2374
66.6
TWD-0.70 (-1.04%)
2026.09.14收盤
佳能－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 30,476 | 1.09% | 182,634 | 3.93% | (221,433) | -4.32% | 105,359 | 1.49% | 359,505 | 3.58% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 30,476 | 12.39% | 182,634 | -28.35% | (221,433) | -92.35% | 105,359 | 6.55% | 359,505 | -28.05% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 92,307 | 37.51% | 134,556 | -20.89% | 288,992 | 120.53% | 168,436 | 10.48% | 195,790 | -15.28% |
| 攤銷費用 | 1,552 | 0.63% | 2,129 | -0.33% | 1,901 | 0.79% | 6,233 | 0.39% | 6,281 | -0.49% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 2,300 | 0.93% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (2,121) | -0.86% | (418) | 0.06% | 210,781 | 87.91% | 35,783 | 2.23% | (102,504) | 8% |
| 利息費用 | 1,340 | 0.54% | 3,192 | -0.5% | 4,477 | 1.87% | 5,151 | 0.32% | 6,901 | -0.54% |
| 利息收入 | (2,125) | -0.86% | (10,286) | 1.6% | (10,112) | -4.22% | (5,111) | -0.32% | (4,457) | 0.35% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,848 | 0.75% | 24,711 | -3.84% | 0 | 0% | 843 | 0.05% | 4,115 | -0.32% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 1,838 | 0.75% | (1,243) | 0.19% | 3,834 | 1.6% | 5,080 | 0.32% | (8,975) | 0.7% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 537 | 0.22% | (7,780) | 1.21% | 3,102 | 1.29% | (720) | -0.04% | 1,080 | -0.08% |
| 其他項目 | (36,000) | -14.63% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,476 | 24.98% | 57,438 | -8.92% | 497,720 | 207.58% | 221,760 | 13.8% | 104,211 | -8.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 303,637 | 123.4% | 332,179 | -51.56% | 466,196 | 194.43% | 1,598,791 | 99.47% | (748,792) | 58.43% |
| 存貨(增加)減少 | 114,289 | 46.45% | 195,223 | -30.3% | (432,356) | -180.32% | 826,299 | 51.41% | (598,234) | 46.68% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 51,564 | 20.96% | (215,607) | 33.47% | 138,377 | 57.71% | 52,170 | 3.25% | (356,403) | 27.81% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 469,490 | 190.8% | 311,741 | -48.39% | 172,217 | 71.83% | 3,179,333 | 197.8% | (1,387,812) | 108.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | (189,337) | -76.95% | (974,656) | 151.29% | (27,053) | -11.28% | (1,779,142) | -110.69% | (217,316) | 16.96% |
| 其他應付款增加(減少) | (138,737) | -56.38% | (235,831) | 36.61% | (163,799) | -68.32% | (57,064) | -3.55% | (93,381) | 7.29% |
| 其他流動負債增加(減少) | 25,972 | 10.56% | 6,779 | -1.05% | (15,596) | -6.5% | (72,452) | -4.51% | (28,453) | 2.22% |
| 其他營業負債增加(減少) | (3) | 0% | (2,790) | 0.43% | 6 | 0% | 10,464 | 0.65% | (2,491) | 0.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (302,105) | -122.78% | (1,206,498) | 187.28% | (206,616) | -86.17% | (1,896,538) | -117.99% | (342,985) | 26.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,385 | 68.03% | (894,757) | 138.89% | (34,399) | -14.35% | 1,282,795 | 79.81% | (1,730,797) | 135.07% |
| 調整項目合計 | 228,861 | 93.01% | (837,319) | 129.97% | 463,321 | 193.24% | 1,504,555 | 93.6% | (1,626,586) | 126.93% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 259,337 | 105.4% | (654,685) | 101.62% | 241,888 | 100.88% | 1,609,914 | 100.16% | (1,267,081) | 98.88% |
| 收取之利息 | 2,125 | 0.86% | 10,455 | -1.62% | 10,112 | 4.22% | 5,111 | 0.32% | 4,457 | -0.35% |
| 支付之利息 | (1,342) | -0.55% | (3,253) | 0.5% | (6,315) | -2.63% | (6,166) | -0.38% | (3,324) | 0.26% |
| 退還(支付)之所得稅 | (14,060) | -5.71% | (5,154) | 0.8% | (5,915) | -2.47% | (1,495) | -0.09% | (15,485) | 1.21% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 246,060 | 100% | (644,220) | 100% | 239,770 | 100% | 1,607,364 | 100% | (1,281,433) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,560) | 80.05% | (133,986) | -153.96% | (224,811) | 120.6% | (428,577) | 93.58% | (88,707) | 157.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | -0.03% | 11,588 | 13.32% | 18,265 | -9.8% | 5,162 | -1.13% | 15,116 | -26.9% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,918) | -3.35% | (4,800) | 2.58% | (3,772) | 0.82% | (9,636) | 17.15% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 19,536 | -17.46% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 4,502 | -0.98% | (2,240) | 3.99% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 8,103 | -7.24% | 15,321 | 17.6% | (26,523) | 14.23% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (111,887) | 100% | 87,028 | 100% | (186,404) | 100% | (457,961) | 100% | (56,200) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 163,948 | -12.03% | 59,683 | 121.3% | ||||
| 短期借款減少 | (22,394) | 97.8% | (34,495) | 17.73% | (357,620) | 117.65% | ||||
| 其他非流動負債減少 | (42) | 0.18% | (530) | 0.27% | (1,345) | 0.1% | (2,484) | -5.05% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | (461) | 2.01% | (9,521) | 4.89% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (22,897) | 100% | (194,546) | 100% | (303,977) | 100% | (1,362,303) | 100% | 49,203 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (338,235) | (41,146) | 92,585 | 59,304 | (89,507) | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (226,959) | (792,884) | (158,026) | (153,596) | (1,377,937) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,021,139 | 4,815,979 | 4,126,766 | 3,474,898 | 3,964,309 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,794,180 | 4,023,095 | 3,968,740 | 3,321,302 | 2,586,372 | |||||
| 現金及約當現金 | 2,794,180 | 22.41% | 4,023,095 | 25.62% | 3,968,740 | 24.43% | 3,321,302 | 19.15% | 2,586,372 | 11.82% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 30,476 | 1.09% | 182,634 | 3.93% | (221,433) | -4.32% | 105,359 | 1.49% | 359,505 | 3.58% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 30,476 | 12.39% | 182,634 | -28.35% | (221,433) | -92.35% | 105,359 | 6.55% | 359,505 | -28.05% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 92,307 | 37.51% | 134,556 | -20.89% | 288,992 | 120.53% | 168,436 | 10.48% | 195,790 | -15.28% |
| 攤銷費用 | 1,552 | 0.63% | 2,129 | -0.33% | 1,901 | 0.79% | 6,233 | 0.39% | 6,281 | -0.49% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 2,300 | 0.93% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (2,121) | -0.86% | (418) | 0.06% | 210,781 | 87.91% | 35,783 | 2.23% | (102,504) | 8% |
| 利息費用 | 1,340 | 0.54% | 3,192 | -0.5% | 4,477 | 1.87% | 5,151 | 0.32% | 6,901 | -0.54% |
| 利息收入 | (2,125) | -0.86% | (10,286) | 1.6% | (10,112) | -4.22% | (5,111) | -0.32% | (4,457) | 0.35% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,848 | 0.75% | 24,711 | -3.84% | 0 | 0% | 843 | 0.05% | 4,115 | -0.32% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 1,838 | 0.75% | (1,243) | 0.19% | 3,834 | 1.6% | 5,080 | 0.32% | (8,975) | 0.7% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 537 | 0.22% | (7,780) | 1.21% | 3,102 | 1.29% | (720) | -0.04% | 1,080 | -0.08% |
| 其他項目 | (36,000) | -14.63% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,476 | 24.98% | 57,438 | -8.92% | 497,720 | 207.58% | 221,760 | 13.8% | 104,211 | -8.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 303,637 | 123.4% | 332,179 | -51.56% | 466,196 | 194.43% | 1,598,791 | 99.47% | (748,792) | 58.43% |
| 存貨(增加)減少 | 114,289 | 46.45% | 195,223 | -30.3% | (432,356) | -180.32% | 826,299 | 51.41% | (598,234) | 46.68% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 51,564 | 20.96% | (215,607) | 33.47% | 138,377 | 57.71% | 52,170 | 3.25% | (356,403) | 27.81% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 469,490 | 190.8% | 311,741 | -48.39% | 172,217 | 71.83% | 3,179,333 | 197.8% | (1,387,812) | 108.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | (189,337) | -76.95% | (974,656) | 151.29% | (27,053) | -11.28% | (1,779,142) | -110.69% | (217,316) | 16.96% |
| 其他應付款增加(減少) | (138,737) | -56.38% | (235,831) | 36.61% | (163,799) | -68.32% | (57,064) | -3.55% | (93,381) | 7.29% |
| 其他流動負債增加(減少) | 25,972 | 10.56% | 6,779 | -1.05% | (15,596) | -6.5% | (72,452) | -4.51% | (28,453) | 2.22% |
| 其他營業負債增加(減少) | (3) | 0% | (2,790) | 0.43% | 6 | 0% | 10,464 | 0.65% | (2,491) | 0.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (302,105) | -122.78% | (1,206,498) | 187.28% | (206,616) | -86.17% | (1,896,538) | -117.99% | (342,985) | 26.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,385 | 68.03% | (894,757) | 138.89% | (34,399) | -14.35% | 1,282,795 | 79.81% | (1,730,797) | 135.07% |
| 調整項目合計 | 228,861 | 93.01% | (837,319) | 129.97% | 463,321 | 193.24% | 1,504,555 | 93.6% | (1,626,586) | 126.93% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 259,337 | 105.4% | (654,685) | 101.62% | 241,888 | 100.88% | 1,609,914 | 100.16% | (1,267,081) | 98.88% |
| 收取之利息 | 2,125 | 0.86% | 10,455 | -1.62% | 10,112 | 4.22% | 5,111 | 0.32% | 4,457 | -0.35% |
| 支付之利息 | (1,342) | -0.55% | (3,253) | 0.5% | (6,315) | -2.63% | (6,166) | -0.38% | (3,324) | 0.26% |
| 退還(支付)之所得稅 | (14,060) | -5.71% | (5,154) | 0.8% | (5,915) | -2.47% | (1,495) | -0.09% | (15,485) | 1.21% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 246,060 | 100% | (644,220) | 100% | 239,770 | 100% | 1,607,364 | 100% | (1,281,433) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,560) | 80.05% | (133,986) | -153.96% | (224,811) | 120.6% | (428,577) | 93.58% | (88,707) | 157.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | -0.03% | 11,588 | 13.32% | 18,265 | -9.8% | 5,162 | -1.13% | 15,116 | -26.9% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,918) | -3.35% | (4,800) | 2.58% | (3,772) | 0.82% | (9,636) | 17.15% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 19,536 | -17.46% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 4,502 | -0.98% | (2,240) | 3.99% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 8,103 | -7.24% | 15,321 | 17.6% | (26,523) | 14.23% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (111,887) | 100% | 87,028 | 100% | (186,404) | 100% | (457,961) | 100% | (56,200) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 163,948 | -12.03% | 59,683 | 121.3% | ||||
| 短期借款減少 | (22,394) | 97.8% | (34,495) | 17.73% | (357,620) | 117.65% | ||||
| 其他非流動負債減少 | (42) | 0.18% | (530) | 0.27% | (1,345) | 0.1% | (2,484) | -5.05% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | (461) | 2.01% | (9,521) | 4.89% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (22,897) | 100% | (194,546) | 100% | (303,977) | 100% | (1,362,303) | 100% | 49,203 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (338,235) | (41,146) | 92,585 | 59,304 | (89,507) | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (226,959) | (792,884) | (158,026) | (153,596) | (1,377,937) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,021,139 | 4,815,979 | 4,126,766 | 3,474,898 | 3,964,309 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,794,180 | 4,023,095 | 3,968,740 | 3,321,302 | 2,586,372 | |||||
