0051
元大中型100
137.95 台幣
-1.90 (-1.36%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -6.85% | 4.37% | 11.95% | 20.89% | -7.82% | 6.61% | 16.61% | 1.10% | 2.11% | 6.82% | 1.18% | 8.09% |
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -6.85% | 41.25% | 14.59% | 10.27% | 14.55% | 4.98% | -7.28% | -2.72% |
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 50.77% | 22.96% | 7.78% | 48.94% | -11.81% | 42.20% | 28.56% | 28.60% | -7.52% | 26.90% | 6.33% | -14.89% |
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | 3.28% | 2,168,716 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.13% | 144,300 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 3.13% | 93,391 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 2.47% | 168,600 | 看詳情 |
| 1301 | 台塑 | 2.36% | 1,224,000 | 看詳情 |
| 3189 | 景碩 | 2.22% | 97,100 | 看詳情 |
| 1326 | 台化 | 2.08% | 992,929 | 看詳情 |
| 2337 | 旺宏 | 2.04% | 541,000 | 看詳情 |
| 2313 | 華通 | 1.97% | 316,311 | 看詳情 |
| 6770 | 力積電 | 1.85% | 963,185 | 看詳情 |
| 2002 | 中鋼 | 1.81% | 3,243,000 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 1.72% | 50,526 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 1.72% | 200,862 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1.70% | 41,382 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 1.63% | 157,772 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 1.58% | 2,235,629 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 1.55% | 436,367 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 1.53% | 128,870 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 1.49% | 585,229 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.47% | 1,123,176 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 1.45% | 24,397 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 1.44% | 7,445 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 1.40% | 231,463 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 1.38% | 750,047 | 看詳情 |
| 1101 | 台泥 | 1.37% | 1,950,454 | 看詳情 |
| 2409 | 友達 | 1.37% | 1,784,405 | 看詳情 |
| 6415 | 矽力*-KY | 1.35% | 97,765 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 1.33% | 377,688 | 看詳情 |
| 2324 | 仁寶 | 1.29% | 1,205,090 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 1.22% | 85,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 1.18% | 47,362 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 1.08% | 2,062,750 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 1.08% | 156,000 | 看詳情 |
| 2615 | 萬海 | 1.03% | 416,000 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.95% | 798,739 | 看詳情 |
| 2347 | 聯強 | 0.94% | 368,212 | 看詳情 |
| 1605 | 華新 | 0.91% | 924,106 | 看詳情 |
| 2377 | 微星 | 0.88% | 199,126 | 看詳情 |
| 6919 | 康霈* | 0.87% | 298,000 | 看詳情 |
| 6257 | 矽格 | 0.86% | 131,000 | 看詳情 |
| 1519 | 華城 | 0.83% | 40,232 | 看詳情 |
| 2049 | 上銀 | 0.81% | 87,257 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.80% | 49,227 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.80% | 106,254 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 0.80% | 30,262 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 0.77% | 38,000 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.76% | 134,936 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 0.76% | 516,220 | 看詳情 |
| 2027 | 大成鋼 | 0.74% | 569,193 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.73% | 835,337 | 看詳情 |
