6890
175.5
TWD+3.00 (1.74%)
2026.07.27收盤
來億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 247,059 | 3.49% | 1,162,599 | 12.01% | 1,019,503 | 13.12% | 151,860 | 2.75% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 247,059 | 90.83% | 1,162,599 | -2093.08% | 1,019,503 | -89.67% | 151,860 | -68.37% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 310,288 | 114.07% | 355,896 | -640.73% | 348,808 | -30.68% | 370,814 | -166.96% |
| 攤銷費用 | 2,303 | 0.85% | 2,161 | -3.89% | 1,426 | -0.13% | 1,240 | -0.56% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (1,081) | -0.4% | (14,159) | 25.49% | (466) | 0.04% | 6,475 | -2.92% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 12,450 | 4.58% | ||||||
| 利息費用 | 35,219 | 12.95% | 43,989 | -79.2% | 50,702 | -4.46% | 43,066 | -19.39% |
| 利息收入 | (23,457) | -8.62% | (12,907) | 23.24% | (22,894) | 2.01% | (15,819) | 7.12% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 9,860 | 3.62% | (632) | 1.14% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (451) | -0.17% | 0 | 0% | 2,458 | -0.22% | (2,540) | 1.14% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (1,011,642) | -371.91% | (898,615) | 1617.81% | (591,182) | 52% | (391,576) | 176.3% |
| 收益費損項目合計 | (666,511) | -245.03% | (524,267) | 943.86% | (211,123) | 18.57% | 24,895 | -11.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 2,479,100 | 911.4% | 1,068,674 | -1923.98% | (1,321,815) | 116.26% | 1,010,708 | -455.06% |
| 其他應收款(增加)減少 | 1,729 | 0.64% | (675) | 1.22% | 37,881 | -3.33% | 156 | -0.07% |
| 存貨(增加)減少 | (1,841,115) | -676.85% | (1,071,108) | 1928.36% | (570,381) | 50.17% | (814,748) | 366.83% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (103,059) | -37.89% | (204,774) | 368.66% | (158,356) | 13.93% | (252,430) | 113.65% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 536,655 | 197.29% | (207,883) | 374.26% | (2,012,671) | 177.03% | (56,314) | 25.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 16,355 | 6.01% | (36,211) | 65.19% | 17,683 | -1.56% | (9,126) | 4.11% |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | (3) | 0.01% | 8 | 0% | 98 | -0.04% |
| 應付帳款增加(減少) | 537,276 | 197.52% | 191,369 | -344.53% | 508,699 | -44.74% | 102,141 | -45.99% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 2,692 | 0.99% | (342) | 0.62% | 62,498 | -5.5% | (15,258) | 6.87% |
| 其他應付款增加(減少) | (319,692) | -117.53% | (435,902) | 784.77% | (323,997) | 28.5% | (374,112) | 168.44% |
| 其他流動負債增加(減少) | (639) | -0.23% | (7,275) | 13.1% | (292) | 0.03% | 8,792 | -3.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 235,992 | 86.76% | (288,364) | 519.15% | 264,556 | -23.27% | (287,589) | 129.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 772,647 | 284.05% | (496,247) | 893.41% | (1,748,115) | 153.76% | (343,903) | 154.84% |
| 調整項目合計 | 106,136 | 39.02% | (1,020,514) | 1837.27% | (1,959,238) | 172.33% | (319,008) | 143.63% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 353,195 | 129.85% | 142,085 | -255.8% | (939,735) | 82.66% | (167,148) | 75.26% |
| 收取之利息 | 23,457 | 8.62% | 12,907 | -23.24% | 22,894 | -2.01% | 15,819 | -7.12% |
| 支付之利息 | (35,711) | -13.13% | (47,207) | 84.99% | (50,702) | 4.46% | (43,066) | 19.39% |
| 退還(支付)之所得稅 | (68,930) | -25.34% | (163,330) | 294.05% | (169,372) | 14.9% | (27,708) | 12.48% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 272,011 | 100% | (55,545) | 100% | (1,136,915) | 100% | (222,103) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (761) | 0.16% | (507) | 0.09% | (87,183) | 12.16% | (504) | 0.36% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (438,753) | 92.16% | (570,839) | 101.04% | (642,431) | 89.57% | (284,835) | 203.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 578 | -0.12% | 0 | 0% | 14,027 | -1.96% | 17,445 | -12.45% |
| 存出保證金減少 | 3 | 0% | 16,765 | -2.97% | 0 | 0% | 6,733 | -4.81% |
| 取得無形資產 | (1,317) | 0.28% | (426) | 0.08% | (2,914) | 0.41% | (1,125) | 0.8% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (378) | 0.05% | (444) | 0.32% |
| 其他非流動資產增加 | (35,845) | 7.53% | (9,937) | 1.76% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (476,095) | 100% | (564,944) | 100% | (717,253) | 100% | (140,093) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,738,792 | -677.3% | 6,969,544 | 6242.31% | 2,407,181 | -521.49% |
| 短期借款減少 | (1,864,580) | 99.39% | (3,122,624) | 772.22% | (6,841,678) | -6127.79% | (2,736,477) | 592.83% |
