00405A
主動富邦台灣龍耀
8.59 台幣
-0.18 (-2.05%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -1.83% | 19.86% | -21.42% | -2.00% | ||||||||
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -7.53% | -2.00% | ||||||
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -9.39% | |||||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 8.37% | 364,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 8.27% | 480,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 6.82% | 323,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 6.31% | 1,720,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 5.92% | 468,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 5.63% | 260,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 4.68% | 665,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 4.36% | 1,127,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 4.27% | 212,000 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 3.82% | 1,030,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 3.75% | 529,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 3.65% | 54,300 | 看詳情 |
| 6510 | 精測 | 3.20% | 245,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 3.00% | 739,000 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 2.84% | 120,000 | 看詳情 |
| 6805 | 富世達 | 2.19% | 271,000 | 看詳情 |
| 4991 | 環宇-KY | 2.02% | 1,200,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 1.91% | 42,000 | 看詳情 |
| 2330 | 台積電 | 1.62% | 179,000 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 1.57% | 306,000 | 看詳情 |
| 7734 | 印能科技 | 1.45% | 150,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 1.41% | 282,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 1.29% | 149,139 | 看詳情 |
| 3450 | 聯鈞 | 1.25% | 650,000 | 看詳情 |
| 6278 | 台表科 | 0.98% | 1,400,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 0.94% | 1,778,000 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 0.93% | 198,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.60% | 23,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 0.57% | 94,000 | 看詳情 |
| 6831 | 邁科 | 0.53% | 250,000 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 0.37% | 110,000 | 看詳情 |
| 6526 | 達發 | 0.34% | 146,000 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.33% | 400,000 | 看詳情 |
| 3131 | 弘塑 | 0.26% | 30,000 | 看詳情 |
| 4749 | 新應材 | 0.26% | 95,000 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 0.12% | 211,000 | 看詳情 |
| 4576 | 大銀微系統 | 0.07% | 72,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.04% | 42,650 | 看詳情 |
| 3163 | 波若威 | 0.03% | 13,300 | 看詳情 |
| 3264 | 欣銓 | 0.03% | 34,000 | 看詳情 |
| 8021 | 尖點 | 0.02% | 10,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.01% | 5,000 | 看詳情 |
| 3491 | 昇達科 | 0.01% | 1,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.01% | 1,000 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.01% | 1,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 0.01% | 3,000 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.00% | 1,000 | 看詳情 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 0.00% | 1,000 | 看詳情 |
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基本資料
ETF名稱
富邦台灣龍耀主動式ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
主動富邦台灣龍耀
證券代碼
00405A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/06/09
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五。
管理費
- 淨資產價值於新臺幣200億元(含)以下: 1.2%
- 淨資產價值於超過新臺幣200億元 : 1.0%
保管費
0.035%
收益分配
本基金成立日起滿六十日(含)後,經理公司應於收益評價日(即每年二月、五月、八月、十一月最後一個交易日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。
基金經理公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx
