6890
147.5
TWD-2.50 (-1.67%)
2026.09.14收盤
來億-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,183,920 | 10.94% | 1,168,328 | 10.32% | 1,449,721 | 14.84% | 362,927 | 4.78% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,183,920 | -1959.09% | 1,168,328 | 45.41% | 1,449,721 | -23048.03% | 362,927 | 258.49% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 301,866 | -499.51% | 322,836 | 12.55% | 346,742 | -5512.59% | 369,301 | 263.03% |
| 攤銷費用 | 2,113 | -3.5% | 2,512 | 0.1% | 1,443 | -22.94% | 1,320 | 0.94% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 506 | -0.84% | (1,361) | -0.05% | 46 | -0.73% | (9,344) | -6.66% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (550) | 0.91% | ||||||
| 利息費用 | 28,144 | -46.57% | 42,121 | 1.64% | 57,995 | -922.02% | 48,625 | 34.63% |
| 利息收入 | (40,052) | 66.28% | (21,798) | -0.85% | (37,903) | 602.59% | (24,121) | -17.18% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 12,657 | -20.94% | 4,282 | 0.17% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 422 | -0.7% | (917) | -0.04% | (521) | 8.28% | 57 | 0.04% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 4,568 | -7.56% | 66,419 | 2.58% | (21,756) | 345.88% | 393,803 | 280.48% |
| 收益費損項目合計 | 309,674 | -512.43% | 414,094 | 16.1% | 436,074 | -6932.81% | 770,662 | 548.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (1,999,798) | 3309.17% | (24,490) | -0.95% | (1,829,839) | 29091.24% | (1,888,921) | -1345.35% |
| 其他應收款(增加)減少 | (1,271) | 2.1% | 13,131 | 0.51% | 24,013 | -381.76% | 44,822 | 31.92% |
| 存貨(增加)減少 | 1,059,695 | -1753.53% | 1,791,560 | 69.64% | (101,545) | 1614.39% | 1,075,053 | 765.69% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (55,832) | 92.39% | (26,708) | -1.04% | (156,975) | 2495.63% | (147,756) | -105.24% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (997,206) | 1650.13% | 1,753,493 | 68.16% | (2,064,346) | 32819.49% | (916,802) | -652.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | (17,984) | 29.76% | (32,349) | -1.26% | (23,947) | 380.72% | 30,415 | 21.66% |
| 應付票據增加(減少) | 34 | -0.06% | 40 | 0% | 21 | -0.33% | 26 | 0.02% |
| 應付帳款增加(減少) | (501,320) | 829.56% | (586,253) | -22.79% | (173,835) | 2763.67% | (196,197) | -139.74% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (1,780) | 2.95% | 1,600 | 0.06% | 291,802 | -4639.14% | 17,436 | 12.42% |
| 其他應付款增加(減少) | 177,187 | -293.2% | 311,879 | 12.12% | 226,550 | -3601.75% | 516,232 | 367.68% |
| 其他流動負債增加(減少) | 1,445 | -2.39% | 60 | 0% | (3,422) | 54.4% | (11,440) | -8.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (342,418) | 566.62% | (305,023) | -11.86% | 317,409 | -5046.25% | 356,415 | 253.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,339,624) | 2216.75% | 1,448,470 | 56.3% | (1,746,937) | 27773.24% | (560,387) | -399.12% |
| 調整項目合計 | (1,029,950) | 1704.31% | 1,862,564 | 72.4% | (1,310,863) | 20840.43% | 210,275 | 149.76% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 153,970 | -254.78% | 3,030,892 | 117.81% | 138,858 | -2207.6% | 573,202 | 408.25% |
| 收取之利息 | 40,052 | -66.28% | 21,798 | 0.85% | 37,903 | -602.59% | 24,121 | 17.18% |
| 支付之利息 | (28,143) | 46.57% | (41,615) | -1.62% | (57,995) | 922.02% | (38,626) | -27.51% |
| 退還(支付)之所得稅 | (226,311) | 374.49% | (438,433) | -17.04% | (125,056) | 1988.17% | (418,293) | -297.92% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (60,432) | 100% | 2,572,642 | 100% | (6,290) | 100% | 140,404 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (729) | 0.13% | (80) | 0.02% | (1,718) | 0.59% | 504 | -0.08% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (414,229) | 71.35% | (329,117) | 97.23% | (379,275) | 130.16% | (653,448) | 102.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 719 | -0.12% | 9,784 | -2.89% | 86,895 | -29.82% | 2,959 | -0.46% |