| 現金及約當現金 | 2,794,180 | 22.41% | 4,023,095 | 25.62% | 3,968,740 | 24.43% | 3,321,302 | 19.15% | 2,586,372 | 11.82% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佳能(2374) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,659萬元、較上一季衰退-223.68%；而今年初至今累積為NT$-1,849萬元、較去年同期衰退-866.39%。
單季
佳能(2374) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,659萬元，較上一季衰退-223.68%，為過去11年同期中的第9高。
同時佳能過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.88%、2.15%與4.28%。
其中稅前淨利為NT$3.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,466萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,866萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$-1,849萬元，較去年同期衰退-866.39%，為過去11年同期中的第7高。
同時佳能過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.48%、45.59%與12.42%。
其中稅前淨利為NT$6.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.12億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 350,557 | 11.18% | 129,912 | 5.57% | 175,069 | 11.41% | 84,537 | 7.69% | 61,644 | 4.2% | 921,592 | 131.64% | (109,814) | -14.46% | (4,305) | -0.21% | (87,703) | -4.31% | 81,309 | 2.63% | 92,392 | 3.1% | 408,104 | 8.27% | 21,476 | 0.32% | 124,288 | 1.88% | 492,153 | 4.18% |
| 收益費損項目合計 | 74,665 | -77.3% | 68,244 | -195.76% | 30,282 | 27.55% | 18,527 | 8.71% | 69,384 | -154.56% | (1,089,849) | 1011.89% | 48,547 | -207.04% | 50,820 | 114.13% | 34,890 | -8.43% | 80,472 | 41.64% | 74,235 | -49.61% | (32,721) | -4.18% | 186,488 | 33.87% | 207,001 | 14.01% | 253,325 | 16.18% |
| 折舊費用 | 70,942 | -73.45% | 61,099 | -175.26% | 54,650 | 49.72% | 52,771 | 24.8% | 52,463 | -116.87% | 49,375 | -45.84% | 58,333 | -248.78% | 62,744 | 140.91% | 100,384 | -24.26% | 88,576 | 45.84% | 99,291 | -66.36% | 126,558 | 16.18% | 176,403 | 32.04% | 203,589 | 13.78% | 210,373 | 13.44% |
| 攤銷費用 | 4,575 | -4.74% | 3,254 | -9.33% | 2,881 | 2.62% | 1,805 | 0.85% | 2,154 | -4.8% | 1,660 | -1.54% | 2,335 | -9.96% | 4,757 | 10.68% | 934 | -0.23% | 1,009 | 0.52% | 4,197 | -2.81% | 2,381 | 0.3% | 2,045 | 0.37% | 2,703 | 0.18% | 2,856 | 0.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (423,158) | 438.09% | (224,040) | 642.67% | (109,840) | -99.94% | 103,006 | 48.4% | (176,113) | 392.31% | 127,418 | -118.3% | 37,064 | -158.07% | (2,985) | -6.7% | (365,260) | 88.27% | 62,606 | 32.4% | (180,018) | 120.31% | 417,723 | 53.42% | 339,800 | 61.71% | 1,309,467 | 88.64% | 989,390 | 63.21% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (96,592) | 100% | (34,861) | 100% | 109,908 | 100% | 212,801 | 100% | (44,891) | 100% | (107,704) | 100% | (23,448) | 100% | 44,527 | 100% | (413,794) | 100% | 193,245 | 100% | (149,625) | 100% | 782,023 | 100% | 550,621 | 100% | 1,477,267 | 100% | 1,565,305 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 624,888 | 10.79% | 251,512 | 6.57% | 351,693 | 12.58% | 22,725 | 1.12% | 49,380 | 1.97% | 821,120 | 62.4% | (300,620) | -20.11% | (96,510) | -2.4% | (226,917) | -5.76% | 111,785 | 1.9% | 84,808 | 1.47% | 590,738 | 6.16% | (199,957) | -1.69% | 229,647 | 1.68% | 851,658 | 3.9% |
| 收益費損項目合計 | 162,115 | -876.63% | 136,070 | 5639.04% | 58,712 | 217.65% | 49,801 | 46.04% | 133,664 | -58.74% | (1,032,978) | 266.28% | 97,994 | -27.94% | 125,860 | 305.43% | 123,758 | -29.68% | 141,948 | 32.31% | 179,028 | -256.89% | 24,717 | 17.94% | 684,208 | 86.57% | 428,761 | 13.9% | 357,536 | 125.95% |
| 折舊費用 | 140,846 | -761.62% | 128,107 | 5309.03% | 103,810 | 384.82% | 105,610 | 97.63% | 106,143 | -46.64% | 103,979 | -26.8% | 115,202 | -32.84% | 134,303 | 325.92% | 182,680 | -43.81% | 180,883 | 41.17% | 200,081 | -287.1% | 261,114 | 189.48% | 465,395 | 58.88% | 372,025 | 12.06% | 406,163 | 143.08% |
