00405A
主動富邦台灣龍耀
7.88 台幣
-0.38 (-4.60%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -15.18% | -2.00% | ||||||||||
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -15.18% | -2.00% | ||||||
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -16.88% | |||||||||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 6.89% | 480,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 6.31% | 693,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 5.96% | 273,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 5.20% | 334,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 5.04% | 1,570,000 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 4.57% | 1,160,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 4.50% | 529,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 4.41% | 1,039,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 4.18% | 495,000 | 看詳情 |
| 3131 | 弘塑 | 3.59% | 327,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 3.49% | 5,896,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 3.18% | 145,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 3.12% | 1,270,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 2.86% | 157,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 2.82% | 215,000 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 2.32% | 100,000 | 看詳情 |
| 7734 | 印能科技 | 2.11% | 159,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 2.05% | 36,300 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 1.99% | 577,000 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 1.80% | 498,000 | 看詳情 |
| 3105 | 穩懋 | 1.58% | 1,212,000 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 1.46% | 306,000 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 1.42% | 580,000 | 看詳情 |
| 3583 | 辛耘 | 1.38% | 504,000 | 看詳情 |
| 6510 | 精測 | 1.34% | 135,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 1.30% | 849,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 1.24% | 42,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 1.08% | 282,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 1.07% | 158,400 | 看詳情 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 1.02% | 889,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 0.98% | 144,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.82% | 793,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 0.76% | 323,000 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.70% | 168,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.55% | 23,000 | 看詳情 |
| 2330 | 台積電 | 0.44% | 49,000 | 看詳情 |
| 6442 | 光聖 | 0.35% | 70,000 | 看詳情 |
| 6526 | 達發 | 0.33% | 146,000 | 看詳情 |
| 6291 | 沛亨 | 0.31% | 220,000 | 看詳情 |
| 4749 | 新應材 | 0.28% | 95,000 | 看詳情 |
| 3163 | 波若威 | 0.20% | 76,000 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 0.13% | 211,000 | 看詳情 |
| 4576 | 大銀微系統 | 0.05% | 72,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 0.04% | 78,000 | 看詳情 |
| 3264 | 欣銓 | 0.03% | 34,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.01% | 1,000 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.01% | 1,000 | 看詳情 |
| 8299 | 群聯 | 0.01% | 1,000 | 看詳情 |
顯示更多
基本資料
ETF名稱
富邦台灣龍耀主動式ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
主動富邦台灣龍耀
證券代碼
00405A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/06/09
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五。
管理費
- 淨資產價值於新臺幣200億元(含)以下: 1.2%
- 淨資產價值於超過新臺幣200億元 : 1.0%
保管費
0.035%
收益分配
本基金成立日起滿六十日(含)後,經理公司應於收益評價日(即每年二月、五月、八月、十一月最後一個交易日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。
基金經理公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx
