006203
元大MSCI台灣
196.25 台幣
-3.15 (-1.58%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 2.00% | 4.14% | -5.28% | 3.34% | 15.22% | 25.68% | -10.29% | 10.54% | 12.22% | 5.37% | -2.99% | 10.90% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 0.62% | 49.64% | 11.28% | 13.36% | 18.70% | 11.06% | -10.68% | 6.54% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 67.55% | 33.49% | 44.36% | 28.98% | -21.41% | 25.75% | 30.30% | 36.28% | -6.81% | 20.58% | 14.48% | -7.68% |
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 54.27% | 449,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 6.17% | 26,509 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 2.94% | 35,631 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 2.76% | 222,588 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.00% | 62,399 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 1.44% | 204,601 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 1.43% | 5,400 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 1.25% | 25,509 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.11% | 151,800 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 1.04% | 86,046 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.04% | 6,100 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.01% | 303,047 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 0.93% | 170,286 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 0.89% | 9,157 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 0.87% | 52,376 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.83% | 399,054 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 0.78% | 27,544 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 0.70% | 6,500 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 0.67% | 194,609 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 0.67% | 5,816 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 0.65% | 1,050 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.61% | 274,512 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 0.60% | 23,500 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.59% | 1,780 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.58% | 11,953 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 0.56% | 605 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.51% | 35,617 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 0.51% | 57,200 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 0.51% | 276,603 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.51% | 205,349 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.51% | 1,668 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.51% | 1,600 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.49% | 53,936 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.47% | 220,402 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.45% | 64,866 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.45% | 1,580 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 0.43% | 1,550 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.38% | 5,777 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.36% | 192,939 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.34% | 153,588 | 看詳情 |
| 8299 | 群聯 | 0.34% | 3,300 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.33% | 13,710 | 看詳情 |
| 3481 | 群創 | 0.32% | 130,027 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.31% | 6,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.31% | 9,597 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.31% | 3,300 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.30% | 81,738 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.28% | 8,239 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.28% | 21,100 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.28% | 1,420 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.25% | 186,910 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.24% | 8,814 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 0.23% | 20,347 | 看詳情 |
| 1301 | 台塑 | 0.21% | 64,157 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 0.21% | 4,743 | 看詳情 |
| 1326 | 台化 | 0.19% | 54,851 | 看詳情 |
| 2002 | 中鋼 | 0.18% | 188,916 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 0.17% | 10,040 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 0.16% | 120,985 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 0.16% | 19,868 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.15% | 26,007 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.14% | 2,218 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.14% | 26,832 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 0.14% | 31,474 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 0.13% | 42,730 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 0.13% | 22,619 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 0.13% | 56,758 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.11% | 1,352 | 看詳情 |
| 1519 | 華城 | 0.10% | 2,728 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 0.10% | 3,982 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.08% | 38,594 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 0.08% | 7,319 | 看詳情 |
| 8069 | 元太 | 0.08% | 11,552 | 看詳情 |
| 2615 | 萬海 | 0.07% | 12,928 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 2026/08/10 | 1.2500 |
| 2026/01/22 | 2026/02/11 | 1.8000 |
| 2025/07/21 | 2025/08/08 | 0.5500 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 1.9000 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 0.9000 |
| 2024/01/17 | 2024/02/21 | 1.8000 |
| 2023/07/18 | 2023/08/11 | 0.9000 |
| 2023/01/30 | 2023/03/02 | 1.2300 |
| 2022/07/18 | 2022/08/16 | 0.8300 |
| 2022/01/21 | 2022/03/02 | 1.4000 |
| 2021/07/21 | 2021/08/19 | 0.1900 |
| 2021/01/22 | 2021/03/04 | 1.1500 |
| 2020/07/21 | 2020/08/19 | 0.2800 |
| 2020/01/31 | 2020/03/03 | 1.4000 |
| 2019/07/19 | 2019/08/19 | 0.4000 |
| 2019/01/22 | 2019/03/08 | 0.8500 |
| 2018/07/23 | 2018/08/27 | 0.3500 |
| 2018/01/29 | 2018/03/13 | 0.8000 |
| 2017/07/31 | 2017/08/31 | 0.3000 |
| 2017/02/08 | 2017/03/14 | 0.7000 |
基本資料
ETF名稱
元大摩臺證券投資信託基金
ETF簡稱
元大MSCI台灣
證券代碼
006203
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2011/05/12
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
管理費
0.30%
保管費
0.035%
收益分配
每年6月30日及12月31日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。
基金經理公司
元大證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
http://www.yuantaetfs.com