| 攤銷費用 | 7,566 | -40.91% | 6,301 | 261.13% | 4,520 | 16.76% | 3,735 | 3.45% | 4,195 | -1.84% | 3,023 | -0.78% | 4,806 | -1.37% | 10,520 | 25.53% | 1,651 | -0.4% | 2,561 | 0.58% | 8,406 | -12.06% | 4,510 | 3.27% | 3,946 | 0.5% | 8,936 | 0.29% | 9,137 | 3.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (693,940) | 3752.45% | (361,173) | -14967.8% | (398,922) | -1478.8% | 29,312 | 27.1% | (407,761) | 179.19% | (100,461) | 25.9% | (147,644) | 42.09% | 8,506 | 20.64% | (309,183) | 74.15% | 229,991 | 52.35% | (188,926) | 271.09% | (477,034) | -346.17% | 305,401 | 38.64% | 2,592,262 | 84.04% | (741,407) | -261.18% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (18,493) | 100% | 2,413 | 100% | 26,976 | 100% | 108,172 | 100% | (227,560) | 100% | (387,925) | 100% | (350,777) | 100% | 41,207 | 100% | (416,970) | 100% | 439,305 | 100% | (69,691) | 100% | 137,803 | 100% | 790,391 | 100% | 3,084,631 | 100% | 283,872 | 100% |
投資活動之淨現金流
佳能(2374) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.32億元、較上一季衰退-137.87%；而今年初至今累積為NT$-3.29億元、較去年同期衰退-1935.77%。
單季
佳能(2374) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.32億元，較上一季衰退-137.87%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.29億元，較去年同期衰退-1935.77%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (231,540) | 100% | 28,426 | 100% | (232,201) | 100% | (39,394) | 100% | (14,423) | 100% | 1,484,604 | 100% | (42,719) | 100% | 75,101 | 100% | 172,330 | 100% | (156,549) | 100% | 142,854 | 100% | 276,059 | 100% | (196,574) | 100% | (53,549) | 100% | (121,157) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,606) | 23.58% | (30,415) | -107% | (73,919) | 31.83% | (24,425) | 62% | 13,322 | -92.37% | (24,676) | -1.66% | (50,057) | 117.18% | (13,198) | -17.57% | (54,778) | -31.79% | (65,558) | 41.88% | (138,972) | -97.28% | (113,979) | -41.29% | (103,938) | 52.87% | (102,322) | 191.08% | (102,944) | 84.97% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,301 | -2.72% | 48,057 | 169.06% | 140 | -0.06% | 0 | 0% | 11 | -0.08% | 1,027 | 0.07% | 2,600 | -6.09% | 465 | 0.62% | 232,163 | 134.72% | 849 | -0.54% | 4,532 | 3.17% | 283,913 | 102.85% | 7,982 | -4.06% | 562 | -1.05% | 8,545 | -7.05% |
| 取得無形資產 | (6,378) | 2.75% | (2,350) | -8.27% | (7,886) | 3.4% | (2,686) | 6.82% | (1,060) | 7.35% | (606) | -0.04% | (2,439) | 5.71% | (597) | -0.79% | (1,831) | -1.06% | 0 | 0% | (4,173) | -2.92% | (108) | -0.04% | (4,641) | 2.36% | (705) | 1.32% | (7,164) | 5.91% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (44,630) | 22.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,040) | 12.97% | (16,540) | -58.19% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,484 | -1.94% | 0 | 0% | 15,000 | -38.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (81,820) | -287.84% | (88,900) | 38.29% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 86,540 | -37.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | (215,183) | -14.49% | 6,052 | -14.17% | 92,180 | 122.74% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (328,879) | 100% | (16,155) | 100% | (705,336) | 100% | (49,625) | 100% | 511,731 | 100% | 1,594,753 | 100% | (71,038) | 100% | 100,341 | 100% | 103,779 | 100% | (268,436) | 100% | 78,257 | 100% | 363,087 | 100% | (382,978) | 100% | (511,510) | 100% | (177,357) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (152,651) | 46.42% | (57,721) | 357.29% | (221,575) | 31.41% | (57,869) | 116.61% | (24,069) | -4.7% | (59,867) | -3.75% | (68,182) | 95.98% | (44,552) | -44.4% | (87,061) | -83.89% | (155,118) | 57.79% | (203,698) | -260.29% | (247,965) | -68.29% | (328,749) | 85.84% | (530,899) | 103.79% | (191,651) | 108.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,520 | -3.2% | 56,756 | -351.32% | 4,530 | -0.64% | 0 | 0% | 150 | 0.03% | 1,197 | 0.08% | 6,058 | -8.53% | 5,440 | 5.42% | 232,163 | 223.71% | 883 | -0.33% | 10,971 | 14.02% | 295,501 | 81.39% | 26,247 | -6.85% | 5,724 | -1.12% | 23,661 | -13.34% |