| 存出保證金減少 | 701 | -0.12% | (16,070) | 4.75% | 417 | -0.14% | (6,361) | 1% |
| 取得無形資產 | (4,118) | 0.71% | (3,537) | 1.04% | (1,790) | 0.61% | (1,523) | 0.24% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (64) | 0.02% | 1 | 0% | (152) | 0.02% |
| 其他非流動資產增加 | (163,209) | 28.11% | 594 | -0.18% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (580,525) | 100% | (338,490) | 100% | (291,392) | 100% | (638,889) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 6,756,431 | -1264.56% | 225,977 | 22.17% | 2,907,628 | 187588.9% |
| 短期借款減少 | 2,428 | -33.53% | (7,280,689) | 1362.68% | (2,501,072) | -245.34% | (2,769,461) | -178674.9% |
| 租賃本金償還 | (9,669) | 133.53% | (10,053) | 1.88% | (10,204) | -1% | (8,821) | -569.1% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (7,241) | 100% | (534,292) | 100% | 1,019,414 | 100% | 1,550 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (48,097) | (1,494,880) | (216,642) | (115,537) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (696,295) | 204,980 | 505,090 | (612,472) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (696,295) | 204,980 | 505,090 | (612,472) | ||||
| 現金及約當現金 | 6,351,692 | 17.97% | 4,179,847 | 13.78% | 4,103,750 | 13.37% | 3,548,417 | 13.68% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,430,979 | 7.99% | 2,330,927 | 11.1% | 2,469,224 | 14.08% | 514,787 | 3.93% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,430,979 | 676.33% | 2,330,927 | 92.6% | 2,469,224 | -215.99% | 514,787 | -630.1% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 612,154 | 289.33% | 678,732 | 26.96% | 695,550 | -60.84% | 740,115 | -905.9% |
| 攤銷費用 | 4,416 | 2.09% | 4,673 | 0.19% | 2,869 | -0.25% | 2,560 | -3.13% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (575) | -0.27% | (15,520) | -0.62% | (420) | 0.04% | (2,869) | 3.51% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 11,900 | 5.62% | ||||||
| 利息費用 | 63,363 | 29.95% | 86,110 | 3.42% | 108,697 | -9.51% | 91,691 | -112.23% |
| 利息收入 | (63,509) | -30.02% | (34,705) | -1.38% | (60,797) | 5.32% | (39,940) | 48.89% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 22,517 | 10.64% | 3,650 | 0.15% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (29) | -0.01% | (917) | -0.04% | 1,937 | -0.17% | (2,483) | 3.04% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (1,007,074) | -475.98% | (832,196) | -33.06% | (612,938) | 53.62% | 2,227 | -2.73% |
| 收益費損項目合計 | (356,837) | -168.65% | (110,173) | -4.38% | 224,951 | -19.68% | 795,557 | -973.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 479,302 | 226.54% | 1,044,184 | 41.48% | (3,151,654) | 275.69% | (878,213) | 1074.94% |
| 其他應收款(增加)減少 | 458 | 0.22% | 12,456 | 0.49% | 61,894 | -5.41% | 44,978 | -55.05% |
| 存貨(增加)減少 | (781,420) | -369.33% | 720,452 | 28.62% | (671,926) | 58.78% | 260,305 | -318.61% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (158,891) | -75.1% | (231,482) | -9.2% | (315,331) | 27.58% | (400,186) | 489.83% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (460,551) | -217.67% | 1,545,610 | 61.4% | (4,077,017) | 356.63% | (973,116) | 1191.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | (1,629) | -0.77% | (68,560) | -2.72% | (6,264) | 0.55% | 21,289 | -26.06% |
| 應付票據增加(減少) | 34 | 0.02% | 37 | 0% | 29 | 0% | 124 | -0.15% |
| 應付帳款增加(減少) | 35,956 | 16.99% | (394,884) | -15.69% | 334,864 | -29.29% | (94,056) | 115.13% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 912 | 0.43% | 1,258 | 0.05% | 354,300 | -30.99% | 2,178 | -2.67% |
| 其他應付款增加(減少) | (142,505) | -67.35% | (124,023) | -4.93% | (97,447) | 8.52% | 142,120 | -173.96% |
