0051
元大中型100
128.2 台幣
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最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 1.14% | 20.89% | -7.82% | 6.61% | 16.61% | 1.10% | -1.25% | 6.82% | 1.18% | 8.09% | 4.74% | 3.03% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 22.27% | 14.59% | 6.64% | 14.55% | 4.98% | -7.28% | -5.70% | -3.37% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 40.11% | 18.91% | 4.48% | 43.71% | -15.71% | 38.18% | 25.14% | 24.24% | -10.64% | 23.57% | 3.47% | -17.71% |
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 3.47% | 23,260 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3.25% | 51,000 | 看詳情 |
| 3481 | 群創 | 2.57% | 2,108,716 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2.56% | 209,589 | 看詳情 |
| 2337 | 旺宏 | 2.49% | 495,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 2.47% | 165,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.45% | 139,000 | 看詳情 |
| 2313 | 華通 | 2.32% | 284,693 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 2.30% | 7,145 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 2.10% | 253,463 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 2.05% | 80,891 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 1.89% | 127,870 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1.84% | 40,382 | 看詳情 |
| 6770 | 力積電 | 1.80% | 924,185 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 1.76% | 24,097 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 1.61% | 154,772 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 1.56% | 197,862 | 看詳情 |
| 6415 | 矽力*-KY | 1.54% | 95,265 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 1.51% | 60,738 | 看詳情 |
| 3189 | 景碩 | 1.48% | 93,000 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 1.48% | 424,367 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 1.48% | 427,688 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 1.47% | 46,526 | 看詳情 |
| 1101 | 台泥 | 1.38% | 1,821,454 | 看詳情 |
| 1326 | 台化 | 1.37% | 960,929 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.36% | 1,090,176 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 1.35% | 2,118,629 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 1.33% | 552,229 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 1.20% | 737,047 | 看詳情 |
| 2324 | 仁寶 | 1.08% | 1,210,090 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 1.08% | 152,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 1.05% | 46,162 | 看詳情 |
| 1519 | 華城 | 1.04% | 41,232 | 看詳情 |
| 2409 | 友達 | 1.04% | 1,710,405 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 1.04% | 29,262 | 看詳情 |
| 2049 | 上銀 | 1.03% | 86,257 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 1.01% | 2,028,750 | 看詳情 |
| 2615 | 萬海 | 0.98% | 404,000 | 看詳情 |
| 1605 | 華新 | 0.97% | 885,106 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.91% | 101,254 | 看詳情 |
| 2347 | 聯強 | 0.90% | 351,212 | 看詳情 |
| 7750 | 新代 | 0.88% | 11,000 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 0.86% | 400,538 | 看詳情 |
| 6442 | 光聖 | 0.86% | 15,001 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.83% | 776,739 | 看詳情 |
| 6805 | 富世達 | 0.82% | 14,981 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.82% | 18,978 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.79% | 135,936 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 0.77% | 502,220 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 0.72% | 664,900 | 看詳情 |