| 取得無形資產 | (8,637) | 2.63% | (5,840) | 36.15% | (11,281) | 1.6% | (5,247) | 10.57% | (1,340) | -0.26% | (2,317) | -0.15% | (3,194) | 4.5% | (732) | -0.73% | (5,891) | -5.68% | (3,141) | 1.17% | (4,173) | -5.33% | (3,026) | -0.83% | (9,441) | 2.47% | (4,477) | 0.88% | (16,800) | 9.47% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,598) | -2.64% | (47,061) | 12.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,207 | -2.3% | 0 | 0% | 7,178 | -2.67% | (32,588) | 6.37% | 21,627 | -12.19% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,682) | 13.89% | (31,540) | 195.23% | (65,153) | 9.24% | 0 | 0% | (13,930) | -0.87% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,484 | -1.36% | 56,947 | -352.5% | 0 | 0% | 15,000 | -30.23% | 525,078 | 102.61% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (207,378) | 63.06% | (81,820) | 506.47% | (120,900) | 17.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 90,128 | -27.4% | 179,120 | -1108.76% | 86,540 | -12.27% | 66,141 | -133.28% | 0 | 0% | (62,079) | -3.89% | 8,414 | -11.84% | 148,392 | 147.89% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佳能(2374) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-113.59%；而今年初至今累積為NT$9.33億元、較去年同期成長4988.53%。
單季
佳能(2374) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-113.59%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9.33億元，較去年同期成長4988.53%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (146,718) | 100% | 19,377 | 100% | (127,680) | 100% | (15,917) | 100% | 17,529 | 100% | 7,414 | 100% | 70,189 | 100% | 62,955 | 100% | (43,302) | 100% | 6,536 | 100% | (11,243) | 100% | (296,875) | 100% | 230,514 | 100% | (98,894) | 100% | 76,642 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 949 | 5.41% | 17,301 | 233.36% | 75,486 | 107.55% | 68,011 | 108.03% | (48,753) | 49.3% | 44,027 | 57.45% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (145,000) | 98.83% | 23,577 | 121.68% | (65,413) | 51.23% | (8,113) | 50.97% | 0 | 0% | (43,299) | 99.99% | 6,724 | 102.88% | (11,011) | 97.94% | (120,000) | 40.42% | 13,725 | 5.95% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (24,300) | 24.57% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (180,000) | 60.63% | (5,000) | -2.17% | (38,500) | 38.93% | 35,424 | 46.22% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 932,524 | 100% | 18,326 | 100% | (94,440) | 100% | (21,776) | 100% | 48,755 | 100% | 59,204 | 100% | 264,503 | 100% | 84,012 | 100% | (57,415) | 100% | (16,361) | 100% | (11,498) | 100% | (491,421) | 100% | (73,463) | 100% | (1,461,197) | 100% | 125,845 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35,409 | 72.63% | 70,429 | 118.96% | 275,486 | 104.15% | 96,038 | 114.31% | 115,195 | -7.88% | 103,710 | 82.41% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (155,000) | -16.62% | 27,083 | 147.78% | (65,413) | 69.26% | (10,335) | 47.46% | 0 | 0% | (57,426) | 100.02% | (15,670) | 95.78% | (10,513) | 91.43% | (154,495) | 31.44% | (343,895) | 468.12% | ||||||||||
| 發行公司債 | 300,000 | 32.17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,513,281) | 103.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 45,000 | -61.26% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (330,000) | 67.15% | (5,000) | 6.81% | (77,000) | 5.27% | 25,000 | 19.87% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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