| 其他流動負債增加(減少) | 806 | 0.38% | (7,215) | -0.29% | (3,714) | 0.32% | (2,648) | 3.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (106,426) | -50.3% | (593,387) | -23.57% | 581,965 | -50.91% | 68,826 | -84.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (566,977) | -267.97% | 952,223 | 37.83% | (3,495,052) | 305.72% | (904,290) | 1106.86% |
| 調整項目合計 | (923,814) | -436.63% | 842,050 | 33.45% | (3,270,101) | 286.05% | (108,733) | 133.09% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 507,165 | 239.7% | 3,172,977 | 126.06% | (800,877) | 70.06% | 406,054 | -497.01% |
| 收取之利息 | 63,509 | 30.02% | 34,705 | 1.38% | 60,797 | -5.32% | 39,940 | -48.89% |
| 支付之利息 | (63,854) | -30.18% | (88,822) | -3.53% | (108,697) | 9.51% | (81,692) | 99.99% |
| 退還(支付)之所得稅 | (295,241) | -139.54% | (601,763) | -23.91% | (294,428) | 25.75% | (446,001) | 545.91% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 211,579 | 100% | 2,517,097 | 100% | (1,143,205) | 100% | (81,699) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,490) | 0.14% | (587) | 0.06% | (88,901) | 8.81% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 340 | -0.03% | 0 | 0% | 108,078 | -13.87% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (852,982) | 80.73% | (899,956) | 99.62% | (1,021,706) | 101.29% | (938,283) | 120.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,297 | -0.12% | 9,784 | -1.08% | 100,922 | -10.01% | 20,404 | -2.62% |
| 存出保證金減少 | 704 | -0.07% | 695 | -0.08% | 417 | -0.04% | 372 | -0.05% |
| 取得無形資產 | (5,435) | 0.51% | (3,963) | 0.44% | (4,704) | 0.47% | (2,648) | 0.34% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (64) | 0.01% | (377) | 0.04% | (596) | 0.08% |
| 其他非流動資產增加 | (199,054) | 18.84% | (9,343) | 1.03% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,056,620) | 100% | (903,434) | 100% | (1,008,645) | 100% | (778,982) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 9,495,223 | -1011.57% | 7,195,521 | 636.17% | 5,314,809 | -1155.27% |
| 短期借款減少 | (1,862,152) | 98.88% | (10,403,313) | 1108.31% | (9,342,750) | -826.01% | (5,505,938) | 1196.82% |
| 租賃本金償還 | (21,074) | 1.12% | (30,590) | 3.26% | (26,411) | -2.34% | (19,427) | 4.22% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 19 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,883,226) | 100% | (938,661) | 100% | 1,131,064 | 100% | (460,048) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,091,736 | (461,189) | 705,617 | 214,496 | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (1,636,531) | 213,813 | (315,169) | (1,106,233) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,988,223 | 3,966,034 | 4,418,919 | 4,654,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,351,692 | 4,179,847 | 4,103,750 | 3,548,417 | ||||
| 現金及約當現金 | 6,351,692 | 17.97% | 4,179,847 | 13.78% | 4,103,750 | 13.37% | 3,548,417 | 13.68% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來億-KY(6890) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,043萬元、較上一季衰退-122.22%；而今年初至今累積為NT$2.12億元、較去年同期衰退-91.59%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,043萬元，較上一季衰退-122.22%，為過去11年同期中的第4高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.45%、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.14億元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$2.12億元，較去年同期衰退-91.59%，為過去11年同期中的第2高。
同時來億-KY過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為66.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$14.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.57億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.96億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,183,920 | 10.94% | 1,168,328 | 10.32% | 1,449,721 | 14.84% | 362,927 | 4.78% |
| 收益費損項目合計 | 309,674 | -512.43% | 414,094 | 16.1% | 436,074 | -6932.81% | 770,662 | 548.89% |
| 折舊費用 | 301,866 | -499.51% | 322,836 | 12.55% | 346,742 | -5512.59% | 369,301 | 263.03% |