| 租賃本金償還 | (11,405) | 0.61% | (20,537) | 5.08% | (16,207) | -14.52% | (10,606) | 2.3% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,875,985) | 100% | (404,369) | 100% | 111,650 | 100% | (461,598) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,139,833 | 1,033,691 | 922,259 | 330,033 | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (940,236) | 8,833 | (820,259) | (493,761) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,988,223 | 3,966,034 | 4,418,919 | 4,654,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,047,987 | 3,974,867 | 3,598,660 | 4,160,889 | ||||
| 現金及約當現金 | 7,047,987 | 20.06% | 3,974,867 | 11.48% | 3,598,660 | 12.67% | 4,160,889 | 16.45% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 247,059 | 3.49% | 1,162,599 | 12.01% | 1,019,503 | 13.12% | 151,860 | 2.75% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 247,059 | 90.83% | 1,162,599 | -2093.08% | 1,019,503 | -89.67% | 151,860 | -68.37% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 310,288 | 114.07% | 355,896 | -640.73% | 348,808 | -30.68% | 370,814 | -166.96% |
| 攤銷費用 | 2,303 | 0.85% | 2,161 | -3.89% | 1,426 | -0.13% | 1,240 | -0.56% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (1,081) | -0.4% | (14,159) | 25.49% | (466) | 0.04% | 6,475 | -2.92% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 12,450 | 4.58% | ||||||
| 利息費用 | 35,219 | 12.95% | 43,989 | -79.2% | 50,702 | -4.46% | 43,066 | -19.39% |
| 利息收入 | (23,457) | -8.62% | (12,907) | 23.24% | (22,894) | 2.01% | (15,819) | 7.12% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 9,860 | 3.62% | (632) | 1.14% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (451) | -0.17% | 0 | 0% | 2,458 | -0.22% | (2,540) | 1.14% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (1,011,642) | -371.91% | (898,615) | 1617.81% | (591,182) | 52% | (391,576) | 176.3% |
| 收益費損項目合計 | (666,511) | -245.03% | (524,267) | 943.86% | (211,123) | 18.57% | 24,895 | -11.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 2,479,100 | 911.4% | 1,068,674 | -1923.98% | (1,321,815) | 116.26% | 1,010,708 | -455.06% |
| 其他應收款(增加)減少 | 1,729 | 0.64% | (675) | 1.22% | 37,881 | -3.33% | 156 | -0.07% |
| 存貨(增加)減少 | (1,841,115) | -676.85% | (1,071,108) | 1928.36% | (570,381) | 50.17% | (814,748) | 366.83% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (103,059) | -37.89% | (204,774) | 368.66% | (158,356) | 13.93% | (252,430) | 113.65% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 536,655 | 197.29% | (207,883) | 374.26% | (2,012,671) | 177.03% | (56,314) | 25.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 16,355 | 6.01% | (36,211) | 65.19% | 17,683 | -1.56% | (9,126) | 4.11% |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | (3) | 0.01% | 8 | 0% | 98 | -0.04% |
| 應付帳款增加(減少) | 537,276 | 197.52% | 191,369 | -344.53% | 508,699 | -44.74% | 102,141 | -45.99% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 2,692 | 0.99% | (342) | 0.62% | 62,498 | -5.5% | (15,258) | 6.87% |
| 其他應付款增加(減少) | (319,692) | -117.53% | (435,902) | 784.77% | (323,997) | 28.5% | (374,112) | 168.44% |
| 其他流動負債增加(減少) | (639) | -0.23% | (7,275) | 13.1% | (292) | 0.03% | 8,792 | -3.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 235,992 | 86.76% | (288,364) | 519.15% | 264,556 | -23.27% | (287,589) | 129.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 772,647 | 284.05% | (496,247) | 893.41% | (1,748,115) | 153.76% | (343,903) | 154.84% |
| 調整項目合計 | 106,136 | 39.02% | (1,020,514) | 1837.27% | (1,959,238) | 172.33% | (319,008) | 143.63% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 353,195 | 129.85% | 142,085 | -255.8% | (939,735) | 82.66% | (167,148) | 75.26% |
| 收取之利息 | 23,457 | 8.62% | 12,907 | -23.24% | 22,894 | -2.01% | 15,819 | -7.12% |
| 支付之利息 | (35,711) | -13.13% | (47,207) | 84.99% | (50,702) | 4.46% | (43,066) | 19.39% |
| 退還(支付)之所得稅 | (68,930) | -25.34% | (163,330) | 294.05% | (169,372) | 14.9% | (27,708) | 12.48% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 272,011 | 100% | (55,545) | 100% | (1,136,915) | 100% | (222,103) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (761) | 0.16% | (507) | 0.09% | (87,183) | 12.16% | (504) | 0.36% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (438,753) | 92.16% | (570,839) | 101.04% | (642,431) | 89.57% | (284,835) | 203.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 578 | -0.12% | 0 | 0% | 14,027 | -1.96% | 17,445 | -12.45% |
| 存出保證金減少 | 3 | 0% | 16,765 | -2.97% | 0 | 0% | 6,733 | -4.81% |
| 取得無形資產 | (1,317) | 0.28% | (426) | 0.08% | (2,914) | 0.41% | (1,125) | 0.8% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (378) | 0.05% | (444) | 0.32% |
