2072
182
TWD-1.00 (-0.55%)
2026.06.10收盤
世紀風電－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,157,688 | 29.32% | 529,640 | 18.97% | 670,536 | 29.27% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 300,229 | -1506.19% | 283,251 | -47.88% | 240,392 | 56.78% |
| 攤銷費用 | 1,196 | -6% | 409 | -0.07% | 297 | 0.07% |
| 利息費用 | 9,915 | -49.74% | 15,001 | -2.54% | 39,045 | 9.22% |
| 利息收入 | (19,229) | 96.47% | (21,995) | 3.72% | (7,675) | -1.81% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,886 | -34.55% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (2,047) | 10.27% | (1,694) | 0.29% | (476) | -0.11% |
| 收益費損項目合計 | 296,950 | -1489.74% | 274,972 | -46.48% | 271,583 | 64.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | (1,129,023) | 5664.09% | (394,398) | 66.67% | (699,971) | -165.33% |
| 應收帳款(增加)減少 | (1,108,535) | 5561.31% | (296,199) | 50.07% | 152,328 | 35.98% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 3,680 | -18.46% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | 46 | -0.23% | 1,699 | -0.29% | 34,835 | 8.23% |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (60) | 0.3% | 12,693 | -2.15% | 407 | 0.1% |
| 存貨(增加)減少 | (137,833) | 691.48% | (70,274) | 11.88% | 63,675 | 15.04% |
| 預付款項(增加)減少 | (246,836) | 1238.33% | (29,528) | 4.99% | 161,103 | 38.05% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (3,402) | 17.07% | (1,232) | 0.21% | 15,461 | 3.65% |
| 其他營業資產(增加)減少 | 1,520 | -7.63% | (7,021) | 1.19% | 2,333 | 0.55% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,620,443) | 13146.25% | (784,260) | 132.57% | (269,829) | -63.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 1,716 | -8.61% | (430,200) | 72.72% | (77,699) | -18.35% |
| 應付帳款增加(減少) | 1,074,518 | -5390.65% | (166,166) | 28.09% | (195,212) | -46.11% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 105,338 | -528.46% | 179,088 | -30.27% | (67,271) | -15.89% |
| 其他應付款增加(減少) | (24,732) | 124.08% | (29,472) | 4.98% | 34,023 | 8.04% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 141 | -0.71% | (157,347) | 26.6% | 70,045 | 16.54% |
| 負債準備增加(減少) | 0 | 0% | 8,972 | -1.52% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加(減少) | (1,445) | 7.25% | 1,358 | -0.23% | 4,676 | 1.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,155,536 | -5797.1% | (593,767) | 100.37% | (207,733) | -49.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,464,907) | 7349.15% | (1,378,027) | 232.94% | (477,562) | -112.8% |
| 調整項目合計 | (1,167,957) | 5859.41% | (1,103,055) | 186.46% | (205,979) | -48.65% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (10,269) | 51.52% | (573,415) | 96.93% | 464,557 | 109.73% |
| 支付之利息 | (10,054) | 50.44% | (14,905) | 2.52% | (40,191) | -9.49% |
| 退還(支付)之所得稅 | 390 | -1.96% | (3,248) | 0.55% | (992) | -0.23% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (19,933) | 100% | (591,568) | 100% | 423,374 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 800,000 | -163.7% | (28,009) | 9.57% | 392,598 | 298.22% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,305,031) | 267.04% | (297,607) | 101.68% | (280,167) | -212.82% |
| 存出保證金增加 | (1,905) | 0.39% | 0 | 0% | 8,939 | 6.79% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 收取之利息 | 18,241 | -3.73% | 32,931 | -11.25% | 10,278 | 7.81% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (488,695) | 100% | (292,685) | 100% | 131,648 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 106,067 | 2.72% | 284,892 | 193.55% | 614,573 | -77.53% |
| 短期借款減少 | (277,803) | -7.12% | (43,853) | -29.79% | (953,973) | 120.35% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (50,000) | -33.97% | (280,000) | 35.32% |
| 存入保證金減少 | 1 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (47,005) | -1.2% | (43,846) | -29.79% | (46,211) | 5.83% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 4,120,705 | 105.61% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,901,965 | 100% | 147,193 | 100% | (792,661) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3,393,337 | (737,060) | (237,639) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,919,598 | 4,016,544 | 720,069 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,312,935 | 3,279,484 | 482,430 | |||
| 現金及約當現金 | 11,312,935 | 36.87% | 3,279,484 | 13.39% | 482,430 | 2.62% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,157,688 | 29.32% | 529,640 | 18.97% | 670,536 | 29.27% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 300,229 | -1506.19% | 283,251 | -47.88% | 240,392 | 56.78% |
| 攤銷費用 | 1,196 | -6% | 409 | -0.07% | 297 | 0.07% |
| 利息費用 | 9,915 | -49.74% | 15,001 | -2.54% | 39,045 | 9.22% |
| 利息收入 | (19,229) | 96.47% | (21,995) | 3.72% | (7,675) | -1.81% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,886 | -34.55% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (2,047) | 10.27% | (1,694) | 0.29% | (476) | -0.11% |
| 收益費損項目合計 | 296,950 | -1489.74% | 274,972 | -46.48% | 271,583 | 64.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | (1,129,023) | 5664.09% | (394,398) | 66.67% | (699,971) | -165.33% |
| 應收帳款(增加)減少 | (1,108,535) | 5561.31% | (296,199) | 50.07% | 152,328 | 35.98% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 3,680 | -18.46% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | 46 | -0.23% | 1,699 | -0.29% | 34,835 | 8.23% |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (60) | 0.3% | 12,693 | -2.15% | 407 | 0.1% |