| 2492 | 華新科 | 0.73% | 83,800 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 0.73% | 23,400 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 0.72% | 913,130 | 看詳情 |
| 7750 | 新代 | 0.71% | 11,300 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 0.70% | 357,538 | 看詳情 |
| 3706 | 神達 | 0.70% | 262,624 | 看詳情 |
| 2812 | 台中銀 | 0.68% | 1,141,703 | 看詳情 |
| 6805 | 富世達 | 0.67% | 15,681 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 0.66% | 695,900 | 看詳情 |
| 1560 | 中砂 | 0.66% | 32,000 | 看詳情 |
| 6213 | 聯茂 | 0.66% | 65,900 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.65% | 18,978 | 看詳情 |
| 6442 | 光聖 | 0.62% | 15,301 | 看詳情 |
| 6409 | 旭隼 | 0.60% | 20,475 | 看詳情 |
| 3023 | 信邦 | 0.59% | 66,353 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.54% | 55,847 | 看詳情 |
| 2455 | 全新 | 0.54% | 54,000 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 0.54% | 900,087 | 看詳情 |
| 1513 | 中興電 | 0.53% | 114,297 | 看詳情 |
| 8464 | 億豐 | 0.53% | 50,403 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.52% | 168,380 | 看詳情 |
| 2542 | 興富發 | 0.52% | 396,644 | 看詳情 |
| 2354 | 鴻準 | 0.49% | 294,279 | 看詳情 |
| 1503 | 士電 | 0.48% | 77,880 | 看詳情 |
| 6196 | 帆宣 | 0.48% | 30,200 | 看詳情 |
| 9904 | 寶成 | 0.47% | 667,222 | 看詳情 |
| 1802 | 台玻 | 0.46% | 289,624 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 0.46% | 500,210 | 看詳情 |
| 5269 | 祥碩 | 0.45% | 10,971 | 看詳情 |
| 1717 | 長興 | 0.44% | 244,865 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 0.43% | 566,729 | 看詳情 |
| 6789 | 采鈺 | 0.42% | 29,400 | 看詳情 |
| 2467 | 志聖 | 0.41% | 26,400 | 看詳情 |
| 6691 | 洋基工程 | 0.41% | 19,200 | 看詳情 |
| 2451 | 創見 | 0.40% | 55,495 | 看詳情 |
| 3005 | 神基 | 0.38% | 114,767 | 看詳情 |
| 1229 | 聯華 | 0.37% | 298,532 | 看詳情 |
| 3030 | 德律 | 0.37% | 43,000 | 看詳情 |
| 3167 | 大量 | 0.36% | 18,000 | 看詳情 |
| 9945 | 潤泰新 | 0.35% | 463,143 | 看詳情 |
| 2371 | 大同 | 0.29% | 375,743 | 看詳情 |
| 6781 | AES-KY | 0.27% | 8,969 | 看詳情 |
| 9910 | 豐泰 | 0.25% | 122,523 | 看詳情 |
| 3532 | 台勝科 | 0.24% | 19,700 | 看詳情 |
| 4919 | 新唐 | 0.23% | 56,300 | 看詳情 |
| 2646 | 星宇航空 | 0.22% | 361,752 | 看詳情 |
| 6526 | 達發 | 0.21% | 12,082 | 看詳情 |
| 2838 | 聯邦銀 | 0.20% | 339,624 | 看詳情 |
| 2645 | 長榮航太 | 0.19% | 33,058 | 看詳情 |
| 4583 | 台灣精銳 | 0.07% | 3,782 | 看詳情 |
顯示更多
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2025/11/21 | 2025/12/12 | 3.0000 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 2.4600 |
| 2023/11/16 | 2023/12/12 | 2.5000 |
| 2022/11/16 | 2022/12/15 | 2.4000 |
| 2021/11/19 | 2021/12/20 | 1.7500 |
| 2020/11/20 | 2020/12/21 | 1.1000 |
| 2019/11/22 | 2019/12/23 | 1.2000 |
| 2018/11/22 | 2018/12/25 | 1.0000 |
| 2017/11/23 | 2017/12/27 | 0.8500 |
| 2016/11/23 | 2016/12/27 | 0.7000 |
| 2015/11/24 | 2015/12/28 | 0.8500 |
| 2014/11/25 | 2014/12/29 | 0.7500 |
| 2013/11/25 | 2013/12/27 | 0.8000 |
| 2012/11/22 | 2012/12/25 | 0.7500 |
| 2011/11/23 | 2011/12/27 | 0.9000 |
| 2010/11/23 | 2010/12/27 | 0.9000 |
| 2009/11/24 | 2009/12/28 | 1.7000 |
| 2007/11/23 | 2007/12/28 | 0.7700 |
基本資料
ETF名稱
元大台灣中型100證券投資信託基金
ETF簡稱
元大中型100
證券代碼
0051
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2006/08/31
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
管理費
100億以下(含):0.40%100億以上~300億(含):0.34%300億以上:0.30%
保管費
0.035%
收益分配
每年10月31日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。
基金經理公司
元大證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
http://www.yuantaetfs.com
