5864
31.35
TWD+0.35 (1.13%)
2026.05.20收盤
致和證－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 629,261 | (171,018) | 218,880 | 52,914 | 200,933 | 244,432 | (27,813) | (7,209) | (6,986) | 122,267 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,520 | 5,014 | 4,630 | 4,150 | 4,491 | 4,449 | 4,383 | 3,696 | 3,812 | 4,191 | ||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 464 | 752 | 1,433 | 1,188 | 1,027 | 826 | 366 | 359 | 351 | 510 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (590,744) | 232,123 | (222,056) | (16,838) | (138,901) | (174,080) | 35,331 | 126,024 | 15,798 | (139,103) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 9,496 | 3,893 | 3,479 | 1,507 | 2,932 | 1,390 | 1,128 | 1,069 | 2,036 | 902 | ||||||||||||||||||
| 利息收入(含財務收入) | (20,436) | (21,879) | (18,240) | (14,239) | (23,026) | (16,368) | (14,135) | 5,175 | (18,045) | (14,158) | ||||||||||||||||||
| 股利收入 | (6,339) | (4,931) | (2,461) | (8,276) | (4,695) | (4,352) | (1) | 0 | (14) | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失(利益) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益) | (2,640) | (820) | (357) | 28 | (2,428) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (604,762) | 228,921 | (202,263) | (32,483) | (160,601) | (187,941) | 27,087 | (260,740) | 3,952 | (147,362) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (696,254) | (439,263) | (278,709) | 81,408 | (37,718) | (107,411) | (5,195) | 52,022 | (3,326) | (26,560) | ||||||||||||||||||
| 應收證券融資款(增加)減少 | (270,739) | 60,734 | (51,008) | 18,272 | (66,303) | (165,313) | (95,796) | 110,834 | (696) | (8,687) | ||||||||||||||||||
| 轉融通保證金(增加)減少 | 1,527 | 5,187 | 0 | 454 | (2,872) | 0 | (495) | 330 | 1,445 | (343) | ||||||||||||||||||
| 應收轉融通擔保價款(增加)減少 | 1,592 | 0 | 378 | (2,394) | 0 | (431) | 275 | 1,260 | (349) | |||||||||||||||||||
| 應收證券借貸款項(增加)減少 | (35,893) | (14,251) | (7,620) | 2,655 | (1,702) | (3,230) | (1,010) | 364 | 100 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (252,960) | 390,359 | 15,601 | 65,417 | 100,720 | (706,951) | (101,385) | 82,839 | (217,191) | 95,306 | ||||||||||||||||||
| 預付款項(增加)減少 | 420 | 546 | 756 | 377 | 1,014 | (843) | (2,779) | 328 | (214) | 188 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款(增加)減少 | (691) | (698) | (780) | (1,410) | (11) | 140 | (130) | 38 | 91 | 249 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | 4,311 | 81,828 | (2,552) | 17,007 | (593,815) | 381,551 | 383 | 162 | (58,743) | 11,207 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,248,687) | 84,324 | (324,312) | 184,562 | (603,081) | (602,088) | (206,846) | 247,113 | (239,737) | 66,108 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 融券保證金增加(減少) | 2,930 | (7,635) | 2,767 | 26,208 | 15,106 | 10,858 | 28,357 | (968) | (8,538) | (10,931) | ||||||||||||||||||
| 應付融券擔保價款增加(減少) | 1,334 | (2,369) | 3,373 | 10,157 | 16,524 | 11,116 | 31,315 | (1,324) | (11,865) | (11,883) | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加(減少) | (60,324) | (24) | (94) | 1,056 | (227) | 1,584 | 1,978 | (1,076) | 1,313 | 2,326 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 289,246 | (435,612) | (13,898) | (24,440) | (84,128) | 731,030 | 142,142 | (108,294) | 212,341 | (70,146) | ||||||||||||||||||
| 代收款項增加(減少) | 1,636 | (97,942) | 2,075 | (13,951) | 593,507 | (384,679) | 671 | (181) | (16,171) | (4,264) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加(減少) | (2,084) | (12,629) | 345 | 6,214 | 12,830 | (8,732) | 380,271 | 502 | 1,906 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,731 | 51 | 299 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | (274) | 18,625 | (3,794) | (33,845) | 47 | (30) | (3) | 0 | (68) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 236,195 | (537,535) | (7,838) | (13,919) | 517,488 | 382,705 | 196,027 | 268,392 | 137,414 | (84,608) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,012,492) | (453,211) | (332,150) | 170,643 | (85,593) | (219,383) | (10,819) | 515,505 | (102,323) | (18,500) | ||||||||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,617,254) | (224,290) | (534,413) | 138,160 | (246,194) | (407,324) | 16,268 | 254,765 | (98,371) | (165,862) | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | (987,993) | (395,308) | (315,533) | 191,074 | (45,261) | (162,892) | (11,545) | 247,556 | (105,357) | (43,595) | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 19,151 | 21,146 | 17,215 | 16,312 | 19,336 | 13,515 | 16,556 | 16,411 | 18,197 | 13,487 | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 10,475 | 11,693 | 992 | 11,294 | 25,235 | 4,352 | 154 | 0 | 60 | 14 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,174) | (4,451) | (3,188) | (1,540) | (2,393) | (1,212) | (1,047) | (1,044) | (2,055) | (820) | ||||||||||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (3,701) | (357) | (255) | (124) | (124) | (159) | (163) | (130) | (155) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (971,242) | (367,277) | (300,769) | 217,016 | (3,207) | (146,396) | 3,955 | 262,793 | (89,310) | (31,069) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產及設備 | (79) | (4,109) | (148) | (3,373) | (3,174) | (2,199) | (1,618) | 1 | (2,147) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (86) | (576) | (1,285) | (2,020) | (1,310) | (1,150) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 86 | 0 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 15,004 | (4,167) | (6,373) | (2,225) | (4,683) | (4,324) | (2,238) | (1,694) | 20,317 | (2,262) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,160,000 | 810,000 | 2,600,000 | 1,010,000 | 3,030,000 | 510,000 | 480,000 | 920,000 | 1,180,000 | 440,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,610,000) | (1,470,000) | (2,470,000) | (1,150,000) | (2,960,000) | (310,000) | (380,000) | (880,000) | (1,150,000) | (390,000) | ||||||||||||||||||
| 應付商業本票增加 | 8,630,000 | (16,980,000) | 350,000 | 0 | 1,750,000 | 1,561,000 | 1,150,000 | 470,000 | 1,550,000 | 620,000 | ||||||||||||||||||
| 應付商業本票減少 | (8,240,000) | 16,930,000 | (650,000) | (100,000) | (1,800,000) | (1,600,000) | (1,270,000) | (790,000) | (1,550,000) | (670,000) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 360 | (154) | 296 | 0 | (60) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (429) | (439) | (224) | (304) | (298) | (593) | (593) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (7) | 0 | (42) | 0 | (6) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 939,931 | 413,901 | 298,342 | (240,455) | 19,702 | 160,425 | (20,593) | (280,006) | 30,000 | (30) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (16,307) | 42,457 | (8,800) | (25,664) | 11,812 | 9,705 | (18,876) | (18,907) | (38,993) | (33,361) | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,592 | 170,556 | 163,246 | 396,376 | 179,552 | 419,910 | 124,755 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (16,307) | 42,457 | (8,800) | (25,664) | 11,812 | 9,705 | (18,876) | 144,521 | 152,592 | 170,556 | 163,246 | 396,376 | 179,552 | 419,910 | ||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 36,125 | 95,690 | 69,686 | 104,215 | 96,077 | 88,472 | 115,462 | 144,521 | 152,592 | 170,556 | 163,246 | 396,376 | 179,552 | 419,910 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,178,257 | 715,585 | 880,969 | (190,798) | 739,080 | 490,474 | 138,475 | 530,719 | 129,104 | 196,252 | 27,790 | (28,840) | (218,316) | 295,571 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,261 | 19,997 | 17,838 | 16,479 | 17,125 | 17,620 | 17,353 | 15,027 | 15,828 | 16,872 | 16,426 | 16,215 | ||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,721 | 3,883 | 6,113 | 4,784 | 3,939 | 2,608 | 1,435 | 1,352 | 1,802 | 2,141 | 3,387 | 3,067 | ||||||||||||||||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 0 | 17 | 0 | (107) | (81) | 194 | 15 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (844,600) | (277,357) | (652,466) | 512,563 | (379,476) | (307,751) | (16,014) | 103,024 | (57,313) | (182,463) | 34,107 | 67,373 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 15,192 | 17,679 | 13,082 | 9,441 | 10,236 | 4,279 | 3,853 | 7,288 | 6,802 | 3,908 | 2,260 | 12 | ||||||||||||||||
| 利息收入(含財務收入) | (72,748) | (83,389) | (66,451) | (72,924) | (88,160) | (56,232) | (54,700) | (67,826) | (69,795) | (58,436) | (31,767) | (6,102) | ||||||||||||||||
| 股利收入 | (143,940) | (118,345) | (118,569) | (113,451) | (101,537) | (61,808) | (64,497) | (73,001) | (57,213) | (22,975) | (63,699) | (18,310) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 15,232 | 31,309 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (83) | (480) | (600) | (1) | 28 | 20 | 13 | 98 | 25 | 630 | 290 | 181 | ||||||||||||||||
| 處分投資損失(利益) | 0 | (455) | 0 | (9) | (16) | |||||||||||||||||||||||
| 營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益) | (3,920) | (2,764) | (5,741) | 4,251 | (3,141) | 0 | (87) | (164) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,027,117) | (425,982) | (775,485) | 361,035 | (541,226) | (401,070) | (112,542) | (393,032) | (159,654) | (240,294) | (39,099) | 62,272 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (2,003,563) | (878,921) | (744,678) | 277,725 | (339,827) | (200,741) | 17,432 | (341,178) | (26,804) | (73,797) | 109,184 | 126,379 | ||||||||||||||||
| 應收證券融資款(增加)減少 | (187,194) | (112,179) | (283,106) | 770,725 | (541,216) | (193,817) | (167,869) | 400,015 | (274,680) | (117,149) | (834,646) | |||||||||||||||||
| 轉融通保證金(增加)減少 | 107 | (107) | 0 | 2,951 | (2,951) | 695 | (619) | (76) | 343 | 2,174 | (2,517) | |||||||||||||||||
| 應收轉融通擔保價款(增加)減少 | 118 | (118) | 0 | 2,459 | (2,459) | 652 | (589) | (63) | 349 | 1,958 | (2,307) | |||||||||||||||||
| 應收證券借貸款項(增加)減少 | (52,615) | (14,455) | (16,788) | 3,302 | (601) | (4,499) | 532 | (3,485) | (831) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (719,391) | 132,116 | (401,267) | 573,440 | 70,966 | (585,345) | (206,288) | 143,304 | (327,878) | (5,960) | 128,742 | 269,030 | ||||||||||||||||
| 預付款項(增加)減少 | (2,402) | 373 | 270 | (381) | 736 | 1,786 | (2,170) | 567 | (1,274) | (756) | (58) | 640 | ||||||||||||||||
| 其他應收款(增加)減少 | (390) | (952) | 194 | (1,512) | 183 | (52) | (232) | 109 | 43 | 469 | (339) | 67 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | 75,665 | (31,839) | 19,619 | 635,062 | (585,961) | (101,524) | 432 | 15,959 | (85,859) | 93,378 | (157,128) | 56,030 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,889,665) | (906,082) | (1,425,756) | 2,263,771 | (1,338,129) | (1,083,006) | (359,532) | 214,975 | (667,547) | (81,811) | (757,710) | 455,919 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 融券保證金增加(減少) | 12,534 | (7,635) | (46,178) | 22,438 | (4,822) | 3,268 | 19,818 | 2,272 | 5,281 | (13,867) | 34,547 | |||||||||||||||||
| 應付融券擔保價款增加(減少) | 11,096 | (7,974) | (32,522) | 7,892 | (5,567) | 2,297 | 22,369 | 2,312 | 5,061 | (11,420) | 34,135 | |||||||||||||||||
| 應付票據增加(減少) | 320 | (635) | (491) | 236 | (1,055) | (1,407) | 1,612 | (1,375) | 264 | 1,883 | 90 | (2,027) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 789,914 | (176,549) | 398,921 | (579,896) | (79,338) | 568,629 | 275,104 | (183,337) | 349,458 | (11,925) | (118,440) | (266,827) | ||||||||||||||||
| 代收款項增加(減少) | (38,146) | 39,279 | (36,197) | (636,428) | 581,248 | 93,633 | 931 | (12,123) | 12,214 | (101,033) | 100,897 | (32,595) | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加(減少) | 18,220 | (3,563) | 21,563 | 8,927 | 28,758 | (9,782) | 2,617 | 21,972 | 10,691 | 11,354 | 7,433 | |||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (430) | 199 | (3,302) | (3,752) | (43,393) | (16,579) | 1,059 | 1,202 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | 766 | 39,341 | 64 | (33,558) | 34 | 3 | 10 | 0 | (122) | (12) | ||||||||||||||||||
| 長期遞延收入增加(減少) | 0 | 0 | (344) | (1,034) | (1,033) | 2,411 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 794,274 | (117,537) | 306,392 | (1,224,102) | 455,001 | 681,013 | 311,121 | (188,479) | 340,038 | (114,869) | 57,148 | (294,624) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,095,391) | (1,023,619) | (1,119,364) | 1,039,669 | (883,128) | (401,993) | (48,411) | 26,496 | (327,509) | (196,680) | (700,562) | 161,295 | ||||||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,122,508) | (1,449,601) | (1,894,849) | 1,400,704 | (1,424,354) | (803,063) | (160,953) | (366,536) | (487,163) | (436,974) | (739,661) | 223,567 | 139,747 | (326,125) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | (1,944,251) | (734,016) | (1,013,880) | 1,209,906 | (685,274) | (312,589) | (22,478) | 164,183 | (358,059) | (240,722) | (711,871) | 194,727 | (78,569) | (30,554) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 81,963 | 73,240 | 67,036 | 80,581 | 72,954 | 56,301 | 55,119 | 75,369 | 65,686 | 47,879 | 22,573 | 6,107 | 8,371 | 8,766 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 143,236 | 114,883 | 117,100 | 113,451 | 101,537 | 61,808 | 64,497 | 73,001 | 57,213 | 72,006 | 14,668 | 18,310 | 22,745 | 26,770 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,634) | (18,129) | (12,649) | (9,296) | (9,857) | (4,061) | (3,714) | (7,258) | (6,863) | (3,983) | (2,117) | (13) | (2,136) | (845) | ||||||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (44,376) | (3,554) | (21,310) | (34,843) | (7,746) | (19,379) | (16,485) | (20) | (688) | (7,324) | 2,645 | (1,868) | (6,463) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (1,778,062) | (567,576) | (863,703) | 1,359,799 | (528,386) | (217,920) | 76,939 | 305,275 | (253,243) | (125,508) | (684,071) | 221,776 | (51,457) | (2,326) | ||||||||||||||
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之付現類別 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之付現類別合計 | (1,944,251) | (734,016) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 143,236 | 114,883 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,634) | (18,129) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 81,963 | 73,240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 退還(支付)所得稅 | (44,376) | (3,554) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產及設備 | (92,214) | (5,253) | (14,656) | (5,377) | (12,464) | (21,055) | (8,758) | (3,439) | (5,631) | (6,457) | (2,438) | (7,776) | (8,063) | (1,127) | ||||||||||||||
| 處分不動產及設備 | 83 | 480 | 600 | 40 | 0 | 324 | 90 | 129,309 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (919) | (774) | (2,222) | (3,743) | (4,128) | (8,153) | (210) | (1,600) | (1,250) | (206) | (1,637) | (3,160) | (1,770) | (180) | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,285 | (100) | 1,116 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (101,765) | (5,174) | (15,127) | (9,233) | (19,230) | (27,054) | (9,246) | 104,986 | (23,100) | (7,111) | 130,509 | 9,937 | 153,524 | 38,363 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,230,000 | 8,330,000 | 8,660,000 | 3,560,000 | 9,240,000 | 1,950,200 | 1,630,000 | 4,640,000 | 3,825,000 | 2,610,000 | 1,961,000 | 0 | 1,461,000 | 259,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (9,990,000) | (8,850,000) | (8,280,000) | (3,910,000) | (8,780,000) | (1,850,200) | (1,800,000) | (4,720,000) | (3,705,000) | (2,620,000) | (1,691,000) | (15,000) | (1,755,000) | 0 | ||||||||||||||
| 應付商業本票增加 | 12,640,000 | (9,780,000) | 2,710,000 | 3,600,000 | 7,920,000 | 4,121,000 | 3,570,000 | 4,320,000 | 5,890,000 | 2,650,000 | 50,000 | |||||||||||||||||
| 應付商業本票減少 | (11,890,000) | 9,930,000 | (2,660,000) | (4,440,000) | (7,681,000) | (3,870,000) | (3,360,000) | (4,650,000) | (5,620,000) | (2,500,000) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 360 | 0 | 630 | 0 | 90 | 30 | 0 | 467 | 150 | 0 | 192 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (206) | 0 | (144) | 0 | (60) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,766) | (1,499) | (1,136) | (1,213) | (1,192) | (2,371) | (2,341) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (168,332) | (154,241) | (53,463) | (151,071) | (142,588) | (130,735) | (134,441) | (112,061) | (131,621) | (11) | (35) | (39) | (48,425) | (74) | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 1,124,700 | 468,270 | 0 | 103,729 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,820,262 | 598,754 | 844,301 | (1,342,428) | 555,221 | 217,984 | (96,752) | (418,332) | 258,379 | 139,929 | 320,432 | (14,889) | (342,425) | 259,118 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (59,565) | 26,004 | (34,529) | 8,138 | 7,605 | (26,990) | (29,059) | (8,071) | (17,964) | 7,310 | (233,130) | 216,824 | (240,358) | 295,155 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,690 | 69,686 | 104,215 | 96,077 | 88,472 | 115,462 | 144,521 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,125 | 95,690 | 69,686 | 104,215 | 96,077 | 88,472 | 115,462 | |||||||||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 36,125 | 95,690 | 69,686 | 104,215 | 96,077 | 88,472 | 115,462 | 144,521 | 152,592 | 170,556 | 163,246 | 396,376 | 179,552 | 419,910 | ||||||||||||||
| 分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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