5864
38.7
TWD-0.10 (-0.26%)
2026.10.16收盤
致和證－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,409,740 | 298,462 | 512,549 | 856,853 | (381,343) | 421,461 | 392,369 | 33,227 | 80,089 | 28,206 | ||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利(淨損) | 3,409,740 | 298,462 | 512,549 | 856,853 | (381,343) | 421,461 | 392,369 | 33,227 | 80,089 | 28,206 | ||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,194 | 5,233 | 5,119 | 4,350 | 4,116 | 4,118 | 4,391 | 4,338 | 3,775 | 4,094 | ||||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 333 | 406 | 1,098 | 1,508 | 1,211 | 968 | 580 | 372 | 327 | 518 | ||||||||||||||||||||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 0 | 0 | 0 | (18) | (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (3,274,292) | (223,636) | (403,692) | (773,065) | 571,475 | (342,838) | (365,307) | 3,598 | 3,055 | (15,942) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 14,378 | 502 | 4,788 | 3,229 | 2,908 | 2,450 | 737 | 877 | 2,138 | 1,552 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入(含財務收入) | (27,857) | (15,780) | (20,542) | (15,898) | (20,109) | (21,485) | (11,207) | (13,644) | (19,431) | (16,500) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (63,425) | (61,345) | (64,240) | (68,427) | (11,258) | (6,619) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益) | (12,660) | (740) | (1,235) | (2,525) | 2,247 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,358,329) | (295,360) | (478,704) | (850,828) | 495,897 | (374,166) | (382,044) | (11,078) | (40,593) | (36,585) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (59,552) | (617,077) | (211,217) | (124,732) | 315,096 | (226,066) | (35,151) | 95,406 | (279,204) | (12,826) | ||||||||||||||||||||
| 應收證券融資款(增加)減少 | (690,850) | 240,370 | (190,884) | (89,050) | 392,503 | (188,276) | (245,668) | (13,040) | (127,824) | (21,891) | ||||||||||||||||||||
| 轉融通保證金(增加)減少 | (37) | 306 | 498 | 172 | 17 | 21 | (87) | 240 | 0 | 181 | ||||||||||||||||||||
| 應收轉融通擔保價款(增加)減少 | (32) | 255 | 415 | (920) | 102 | 61 | (98) | 236 | 0 | 201 | ||||||||||||||||||||
| 應收證券借貸款項(增加)減少 | (2,549) | 1,114 | (17,709) | 38,871 | (5,626) | (1,922) | (1,097) | 860 | (1,334) | 243 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (455,183) | 426,666 | 62,817 | (333,149) | (152,884) | (915,589) | (420,406) | 88,390 | (26,650) | 22,397 | ||||||||||||||||||||
| 預付款項(增加)減少 | 1,319 | (1,206) | (331) | (222) | (215) | (129) | 3,725 | (620) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款(增加)減少 | (425) | (37) | 690 | (769) | (394) | 57 | (16) | (408) | 420 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | (17,736) | 43,446 | 31,246 | (475) | (1,896) | (1,051) | 1,459 | (5,142) | (4,575) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,225,045) | 93,837 | (324,475) | (510,274) | 563,224 | (1,270,715) | (699,893) | 172,437 | (439,369) | (14,154) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融券保證金增加(減少) | 15,675 | 949 | 403 | 8,161 | (16,882) | 16,453 | 20,434 | (3,015) | 3,318 | (3,494) | ||||||||||||||||||||
| 應付融券擔保價款增加(減少) | 17,441 | 571 | 860 | 9,000 | (17,404) | 18,006 | 21,231 | (5,790) | 3,144 | (3,278) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加(減少) | (572) | 85,986 | (534) | 641 | (396) | (1,452) | 1,129 | (200) | 1,303 | 372 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 527,594 | (106,918) | (35,104) | 334,855 | (70,173) | 894,210 | 445,933 | (56,288) | (27,148) | (54,877) | ||||||||||||||||||||
| 代收款項增加(減少) | (58,636) | (2,110) | (31,297) | 787 | (14,204) | 8,303 | (623) | (1,662) | 1,179 | (363) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加(減少) | 45,810 | 5,275 | 5,128 | 11,261 | (7,374) | 19,764 | 5,429 | (459) | 6,496 | 6,333 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (27) | (4,144) | 50 | 63 | (4,473) | 209 | (44) | 264 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | 1,225 | 402 | 12,261 | 872 | (15) | (136) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 551,038 | (20,811) | (52,426) | 365,554 | (130,859) | 954,976 | 496,387 | (67,165) | (11,446) | (56,979) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (674,007) | 73,026 | (376,901) | (144,720) | 432,365 | (315,739) | (203,506) | 105,272 | (450,815) | (71,133) | ||||||||||||||||||||
| 調整項目合計 | (4,032,336) | (222,334) | (855,605) | (995,548) | 928,262 | (689,905) | (585,550) | 94,194 | (491,408) | (107,718) | ||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | (622,596) | 76,128 | (343,056) | (138,695) | 546,919 | (268,444) | (193,181) | 127,421 | (411,319) | (79,512) | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 22,740 | 27,268 | 15,560 | 18,076 | 25,040 | 20,578 | 10,611 | 13,694 | 17,528 | 15,440 | ||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 7,069 | 5,296 | 2,101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,097) | (1,125) | (4,963) | (3,087) | (2,574) | (2,243) | (517) | (861) | (2,377) | (1,649) | ||||||||||||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (4,028) | (30,320) | (853) | (15,207) | (23,409) | (2,481) | (12,134) | (11,027) | 2,979 | (6,965) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (610,912) | 77,247 | (331,211) | (132,201) | 545,976 | (252,488) | (195,120) | 129,373 | (393,189) | (72,686) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產及設備 | (1,128) | (87,108) | (16) | (4,652) | (3,789) | (2,947) | (1,251) | (399) | (673) | (2,781) | ||||||||||||||||||||
| 處分不動產及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (400) | (398) | 0 | (777) | (1,323) | (825) | (7,003) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 5,327 | (117,593) | (16) | (5,429) | (5,072) | (3,277) | (8,358) | (447) | (673) | (3,426) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 7,920,000 | 1,210,000 | 3,040,000 | 1,990,000 | 830,000 | 2,290,000 | 400,100 | 410,000 | 1,330,000 | 655,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (7,360,000) | (1,290,000) | (3,310,000) | (1,850,000) | (820,000) | (2,020,000) | (390,200) | (520,000) | (1,255,000) | (650,000) | ||||||||||||||||||||
| 應付商業本票增加 | 5,500,000 | 100,000 | 2,300,000 | 850,000 | 1,400,000 | 1,970,000 | 420,000 | 690,000 | 1,710,000 | 1,680,000 | ||||||||||||||||||||
| 應付商業本票減少 | (5,450,000) | (30,000) | (1,700,000) | (860,000) | (1,930,000) | (1,930,000) | (380,000) | (690,000) | (1,390,000) | (1,460,000) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (459) | (447) | (287) | (304) | (303) | (298) | (593) | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 608,057 | (9,937) | 329,715 | 129,696 | (520,303) | 309,624 | (81,315) | (110,580) | 278,731 | 93,384 | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 2,472 | (50,283) | (1,512) | (7,934) | 20,601 | 53,859 | (284,793) | 18,346 | (115,131) | 17,272 | ||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,472 | (50,283) | (1,512) | (7,934) | 20,601 | 53,859 | (284,793) | 18,346 | (115,131) | 17,272 | ||||||||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 31,896 | 47,540 | 54,286 | 67,695 | 111,460 | 143,234 | 73,213 | 141,433 | 120,167 | 216,816 | 224,551 | 193,769 | 224,030 | 204,432 | 431,781 | |||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 5,012,448 | (184,024) | 847,836 | 1,274,727 | (312,581) | 561,921 | 141,410 | 112,168 | 515,124 | 100,459 | 11,687 | (17,031) | (20,407) | (42,124) | 190,943 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利(淨損) | 5,012,448 | (184,024) | 847,836 | 1,274,727 | (312,581) | 561,921 | 141,410 | 112,168 | 515,124 | 100,459 | 11,687 | (17,031) | (20,407) | (42,124) | 190,943 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,433 | 10,399 | 9,910 | 8,723 | 8,253 | 8,205 | 8,756 | 8,610 | 7,548 | 8,088 | 8,458 | 8,242 | 7,958 | 7,438 | 7,553 | |||||||||||||||
| 攤銷費用 | 683 | 809 | 2,316 | 3,212 | 2,387 | 1,886 | 925 | 698 | 676 | 1,048 | 1,093 | 1,832 | 1,339 | 1,226 | 1,337 | |||||||||||||||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 0 | 49 | 0 | (45) | (52) | |||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (4,385,070) | 352,758 | (641,482) | (1,148,881) | 551,355 | (386,780) | (108,447) | (69,905) | (51,886) | (93,737) | (21,167) | 27,707 | 51,289 | 46,111 | (171,528) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 25,453 | 1,861 | 8,385 | 5,125 | 5,875 | 4,176 | 1,608 | 1,788 | 3,905 | 2,797 | 1,865 | 707 | 8 | 1,607 | 213 | |||||||||||||||
| 利息收入(含財務收入) | (49,369) | (35,660) | (39,890) | (30,360) | (42,565) | (40,401) | (24,690) | (26,713) | (37,718) | (32,689) | (29,145) | (8,830) | (2,936) | (4,463) | (3,945) | |||||||||||||||
| 股利收入 | (70,842) | (61,645) | (66,511) | (75,140) | (65,932) | (16,364) | (11,258) | (6,766) | (30,471) | (10,307) | (4,868) | (5,296) | (7,866) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 215 | 0 | (1) | 0 | 20 | 13 | 73 | 25 | 195 | 540 | (8) | 250 | 244 | |||||||||||||||||
| 營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益) | (13,360) | 920 | (4,239) | (4,247) | 3,800 | (1,251) | 0 | (72) | (82) | (96) | (111) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,481,857) | 269,491 | (731,511) | (1,241,568) | 463,127 | (430,740) | (133,086) | (92,275) | (107,520) | (124,775) | (43,569) | 24,815 | 49,702 | 52,073 | (166,237) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (631,665) | (380,634) | (357,148) | (475,892) | 207,993 | (249,027) | 53,654 | 144,861 | (391,301) | (23,981) | 47,587 | 76,891 | 16,720 | (49,688) | 257,665 | |||||||||||||||
| 應收證券融資款(增加)減少 | (617,897) | 395,272 | (223,880) | (126,079) | 564,650 | (405,846) | 128,931 | (46,028) | (180,666) | (255,969) | (73,435) | (684,128) | ||||||||||||||||||
| 轉融通保證金(增加)減少 | (86) | 107 | 0 | (54) | 2,652 | (182) | 254 | (32) | 0 | 343 | 1,010 | (99) | ||||||||||||||||||
| 應收轉融通擔保價款(增加)減少 | (72) | 118 | 0 | (1,171) | 2,210 | (164) | 259 | (27) | 0 | 349 | 740 | (110) | ||||||||||||||||||
| 應收證券借貸款項(增加)減少 | 3,891 | 19,696 | 907 | 1,422 | (8,018) | 1,706 | (422) | 561 | (3,814) | (116) | 0 | (410) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (1,096,454) | (195,587) | (457,709) | (587,714) | 107,447 | (1,106,734) | (238,480) | 15,645 | (29,385) | (205,091) | (120,961) | 25,786 | (7,774) | 85,806 | 5,400 | |||||||||||||||