| 2027 | 大成鋼 | 0.72% | 577,193 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 0.72% | 22,000 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 0.71% | 865,130 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.71% | 826,337 | 看詳情 |
| 2377 | 微星 | 0.70% | 195,726 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.66% | 166,380 | 看詳情 |
| 2812 | 台中銀 | 0.65% | 1,090,703 | 看詳情 |
| 3706 | 神達 | 0.64% | 254,624 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.61% | 48,027 | 看詳情 |
| 3023 | 信邦 | 0.59% | 64,053 | 看詳情 |
| 1802 | 台玻 | 0.58% | 282,624 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.56% | 53,847 | 看詳情 |
| 2451 | 創見 | 0.56% | 54,095 | 看詳情 |
| 2542 | 興富發 | 0.56% | 395,644 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 0.55% | 541,210 | 看詳情 |
| 9904 | 寶成 | 0.54% | 647,222 | 看詳情 |
| 1513 | 中興電 | 0.53% | 113,297 | 看詳情 |
| 2354 | 鴻準 | 0.52% | 283,279 | 看詳情 |
| 6789 | 采鈺 | 0.51% | 29,400 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 0.48% | 827,087 | 看詳情 |
| 5269 | 祥碩 | 0.48% | 10,971 | 看詳情 |
| 8464 | 億豐 | 0.48% | 47,903 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 0.47% | 579,729 | 看詳情 |
| 1477 | 聚陽 | 0.44% | 65,666 | 看詳情 |
| 6409 | 旭隼 | 0.44% | 19,775 | 看詳情 |
| 1503 | 士電 | 0.43% | 72,780 | 看詳情 |
| 6176 | 瑞儀 | 0.41% | 129,792 | 看詳情 |
| 3005 | 神基 | 0.36% | 113,767 | 看詳情 |
| 1229 | 聯華 | 0.34% | 275,675 | 看詳情 |
| 6781 | AES-KY | 0.33% | 8,969 | 看詳情 |
| 9945 | 潤泰新 | 0.33% | 444,143 | 看詳情 |
| 2371 | 大同 | 0.29% | 327,743 | 看詳情 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.28% | 135,737 | 看詳情 |
| 9910 | 豐泰 | 0.28% | 127,223 | 看詳情 |
| 1319 | 東陽 | 0.27% | 105,649 | 看詳情 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.26% | 704,936 | 看詳情 |
| 2915 | 潤泰全 | 0.25% | 180,714 | 看詳情 |
| 6472 | 保瑞 | 0.24% | 19,465 | 看詳情 |
| 1795 | 美時 | 0.23% | 38,072 | 看詳情 |
| 6191 | 精成科 | 0.23% | 79,912 | 看詳情 |
| 2646 | 星宇航空 | 0.22% | 356,752 | 看詳情 |
| 6526 | 達發 | 0.22% | 10,082 | 看詳情 |
| 7799 | 禾榮科 | 0.18% | 18,367 | 看詳情 |
| 2838 | 聯邦銀 | 0.16% | 254,000 | 看詳情 |
| 2645 | 長榮航太 | 0.15% | 31,958 | 看詳情 |
| 8454 | 富邦媒 | 0.14% | 23,474 | 看詳情 |
| 2539 | 櫻花建 | 0.11% | 91,013 | 看詳情 |
| 4583 | 台灣精銳 | 0.09% | 3,782 | 看詳情 |
| 6890 | 來億-KY | 0.07% | 12,842 | 看詳情 |
| 2258 | 0.03% | 42,375 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2025/11/21 | 2025/12/12 | 3.0000 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 2.4600 |
| 2023/11/16 | 2023/12/12 | 2.5000 |
| 2022/11/16 | 2022/12/15 | 2.4000 |
| 2021/11/19 | 2021/12/20 | 1.7500 |
| 2020/11/20 | 2020/12/21 | 1.1000 |
| 2019/11/22 | 2019/12/23 | 1.2000 |
| 2018/11/22 | 2018/12/25 | 1.0000 |
| 2017/11/23 | 2017/12/27 | 0.8500 |
| 2016/11/23 | 2016/12/27 | 0.7000 |
| 2015/11/24 | 2015/12/28 | 0.8500 |
| 2014/11/25 | 2014/12/29 | 0.7500 |
| 2013/11/25 | 2013/12/27 | 0.8000 |
| 2012/11/22 | 2012/12/25 | 0.7500 |
| 2011/11/23 | 2011/12/27 | 0.9000 |
| 2010/11/23 | 2010/12/27 | 0.9000 |
| 2009/11/24 | 2009/12/28 | 1.7000 |
| 2007/11/23 | 2007/12/28 | 0.7700 |
基本資料
ETF名稱
元大台灣中型100證券投資信託基金
ETF簡稱
元大中型100
證券代碼
0051
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2006/08/31
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
管理費
100億以下(含):0.40%100億以上~300億(含):0.34%300億以上:0.30%
保管費
0.035%
收益分配
每年10月31日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。
基金經理公司
元大證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
http://www.yuantaetfs.com