| 其他非流動資產增加 | (35,845) | 7.53% | (9,937) | 1.76% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (476,095) | 100% | (564,944) | 100% | (717,253) | 100% | (140,093) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,738,792 | -677.3% | 6,969,544 | 6242.31% | 2,407,181 | -521.49% |
| 短期借款減少 | (1,864,580) | 99.39% | (3,122,624) | 772.22% | (6,841,678) | -6127.79% | (2,736,477) | 592.83% |
| 租賃本金償還 | (11,405) | 0.61% | (20,537) | 5.08% | (16,207) | -14.52% | (10,606) | 2.3% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,875,985) | 100% | (404,369) | 100% | 111,650 | 100% | (461,598) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,139,833 | 1,033,691 | 922,259 | 330,033 | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (940,236) | 8,833 | (820,259) | (493,761) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,988,223 | 3,966,034 | 4,418,919 | 4,654,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,047,987 | 3,974,867 | 3,598,660 | 4,160,889 | ||||
| 現金及約當現金 | 7,047,987 | 20.06% | 3,974,867 | 11.48% | 3,598,660 | 12.67% | 4,160,889 | 16.45% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來億-KY(6890) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.67億元、較上一季衰退-60.58%；而今年初至今累積為NT$38.16億元、較去年同期成長4913.32%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.67億元，較上一季衰退-60.58%，為過去11年同期中的第2高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$12.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.57億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$38.16億元，較去年同期成長4913.32%，為過去11年同期中的第1高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為25%、--與--。
其中稅前淨利為NT$42.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.96億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,227,076 | 11.61% | 1,587,443 | 14.63% | 687,682 | 8.39% | ||||
| 收益費損項目合計 | 244,373 | 66.57% | 179,522 | 145.87% | (60,191) | -14.79% | ||||
| 折舊費用 | 311,228 | 84.78% | 330,702 | 268.71% | 357,320 | 87.82% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 2,477 | 0.67% | 1,990 | 1.62% | 1,401 | 0.34% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (947,200) | -258.03% | (1,556,291) | -1264.54% | 81,535 | 20.04% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 367,085 | 100% | 123,072 | 100% | 406,858 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,243,805 | 10.72% | 5,270,458 | 13.98% | 1,874,168 | 6.69% | 3,596,605 | 11.48% | 643,717 | 3.22% |
| 收益費損項目合計 | 502,401 | 13.17% | 670,076 | -845.31% | 973,836 | 42.66% | 1,480,742 | 75.79% | 1,231,029 | 38.57% |
| 折舊費用 | 1,306,219 | 34.23% | 1,368,043 | -1725.8% | 1,459,455 | 63.93% | 1,378,894 | 70.58% | 1,184,900 | 37.13% |
| 攤銷費用 | 9,707 | 0.25% | 6,644 | -8.38% | 5,359 | 0.23% | 6,432 | 0.33% | 6,848 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 265,398 | 6.96% | (5,358,779) | 6760.16% | 328,343 | 14.38% | (2,603,837) | -133.28% | 2,273,887 | 71.25% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,815,515 | 100% | (79,270) | 100% | 2,282,735 | 100% | 1,953,696 | 100% | 3,191,584 | 100% |
投資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.81億元、較上一季衰退-358.08%；而今年初至今累積為NT$-14.89億元、較去年同期成長51.3%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.81億元，較上一季衰退-358.08%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-14.89億元，較去年同期成長51.3%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (480,528) | 100% | (969,004) | 100% | (703,475) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (499,113) | 103.87% | (954,252) | 98.48% | (888,873) | 126.35% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,473 | -4.05% | 1,925 | -0.2% | 4,340 | -0.62% | ||||
| 取得無形資產 | (996) | 0.21% | (1,281) | 0.13% | (3,429) | 0.49% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,070) | 0.43% | (142) | 0.01% | 104,479 | -14.85% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,218 | -0.13% | 66,538 | -9.46% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,488,863) | 100% | (3,057,114) | 100% | (2,167,975) | 100% | (1,716,265) | 100% | (847,380) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,558,945) | 104.71% | (2,539,651) | 83.07% | (2,523,020) | 116.38% | (1,362,223) | 79.37% | (841,000) | 99.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,355 | -5.26% | 136,463 | -4.46% | 21,927 | -1.01% | 39,989 | -2.33% | 3,241 | -0.38% |
| 取得無形資產 | (6,486) | 0.44% | (9,384) | 0.31% | (11,071) | 0.51% | (3,002) | 0.17% | (2,816) | 0.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,324) | 0.22% | (91,029) | 2.98% | (2,331) | 0.11% | (246,944) | 14.39% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,218 | -0.04% | 271,471 | -12.52% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
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