| 攤銷費用 | 2,113 | -3.5% | 2,512 | 0.1% | 1,443 | -22.94% | 1,320 | 0.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,339,624) | 2216.75% | 1,448,470 | 56.3% | (1,746,937) | 27773.24% | (560,387) | -399.12% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (60,432) | 100% | 2,572,642 | 100% | (6,290) | 100% | 140,404 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,430,979 | 7.99% | 2,330,927 | 11.1% | 2,469,224 | 14.08% | 514,787 | 3.93% |
| 收益費損項目合計 | (356,837) | -168.65% | (110,173) | -4.38% | 224,951 | -19.68% | 795,557 | -973.77% |
| 折舊費用 | 612,154 | 289.33% | 678,732 | 26.96% | 695,550 | -60.84% | 740,115 | -905.9% |
| 攤銷費用 | 4,416 | 2.09% | 4,673 | 0.19% | 2,869 | -0.25% | 2,560 | -3.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (566,977) | -267.97% | 952,223 | 37.83% | (3,495,052) | 305.72% | (904,290) | 1106.86% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 211,579 | 100% | 2,517,097 | 100% | (1,143,205) | 100% | (81,699) | 100% |
投資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.81億元、較上一季衰退-21.93%；而今年初至今累積為NT$-10.57億元、較去年同期衰退-16.96%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.81億元，較上一季衰退-21.93%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.57億元，較去年同期衰退-16.96%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (580,525) | 100% | (338,490) | 100% | (291,392) | 100% | (638,889) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (414,229) | 71.35% | (329,117) | 97.23% | (379,275) | 130.16% | (653,448) | 102.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 719 | -0.12% | 9,784 | -2.89% | 86,895 | -29.82% | 2,959 | -0.46% |
| 取得無形資產 | (4,118) | 0.71% | (3,537) | 1.04% | (1,790) | 0.61% | (1,523) | 0.24% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (729) | 0.13% | (80) | 0.02% | (1,718) | 0.59% | 504 | -0.08% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,892 | -3.27% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,056,620) | 100% | (903,434) | 100% | (1,008,645) | 100% | (778,982) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (852,982) | 80.73% | (899,956) | 99.62% | (1,021,706) | 101.29% | (938,283) | 120.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,297 | -0.12% | 9,784 | -1.08% | 100,922 | -10.01% | 20,404 | -2.62% |
| 取得無形資產 | (5,435) | 0.51% | (3,963) | 0.44% | (4,704) | 0.47% | (2,648) | 0.34% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,490) | 0.14% | (587) | 0.06% | (88,901) | 8.81% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 340 | -0.03% | 0 | 0% | 108,078 | -13.87% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
來億-KY(6890) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-724萬元、較上一季成長99.61%；而今年初至今累積為NT$-18.83億元、較去年同期衰退-100.63%。
單季
來億-KY(6890) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-724萬元，較上一季成長99.61%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-18.83億元，較去年同期衰退-100.63%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (7,241) | 100% | (534,292) | 100% | 1,019,414 | 100% | 1,550 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 6,756,431 | -1264.56% | 225,977 | 22.17% | 2,907,628 | 187588.9% |
| 短期借款減少 | 2,428 | -33.53% | (7,280,689) | 1362.68% | (2,501,072) | -245.34% | (2,769,461) | -178674.9% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (127,394) | -8218.97% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,883,226) | 100% | (938,661) | 100% | 1,131,064 | 100% | (460,048) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 9,495,223 | -1011.57% | 7,195,521 | 636.17% | 5,314,809 | -1155.27% |
| 短期借款減少 | (1,862,152) | 98.88% | (10,403,313) | 1108.31% | (9,342,750) | -826.01% | (5,505,938) | 1196.82% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (249,120) | 54.15% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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