| 預付款項(增加)減少 | (6,546) | (2,384) | (857) | (792) | (1,430) | (474) | 2,565 | (451) | 0 | (1,403) | (1,696) | (1,288) | (662) | |||||||||||||||||
| 其他應收款(增加)減少 | 301 | 743 | (418) | (869) | (246) | 131 | (174) | (436) | 0 | (74) | (165) | (445) | (6,129) | 36 | (54) | |||||||||||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | (63,270) | 78,328 | 38,551 | 36,049 | 673,109 | 83,967 | (4,319) | (645) | 3,848 | (2,148) | 98,630 | (69,758) | 27,861 | 6,022 | 391 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,411,798) | (84,341) | (1,000,554) | (1,155,100) | 1,548,367 | (1,613,622) | (57,825) | 113,351 | (601,394) | (478,396) | (48,895) | (658,167) | 30,529 | 59,451 | 260,412 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融券保證金增加(減少) | (8,822) | (7,580) | (11,524) | (37,675) | (27,161) | (1,666) | (11,686) | (15,599) | (5,440) | (4,133) | (13,334) | 16,463 | ||||||||||||||||||
| 應付融券擔保價款增加(減少) | (6,914) | (8,877) | (12,476) | (24,635) | (28,187) | (2,493) | (13,983) | (16,432) | (6,433) | (4,736) | (11,817) | 17,903 | ||||||||||||||||||
| 轉融通借入款增加(減少) | 1,030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加(減少) | 194 | 86,586 | (135) | (454) | (819) | (401) | (825) | 315 | (683) | (218) | (190) | (150) | (1,675) | 622 | (447) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 1,069,217 | 196,817 | 453,130 | 564,819 | (302,568) | 1,106,331 | 218,466 | 45,222 | 9,441 | 226,589 | 142,948 | (23,431) | 10,147 | (89,913) | (4,424) | |||||||||||||||
| 代收款項增加(減少) | 2,764 | (40,312) | (428) | (37,267) | (674,627) | (83,281) | 384 | 65 | (10,493) | 355 | (100,904) | 9 | (31,717) | (111) | (58) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加(減少) | 73,168 | (714) | 11,861 | 24,436 | (20,725) | 15,485 | 11,657 | (6,437) | (373,447) | 10,995 | 2,234 | 3,060 | (2,553) | (9,900) | (1,178) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (11,182) | (4,160) | 97 | 125 | (4,233) | (14,344) | (17,087) | 495 | 796 | 438 | 585 | 414 | 451 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | (141) | 961 | 12,047 | 1,140 | 0 | (16) | 0 | (138) | (7) | 111 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,119,314 | 222,721 | 452,572 | 490,145 | (1,058,459) | 1,019,114 | 189,854 | 7,629 | (386,275) | 218,203 | 21,366 | 11,999 | (27,627) | (106,461) | (5,557) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,292,484) | 138,380 | (547,982) | (664,955) | 489,908 | (594,508) | 132,029 | 120,980 | (987,669) | (260,193) | (27,529) | (646,168) | 2,902 | (47,010) | 254,855 | |||||||||||||||
| 調整項目合計 | (5,774,341) | 407,871 | (1,279,493) | (1,906,523) | 953,035 | (1,025,248) | (1,057) | 28,705 | (1,095,189) | (384,968) | (71,098) | (621,353) | 52,604 | 5,063 | 88,618 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | (761,893) | 223,847 | (431,657) | (631,796) | 640,454 | (463,327) | 140,353 | 140,873 | (580,065) | (284,509) | (59,411) | (638,384) | 32,197 | (37,061) | 279,561 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 43,369 | 48,144 | 32,694 | 35,274 | 42,476 | 36,876 | 29,814 | 25,884 | 37,954 | 30,254 | 18,843 | 5,784 | 2,964 | 5,282 | 4,389 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 13,051 | 10,527 | 3,741 | 6,712 | 0 | 102 | 101 | 146 | 0 | 0 | 49,030 | 0 | 7,866 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (24,772) | (2,026) | (8,592) | (5,254) | (5,988) | (4,111) | (1,417) | (1,797) | (4,076) | (2,967) | (1,925) | (620) | (9) | (1,710) | (237) | |||||||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (4,385) | (30,675) | (1,156) | (15,386) | (23,534) | (2,619) | (12,290) | (11,159) | 2,839 | (7,142) | (365) | (4,616) | (505) | (768) | (1,159) | |||||||||||||||
