美元 | 182.0100 | +0.24 | +0.13% | +0.65% | +6.58% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元333萬 | 美元 | 75.7800 | +0.10 | +0.13% | +0.64% | +5.99% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 87.8100 | +0.12 | +0.14% | +0.64% | +6.18% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(M)(避險) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元111萬 | 歐元 | 68.6000 | +0.08 | +0.12% | +0.50% | +3.88% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型(避險) | 2002/08/30 | - | 不配息 | 美元71.73萬 | 歐元 | 144.1900 | +0.18 | +0.12% | +0.52% | +4.23% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元39.93萬 | 澳幣 | 70.6800 | +0.09 | +0.13% | +0.59% | +5.40% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) | 2002/08/30 | - | 月配 | 美元34.95萬 | 美元 | 107.3600 | +0.15 | +0.14% | +0.70% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.03億約台幣61.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.86% | --- | 72/351 | 79% |
| 3個月 | +1.78% | --- | 37/351 | 89% |
| 6個月 | +4.36% | --- | 114/351 | 68% |
| 1年 | +8.07% | --- | 82/351 | 77% |
| 3年 | +23.48% | --- | 13/351 | 96% |
| 5年 | +17.84% | --- | 14/351 | 96% |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.84% | --- | 49/351 | 86% |
| 2025年 | +8.15% | +3.18% | 84/351 | 76% |
| 2024年 | +6.12% | +2.41% | 42/351 | 88% |
| 2023年 | +10.19% | +7.18% | 15/351 | 96% |
| 2022年 | -9.88% | -12.88% | 87/351 | 75% |
| 2021年 | +1.26% | -2.10% | 31/351 | 91% |
| 2020年 | +9.25% | +6.22% | 26/351 | 93% |
| 2019年 | +15.80% | +8.37% | 2/351 | 99% |
| 2018年 | --- | --- | -- | -- |
| 2017年 | --- | --- | -- | -- |
| 2016年 | --- | --- | -- | -- |
| 2015年 | --- | --- | -- | -- |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.28%
(高點496.66 ➔ 低點450.58)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/02回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.15%
(高點489.26 ➔ 低點400.46)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.67%
(高點417.64 ➔ 低點406.49)
2018/04/27~2018/09/04
2018/04高點
2018/09低點
4個月下跌
2019/01回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.21% | --- |
| 3年 | 4.66% | --- |
| 5年 | 6.27% | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