| 存貨(增加)減少 | (137,833) | 691.48% | (70,274) | 11.88% | 63,675 | 15.04% |
| 預付款項(增加)減少 | (246,836) | 1238.33% | (29,528) | 4.99% | 161,103 | 38.05% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (3,402) | 17.07% | (1,232) | 0.21% | 15,461 | 3.65% |
| 其他營業資產(增加)減少 | 1,520 | -7.63% | (7,021) | 1.19% | 2,333 | 0.55% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,620,443) | 13146.25% | (784,260) | 132.57% | (269,829) | -63.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 1,716 | -8.61% | (430,200) | 72.72% | (77,699) | -18.35% |
| 應付帳款增加(減少) | 1,074,518 | -5390.65% | (166,166) | 28.09% | (195,212) | -46.11% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 105,338 | -528.46% | 179,088 | -30.27% | (67,271) | -15.89% |
| 其他應付款增加(減少) | (24,732) | 124.08% | (29,472) | 4.98% | 34,023 | 8.04% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 141 | -0.71% | (157,347) | 26.6% | 70,045 | 16.54% |
| 負債準備增加(減少) | 0 | 0% | 8,972 | -1.52% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加(減少) | (1,445) | 7.25% | 1,358 | -0.23% | 4,676 | 1.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,155,536 | -5797.1% | (593,767) | 100.37% | (207,733) | -49.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,464,907) | 7349.15% | (1,378,027) | 232.94% | (477,562) | -112.8% |
| 調整項目合計 | (1,167,957) | 5859.41% | (1,103,055) | 186.46% | (205,979) | -48.65% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (10,269) | 51.52% | (573,415) | 96.93% | 464,557 | 109.73% |
| 支付之利息 | (10,054) | 50.44% | (14,905) | 2.52% | (40,191) | -9.49% |
| 退還(支付)之所得稅 | 390 | -1.96% | (3,248) | 0.55% | (992) | -0.23% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (19,933) | 100% | (591,568) | 100% | 423,374 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 800,000 | -163.7% | (28,009) | 9.57% | 392,598 | 298.22% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,305,031) | 267.04% | (297,607) | 101.68% | (280,167) | -212.82% |
| 存出保證金增加 | (1,905) | 0.39% | 0 | 0% | 8,939 | 6.79% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 收取之利息 | 18,241 | -3.73% | 32,931 | -11.25% | 10,278 | 7.81% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (488,695) | 100% | (292,685) | 100% | 131,648 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 106,067 | 2.72% | 284,892 | 193.55% | 614,573 | -77.53% |
| 短期借款減少 | (277,803) | -7.12% | (43,853) | -29.79% | (953,973) | 120.35% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (50,000) | -33.97% | (280,000) | 35.32% |
| 存入保證金減少 | 1 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (47,005) | -1.2% | (43,846) | -29.79% | (46,211) | 5.83% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 4,120,705 | 105.61% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,901,965 | 100% | 147,193 | 100% | (792,661) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3,393,337 | (737,060) | (237,639) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,919,598 | 4,016,544 | 720,069 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,312,935 | 3,279,484 | 482,430 | |||
| 現金及約當現金 | 11,312,935 | 36.87% | 3,279,484 | 13.39% | 482,430 | 2.62% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
世紀風電(2072) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,043萬元、較上一季衰退-100.49%；而今年初至今累積為NT$50.12億元、較去年同期成長128.55%。
單季
世紀風電(2072) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,043萬元，較上一季衰退-100.49%，為過去11年同期中的第2高。
同時世紀風電過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,843萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$50.12億元，較去年同期成長128.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時世紀風電過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$25.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.65億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.66億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 906,233 | 35.12% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 253,147 | -2427.1% | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 286,166 | -2743.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 957 | -9.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,151,376) | 11039.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (10,430) | 100% | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,516,859 | 24.49% | 1,020,862 | 12.43% | (700,752) | -24.22% | 1,000,643 | 20.79% | 476,707 | 26.69% | (98,494) | -104.14% | (67,752) | |||||
| 收益費損項目合計 | 1,064,513 | 21.24% | 963,397 | 582.18% | 531,309 | -122.14% | 282,818 | -807.71% | 150,732 | 21.23% | 30,506 | -52.1% | 4,249 | 6.08% | (198) | |||
| 折舊費用 | 1,140,930 | 22.76% | 0 | 808,975 | 488.86% | 438,445 | -100.8% | 264,476 | -755.32% | 147,978 | 20.84% | 22,191 | -37.9% | 324 | 0.46% | 0 | ||
| 攤銷費用 | 2,490 | 0.05% | 0 | 1,907 | 1.15% | 1,807 | -0.42% | 1,244 | -3.55% | 175 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,996,481 | 39.83% | 0 | (1,737,627) | -1050.05% | 53,956 | -12.4% | (1,053,456) | 3008.58% | 99,614 | 14.03% | 11,947 | -20.4% | 137,136 | 196.1% | 749 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 5,012,166 | 100% | 165,481 | 100% | (434,985) | 100% | (35,015) | 100% | 709,914 | 100% | (58,553) | 100% | 69,931 | 100% | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