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | (734,630) | 249,817 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (734,630) | 249,817 | (404,970) | (610,450) | 653,408 | (433,079) | 156,561 | 153,947 | (543,348) | (264,364) | 6,172 | (637,836) | 42,513 | (34,257) | 282,554 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產及設備 | (26,902) | (87,881) | (228) | (6,688) | (4,989) | (6,415) | (2,113) | (5,459) | (673) | (5,632) | (4,273) | (312) | (2,468) | (305) | (1,072) | |||||||||||||||
| 處分不動產及設備 | 2,200 | 0 | 40 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業保證金增加 | (10,000) | 0 | (195,000) | 0 | (5,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (458) | (398) | (198) | (937) | (1,723) | (1,635) | (7,003) | (210) | 0 | (650) | (206) | 0 | (660) | (340) | 0 | |||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (23,486) | 1,199 | 414 | 0 | (402) | (99) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (48,646) | (117,080) | (12) | (5,466) | (7,400) | (10,485) | (6,962) | (5,908) | 109,350 | 7,244 | (4,837) | (4,723) | 16,824 | 17,779 | 39,487 | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 14,450,000 | 1,240,000 | 5,720,000 | 3,440,000 | 1,840,000 | 2,900,000 | 810,200 | 1,050,000 | 2,550,000 | 1,370,000 | 1,280,000 | 735,000 | 0 | 1,145,000 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,970,000) | (1,320,000) | (5,880,000) | (3,210,000) | (1,960,000) | (2,650,000) | (780,200) | (1,350,000) | (2,400,000) | (1,355,000) | (1,380,000) | (515,000) | (15,000) | (1,344,000) | (15,000) | |||||||||||||||
| 應付商業本票增加 | 11,450,000 | 1,050,000 | 2,300,000 | 1,210,000 | 3,250,000 | 3,900,000 | 1,130,000 | 1,080,000 | 2,730,000 | 2,780,000 | 160,000 | 219,976 | ||||||||||||||||||
| 應付商業本票減少 | (11,150,000) | (1,150,000) | (1,750,000) | (860,000) | (3,760,000) | (3,651,000) | (1,220,000) | (930,000) | (2,470,000) | (2,360,000) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (140) | (120) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (913) | (887) | (572) | (608) | (605) | (596) | (1,186) | (1,155) | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 779,047 | (180,887) | 389,582 | 579,396 | (630,625) | 498,326 | (191,848) | (151,127) | 401,573 | 303,380 | 59,970 | 439,952 | (14,859) | (199,000) | (15,015) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (4,229) | (48,150) | (15,400) | (36,520) | 15,383 | 54,762 | (42,249) | (3,088) | (32,425) | 46,260 | 61,305 | (202,607) | 44,478 | (215,478) | 307,026 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 36,125 | 95,690 | 69,686 | 104,215 | 96,077 | 88,472 | 115,462 | 144,521 | 152,592 | 170,556 | 163,246 | 396,376 | 179,552 | 419,910 | 124,755 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,896 | 47,540 | 54,286 | 67,695 | 111,460 | 143,234 | 73,213 | 141,433 | 120,167 | 216,816 | 224,551 | 193,769 | 224,030 | 204,432 | 431,781 | |||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 31,896 | 47,540 | 54,286 | 67,695 | 111,460 | 143,234 | 73,213 | 141,433 | 120,167 | 216,816 | 224,551 | 193,769 | 224,030 | 204,432 | 431,781 | |||||||||||||||
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